东方永润：封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永 润18 个月定期开放 债券型证券投资基 金封闭期内周净值 公告
估值日期：2017-07-24
公告送出日期：2017-07-25 基金名称 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永润 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001160 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单 位：人民币元） 212,061,117.07 下属各类别基金的 基金简称 东方永润债券 A 类 东方永润债券C 类 下属各类别基金的 交易代码 001160 001161 下属各类别基金的 资产净值 （单位： 人 民币元） 188,250,506.90 23,810,610.17 下属各类别基金的 份额净值 （单位： 人 民币元 1.0306 1.0215 注： 本基金基金合同于 2015 年 5 月4 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017 年07 月25 日
