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广发集利债券A(000267)

广发集利债券:份额净值及基金资产净值公告查看PDF公告

广发集 利一 年定 期开放 债券 型证 券投资 基金 份额 净值及 基
金资产 净值 公告 



截至 2017 年 7 月 28 日,广发集利一年 定期开放债券型证券投资基金资产 净值为 13,953,662,190.50 元; A 类份额资产 总净值为 12,252,730,123.95 元, 单位净值为 1.065 元;C 类份额资产总净值为 1,700,932,066.55 元 ,单位净值 为 1.062 元。


特此公告。


广发基金管理有限公司


2017 年 7 月 28 日