国联安基金：关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
国 联 安 基 金 管 理有 限 公 司 关 于 旗下 部分基 金 提 高基 金 份 额 净 值 精 度 并 修改 基 金 合 同 及 托管 协 议 的 公告 为 降 低 因 基 金 份 额 净 值 的 小 数 点 保 留 精 度 问 题 而 对 基 金 份 额 持 有人利益 产生影 响 ， 保护基金 份额持 有人的利 益， 国联 安基金管 理有 限 公司（ 以下简 称“ 我司 ” ） 拟将旗 下部 分基金 的基金 份额 净值精 度 由保留到 小数点 后 第 3 位（0.001 元） 提高至保 留到小 数 点后第 4 位 （0.0001 元）, 当基 金份额净 值小数 点 后 4 位以 内( 含第4 位) 发 生估 值错误时， 视为基 金 份额净值 错误， 并 相 应修改该等 基金 的 基金合同 、 托管协议 及相关 法 律文件。 本次拟提 高基金 份 额净值计 算精度 的 基金如下 ： 国联 安新 精选灵 活 配置 混合型 证券投 资基 金（基 金代码 ：000417 ） 、国 联安 保本 混合 型 证券 投资基 金（基 金代 码：000058 ） 、 国联 安睿祺 灵活配 置混 合型 证 券投 资基金 （基金 代码 ：001157 ） 、国 联安 添鑫灵 活配置 混合 型证 券 投资 基金（ 基金代 码：001359 ） 、 国联 安通 盈灵活 配置混 合型 证券 投资基金 （基 金代 码：000664 ） 、 国联 安鑫富混 合型证 券 投资基金 （基 金 代码 ：001221 ） 、国 联安 鑫禧灵 活配置 混合 型证券 投资基 金（ 基金 代 码：002365 ） 、 国联 安鑫 享灵活 配置混 合型 证券投 资基金 （基 金代 码： 001228 ） 、 国联 安鑫悦灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 （基金代码 ： 002368 ） 、 国 联安中 证医药 100 指数 证 券投资基 金 （基 金代 码： 000059）、 国 联安 安稳保 本混合 型证 券投资 基金（ 基金 代码：002367 ） 、 国联 安 主 题驱 动混合 型证券 投资 基金（ 基金代 码：257050 ） 、 国联 安鑫 安灵活 配置 混合型 证券投 资基 金（基 金代码 ：001007 ） 、国 联安 科技 动力 股 票型 证券投 资基金 （基 金代码 ：001956 ） 、 国联安 上证大 宗商 品股 票 交易 型开放 式指数 证券 投资基 金联接 基金 （基金 代码：257060）、 国 联安 优选行 业混合 型证 券投资 基金（ 基金 代码：257070 ） 、 国联 安 信 心增 益债券 型证券 投资 基金（ 基金代 码：253030 ） 、 国联 安信 心增 长债券型 证券投 资 基金 （ 基金代 码： A 类 份额253060 ， B 类份 额253061）。 上述修改 对基金 份 额持有人 利益无 实 质性不利 影响， 不需 召开基 金份额持 有人大 会。 我司将按 照法律 法 规的相关 规定及 基 金合同的 相 关约定履 行相关 程 序，切实 保护基 金 份额持有 人的正 当 权益。 特此公告 。 国联 安基 金管理 有 限公司 二〇一七 年七 月 二十 四日 附件：基 金合同 与 托管协议 修改对 照 表
基金合 同及托管协议修改 对照表 一、 国联 安新精 选灵 活配置混 合型证 券 投资基金 （基金 代码 ： 000417 ） 文 件 名 称 修 改 章 节 修改前 修改后 基 金 合 同 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 1、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留 到小 数点 后 3 位 ，小 数点 后第 4 位四 舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后计 算， 并在 T+1 日内 公告。 遇特 殊情况，经中国证监会同意，可以适 当延迟 计算 或公 告。 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 1、 本基 金份 额净 值的 计算 ，保 留到 小 数点 后 4 位 ，小数 点后 第 5 位 四舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产承担 。 T 日的 基金 份额 净 值在当 天收 市后计 算， 并在 T+1 日 内 公告。 遇特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当延迟 计算 或公 告。 基金 资产 估值 四、估 值程 序 1、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余 额数 量计 算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数点 后第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 四、估 值程 序 1、 基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到0.0001 元， 小数点 后第 5 位四 舍五 入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 基金 资产 估值 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小 数点 后 3 位以 内( 含第 3 位) 发 生估值错误时，视为基金份额净值错 误。 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位 以内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 基金 合同 内容 摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告 方式 （四） 估值 程序 1、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余 额数 量计 算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数点 后第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 六 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 方 法 和 公 告 方式 （四） 估值 程序 1、 基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到0.0001 元， 小数点 后第 5 位四 舍五 入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 基金 合同 内容 摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告 方式 （五）基金份额净值的确认和估值错 误的处 理 六 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 方 法 和 公 告 方式 （ 五 ） 基 金 份 额 净 值 的 确 认 和 估 值 错 误的处 理 …… 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小 数点 后 3 位以 内( 含第 3 位) 发 生估值错误时，视为基金份额净值错 误。 …… 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位 以内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 托 管 协 议 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 （一） 基金 资产 净值 的计 算 1、 基金 资产 净值 的计 算、 复核的 时间 和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金 份额总份额后的数值。基金份额净值 的计算 保留 到小 数点 后 3 位，小 数点 后第 4 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入基 金财 产。 （一） 基金 资产 净值 的计 算 1、 基金 资产 净值 的计 算 、 复核的 时间 和程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的计算 保留 到小 数点 后 4 位，小 数点 后第 5 位 四舍 五入 ，由 此 产生的 误差 计入基 金财 产。 二、 国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：000058 ） 文 件 名 称 修 改 章 节 修改前 修改后 基 金 合 同 基 金 资 产 估 值 四、估 值程 序 1、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余 额数 量计 算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数点 后第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.0001 元， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 基 金 资 产 估 值 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小 数点 后 3 位以 内( 含第 3 位) 发 生估值错误时，视为基金份额净值错 误。 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位 以内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 托 基 （一） 基金 资产 净值 的计 算 （一） 基金 资产 净值 的计 算 管 协 议 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 1、 基金 资产 净值 的计 算、 复核的 时间 和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金 份额总份额后的数值。基金份额净值 的计算 保留 到小 数点 后 3 位，小 数点 后第 4 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入基 金财 产。 1 、基 金资 产净 值的 计算 、 复核的 时间 和程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的计算 保留 到小 数点 后 4 位，小 数点 后第 5 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计 入基 金财 产。 三、 国联安 睿祺灵 活 配置混合 型证券 投 资基金 （基 金代码 ： 001157 ） 文 件 名 称 修改 章节 修改前 修改后 基 金 合 同 基金 份额 的申 购与 赎回 六、 申购 和赎 回的 价格 、 费用及 其用 途 1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 保 留 到 小数点 后 3 位， 小数 点后 第4 位 四舍 五入， 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财产承 担。T 日 的基 金份 额净值 在当 天收市 后计 算， 并 在 T+1 日内公 告。 遇特殊 情况 ， 经中 国证 监 会同意 ， 可 以适当 延迟 计算 或公 告。 六、申购和赎 回的价格 、 费用及其用 途 1、 本 基金 份额 净值 的计 算 ， 保留 到小 数点 后 4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入，由此产生 的收益或 损 失由基金财 产承担。T 日 的基金份 额 净值在当天 收市后 计算 ，并 在 T+1 日 内公告 。遇 特殊情况，经 中国证监 会 同意，可以 适当延 迟计 算或 公告 。 基金资 产估值 四、估 值程 序 1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭市后 ， 基 金资 产净 值除 以当日 基金 份额的 余额 数量 计算 ，精 确到 0.001 元， 小数 点后 第 4 位四 舍 五入 。 国 家 另有规 定的 ，从 其规 定。 四、估 值程 序 1、 基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后，基金资 产净值除 以 当日基金份 额 的 余 额 数 量 计 算 ， 精 确 到 0.0001 元，小 数点 后 第 5 位四 舍 五入。 国家 另有规 定的 ，从 其规 定。 基金资 产估值 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要、 适当 、 合理 的措 施确 保基金 资产 估值的 准确 性 、 及 时性 。 