西部利得天添益货币：基金合同生效公告查看PDF公告
西部利得天添益货币市场基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 西部利得 天添益货 币市场基 金 基金合同 生效公告 公告送 出日期：2017 年 8 月 2 日
西部利得天添益货币市场基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 西部利 得天 添益 货币 市场 基金 基金简 称 西部利 得天 添益 货币 基金主 代码 675131 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 8 月 1 日 基金管 理人 名称 西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 宁波银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 等法律 法规 以及 《西部 利得 天添益 货币 市场 基金 基金 合同》 、 《 西部 利得 天添 益 货 币市场 基金 招募 说明 书》 、 《西 部利 得天 添益 货币 市 场 基金基 金份 额发 售公 告》 等 下属分 级基 金的 基金 简称 西部利 得天 添益 货币 A 西部利 得天 添益 货币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 675131 675132 注：自《基金 合同》生 效 之日起，西部 利得基金 管 理有限公司（ 以下简称“ 本公司” 、“ 本基金 管理人” 、“基金管 理人” ）开始正 式管 理本 基金 。 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2016]2479 号 基金募 集期 间 自 2017 年 4 月 28 日 至 2017 年 7 月 27 日 止 验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 7 月 31 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 421 份额级 别 西部利得天添 益货 币 A 西部利得天添 益货 币 B 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 44,038,093.00 256,600,000.00 300,638,093.00 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人 民币元 ） 4,074.23 4,941.00 9,015.23 募集份 额（ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 44,038,093.00 256,600,000.00 300,638,093.00 利息结 转的 份额 4,074.23 4,941.00 9,015.23 合计 44,042,167.23 256,604,941.00 300,647,108.23 募 集期 间基金 管理 人运 用 固有 资金认 购本 基金 情况 认购的基金份额 （单位 ：份 ） - 20,000,000.00 20,000,000.00 占基金总份额比 例 - 7.79% 6.65% 其他需要说明的 事项 无 无 无 募 集期 间基金 管理 人的 从 业人 员认购 本基 金情 况 认购的基金份额 （单位 ：份 ） 1,232.42 - 1,232.42 占基金总份额比 0.0028% - 0.000004% 西部利得天添益货币市场基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的 日期 2017 年 8 月 1 日 注： （1 ） 按照 有关规 定， 本基金合 同生 效前的 律师 费、会计 师费 以及与 本基 金有关的 法定 信 息披露 费由 本基 金管 理人 承担。 （2） 本公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人认购 本基 金份 额总 量为 1,100.99 份。 （3）本基 金的 基金 经理 认购本基 金份 额总 量为 0 份。
3. 其 他需 要提示 的事 项 基金份 额持 有人 可以 在本 基金合 同生 效之 日起 2 个工作日 后到 销售 机构 的网 点进行 交易 确认 单的查询和打印, 也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话 4007-007-818 或 021-38572666 或公司 网站 www.westleadfund.com 查询交易 确认 情况 。 自基金合同生 效之日起 ， 本基金管理人 开始正式 管 理本基金。本 基金的申 购 、赎回自基金 合 同生效 日后 不超 过 3 个月 时间内 开始 办理 。具 体开 始办理 时间 ，本 基金 管理 人将最 迟于 申购 、 赎 回开放 日前 2 日在 至少 一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 介上 刊登 公告 。 风险提 示: 本 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 财产, 但不保 证基 金 一定盈 利, 也不保 证最 低收 益。 基金 的过 往业 绩并 不代表其 将来 表现 。 投资 有风险,敬请投 资人 认真 阅读基 金的 相关 法律 文件, 并选择 适合 自身 风险 承受 能力的 投资 品种 进行 投资 。 特此公 告。 西部利得基金管理有限公司 2017 年 8 月 2 日
