民生鑫兴纯债：基金合同生效公告查看PDF公告
民生加银鑫 兴纯债债券型 证券投资基金 基金合同生 效公告 公告送出日期：2017 年 7 月 22 日 1 公告 基本 信息 基金名称 民生加银鑫 兴纯债债券型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫 兴纯债债券 基金主代码 003706 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月21 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套 法 规 、 《 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基 金基金合同》 、 《 民生加银鑫兴纯债债券型证券 投资基金 招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民 生 加 银 鑫 兴 纯 债 债 券A 民生加银鑫 兴 纯债债 券C 下属分级基金的交易代码 003706 003707 2 基金 募集 情况 基金募集申请获中国证监 会核准的文号 证监许可[2016]2402 号 基金募集期间 自 2017 年4 月 20 日 至 2017 年7 月 19 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专 户的日期 2017 年7 月20 日 募集有效认购总户数（单 位： 户） 315 份额级别 民生加银鑫兴 纯 债债券 A 民生加银鑫兴 纯债债券C 合计 募集期间净认购金额（单 位： 人民币元 ）
199,999,099.94
31,300.00
200,030,399.94 认购资金在募集期间产生 的利息（单位： 人民币元 ） 0.21 0 0.21
募 集 份 额 （ 单 位： 份） 有效认 购份额 199,999,099.94
31,300.00
200,030,399.94 利息结 转的份 额 0.21 0 0.21 合计
199,999,100.15
31,300.00 200,030,400.15
其中： 募集期间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 认购的 基金份 额（单 位： 份） -- -- -- 占基金 总份额 比例 -- -- -- 其他需 要说明 的事项 -- -- -- 其中： 募集期间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认购的 基金份 额（单 位： 份） 100.15
15,600.00 15,700.15 占基金 总份额 比例 0.0001% 49.8403% 0.0078% 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 期 2017 年7 月21 日 注： 1、 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份 额区间 为0 到10 万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0 到10 万 份。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用 由基金管理 人承担 ，不另从基金财产中列支。 3 其 他需 要提示 的事 项 1、 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、 本基 金的申 购、赎 回自基金 合同生 效之日 起三个月 内开始 办理。 办理申 购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投资 基金信息披露管理办法》 的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公 告。 3、 基金 份额持 有人可 通过销售 机构网 点进行 交易确认 单的查 询和打 印，也 可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388 （免长话费）查询交易确认情况。 风 险提 示 ： 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来 表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一七年七 月二十二日