当基金 份额 净值小 数点 后3 位 以内(含第 3 位) 发 生估值 错误 时， 视为 基金 份额净 值错 误。 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合 理的措施 确 保基金资产 估值的准确性 、及时性 。 当基金份额 净值小 数点 后4 位 以内( 含第 4 位)发 生估值错误时 ，视为基 金 份额净值错 误。 托 管 协 议 基金 资产 净值 计算、 估值 和会 计核 算 （一 ） 基 金资 产净 值的 计 算、 复核 与 完成的 时间 及程 序 1.基金 资产 净值 …… 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以基金 份额 总数 ， 基 金份 额净值 的计 算， 精确 到 0.001 元 ， 小 数点后 第四 位四舍 五入 ， 国家 另有 规 定的 ， 从 其 规定。 （一）基金资 产净值的 计 算、复核与 完成的 时间 及程 序 1.基金 资产 净值 …… 基金份额净值 是指基金 资 产净值除以 基金份 额总 数， 基金 份额 净 值的计 算， 精确 到0.0001 元， 小数 点 后第五 位四 舍五入 ， 国 家另 有规 定的 ， 从其规 定。 四、 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：001359 ） 文 件 名 称 修改 章节 修改前 修改后 基 金 合 同 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购和 赎 回的 价格 、费 用 及 其用 途 1 、 本 基金 份额 净值 的计 算 ， 保留 到小 数点 后 3 位， 小数 点后 第 4 位 四舍 五 入 ， 由 此产 生 的收 益或 损失 由 基 金财 产承担。T 日 的 基金 份 额净 值 在 当天 收市后 计算 ，并 在 T+1 日 内公告 。本 基金 A 类 基金 份额 和 C 类 基金份 额将 分别计 算基 金份 额净 值。 遇 特殊情 况， 经 中 国 证监 会 同意 ，可 以适 当 延 迟计 算或公 告。 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 1 、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保 留到 小 数点 后 4 位 ，小 数点 后 第 5 位四 舍五 入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后计 算， 并在 T+1 日内 公告。 本基 金 A 类基金 份额和 C 类基 金份额 将分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 。 遇 特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算或公 告。 基金资 产估值 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基金 资 产净 值除 以当 日 基 金份 额的余 额数 量计 算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数点 后第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.0001 元， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 基金资 产估值 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位以 内( 含第 3 位)发生 估值错 误时 ， 视 为基 金份 额 净值错 误。 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位 以内(含第 4 位) 发生 估值错 误时 ， 视 为基 金份 额净值 错误 。 托 管 基金 资产 （二） 估值 差错 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 （二） 估值 差错 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必协 议 净值 计算 和会 计核 算 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位以 内( 含第 3 位)发生 估值错 误时 ， 视 为基 金份 额 净值错 误。 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位 以内(含第 4 位) 发生 估值错 误时 ， 视 为基 金份 额净值 错误 。 五、 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：000664 ） 文 件 名 称 修改 章节 修改前 修改后 基 金 合 同 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购和 赎 回的 价格 、费 用 及 其用 途 1 、 本 基金 份额 净值 的计 算 ， 保留 到小 数点 后 3 位， 小数 点后 第 4 位 四舍 五 入 ， 由 此产 生 的收 益或 损失 由 基 金财 产承担。T 日 的 基金 份 额净 值 在 当天 收市后 计算 ，并 在 T+1 日 内公告 。遇 特 殊 情 况， 经 中国 证监 会同 意 ， 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 1 、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保 留到 小 数点 后 4 位 ，小 数点 后 第 5 位四 舍五 入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后计 算， 并在 T+1 日内 公告。 遇特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当延迟 计算 或公 告。 基金资 产估值 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基金 资 产净 值除 以当 日 基 金份 额的余 额数 量计 算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数点 后第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.0001 元， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 基金资 产估值 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 托 管 协 议 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 （一） 基金 资产 净值 的计 算 1、 基金 资产 净值 的计 算、 复核的 时间 和程序 基 金 资 产净 值 是指 基金 资产 总 值 减去 负 债 后 的价 值 。