交银丰盈:关于封闭期结束转为开放式运作并同时增加开通C类基金份额的提示性公告查看PDF公告
交银施 罗德基金管理有限 公司 关于 交银施罗 德 丰盈收益债券型 证券 投资基 金封闭期 结束转为 开放式运作 并 同时 增加开通 C 类 基金 份额 的提示 性公告 交银施罗德 丰盈 收益债券型证券投资基金 (A 类基金份额代码:519740; 以 下简称 “本基金” ) 经 2014 年 7 月 22 日中国证券监督管理委员会证监许可 【2014】 721 号文 予以募集注册 , 并于 2014 年 8 月 11 日成立。 根据 《交银施 罗德 丰盈收 益债券型证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “基金合同” ) 规定 , 本基金在基 金合同生效之日起 三 年 (含三年) 的期间内封闭式运作 (按照基金合同的约定提 前转换基 金运作 方式的 除外) , 封闭期 结束后 转为开放 式运作 。本基 金 的封闭期 自 2014 年 8 月 11 日 开始至 2017 年 8 月 11 日止, 自 2017 年 8 月 14 日起转为开 放式运作 。 本基金在 募集期 内开通 A 类基金份额,A 类基金份额代码:519740 ,在投 资人 认购/ 申购 A 类基金份额 时收取前端认购/ 申购费用、 赎回 A 类基金份额 时收 取赎回费用 。本基金 自 2017 年 8 月 14 日 起转为开放式运作 后仍继续 开通 A 类 基金份额 , 并同时增 加开通 C 类基金份额,C 类基金份额代码:005025 , 在投资 人申购、赎回 C 类 基金份额时不收取申购费用、赎回费用,而是从本类别基金 资产中计提销售服务费 。 本基金 在转为开放式运作 后,自 2017 年 8 月 14 日开始办理 A 类基金份额 和 C 类基金份额的 日常申购、赎回等业务。本基金管理人将 于申购、赎回开放 日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定 媒介 上公告,敬 请投资者留意 。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风 险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二○一七 年八月七日