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大摩纯债A(000415)

大摩纯债:封闭期内周净值公告查看PDF公告

封闭期 内摩根士丹利华鑫 纯债稳定添利 18 个 月定期开放债券型 证券
投资基 金周净值公告








估值日期:2017-07-28


公告送出日期:2017-07-29 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18 个月定期开放债券型证券 投资基金 基金简称 大摩添利 18 个月开放债券 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 000415 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单 位:人民币元) 4,968,556,792.04 下属各类别基金的 基金简称 大摩添利 18 个月A 大摩添利18 个月C 下属各类别基金的 交易代码 000415 000416 下属各类别基金的 资产净值 (单位: 人 民币元) 3,398,008,535.35 1,570,548,256.69 下属各类别基金的 份额净值 (单位: 人 民币元 1.125 1.111 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注: -