长信先优债券：关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告查看PDF公告
临时公告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司
关于 长 信 先 优 债券 型 证 券 投 资 基金 开 放 日 常 申 购、 赎 回 、 转
换 及 定 期 定 额 投资 等 业 务 并 参 与部 分 销 售 机 构 申购 （含定期
定额投资申购） 费 率 优 惠 活 动 的公 告
公告送 出日 期 ：2017 年8 月 2 日
§1 公 告基本 信息
基金名 称 长信先 优债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 长信先 优债 券
基金 主 代码 004885
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 1 日
基金管 理人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
公告依 据
《 长信 先优 债券 型证 券投 资基金基金合同 》 、 《 长 信先优
债券型 证券 投资 基金 招 募 说 明 书 》
申购起 始日 2017 年 8 月 4 日
赎回起 始日 2017 年 8 月 4 日
转换转 入起 始日 2017 年 8 月 4 日
转换转 出起 始日 2017 年 8 月 4 日
定期定 额投 资起 始日 2017 年 8 月 4 日
§2 日 常申购 、赎 回 、转 换、 定期定 额投 资 等 业 务的 办理时 间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购 、 赎回、 转换、 定期定额投资
等业务 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时
间。 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停
申购、赎回 、转换、定期定额投资 等业务时除外。
基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出 上述业务申请 的， 将被视
为下一 开放 日的业务申请。
临时公告
基金合同 存续期间 ， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况， 本公司 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 并在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
§3 日 常申 购业务
3.1 申购 金额限 制
投资者通 过场 外申购 时 ，首次申 购的 单笔最 低 金额为人 民币 1 元（ 含申购
费） ， 追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元 （含申购费） ； 超过最低申购金额的
部分不设金额级差。 投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循
上述规则； 各基金代理销售机构有不同规定的， 投资者在该销售机构办理申购业
务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。
投资者当期分配的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。 基
金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。
3.2 申购 费率
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
申购金额（M，含申购费 ） 养老金客户申购费率
M＜500 万元 0.04%
M≥500 万 元 1000 元/笔
除养老金客户之外的 其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
申购金额（M ，含申购费 ） 申购费率
M＜500 万元 0.8%
M≥500 万 元 1000 元/笔
注：M 为申购金额
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
1、 我公司于 2015 年10 月21 日在 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证
券时报》 上刊登了 《长信基金管理有限责任公司关于 “长金通” 网上直销平台申
购 （含定期定额申购） 费率优惠的公告》 ， 投 资者通过本公司 “长金 通” 网上直
销平台申请办理本公司旗下相关基金的申购 （含 定期定额投资） 业务， 享受费率
优惠。
临时公告
2、投资者在“长金通”网上直销平台申购（含 定期定额投资）本基金优惠
后的具体费率如下：
申购
（含定 期定 额投 资 ） 金 额
M＜500 万 M≥500 万
公告费 率 0.8% 每笔1000 元
招行卡 0.6% 每笔1000 元
农行卡 0.6% 每笔1000 元
工行卡 0.64% 每笔1000 元
建行卡 0.64% 每笔1000 元
交行卡 0.64% 每笔1000 元
民生卡 0.6% 每笔1000 元
银联 0.6% 每笔1000 元
天天盈 0.6% 每笔1000 元
通联支 付 0.6% 每笔1000 元
注：1 、M 为申 购（ 含 定 期 定额投 资 ） 金额 ；
