江信增利货币:基金合同生效公告查看PDF公告
江信增利 货币市场基金基金合同 生效公告
公告送出日期:2017年8月4日
1、公告 基本信息
基金名称 江信增利货币市场基金
基金简称 江信增利货币
基金主代码 004185
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年8月3日
基金管理人名称 江信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集
证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《江
信增利货币市场基金基金合同》 、 《江信增利 货币
市场基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 江信增利货币A 江信增利货币B
下属分级基金的交易代码 004185 004186
2、基金 募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]3092 号
基金募集期间 自2017年6月14日至2017 年7月28日
验资机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年8月1日
募集有效认购总户数(单位:户) 380
份额级别
江信增利货币A 江信增利货币B 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 5,851,672.00
1,173,471,917
.72
1,179,323,589
.72
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:
元)
117.58 29,419.43 29,537.01
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 5,851,672.00
1,173,471,917
.72
1,179,323,589
.72
利息结转的份额 117.58 29,419.43 29,537.01
合计 5,851,789.58
1,173,501,337
.15
1,179,353,126
.73
其中:募集期间基 认购的基金份额 - - -
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
(单位:份)
占基金总份额比例
- - -
其他需要说明的事
项
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
2,712.06 - 2,712.06
占基金总份额比例 0.05% - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2017年8月3日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的区
间为0至10 万份(含);
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不
另从基金资产支付;
4、本基金 管理人的从业人员认购本基金的持有份额占总份额比例计算中,对下属各类基金份
额, 比例的分母采用各自类别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属各类基金份额的合计数
(即期末基金份额总额)。
3、其他 需要提示的事项
(1)自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2) 根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的规定以及基金合同和招募说明书的约定,
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始
与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披 露管理办
法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(3) 投资者可以访问本公司网站 (www.jxfund.cn ) 或拨打客户服务电话 (400-622-0583)咨
询有关情况。
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、 招募
说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
江信基金管理有限公司
二〇一七年八月四日