创 金 合 信 聚 财 保本 混 合 型 证 券 投资 基 金
剩 余 财 产 分 配 公告
创金合信聚财保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）首个 保本周期
到期日为2017 年5 月 16 日，保本周期到期后不再符合保本基金的存续条件，触
发《 创金合信聚财保本混合型证券投资基金 基金合同》 （以下简称“《基金合
同》”） 终止事由。
本基金于 2017 年 5 月16 日停止运作，自2017 年5 月17 日至2017 年 6 月 9
日 期间进行了基金财产清算。 由基金管理人创金合信基金管理有限公司、基金托管
人招商银行股份有限公司 、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 和上海市
通力律师事务所 成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）对 本基金进行清算审计 ，《创金合信聚财保本混合
型证券投资基金清算报告》 （以下简称“《清算报告》”）已由 上海市通力律师事
务所对出具法律意见 并向 中国证监会备案。基金 管理人已于2017 年7 月18 日披露
了 《清算报告》 。
截至 基金最后运作日（2017 年5 月16 日），本基金未变现的停牌证券资产共
计人民币1,994,370.00 元，为维护基金份额持有人利益并提高清算效率，基金管
理人以自有资金垫付，该款项已于 2017 年5 月 18 日垫付至托管账户并于 当日用于
支付基金份额持有人的赎回款项 。截至2017 年 7 月17 日，本基金所持的停牌 证券
均已复牌并 变现，本基金现 将剩余财产分配给基金 份额持有人，具体分配方案如下：
一 、本 基金 所 持停 牌股票 处置 情况
截至 2017 年7 月 17 日，本基金所持的停牌股票均已复牌并 变现，具体处置情
况如下 ：
根据 《清算报告》 ，待停牌证券变现后，若本基金所持停牌证券变现合计金额
高于基金管理人为本基金停牌证券垫付的金额，则将差额按运作终止日基金份额持
有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人；若本基金所持停牌证券变现合计
金额小于基金管理人为本基金停牌证券垫付的金额，则由基金管理人承担相应损失。
鉴于上述停牌证券变现后合计金额小于基金管理人垫付的金额， 故该部分损失
共计 147,947.60 元由基 金管理人承担 。
二 、本 基金清算 期 起始 日 至剩 余财产 分配 公告日 期间 的损益 情况
自 2017 年5 月17 日至2017 年8 月1 日期间,本基金清算收益共计5,928.21
元 ，包括 银行存款利息收入及银行间账户维护费 减免收入，由基金享有； 清算损失
共计148,417.60 元，其中 本基金所持停牌证券变现合计损失 147,947.60 元 由基金
管理人承担 ，清算汇划手续费 270.00 元及银行间查询服务费 200.00 元由基金承担 ，
即由本基金承担的清算损失共计 470.00 元；故本基金清算净收益为 5,458.21 元。
序
号
证
券
代
码
证券名称 证券数
量
（股）
指数
收益
法/ 停
牌 价
格
（元
）
最后运作 日估
值金额（ 元）
期间红利
金额
（元）
股票红
利税
（元）
成交金额
（元）
交易费用
（元）
差额（元 ）
1 600
551
时代出版 29,000 16.19 469,510.00 -
476,891.00 867.94 6,513.06
2 002
675
东诚药业 73,000 14.30 1,043,900.00 2,920.00 292.00 937,320.00 1,874.63 -
105,826.63
3 300
367
东方网力 24,000 20.04 480,960.00 960.00
96.00 432,240.00 778.03
-48,634.03
合
计
-
147,947.60
三 、本次 剩余 财产 分配方 案
根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，本 基金财产清算
后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后， 共计
5,458.21 元，按运作终止日基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额
持有人。
创金合信聚财保本混合型证券投资基金财产清算小组
2017 年 8 月1 日
