大成定增:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
大成 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券 有 关 问 题 的 通 知 》 等 有 关 规 定 , 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称" 本公司")
旗下大成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 参 加 了 浙 江 新 澳 纺 织 股 份 有 限 公 司
(证券简称: 新澳股份, 证券 代码:603889) 非公开发行股票的认购。 浙江新澳
纺织股份有限公司 已于2017年8月1日发布了 《非公开发行股票发行情况 报告暨上
市公告书 》 , 公布了本次非公开发行结果。 截至2017年8月1日 , 本公司旗下基 金
投资浙江新澳纺织 股份有限公司 本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
名称 获配股数
(万股)
总成本
(万 元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(万元)
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期截止日
大成定增灵活配
置混合型证券投
资基金
116.3852 1514.171452 1.5059% 1515.335304 1.5071% 2018-7-31
特此公告 。
大成 基金管理有限公司
二〇一七年 八月三日