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华宝新兴产业混合(240017)

华宝新兴产业混合:第一次分红公告查看PDF公告

华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 第一次分红公告 
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华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 
第一次分红公告 
公告送出日期:2017 年8 月 7 日 
1. 公 告基 本信息 
基金名 称 华宝兴 业新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金 
基金简 称 华宝新 兴产 业混 合 
基金主 代码 240017 
基金合 同生 效日 2010 年12 月7 日 
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《华
宝 兴 业 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金合同 》 、 《 华宝 兴业 新兴 产业混 合型 证券
投资基 金招 募说 明书 》 
收益分 配基 准日 2017 年7 月28 日 
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标 
基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单
位:人 民币 元) 
2.2361 
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位 :人 民币 元) 
664,465,849.96 
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 ( 单位 : 人 民币 元 ) 
66,446,585.00 
本次分 红方 案( 单位 :元/10 份 基金 份额 ) 4.4800 
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度的 第 一次分 红 
注:在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金收 益每年 最多 分 配6 次 ,每 次基金 收益 分配 比例
不低于 收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的10% 。 
2. 与 分红 相关的 其他 信息 
权益登 记日 2017 年 8 月 10 日 
除息日 2017 年 8 月 10 日 
现金红 利发 放日 2017 年 8 月 11 日 
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金所 有基 金份 额持 有人 
红利再 投资 相关 事项 的说 明 
红利再 投资 确认 日为2017 年 8 月 11 日 ,选 择红 利再 投资方
式的基 金份 额持 有人 ,其 现金红 利将 按2017 年8 月 10 日除
息后的 基金 份额 净值 转换 为基金 份额 ,再 投资 所得 的基金 份
额将于2017 年 8 月 11 日 直接计 入其 基金 账户 。本 次红利 再
投资所 得份 额的 持有 期限 自2017 年8 月11 日 开始 计 算, 2017
年8 月 14 日起 可以 查询 、 赎回。 
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字〖2002 〗128 号 《关于 开
放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 ,基 金向 投 资者分 配华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 第一次分红公告 
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的基金 收益,暂 免征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。 
费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收 分 红手 续费 和红利 再投 资费 用。 选择 红利再 投
资方式 的投 资者 其红 利所 转换的 基金 份额 免收 申购 费用。 
注: (1 ) 选择 现金 分红 方 式的投 资者 的现 金红 利款 将于 2017 年 8 月 11 日自 基金托 管账 户划 出 。 
(2 ) 权益 登记 日当 天基 金账户 或基 金份 额处 于冻 结状态 的, 以及 基金 份额 在途的 (例 如已 办理
转托管 转出 , 但尚 未办 理 转托管 转入 的) , 其 基金 份 额相应 的收 益分 配方 式根 据 《 华宝 兴业 基金 管
理有限 公司 开放 式基 金业 务管理 规则 》的 相关 规定 执行。 
(3 ) 本次 收益 分配 公告 已 经本基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司复 核。 
3. 其 他需 要提示 的事 项 
1 、 本 基金 的收 益分 配方 式 分为现 金红 利和 红利 再投 资方式 。 根据 《公 开募 集 证券投 资基 金运
作管理 办法 》的 有关 规定 ,本基 金默 认的 分红 方式 为现金 红利 方式 。本 次分 红权益 登记 日前 未作
基金分 红方 式选 择的 投资 者适用 于现 金红 利分 红方 式。 
2 、 权 益登 记日 当天 有效 申 购和转 换转 入的 基金 份额 不享有 本次 分红 权益 , 权 益登记 日当 天有
效赎回 和转 换转 出的 基金 份额享 有本 次分 红权 益。 
3 、 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点查询 和修 改分 红方 式, 也可以 通过 华宝
兴业基 金管 理公 司网 站变 更基金 收益 分配 方式 。如 投资者 在不 同销 售机 构选 择的分 红方 式不 同,
将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 最后 一次 选择 的分 红方式 为准 。凡 希望 修改 分红方 式的 ,请 务必
在2017 年8 月9 日 之前 ( 含该日 )办 理变 更手 续。 
4 、选 择现 金红 利方 式的 投 资者如 果应 分得 红利 款小 于 10 元将 自动 转为 红利 再 投资份 额。 
5 、投 资者 欲了 解有 关分 红 的情况,可 到本 基金 销售 网 点或通 过华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 客
户服务 中心 查询 。 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 客服 中心电 话:4007005588 、021 —38924558,华
宝兴业 基金 管理 有限 公司 网址:www.fsfund.com 。 
 
风险提 示: 本基 金分 红并 不改变 本基 金的 风险 收益 特征 , 也不 会因 此降 低基 金投资 风险 或提
高基金 投资 收益 。本 公司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保证 基金
一定盈 利, 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ,敬 请投 资者
认真阅 读基 金的 相关 法律 文件, 并选 择适 合自 身风 险承受 能力 的投 资品 种进 行投资 。 
 
特此公 告。


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