光大保德信基金：关于旗下部分开放式基金参与华泰证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告查看PDF公告
光 大保 德信基 金管 理有限 公司 关于旗 下部 分开放 式基 金 参与 华泰 证券股份有限
公司申购 （ 含定 期定额投 资） 费率优 惠活动 的公 告
为满足 广大 投资 者的 理财 需求， 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 （以 下简 称 “ 本基金 管理
人 ”） 决 定自2017 年 8 月1 日起 所 管理 的 部 分开 放式基 金参与 华 泰证 券股 份有限 公司 （以 下
简称 “ 华泰 证券 ” ） 申 购 （含 定期 定额 投资 ） 费率 优惠活 动 。 具 体的 办理 规 则请参 见华 泰证 券
的相关 规定 。
一、申购费率优惠活 动
（ 一） 适用 的基 金范 围 ：
华泰证 券所 代理 销售 的本 基金管 理人 所管 理的 全部 开放式 基金 。
（ 二） 基金 申购 费率 优 惠规则 ：
活 动期 间， 投资 者通 过 华泰 证券 办理 申购 上述 基金的 ， 可 享受 费率 一折 优惠； 原申 购费 率
为固定 费率 的， 按原 费率 执行。 具体 请参 照华 泰证 券的相 关规 定。
（ 三） 定期 定额 投资 业务（ 以下 简称 “定 投业 务”） 规则 如下 ：
适用于 华泰 证券 所代 理销 售的本 基金 管理 人所 管理 的全部 开放 式基 金。
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 （基 金代码 ： A 类： 360019 ， B 类： 360020 ）
暂不开 通定 期定 额投 资业 务。
（1） 定投 业务 的含 义
开 放式 基金 定投 业务 是指投 资者 可通 过基 金销 售机构 提交 申请 ， 约 定每 期申购 时间 和申 购
金额， 由销 售机 构于 每期 约定申 购日 在投 资者 指定 资金账 户内 自动 完成 扣款 和基金 申购 申请 的
一种投 资方 式。
（2） 定投 业务 适用 投资者 范围
符 合上 述基 金基 金合 同规定 的所 有个 人投 资者 和机构 投资 者。
（3） 办理 时间
定 投业 务的 办理 时间 同基金 日常 交易 时间 。
（4） 办理 方式
1、申请办理定投业务 的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户，具体开户程序请
遵循销 售机 构的 规定 ；
2、投资者开立基金账 户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基
金的定 投业 务， 具体 办理 程序请 遵循 销售 机构 的有 关规定 。
（5 ） 扣款 金额
最高最低扣款金额都 需遵从销售机构的要求（ 华泰证券 要求投资者每期扣款基金不得低
于人民 币100 元 ）。
（6） 扣款 日期
1 、投 资者 应遵 循销 售 机构的 规定 并与 销售 机构 约定每 期固 定扣 款日 期；
2、如果在约定的扣款 日前投资者开办定投业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当
期，否 则为 下一 周期 。
（7） 扣款 方式
1、销售机构将按照投 资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若
遇非基 金开 放日 则顺 延到 下一基 金开 放日 ；
2 、投 资者 须指 定一 个 销售机 构认 可的 资金 账户 作为每 期固 定扣 款账 户；
3、投资者账户余额不 足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，
以保证 业务 申请 的成 功受 理；
4 、定 投业 务的 具体 扣 款规则 以投 资者 与销 售机 构之间 的约 定为 准。
（8） 申购 费率
目 前本 基金 管理 人上 述基金 的申 购业 务采 取 “ 前端收 费 ” 模式 ， 故 定投 业务的 申购 也只 采
取 “前 端收 费 ” 模式 ， 如 无 另行公 告， 定投 业务 的申 购 费率及 计费 方式 等同 于一 般的申 购业 务。
活 动期 间， 投资 者通 过 华泰 证券 办理 上述 基金 定投业 务的 ， 申 购可 享受 费率一 折优 惠； 原
定投业 务申 购费 率为 固定 费用的 ，按 原费 率执 行。 具体请 参照 华泰 证券 的相 关规定 。
（9） 交易 确认
每 期实 际扣 款日 与基 金申购 申请 日为 同一 日， 以该日( T 日)的 基金 单位 资产净 值为 基准 计
算申购 份额 ， 申 购份 额将 在 T＋1 工作 日确 认成 功后 直 接计入 投资 者的 基金 账户 。 投资者 可自 T
＋2工 作日 起查 询申 购成 交 情况。
（10） 变 更与 解约
如果投 资者 想变 更每 期扣 款金额 和扣 款日 期， 可提 出变更 申请 ； 如 果投 资者 想终止 定投 业
务，可 提出 解除 申请 ，具 体办理 程序 请遵 循销 售机 构的规 定。
二、联系及咨询方式
欢迎广 大投 资者 咨询 以及 办理申 购、 定投 等相 关业 务。 具 体业 务办 理时 间及 流程参 照华 泰
证券的 相关 规定 。投 资者 可通过 以下 途径 咨询 详情 ：
1 、华 泰证 券股 份有 限公 司 ：
客户服 务热 线：95597
网址：www.htsc.com.cn
2 、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司
客户服 务热线 ：4008-202-888
网址：www.epf.com.cn
风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 光大保 德信 旗下 基金 时应 认真阅 读基 金的 基
金合同 、 招 募说 明书。 敬 请投资 者留 意投 资风 险。 投资人 应当 充分 了解 基金 定期定 额投 资和 零
存整取 等储 蓄方 式的 区别 。 定期 定额 投资 是引 导投 资人进 行长 期投 资、 平均 投资成 本的 一种 简
单易行 的投 资方 式。 但是 定期定 额投 资并 不能 规避 基金投 资所 固有 的风 险， 不能保 证投 资人 获
得收益 ，也 不是 替代 储蓄 的等效 理财 方式 。
特此公 告。
光大保 德信 基金 管理 有限 公司
2017 年7 月31 日