基 金份 额净 值 是 指计 算 日 基 金资 产 净值 除以 该计 算 日 基金 份 额 总 份额 后 的数 值。 基金 份 额 净值 （一） 基金 资产 净值 的计 算 1、 基 金资 产净值 的计 算、 复核的 时间 和程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值的计算 保留 到小 数点 后 3 位，小 数点 后第 4 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入基 金财 产。 的计算 保留 到小 数点 后 4 位，小 数点 后第 5 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入基 金财 产。 （三） 估值 差错 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 （三） 估值 差错 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 六、 国 联 安 鑫 富 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：001221 ） 文 件 名 称 修改 章节 修改前 修改后 基 金 合 同 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购和 赎 回的 价格 、费 用 及 其用 途 1、 本基 金两 类基 金份 额的 基金份 额净 值的计 算， 保留 到小 数点 后 3 位，小 数点后 第 4 位四 舍五 入， 由此产 生的 收 益 或 损失 由 基金 财产 承担 。T 日的 基 金 份 额净 值 在当 天收 市后 计 算 ，并 在 T+1 日 内公 告。 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额将 分别 计算基 金份 额 净 值 。遇 特 殊情 况， 经中 国 证 监会 同意， 可以 适当 延迟 计算 或公告 。 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 1、 本基 金两 类基 金份 额的 基金份 额净 值的计 算， 保留 到小 数点 后 4 位 ，小 数点后 第 5 位四 舍五 入， 由此产 生的 收益或 损失 由基 金财 产承 担。 T 日 的基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 在 T+1 日 内公 告 。 本 基金A 类 基金份 额和 C 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值。 遇 特殊 情况 ， 经 中国 证监会 同意 ， 可以适 当延 迟计 算或 公告 。 基金资 产估值 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基金 资 产净 值除 以当 日 基 金份 额的余 额数 量计 算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数点 后第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.0001 元， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 基金资 产估值 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 托 管 协 议 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 （ 一 ） 基金 资 产净 值的 计算 、 复 核的 时间和 程序 基 金 资 产净 值 是指 基金 资产 总 值 减去 负 债 后 的价 值 。基 金份 额净 值 是 指计 算 日 某 类基 金 资产 净值 除以 该 计 算日 该 类 基 金份 额 总份 额后 的数 值 。 基金 份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小 数点 后第 4 位 四舍 五入， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 。 （ 一 ） 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 的 时间和 程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 某 类 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 该 类 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份额净 值的 计算 保留 到小 数点后4 位， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 ，由此 产生 的误差 计入 基金 财产 。 （三） 估值 差错 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 （三） 估值 差错 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 七、 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：002365 ） 文 件 名 称 修改 章节 修改前 修改后 基 金 合 同 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购和 赎 回的 价格 、费 用 及 其用 途 1、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保 留到 小 数点后 3 位， 小数 点后 第 4 位四 舍五 入 ， 由 此产 生 的收 益或 损失 由 基 金财 产承担。T 日 的基 金份 额净 值 在 当天 收市后 计算 ，并 在 T+1 日 内公告 。本 基金 A 类 基金 份额 和 C 类 基金份 额将 分别计 算基 金份 额净 值。 遇 特殊情 况， 经 中 国 证监 会 同意 ，可 以适 当 延 迟计 算或公 告。 