长安鑫恒回报混合：基金合同生效公告查看PDF公告
长安鑫恒回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 1.公告基本信息 基金名称 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫恒回报混合 基金主代码 004897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 27 日 基金管理人名称 长安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《长安鑫恒回报混合型证券投资基金基金合 同》、《长安鑫恒回报混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 长安鑫恒回报混合 A 长安鑫恒回报混合 C 下属分级基金的交易代码 004897 004898 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可﹝2017﹞984 号 基金募集期间 自 2017 年 7 月 12 日至 2017 年 7 月 24 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 7 月 26 日 募集有效认购总户数 （单位：户） 231 份额级别 长安鑫恒回报混合 A 长安鑫恒回报混合 C 合计 募集期间净认购金额 （单位：元） 12,683,675.55 194,502,303.04 207,185,978.59 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 1,166.47 18,063.37 19,229.84 募集份额 （单位：份） 有效认购份额 12,683,675.55 194,502,303.04 207,185,978.59 利息结转的份额 1,166.47 18,063.37 19,229.84 合计 12,684,842.02 194,520,366.41 207,205,208.43 其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认购 本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0 0 0 占基金总份额 比例 0 0 0 其他需要说明的事项 - - - 其中： 募集期间基金管 理人的从业人员认购本 基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 2,595,651.09 143,810.52 2,739,461.61 占基金总份额 比例 20.46% 0.07% 1.32% 其中： 本公司高级管理 人员、 基金投资和研究 部门负责人认购本基金 份额总量的数量区间 10 万份至 1000 万份 (含) 0 至 10 万份(含) 10 万份至 1000 万 份 (含) 其中： 本基金基金经理 认购本基金份额总量的 数量区间 10 万份至 1000 万份 (含) 0 至 10 万份(含) 10 万份至 1000 万 份 (含) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2017 年 7 月 27 日 注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站 www.changanfunds.com 或客户服务电话 400-820-9688 查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后 不超过 3 个月时间内开始办理，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前 2 日在指定媒介上公告具体开 始办理时间，敬请投资人留意。 风险提示：本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投 资本基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资本基金前应认真阅读基金 的基金合同和招募说明书等文件。 特此公告。 长安基金管理有限公司 2017 年 7 月 28 日
