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大成惠利纯债(003574)

大成惠利纯债:关于2017年第1次分红公告查看PDF公告

大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告 
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大 成 基 金 管理 有 限 公 司 
关 于 大 成 惠利 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 次 分 红 公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年 7 月24 日 
 
 
 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告 
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1.


公告基 本信 息 基金名 称 大成惠 利纯 债债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 大成惠 利纯 债债 券 基金主 代码 003574 基金合 同生 效日 2016 年11 月2 日 基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 的有 关规定 及 《 大成 惠利纯债债券型证券投资基金基金合 同》 、 《 大成 惠利 纯债 债券 型证券 投资 基金 招募说 明书 》的 约定 收益分 配基 准日 2017 年7 月14 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单 位:人 民币 元) 1.0160 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位 :人 民币 元) 23,894,944.93 本次分 红方 案( 单位 :元/10 份 基金 份额 ) 0.1400 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度的 第 1 次 分红 注:根 据《 大成 惠利 纯债 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 基金 收益 分配后 基金 份额 净值 不能低 于面 值, 即基 金收 益分配 基准 日的 基金 份额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于面 值。 2. 与 分红 相关的 其他 信息 权益登 记日 2017 年 7 月 26 日 除息日 2017 年 7 月 26 日 现金红 利发 放日 2017 年 7 月 27 日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构在 册的 本基 金份 额持有 人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1、选 择红 利再 投资 方式 的 投资者 ,其 红利 将以2017 年 7 月 26 日 除息 后的基 金份 额净 值转换 为基 金份 额。2 、选 择红利 再投资 方式 的投 资者 所转 换的基 金份 额将 于 2017 年 7 月 27 日直接 计入 其基 金账 户,2017 年 7 月 28 日起 可以 查 询、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局颁布 的相 关规 定, 基金 向投资 者 分配的 基金 收益 ,暂 免征 收所得 税。 费用相 关事 项的 说明 基金收 益分 配时 所产 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者 自行承 担。 选择 红利 再投 资方式 的投 资者 ,其 红利 所转换 的 基金份 额免 收申 购费 用。 注: 权 益登 记日 以后 ( 含 权 益登 记日 ) 申 购 (包 括 转换转 入) 的本 基金 份额 不享有 本次 分红 权益 , 而权益 登记 日申 请赎 回( 包括转 换转 出) 的本 基金 份额享 有本 次分 红权 益。 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告 第 3 页 共 3 页 3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 如 果投 资者 未选 择或 未 有效选 择基 金分 红方 式 , 本基金 默认 分红 方式 为现 金分红 , 投资 者 可通过 查询 了解 其基 金分 红方式 。如 投资 者在 多家 销售机 构购 买了 本基 金, 其在任 一家 销售 机构 所做的 基金 份额 的分 红方 式变更 ,只 适用 于该 销售 机构指 定交 易账 户下 托管 的基金 份额 。 2 、 请投 资本 基金 的基 金份 额持有 人于 本次 分红 的权 益登记 日前 务必 致电 基金 管理人 的客 户 服 务热线 人工 坐席 或登 陆公 司网站 核实 基金 分红 方式 ,本次 分红 最终 确定 的分 红方式 以基 金管 理人 记录为 准。 若投 资者 向基 金管理 人核 实的 基金 分红 方式与 投资 者要 求不 符或 与相关 销售 机构 记录 的投资 者分 红方 式不 符的 ,可在 任意 工作 日到 销售 机构申 请更 改分 红方 式, 最终分 红方 式以 权益 登记日 之前 (不 含权 益登 记日) 最后 一次 选择 的分 红方式 为准 。 3 、由 于向 直销 客户 支付 现 金分红 款时 将发 生一 定的 银行转 账手 续费 ,为 保护 投资者 的利 益, 根据本 基金 合同 的有 关规 定, 当 直销 客户 的 现 金分 红款小 于 2 元 时, 本 基金 注册登 记机 构可 将 该 客户的 现金 分红 款自 动转 为基金 份额 计入 其基 金账 户。 4 、基 金份 额持 有人 欲了 解 本基金 其它 有关 信息 ,可 采取如 下方 法咨 询: (1) 大成 基金 管理 有限 公 司网站 :http://www.dcfund.com.cn 。 (2) 大成 基金 管理 有限 公 司客户 服务 热线 :400-888-5558 (免 长途 通话 费用 ) (3) 大成 基金 管理 有限 公 司直销 网点 及本 基金 各销 售机构 的相 关网 点 ( 详见 本基金 更新 招募 说明书 及相 关公 告) 。 风险提 示: 基金分 红导 致基 金净 值变 化,不 会改 变本 基金 的风 险收益 特征 ,不 会降 低 基 金投资 风险 或提 高基金 投资 收益 。本 公司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保证 基金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收益。 敬请 投资 人根 据自 身的风 险承 受能 力选 择相 适应的 基金 产品 进行 投资, 并注 意投 资风 险。 大成基金管理有限公司 2017 年7 月24 日