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长盛盛泰混合A(003924)

长盛盛泰混合:收益分配公告

长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
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长 盛 盛泰 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金
收 益 分配 公 告
公 告 送 出 日 期 : 2 0 1 7 年 8 月 3 日长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
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1 . 公告 基本 信息
基 金 名 称 长 盛 盛 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 长 盛 盛 泰 混 合
基 金 主 代 码 0 0 3 9 2 4
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 3 月 2 0 日
基 金 管 理 人 名 称 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 名 称 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
公 告 依 据 相 关 法 律 法 规 、 本 基 金 基 金 合 同 和 招 募 说
明 书 的 有 关 规 定 。
收 益 分 配 基 准 日 2 0 1 7 年 7 月 2 5 日
截 止 收 益 分 配 基 准
日 的 相 关 指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单
位 : 人 民 币 元 )
-
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
( 单 位 : 人 民 币 元 )
1 3 , 9 7 2 , 5 2 4 . 8 0
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分 配 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
2 , 7 9 4 , 5 0 4 . 9 6
本 次 分 红 方 案 ( 单 位 : 元 / 1 0 份 基 金 份 额 ) -
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2 0 1 7 年 度 第 一 次
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 盛 盛 泰 混 合 A 长 盛 盛 泰 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 3 9 2 4 0 0 3 9 2 5
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基
金 的 相 关 指 标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份
额 净 值 ( 单 位 : 人 民 币
元 )
1 . 0 2 9 3 1 . 0 2 9 1
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可
供 分 配 利 润 ( 单 位 : 人
民 币 元 )
1 3 , 9 7 1 , 0 4 1 . 0 0 1 , 4 8 3 . 8 0
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 ( 单 位 : 元 / 1 0 份 基 金
份 额 )
0 . 2 1 0 0 0 . 2 1 0 0
注 : 1 、 本 基 金 根 据 收 费 方 式 的 不 同 将 基 金 份 额 分 为 A 类 和 C 类 两 种 类 别 , 两 类 别 份 额 分 别 设 置 基
金 代 码 并 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 。 本 基 金 两 类 别 份 额 对 应 的 可 供 分 配 利 润 可 能 有 所 不 同 , 同 一 类
别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。
2 、 本 基 金 合 同 中 约 定 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 4
次 , 每 次 收 益 分 配 的 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 2 0 % 。
3 、 基 准 日 本 基 金 ( A 类 ) 可 分 配 利 润 折 合 到 每 份 基 金 份 额 为 0 . 0 2 3 3 元 , 本 次 收 益 分 配 中 每
份 A 类 基 金 份 额 的 收 益 分 配 比 例 为 9 0 . 1 3 % ; 本 基 金 ( C 类 ) 可 分 配 利 润 折 合 到 每 份 基 金 份 额 为
0 . 0 2 3 1 元 , 本 次 收 益 分 配 中 每 份 C 类 基 金 份 额 的 收 益 分 配 比 例 为 9 0 . 9 1 % 。
4 、 本 次 为 本 基 金 首 次 收 益 分 配 。长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
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2 . 与分 红相 关的其 他信 息
权 益 登 记 日 2 0 1 7 年 8 月 4 日
除 息 日 - 2 0 1 7 年 8 月 4 日
现 金 红 利 发 放 日 2 0 1 7 年 8 月 8 日
分 红 对 象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 全 体 持 有 人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明
1 、 红 利 再 投 资 方 式 下 , 所 得 红 利 将 按 除 息 日 的 基 金 份 额 净 值
折 算 为 基 金 份 额 。
2 、 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 , 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将
于 2 0 1 7 年 8 月 7 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 , 2 0 1 7 年 8 月 8 日
起 可 办 理 查 询 、 赎 回 等 业 务 。
税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 财 政 部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 及 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通
知 》 的 规 定 , 投 资 者 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 , 暂 不 征 收 所
得 税 。
费 用 相 关 事 项 的 说 明 1 、 本 基 金 本 次 收 益 分 配 免 收 手 续 费 。
2 、 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 免 收 再 投 资 费 用 。
注 : -
3 . 其他 需要 提示的 事项
一 、 相 关 提 示
1 、 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 参 与 本 次 收 益 分 配 , 权 益 登 记 日 申 请 赎 回 的 基 金 份 额 参
与 本 次 收 益 分 配 。
2 、 本 基 金 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 或 红 利 再 投 资 , 其 中 现 金 红 利 为 默 认 分 红 方 式 。 投 资 者 成 功
变 更 过 分 红 方 式 的 , 以 投 资 者 选 择 的 分 红 方 式 下 发 红 利 ; 投 资 者 未 变 更 过 分 红 方 式 的 , 以 本 基 金
默 认 分 红 方 式 下 发 红 利 。
3 、 投 资 者 所 持 有 本 基 金 的 分 红 方 式 以 基 金 登 记 注 册 机 构 记 录 为 准 , 投 资 者 可 通 过 登 录 本 公 司
网 站 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 进 行 查 询 , 如 需 变 更 分 红 方 式 , 请 于 权 益 登 记 日 之 前 到 销 售 机 构 办 理 。
4 、 投 资 者 如 在 多 个 销 售 机 构 持 有 本 基 金 , 其 在 某 一 销 售 机 构 成 功 变 更 的 分 红 方 式 仅 适 用 于 该
申 请 机 构 , 投 资 者 在 其 他 销 售 机 构 持 有 的 本 基 金 份 额 分 红 方 式 不 会 同 步 变 更 。 如 投 资 者 需 要 变 更
本 基 金 在 所 有 销 售 机 构 的 分 红 方 式 , 应 分 别 向 这 些 销 售 机 构 提 交 变 更 分 红 方 式 申 请 。
5 、 本 基 金 对 本 管 理 公 司 直 销 中 心 设 置 有 最 低 分 红 金 额 的 限 额 , 该 限 额 为 人 民 币 1 . 0 0 元 。 投
资 者 在 本 公 司 直 销 机 构 持 有 的 本 基 金 份 额 所 产 生 的 现 金 红 利 , 在 低 于 1 . 0 0 元 时 将 不 再 划 转 , 转 为
按 除 息 日 的 基 金 份 额 净 值 进 行 再 投 资 处 理 。
二 、 风 险 提 示
本 管 理 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ,长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
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也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 。 本 管 理 公 司 提 醒 投
资 者 , 因 基 金 分 红 的 行 为 导 致 基 金 净 值 变 化 , 不 会 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 不 会 降 低 基 金 投 资
风 险 或 提 高 基 金 投 资 收 益 ; 因 基 金 分 红 的 行 为 导 致 基 金 净 值 调 整 至 1 元 初 始 面 值 或 1 元 附 近 , 在
市 场 波 动 等 因 素 的 影 响 下 , 基 金 投 资 仍 有 可 能 出 现 亏 损 或 基 金 净 值 仍 有 可 能 低 于 初 始 面 值 。
三 、 咨 询 办 法 及 基 金 销 售 机 构
1 、 本 管 理 公 司 客 户 服 务 热 线 : ( 0 1 0 ) 6 2 3 5 0 0 8 8 ; 本 公 司 全 国 统 一 客 户 服 务 号 码 : 4 0 0 8 8 8 2 6 6 6 。
2 、 本 管 理 公 司 网 站 : h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n 。
3 、 本 基 金 销 售 机 构 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 、 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 、 北 京 汇
成 基 金 销 售 有 限 公 司 。
特 此 公 告 。
长盛基金管理有限公司
2017 年 8 月 3 日