工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
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工 银 瑞 信 目标 收 益 一 年定 期 开 放 债券 型 证
券 投 资 基 金第 一 次 分 红公 告
公告送 出日期：2017 年 7 月26 日
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 工 银 瑞 信 目 标 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金
基金简 称 工银目 标收 益一 年定 开债 券
基金主 代码 000728
基金合 同生 效日 2014 年8 月12 日
基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
的 有 关 规 定 、 《 工 银 瑞信 目标 收 益 一 年 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的
有关约 定
收益分 配基 准日 2017 年7 月18 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.115
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
197,477,066.80
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
39,495,413.36
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.460
有关年 度分 红次 数的 说明
本次分 红为 本基 金第 一次 分红 ， 2017 年第
一次分 红
注：1. 本基 金每 年收 益分 配次数 最多 为 12 次 ， 每 次 收益分 配比 例不 得低 于该 次期末 可供 分配 利润
的20% ，若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配。 期末 可供 分配 利润指 期末 资产 负债
表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现收 益的 孰低 数；
2.在本 基金 封闭 期内 ， 本 基金收 益分 配方 式为 现金 分红， 基金 收益 分配 后基 金份额 净值 不能 低于
面值。
2. 与 分红 相关的 其他 信息
权益登 记日 2017 年 7 月 28 日
除息日 2017 年 7 月 28 日
现金红 利发 放日 2017 年 7 月 31 日
分红对 象 权益登 记日 在注 册登 记机 构登记 在册 的本 基金 全体 基金份 额
持有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明 本基金 本次 分红 为现 金红 利，无 红利 再投 资事 项。 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
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税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 ， 基金 向投 资者 分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
注：现 金分 红款 将 于2017 年7 月31 日自 基金 托管 账 户划出 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
1 、 权 益登 记日 当日 申请 申 购的基 金份 额不 享有 本次 分红权 益， 权益 登记 日当 日申请 赎回 的基
金份额 享有 本次 分红 权益 。
2 、在 本基 金封 闭期 内， 本 基金的 分红 方式 为现 金方 式。
3 、 本 次分 红不 会改 变本 基 金的风 险收 益特 征， 也不 会降低 本基 金的 投资 风险 或提高 本基 金的
投资收 益。
4 、 因 分红 导致 基金 净值 调 整至 1 元初 始面 值附 近 ， 在市场 波动 等因 素的 影响 下， 基金 投资 仍
有可能 出现 亏损 或基 金净 值仍有 可能 低于 初始 面值 。
5 、本 基金 管理 人网 站：http://www.icbccs.com.cn 。
6 、本 基金 管理 人客 户服 务 电话：400-811-9999 。
7 、 本基 金销 售机 构 ： 中 国 工商银 行股 份有 限公 司 、 招商银 行股 份有 限公 司 、 上海浦 东发 展银
行股份 有限 公司 、北 京农 商银行 股份 有限 公司 、中 信证券 股份 有限 公司 、中 信证券 （ 山 东） 有限
责任公 司、 中信 证券 （浙 江）有 限责 任公 司、 中信 建投证 券股 份有 限公 司、 招商证 券股 份有 限公