2 、本公 司可以 在不违 背法 律法规规 定及 基金合 同约 定的情形 下根 据市场 情况 对上述 费
率进行 调整 ，并 依据 相关 法规的 要求 进行 公告 。
§4 日 常赎 回业务
4.1 赎回 份额限 制
基金份额 持有 人在销 售 机构赎回 本基 金的单 笔 赎回申请 不得低 于 1 份基金
份额； 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 单个交易账户保留的
基金份额余额不足1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
4.2 赎回 费率
持有时 间（Y） 赎回费 率
Y ＜60 天 0.3%
60 天 ≤Y ＜180 天 0.15%
180 天 ≤Y ＜1 年 0.075%
Y≥1 年 0
注：Y 为持 有期 限
§5 日常 转换 业务
5.1 转换 费率
临时公告
投资者 申请办理 基金转换时， 转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出
与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费
率时， 费用补差按照 转出基金与转入基金的申购 费用差额进行计算； 当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
5.2 其他 与转换 相关 的事 项
5.2.1 转 换业 务 适用 基金 范围
自 2017 年8 月 4 日起，投资者可通过本公司“长金通”网上直销平台 及直
销柜台 申请办理本基金与长信利息收益 开放式证券投资 基金A、B 级份额（A 级
别代码：519999；B 级 代码：519998 ） 、 长信 银利精选 混合型证券投资基金[前端
收费]、长信金利趋势 混合型证券投资基金[ 前端收费]、长信增利动态策略 混合
型证券投资 基金[前端收费]、长信双利优选 灵活配置混合型证券投资 基金[前端
收费]、 长信利丰债券 型证券投资基金C 类份额 （C 类代码：519989） 、 长信恒利
优势 混合 型证券投资 基金、 长信纯债壹号债券 型证券投资基金A 类份额 （A 类代
码：519985） 、 长信量化先锋 混合 型证券投资 基金A 类份额 （A 类代码：519983） 、
长信内需 成长混合型证券投资 基金、 长信可转债债券 型证券投资基金 、 长信改革
红利灵活配置混合 型证券投资 基金、 长信量化中小盘股票型 证券投资 基金、 长信
新利灵活配置混合型证券投资基金、 长信利富债券型证券投资基金 、 长信量化多
策略股票型证券投资基金 A 类份额（A 类代码：519965） 、长信利盈灵活配置混
合型证券投资基金 、 长信利广 灵活配置混合型证券投资 基金、 长信多利灵活配置
混合型证券投资基金、 长信睿进灵活配置混合 型证券投资基金、 长信利泰灵活配
置混合型证券投资基金、 长信利保债券型证券投资基金 、 长信先锐债券型证券投
资基金、 长信利发债券型证券投资基金 、 长信电子信息行业量化灵活配置混合型
证券投资基金 、 长信创新驱动股票型证券投资基金 和长信利信灵活配置混合型证
券投资基金 之间的双向转换 业务。
投资者可在各代销机构办理本基金与本公司旗下基金之间的双向转换业务，
若上述指定基金不在销售机构代销范围内的， 则无法办理 转换业务。 转换规则及
具体 可转换基金的范围以各代销机构公告为准。
若上述 指定开放式 基金存在暂停或限制 （大额） 申购 （含转换转入、 定期定
额投资业务） 等情形的， 则 互相转换的业务将受限制， 具体参见本公司相关公告。
临时公告
5.2.2 基 金转 换份额 的计 算
5.2.2.1 本 基金与 非货币 型基 金之间 转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
5.2.2.2 本 基金转 至货币 基金
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，补差费为零）
5.2.2.3 货 币基金 转至 本 基金
计算公式：
转出确认金额＝转出份额 × 转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
投资者通过本公司 “长金通” 网上直销平台将货币基金转换至本基金的， 暂
不收取转换补差费 （招商银行网上支付渠道除外） ， 本公司恢复收取转换补差费
的时间将另行公告。
5.2.3 本 基金 日常转 换最 低份 额
临时公告
投资者 通过本公司 “长金通” 网上直销平台 、 直销柜台办理转换业务， 单笔
转换 起点份额为 1 份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，
单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
投资者 通过各代销机构办理办理转换业务， 最低 转换起点份额以各代销机构
业务规则为准。
§6 定 期定 额投资 业务
6.1 定期定 额申 购、定期 不定 额申购 业务
投资者 通过本公司 “长金通” 网上直销平台 及直销柜台申请办理本基金的 定
期定额申购 起点金额 为200 元，定期不定额申购最低设定标准金额为 500 元。
投资者通过各代销机构申请办理本基金的定期定额申购起点以各代销机构
业务规则为准。
6.2 定期定 额转 换、定期 不定 额转换 业务
本次在 “长金通” 网上直销平台及 直销柜台 开通的定期定额转换、 定期不定
额转换业务为本公司旗下长信利息收益开放式证券投资基金（A 级：519999/B
