大成定增:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
大成 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券 有 关 问 题 的 通 知 》 等 有 关 规 定 , 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称" 本公司")
旗下大成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 参 加 了 广 州 好 莱 客 创 意 家 居 股份有
限公司 ( 证券简称: 好莱客, 证券代码:603898) 非公开发行股票的认购。 广州
好莱客创意家居 股份有限公司 已 于2017年8月1日发布了 《非公开发行股票发行情
况报告暨上市公 告书》 , 公布了本次非公开发行结果。 截至2017年8月1日, 本公
司 旗 下 基 金 投 资 广 州 好 莱 客 创 意 家 居 股 份 有 限 公 司 本次 非 公 开 发 行 股 票 的 相关
信息公告如下:
名称 获配股数
(万股)
总成本
(万 元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(万元)
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期截止日
大成定增灵活配
置混合型证券投
资基金
183.3776 6199.996656 6.1662% 6012.951504 5.9802% 2018-7-31
特此公告 。
大成 基金管理有限公司
二〇一七年 八月三日