国 联安 鑫享 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金分 红公 告
公告送出日期：2017 年8 月3 日
1 公告 基本 信息
基金名称 国联安 鑫享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国联安 鑫享灵活配置混合
基金主代码 001228
基金合同生效日 2015 年4 月28 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披
露 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 、 《 国 联 安 鑫 享 灵
活配置 混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以
下简称 “ 《基金合同》 ”） 、 《 国联安鑫享灵
活配置 混合型证券投资基金招募说明书 （更
新） 》等相关法律文件
收益分配基准日 2017 年7 月21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 国联安鑫享灵活配
置 混合A
国联安鑫享灵活配置
混合 C
下属分级基金的交易代码 001228 002186
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值 （单位：元）
1.1220 1.5350
基准日下属分级基金
可供分配利润 （单位：
元 ）
17,635,681.85 3,192,722.57
本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10 份
基金份额）
1.20 5.30 注： （1） 在符合有关基 金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6
次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次
可供分配利润的50% 。
（2）基 金收益 分配后 基金份额 净值不 能低于 面值 ，即 基金收 益分配 基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登记日 2017 年8 月7 日
除息日 2017 年8 月7 日
现金红利发放日 2017 年8 月8 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金
全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额
将按 2017 年 8 月 8 日 的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。 选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2017 年 8
月9 日直接计入其基金账户， 自 2017 年8 月 10 日起投资者
可以查询、赎回。
权益登记日之前 （不含权益登记日） 办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额， 其分红方式按照红利再投资处
理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定， 基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注： （1）现金红利款将于 2017 年8 月8 日自基金托管账户划出。
（2）冻 结基金 份额的 红利发放 按照《 国联安 基金管理 有限公 司开放 式基金业务
规则》的相关规定处理。 3 其他 需要 提示的 事项
（1 ） 权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2 ）本 基金分 红方式 分为两种 ：现金 分红与 红利再投 资。基 金份额 持有人
可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式， 本次分红
最终分红方式以权益登记日之前（不含 2017 年 8 月 7 日）最后一次 选择或更改
并经注册登记机构确认的分红方式为准。 敬请基金份额持有人及 时到相关销售网
点查询分红方式； 若希望更改分红方式的， 请务必在规定的时间前到相关销售网
点办理变更手续。 对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人，
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（3 ）本 次分红 不会改 变本基金 的风险 收益特 征，也不 会降低 本基金 的投资
风险或提高本基金的投资收益。
（4 ）因 分红导 致基金 份额净值 调整至 面值附 近，在市 场波动 等因素 的影响
下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（5 ）咨询办法
①本基金管理人网站：www.gtja-allianz.com 。
②本基金管理人客户服务电话： 021-38784766 ， 400-7000-365 （免长途话费） 。
（6 ）风 险提示 ：本基 金管理人 承诺以 诚实信 用、勤勉 尽责的 原则管 理和运
用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不
代表其将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选
择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国 联安 基金管 理有 限公司
2017 年 8 月 3 日