司、国 泰君 安证 券股 份有 限公司 、光 大证 券股 份有 限公司 、国 都证 券股 份有 限公司 、申 万宏 源证
券有限 公司 、安 信证 券股 份有限 公司 、信 达证 券股 份有限 公司 、中 国中 投证 券有限 责任 公司 、国
联证券 股份 有限 公司 、平 安证券 股份 有限 公司 、申 万宏源 西部 证券 有限 公司 、东北 证券 股份 有限
公司 、 中 航证 券有 限公 司 、 西南证 券股 份有 限公 司 、 德邦证 券有 限责 任公 司 、 厦门证 券有 限公 司、
华融证 券股 份有 限公 司、 西藏东 方财 富证 券股 份有 限公司 、国 金证 券股 份有 限公司 、新 时代 证券
股份有 限公 司、 华安 证券 股份有 限公 司、 中国 银河 证券股 份有 限公 司、 兴业 银行股 份有 限公 司、
中国国 际金 融股 份有 限公 司、汉 口银 行股 份有 限公 司、中 信期 货有 限公 司、 齐商银 行股 份有 限公
司、东 莞农 村商 业银 行股 份有限 公司 、德 州银 行股 份有限 公司 、宁 波银 行股 份有限 公司 、威 海市
商业银 行股 份有 限公 司、 太平洋 证券 股份 有限 公司 、 江海 证券 有限 公司 、 大 同 证券有 限责 任公 司、
中国光 大银 行股 份有 限公 司、天 相投 资顾 问有 限公 司、深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 、北 京展 恒基
金销售 有限 公司 、上 海天 天基金 销售 有限 公司 、蚂 蚁（杭 州） 基金 销售 有限 公司、 上海 好买 基金工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
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销售有 限公 司、 诺亚 正行 （上海 ）基 金销 售投 资顾 问有限 公司 、和 讯信 息科 技有限 公司 、上 海利
得基金 销售 有限 公司 、 嘉 实财富 管理 有限 公司 、 浙 江金观 诚财 富管 理有 限公 司、 众升 财富 （ 北京 ）
基金销 售有 限公 司、 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司 、上海 长量 基金 销售 投资 顾问有 限公 司、 深圳
市新兰 德证 券投 资咨 询有 限公司 、宜 信普 泽投 资顾 问（北 京） 有限 公司 、上 海通华 财富 资产 管理
有限公 司、 一路 财富 （北 京）信 息科 技股 份有 限公 司、中 国国 际期 货有 限公 司、中 期资 产管 理有
限公司 、中 天嘉 华基 金销 售有限 公司 、北 京唐 鼎耀 华投资 咨询 有限 公司 、北 京增财 基金 销售 有限
公司、 海 银 基金 销售 有限 公司、 上海 大智 慧财 富管 理有限 公司 、上 海汇 付金 融服务 有限 公司 、泛
华普益 基金 销售 有限 公司 、上海 陆金 所资 产管 理有 限公司 、北 京虹 点基 金销 售有限 公司 、上 海联
泰资产 管理 有限 公司 、北 京君德 汇富 基金 销售 有限 公司、 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司、 北京
微动利 投资 管理 有限 公司 、 深 圳富 济财 富管 理有 限 公司 、 北 京创 金启 富投 资 管理有 限公 司 、 中 证
金牛（ 北京 ）投 资咨 询有 限公司 、 和 耕传 承基 金销 售有限 公司 、北 京钱 景基 金销售 有限 公司 、奕
丰金融 服务 （深 圳） 有限 公司、 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司、 北京 晟视 天下 投资管 理有 限公 司、
上海基 煜基 金销 售有 限公 司、深 圳前 海京 西票 号基 金销售 有限 公司 、南 京途 牛金融 信息 服务 有限
公司、 北京 汇成 基金 销售 有限公 司、 北京 格上 富信 投资顾 问有 限公 司、 北京 广源达 信基 金销 售有
限公司 、上 海万 得投 资顾 问有限 公司 、北 京恒 天明 泽基金 销售 有限 公司 、天 津国美 基金 销售 有限
公司、 泰诚 财富 基金 销售 （大连 ）有 限公 司、 金惠 家保险 代理 有限 公司 、北 京新浪 仓石 基金 销售
有限公 司、 北京 肯特 瑞财 富投资 管理 有限 公司 、上 海华夏 财富 投资 管理 有限 公司、 北京 蛋卷 基金
销售有 限公 司。
8 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不 保
证基金 一 定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。因 基金 分红 导致基 金份 额净 值变 化， 不会改 变基 金的 风险
收益特 征， 不会 降低 基金 投资风 险或 提高 基金 投资 收益。 基金 的过 往业 绩不 代表未 来表 现， 敬请
投资者 注意 投资 风险 。
