广发汇祥一年定期债券:份额净值及基金资产净值公告查看PDF公告
广发汇 祥一 年定 期开放 债券 型证 券投资 基金 份额 净值及 基 金资产 净值 公告
截至 2017 年 7 月 28 日,广发汇祥一年 定期开放债券型证券投资基金资产 净值为 951,381,892.75 元;A 类份额资产总净值为 932,751,193.94 元,单位 净值为 1.0018 元; C 类 份额资产总净值为 18,630,698.81 元, 单位净值为 1.0015 元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017 年 7 月 28 日