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 1、 本 基金 份额净 值的 计算 ， 保留 到小 数点 后 4 位 ，小 数点 后第 5 位四 舍五 入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后计 算， 并在 T+1 日内 公告。 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基 金份额 将分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 。 遇 特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算或公 告。 基金资 产估值 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基金 资 产净 值除 以当 日 基 金份 额的余 额数 量计 算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数点 后第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.0001 元， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 基金资 五、估 值错 误的 处理 五、估 值错 误的 处理 产估值 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 托 管 协 议 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 （ 一 ） 基金 资 产净 值的 计算 、 复 核的 时间和 程序 基 金 资 产净 值 是指 基金 资产 总 值 减去 负 债 后 的价 值 。基 金份 额净 值 是 指计 算 日 基 金资 产 净值 除以 该计 算 日 基金 份 额 总 份额 后 的数 值。 基金 份 额 净值 的计算 保留 到小 数点 后 3 位，小 数点 后第 4 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入基 金财 产。 （ 一 ） 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 的 时间和 程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的计算 保留 到小 数点 后 4 位，小 数点 后第 5 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入基 金财 产。 （三） 估值 差错 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 （三） 估值 差错 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 八、 国 联 安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：001228 ） 文 件 名 称 修改 章节 修改前 修改后 基 金 合 同 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购和 赎 回的 价格 、费 用 及 其用 途 1、 本基 金两 类基 金份 额的 基金份 额净 值的计 算， 保留 到小 数点 后 3 位，小 数点后 第 4 位四 舍五 入， 由此产 生的 收 益 或 损失 由 基金 财产 承担 。T 日的 基 金 份 额净 值 在当 天收 市后 计 算 ，并 在 T+1 日 内公 告。 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额将 分别 计算基 金份 额 净 值 。遇 特 殊情 况， 经中 国 证 监会 同意， 可以 适当 延迟 计算 或公告 。 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 1、 本基 金两 类基 金份 额的 基金份 额净 值的计 算， 保留 到小 数点 后 4 位 ，小 数点后 第 5 位四 舍五 入， 由此产 生的 收益或 损失 由基 金财 产承 担。 T 日 的基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 在 T+1 日 内公 告 。 本 基 金A 类 基金份 额和 C 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值。 遇 特殊 情况 ， 经 中国 证监会 同意 ， 可以适 当延 迟计 算或 公告 。 基金资 四、估 值程 序 四、估 值程 序 产估值 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基金 资 产净 值除 以当 日 基 金份 额的余 额数 量计 算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数点 后第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.0001 元， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 基金资 产估值 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 托 管 协 议 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 （ 一 ） 基金 资 产净 值的 计算 、 复 核的 时间和 程序 基 金 资 产净 值 是指 基金 资产 总 值 减去 负 债 后 的价 值 。基 金份 额净 值 是 指计 算 日 某 类基 金 资产 净值 除以 该 计 算日 该 类 基 金份 额 总份 额后 的数 值 。 基金 份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小 数点 后第 4 位 四舍 五入， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 。 （ 一 ） 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 的 时间和 程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 某 类 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 该 类 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份额净 值的 计算 保留 到小 数点后4 位， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 ，由此 产生 的误差 计入 基金 财产 。 （三） 估值 差错 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 （三） 估值 差错 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 九、 国 联 安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：002368 ） 文 件 名 称 修改 章节 修改前 修改后 基 金 合 同 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购和 赎 回的 价格 、费 用 及 其用 途 1、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保 留到 小 数点后 3 位， 小数 点后 第 4 位四 舍五 入 ， 由 此产 生 的收 益或 损失 由 基 金财 产承担。T 日 的基 金份 额净 值 在 当天 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 1、 本 基金 份额净 值的 计算 ， 保留 到小 数点 后 4 位 ，小 数点 后第 5 位四 舍五 入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收收市后 计算 ，并 在 T+1 日 内公告 。本 基金 A 类 基金 份额 和 C 类 基金份 额将 分别计 算基 金份 额净 值。 遇 特殊情 况， 经 中 国 证监 会 同意 ，可 以适 当 延 迟计 算或公 告。 市后计 算， 并在 T+1 日内 公告。 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基 金份额 将分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 。 遇 特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算或公 告。 基金资 产估值 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基金 资 产净 值除 以当 日 基 金份 额的余 额数 量计 算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数点 后第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.0001 元， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 基金资 产估值 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 托 管 协 议 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 （ 一 ） 基金 资 产净 值的 计算 、 复 核的 时间和 程序 基 金 资 产净 值 是指 基金 资产 总 值 减去 负 债 后 的价 值 。基 金份 额净 值 是 指计 算 日 基 金资 产 净值 除以 该计 算 日 基金 份 额 总 份额 后 的数 值。 基金 份 额 净值 的计算 保留 到小 数点 后 3 位，小 数点 后第 4 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入基 金财 产。 （ 一 ） 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 的 时间和 程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的计算 保留 到小 数点 后 4 位，小 数点 后第 5 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入基 金财 产。 （三） 估值 差错 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 （三） 估值 差错 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 十 、 国 联 安 中 证 医 药100 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：000059 ） 文 件 名 称 修改 章节 修改前 修改后 基 金 合 同 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购和 赎 回的 价格 、费 用 及 其用 途 1 、 本 基金 份额 净值 的计 算 ， 保留 到小 数点 后 3 位， 小数 点后 第 4 位 四舍 五 入 ， 由 此产 生 的收 益或 损失 由 基 金财 产承担。T 日 的 基金 份 额净 值 在 当天 收市后 计算 ，并 在 T+1 日 内公告 。遇 特 殊 情 况， 经 中国 证监 会同 意 ， 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 1 、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保 留到 小 数点 后 4 位 ，小 数点 后 第 5 位四 舍五 入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后计 算， 并在 T+1 日内 公告。 遇特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当延迟 计算 或公 告。 基金资 产估值 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基金 资 产净 值除 以当 日 基 金份 额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.001 元， 小 数 点 后第 四 位四 舍五 入。 国 家 另有 规定的 ，从 其规 定 。 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到0.0001 元， 小 数 点 后 第 五 位四舍五入。国家另 有 规定的 ，从 其规 定 。 基金资 产估值 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内( 含 3 位) 发生 估值错 误时 ， 视 为基 金份 额 净值错 误。 