国 投 瑞 银 岁 丰 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
分 红 公 告
公告送出日期：2017 年 7 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 国 投 瑞 银 岁 丰 利 一 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金简称 国投瑞银岁丰 利 一 年 债 券
基金主代码 001137
基金合同生效日 2015 年 7 月 21 日
基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人名称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书
等。
收益分配基准日 2017 年 7 月 13 日
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2017 年度第 1 次
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 投 瑞 银 岁 丰 利
一年债券 A
国 投 瑞 银 岁 丰
利一年债券C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001137 001138
截止基准日下属 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 1.020 1.016
分级基金的相关
指标
（单位： 元 ）
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配
利润（单位： 元 ）
2,702,160.65 388,925.24
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
（单位： 元 ）
1,351,080.33 194,462.62
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份基金
份额）
0.11 0.09
注： 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 类 基 金 份 额 每 年 收 益 分 配 次
数最多为 6 次，每类基金份额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 低 于 该 类 基 金 份 额 收益分配
基准日 可 供 分 配 利 润 的 50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息
权益登记日 2017 年 7 月 27 日
除息日 2017 年 7 月 27 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 31 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 国 投 瑞
银 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本
基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明
对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资
者 ， 将 以 2017 年 7 月 27 日的基金
份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份
额 ， 本 基 金 注 册 登 记 机 构 将 于 2017
年7 月28 日对红利再投资的基金份
额 进 行 确 认 。2017 年 7 月 31 日 起 ，
投 资 者 可 以 查 询 红 利 再 投 资 的 份
额。
税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税
字〖2002 〗128 号 《 关 于 开 放 式 证
券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ，
投资者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从
基 金 收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不
征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。
费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再
投 资 费 用 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的
投 资 者 其 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 免
收申购费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 7 月 31 日自基金托管账
户划出。
3 其 他 需 要 提 示 的 事 项
（1 ） 本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 方 式 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注
册 登 记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。
（2 ）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自 2017 年 7 月
28 日开始重新计算。
（3 ） 持 有 人 可 登 录 本 公 司 的 网 站 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 查 询 注 册 登 记 系 统 记 录
的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2017 年 7 月 26 日前( 含当
日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方
式。
（4 ）咨询办法：
① 登陆本公司网站http ：//www.ubssdic.com 。
② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868 。
③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。
