申万菱信智选一年期定期开放混合：分红公告查看PDF公告
申 万菱 信基 金管 理有 限公 司
申 万菱 信智 选一 年期 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金分 红公 告
公告 送 出日期 ：2017 年 7 月 22 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金
基金简称 申万菱信智选一年期定期开放混合
基金主代码 004412
基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披 露管理办法》 、 《 申 万 菱 信 智 选 一 年
期定期开放混合型证券 投资基金基金合同》 、《 申万菱信智
选一年期定期开放混合型证券投资基金 招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 7 月 19 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元）
1.0265
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
7,841,148.00
本次分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.1306
有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年 度第一次分红。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2017 年 7 月 25 日
除息日
2017 年 7 月 25 日
现金红利发放日
2017 年 7 月 26 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基金登记机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金
份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 基 金 份 额 的 份 额
资产净值（NA V ）确定 日：2017 年 7 月 25 日 。选择红利再
投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 7 月 26 日
直接计入其基金账户，2017 年 7 月 27 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002 】128 号《关于
开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 对 投 资 者 （ 包
括个人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3.其 他需 要提示 的事 项
（1） 权益 登记日 前一 工作日 有效 申购的 基金 份额享 有红 利分配 权， 权益登
1
记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
（2） 本基 金的分 红方 式有现 金红 利和红 利再 投资两 种。 对于未 选择 本基金
具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者可以在
每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 凡希望修改分红方式的，
请务必在 2017 年 7 月 24 日前（含当日）办理变更手续。
（3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 7 月 26 日自基
金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年
7 月 26 日直接计入其基金账户，2017 年 7 月 27 日起可查询、赎回。
风 险 提 示 ： 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益特征， 也 不 会 因 此 降 低
基金投资风险或提高基金投资收益。 投资者欲了解有关分红的情况， 可到办理业
务的当地销售网点查询， 也可以登录本公司网站(www.swsmu.com) ， 或拨打本公
司客户服务电话 400 880 8588 ( 免长途话费) 或 021-962299 咨询相关事宜。
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理 有限公司
2017年7月22 日