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含 4 位)发生 估值错 误时 ， 视 为基 金份 额净值 错误 。 修 改 基 金 合 同 变 更 为 ETF 联 接基金 （三） 基金 合同 修改 后的 折算 本 基 金 将在 基 金合 同修 改完 成 后 ，在 不 影 响 基金 份 额持 有人 持有 份 额 所代 表 权 益 的前 提 下实 施份 额折 算 ， 具体 折 算 日 将在 基 金管 理人 公告 的 基 金合 同修改 方案 中载 明。 基 金 份 额折 算 日折 算后 ，基 金 份 额的 基金份 额净 值折 算调 整为 1.000 元。 折 算 后 ，基 金 份额 持有 人持 有 的 基金 份 额 的 份额 数 按照 基金 份额 折 算 比例 相 应 增 加或 缩 减。 若折 算前 ， 基 金份 额净值 大于 1.000 元 ，则 折算后 基金 份 额 持 有人 持 有的 基金 份额 增 加 ；若 折算前，基金份额净值小于或等于 1.000 元， 则 折 算 后 基金份 额 持 有 人 持有的 基金 份额 缩减 。 （三） 基金 合同 修改 后的 折算 本 基 金 将 在 基 金 合 同 修 改 完 成 后 ， 在 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 持 有 份 额 所 代 表 权 益 的 前 提 下 实 施 份 额 折 算 ， 具 体 折 算 日 将 在 基 金 管 理 人 公 告 的 基 金 合 同修改 方案 中载 明。 基 金 份 额 折 算 日 折 算 后 ， 基 金 份 额 的 基金份 额净 值折 算调 整 为1.0000 元。 折 算 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 的 份 额 数 按 照 基 金 份 额 折 算 比 例 相 应 增 加 或 缩 减 。 若 折 算 前 ， 基 金 份 额净值 大 于1.0000 元， 则 折算后 基金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 增 加 ； 若 折 算 前 ， 基 金 份 额 净 值 小 于 或 等 于 1.0000 元， 则折 算后 基金 份额持 有人 持有的 基金 份额 缩减 。 十 一 、 国 联 安 安 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：002367 ） 文 件 修改 章节 修改前 修改后 名 称 基 金 合 同 释义 46 、 基 金份 额 折算 ：指 在折 算 日 ，基 金 份 额 持有 人 所持 有的 基金 份 额 （包 括 投 资 者过 渡 期申 购的 基金 份 额 、保 本 周 期 结束 后 默认 选择 转入 下 一 个保 本 周 期 的基 金 份额 持有 人所 持 有 的基 金 份 额 ）在 其 所代 表的 资产 净 值 总额 保 持 不 变的 前 提下 ，基 金份 额 净 值折 算调整 为 1.000 元， 基金 份额数 额按 折算比 例相 应调 整 46 、 基 金 份 额 折 算 ： 指 在 折 算 日 ， 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 （ 包 括 投 资 者 过 渡 期 申 购 的 基 金 份 额 、 保 本 周 期 结 束 后 默 认 选 择 转 入 下 一 个 保 本 周 期 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 ） 在 其 所 代 表 的 资 产 净 值 总 额 保 持 不 变 的 前 提 下 ， 基 金 份 额 净 值 折 算调整 为1.0000 元， 基金 份额数 额按 折算比 例相 应调 整 基金 的保 本 2、基 金份 额折 算
过 渡 期 最后 一 个工 作日 （即 下 一 保本 周 期 起 始日 前 一工 作日 ）为 保 本 周期 的基金 份额 折算 日。
在 折 算 日， 基 金份 额持 有人 所 持 有的 基 金 份 额（ 包 括投 资人 到期 操 作 期间 内 默 认 选择 转 入下 一保 本周 期 的 基金 份 额 和 过渡 期 申购 的基 金份 额 ） 在其 资 产 净 值总 额 保持 不变 的前 提 下 ，变 更登记 为基 金份 额净 值为1.000 元的 基 金 份 额， 基 金份 额数 按折 算 比 例相 应调整 。 2、基 金份 额折 算
过 渡 期 最 后 一 个 工 作 日 （ 即 下 一 保 本 周 期 起 始 日 前 一 工 作 日 ） 为 保 本 周 期 的基金 份额 折算 日。
在 折 算 日 ， 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 （ 包 括 投 资 人 到 期 操 作 期 间 内 默 认 选 择 转 入 下 一 保 本 周 期 的 基 金 份 额 和 过 渡 期 申 购 的 基 金 份 额 ） 在 其 资 产 净 值 总 额 保 持 不 变 的 前 提 下 ， 变 更登记 为 基 金 份 额 净 值 为 1.0000 元 的 基 金 份 额 ， 基 金 份 额 数 按 折 算 比 例 相应调 整。 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购和 赎 回的 价格 、费 用 及 其用 途 1、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保 留到 小 数点后 3 位， 小数 点后 第 4 位四 舍五 入 ， 由 此产 生 的收 益或 损失 由 基 金财 产承担。T 日 的基 金份 额净 值 在 当天 收市后 计算 ，并 在 T+1 日 内公告 。遇 特 殊 情 况， 经 中国 证监 会同 意 ， 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 1、 本 基金 份额净 值的 计算 ， 保留 到小 数点 后 4 位 ，小 数点 后第 5 位四 舍五 入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后计 算， 并在 T+1 日内 公告。 遇特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当延迟 计算 或公 告。 