天治鑫利半年定开债：封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期 内天治鑫利半年定 期开放债券型证券 投资基金周净值公 告
估值日期：2017-07-21
公告送出日期：2017-07-24 基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 天治鑫利半年定期开放 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金管理人代码 50280000 基金主代码 003123 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值（单 位：人民币元） 112,544,254.21 下属各类别基金的 基金简称 天治鑫利 A 天治鑫利C 下属各类别基金的 交易代码 003123 003124 下属各类别基金的 资产净值 （单位： 人 民币元） 109,270,185.17 3,274,069.04 下属各类别基金的 份额净值 （单位： 人 民币元 1.0212 1.0186