级：519998） 定期转换为 本基金。 定期定额转换 起点份额为200 份， 定期不定额
转换最低设定标准份额为 500 份。
6.3 本基金 定期 定额投资 等业 务适用 的销 售机构
本基金 上述定期定额 投资业务适用于本公司 “长金通” 网上直销平台 、 直销
柜台 及各代销机构。
本基金上述 定期不定额申购业务、 定期定额转换、 定期不定额转换业务仅 适
用于本公司“长金通”网上直销平台 及直销柜台。
§7 基 金销 售机构
7.1 场外 销售机 构
7.1.1 直销机 构
本公司 直销柜台 及本公司“长金通”网上 直销平台。
7.1.2 场外非 直销 机构
7.1.2.1 办 理申购 、赎回 业务 的场外 非直 销机构
临时公告
上海好买基金销售有限公司 、 上海天天基金销售有限公司 、 上海陆金所资产
管理有限公司 、大泰金石基金销售有限公司 、上海联泰资产管理有限公司 。
7.1.2.2 办 理定期 定额投 资业 务的场 外非 直销机 构
上海好买基金销售有限公司 、 上海天天基金销售有限公司 、 上海陆金所资产
管理有限公司 、上海联泰资产管理有限公司 。
7.1.2.3 办理 日常 转换业 务 的 场外 非 直销 机构
上海好买基金销售有限公司 、 上海天天基金销售有限公司 、 上海陆金所资产
管理有限公司 、大泰金石基金销售有限公司 、上海联泰资产管理有限公司 。
7.2 场内 销售机 构
本基金暂不开通场内业务。
§8 基 金份 额净值 公告的 披露 安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 本公司 将于每个开放日的次日， 通过
网站、 申购赎回代理机构以及其他媒介， 披露开放日基金份额所对应的基金份额
净值和基金份额累计净值。
本公司将于半年度和年度最后一个市场交易日的次日 ， 通过中国证监会指定
的信息披露 媒介公告半年度和年度最后一个市场交易日的 基金资产净值、 基金份
额净值和基金份额累计净值 。
§9 其 他需要 提示 的事项
1、本公 告仅对 本公司 管理的本 基金开 放日常 申购、赎 回 、转 换、定 期定额
投资等 业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读
2017 年 7 月 10 日刊 登 在《 上海证券报》 、《 证券日报》上的《长信先优债券型
证券投资基金 基 金 合 同 摘要》 、 《 长 信 先 优 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公
告 》 、 《长信先优债券型证券投资基金 招募说明书 》 等相关法律文件。 投资者亦可
通过本公司网站查阅本基金的上述资料。
2、 经本 公司 与 相关销 售机构协 商决定 ，本基 金参加下 列销售 机构开 展的相
关申购费率优惠活动：
上海好买基金销售有限公司 、 上海天天基金销售有限公司 、 上海陆金所资产
临时公告
管理有限公司 、大泰金石基金销售有限公司 、上海联泰资产管理有限公司 。
投资者通过 各代销机构 申购本基金享受的费率优惠具体情况， 以 各代销机构
公告为准。
3、经 本 公司 与 相关销 售机构协 商决定 ，本基 金参加下 列销售 机构开 展的相
关定期定额投资业务申购费率优惠活动：
上海好买基金销售有限公司 、 上海天天基金销售有限公司 、 上海陆金所资产
管理有限公司 、上海联泰资产管理有限公司 。
投资者通过 各代销机构 定期定额投资本基金 享受的费率优惠具体情况， 以 各
代销机构 公告为准。
4、 若基 金管理 人根据 法律法规 、中国 证监会 、交易所 的要求 或基金 合同的
规定需要另行暂停本基金申购、 赎回或其他业务， 或者本基金的主要证券市场由
于不可抗力或相关规定而临时休市， 本基金的交易时间请以基金管理人在相关媒
体发布的另行公告为准。
5、 本公 司 以交 易时间 结束前受 理 有效 申购和 赎回申请 的当天 作为申 购或赎
回申请日(T 日)， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性
进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人 可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功 或无效，则
申购款项 本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表
销售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果
为准 。 对于申购、 赎回申请及申购份额 、 赎回金额 的确认情况， 投资人应及时查
询并妥善行使合法权利 。 因投资 人怠于履行该项查询等各项义务， 致使其相关权
益受损的， 基金管理人、 基金托管人、 销售机构不承担由此造成的损失或不利后
果。
6、 投资者可拨打本公司客户服务电话 400-700-5566 （免长话费） 了解本基
金的相关事宜。
7、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
8、风险 提示： 本公司 承诺依照 诚实信 用、勤 勉尽责的 原则管 理和运 用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，
临时公告
投资者申购本基金前， 应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文
件。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 2 日
