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博时黄金D(000929)

博时黄金:I类场外份额分红公告查看PDF公告

博时黄 金交易型开放式证 券投资基金 I 类场外份额分 红公告 
公告 送 出日期:2017 年 7 月 22 日 
 
1 、 公告基本信息 
基金名 称 博时黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 
基金简 称 博时黄 金 ETF 
基金主 代码 159937 
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 13 日 
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券 投资基 金运 作管 理办
法》 、 《 博时 黄金 交易 型开 放 式证券 投资 基金 基金
合同》 、 《博 时黄 金交 易型 开 放式证 券投 资基 金招
募说明 书》 等 
收益分 配基 准日 2017 年 7 月 20 日 
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年度 第 15 次分 红 
下属分 级基 金的 基金 简称 博时黄 金 ETFI 类场 外份额 
下属分 级基 金的 交易 代码 000930 
截 止 基 准 日 下属 分
级基金 的相 关指 标 
基准日下属分级基金
份额净 值 ( 单位 : 人 民
币元) 
2.7097 
基准日 下属 分级 基金
可供分 配利 润( 单位 :
人民币 元) 
878,480,392.75 
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的 应分 配金 额 ( 单
位:人 民币 元) 
- 
本次下 属分 级基 金分 红方 案 ( 单位 : 人民 币
元/10 份 基金 份额 ) 
0.0010 
注:本基金 I 类场 外份 额 每 10 份基 金份 额发 放红 利 0.0010 元人 民币 。 
2. 与分红相关的其他信 息 
权益登 记日 2017 年 7 月 25 日 
除息日 2017 年 7 月 25 日 
现金红 利发 放日 - 
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金 I 类 场外 份额 持有 人 
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的
说明 
选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 得的 基金 份额 计算 基准为2017 年7
月 25 日 的基 金份 额净 值。 红利再 投资 所得 的基 金份 额于 2017 年 7
月 26 日登 记到 投资 者对 应 的交易 账户 中 。 
税收相 关事 项的 说明 根 据财政部 、国家 税务总局 的财税[2002]128 号《 财 政部国家 税务 
 
 
总局关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》 及 财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资 者
分配的 基金 利润 ,暂 免征 收所得 税。 
费用相 关事 项的 说明 投资者 通过 红利 再投 资所 得的基 金份 额免 收申 购费 用。 
3 、其他需要提示 的事项 
(1 ) 支付宝 (中 国) 网络 技术有 限公 司网站 前置 的 博时基 金网 上直销 自助 式 前台销 售
的博时 黄 金 ETF 的 I 类 场外 份额 的分 红方 式 均 为红 利再投 。 
(2 ) 本基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金其 他有 关 信息的 投资 者,可 以登 录 本基金 管
理人网 站 (http://www.bosera.com ) 或拨 打博 时一 线 通 95105568 (免 长途 费) 咨询相 关事
宜。 
风险提 示 : 本 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不
保证基 金一 定盈 利 , 也 不 保证最 低收 益 。 因 基金 分 红导致 基金 份额 净值 变化 , 不 会改 变基 金
的风险 收益 特征 , 不会 降 低基金 投资 风险 或提 高基 金投资 收益 。 基金 的过 往 业绩不 代表 未来
表现, 敬请 投资 者注 意投 资风险 。 
特此公 告。 
 
 
 
博时基 金管 理有 限公 司 
2017 年 7 月 22 日