南方金融混合：基金合同生效公告查看PDF公告
南方金融主题灵活配置 混合型证券投资基金基金 合同生效公告 第 1 页 共 3 页 南方 金 融 主题 灵 活 配 置 混合型 证 券 投 资 基金 基金合同 生效公告 公告送 出日期：2017 年 8 月4 日 南方金融主题灵活配置 混合型证券投资基金基金 合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 南方金 融主 题灵 活配 置 混 合型 证 券投 资基 金 基金简 称 南方金融 主 题灵 活配 置混合 基金主 代码 004702 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 8 月 3 日 基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 南方金 融 主 题 灵 活 配 置 混合型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 、 《南方 金 融主 题灵 活 配置 混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书》 2 基金 募集 情况 注：本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不 从 基金资 产 中 支付 。 基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2015]2074 号 基金募 集期 间 自 2017 年5 月22 日 至2017 年7 月28 日 止 验资机 构名 称 普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 （ 特 殊普 通合伙 ） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 8 月 1 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 10909 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 212,010,212.47
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 52,626.00
募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 212,010,212.47
利息结 转的 份额 52,626.00
合计 212,062,838.47
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 0 占基金 总份 额比 例 0 其他需 要说 明的 事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 0 占基金 总份 额比 例 0 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投 资和研究部门负责人认购 本 基金份 额总 量的 数量 区间 0 本基金基金经理认购本 基金 份额总 量的 数量 区间 0 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2017 年 8 月 3 日 南方金融主题灵活配置 混合型证券投资基金基金 合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3 其他 需要 提示的 事项 1 、 本 基金 的申 购 、 赎 回自 基金合 同生 效之 日起 不超 过三个 月开 始办 理 ， 届 时 由基金 管理 人根 据基金实际运 作情况决 定 并在申购、赎 回开放日 前 依照《信息披 露办法》 的 有关规定在 指定媒体 上公告 申购 与赎 回的 开始 时间。 2 、 投 资 人 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400 －889 －8899) 咨 询相 关情 况。 南方基 金管 理有 限公 司 2017 年8 月4 日