基金资 产估值 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基金 资 产净 值除 以当 日 基 金份 额的余 额数 量计 算 ， 精 确 到 0.001 元， 小数点 后第 4 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 四、估 值程 序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额的余 额数 量计 算， 精确 到 0.0001 元， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 。国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 基金资 产估值 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错误。 误。 托 管 协 议 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 （ 一 ） 基金 资 产净 值的 计算 、 复 核的 时间和 程序 基 金 资 产净 值 是指 基金 资产 总 值 减去 负 债 后 的价 值 。基 金份 额净 值 是 指计 算 日 基 金资 产 净值 除以 该计 算 日 基金 份 额 总 份额 后 的数 值。 基金 份 额 净值 的计算 保留 到小 数点 后 3 位，小 数点 后第 4 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入基 金财 产 。 （ 一 ） 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 的 时间和 程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的计算 保留 到小 数点 后 4 位，小 数点 后第 5 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入基 金财 产 。 （三） 估值 差错 处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、 适 当、 合 理的 措施 确保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、及 时性 。当 基 金 份额 净值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位) 发 生 估 值 错误 时 ，视 为基 金份 额 净 值错 误。 （三） 估值 差错 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位)发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 十二 、 国 联 安 主 题 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：257050 ） 文 件 名 称 修 改 章 节 修改前 修改后 基 金 合 同 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 (六)申 购和 赎回 的价 格 、 费 用及其 用 途 1.本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留到 小数 点后3 位， 小数 点后 第 4 位四舍 五入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担。T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算， 并在 T+1 日 内公 告。 遇特殊 情况 ， 经中国 证监 会同 意 ， 可 以适 当延迟 计算 或公告 。 (六) 申 购和 赎回 的价 格 、 费 用及其 用 途 1.本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留到 小数 点后 4 位， 小数 点后 第5 位四舍 五入 ， 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ， 并 在T+1 日 内公 告 。 遇特殊 情况 ， 经中国 证监 会同 意 ， 可 以适 当延迟 计算 或公告 。 基 金 资 产 估 值 (四)估 值程 序 1. 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市后 ， 基 金资 产净 值除 以当 日基金 份额 的余额 数量 计算 ， 精 确到 0.001 元， 小 数点后 第四 位四 舍五 入 。 国 家另有 规定 的，从 其规 定。 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 (四) 估 值程 序 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭 市后 ， 基 金资 产净 值除 以 当 日基金 份额 的余额 数量 计算 ，精 确到 0.0001 元， 小数点 后第 五 位 四舍 五入 。 国家另 有规 定的， 从其 规定 。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 值， 并按 规定 公告 。 …… (五)估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施 确保 基金 资产估 值的 准确性 、 及 时性。 当基 金份 额净值 小数 点后3 位以 内( 含第3 位) 发生差 错时 ， 视为基 金份 额净 值错 误。 份额净 值， 并按 规定 公告 。 …… (五) 估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施 确保 基金 资产估 值的 准确性 、 及 时性。 当基 金份 额净值 小数 点后 4 位以 内( 含第4 位) 发生差 错时 ， 视为基 金份 额净 值错 误。 基 金 合 同 摘 要 六、 基金 资产 净值 的计 算方 法和公 告方 式 (四)估 值程 序 1. 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市后 ， 基 金资 产净 值除 以当 日基金 份额 的余额 数量 计算 ， 精 确到 0.001 元， 小 数点后 第四 位四 舍五 入 。 国 家另有 规定 的，从 其规 定。 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份额净 值， 并按 规定 公告 。 六、 基金 资产 净值 的计 算方 法和公 告方 式 (四) 估 值程 序 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭 市后 ， 基 金资 产净 值除 以当 日基金 份额 的余额 数量 计算 ，精 确到 0.0001 元， 小数点 后第 五 位 四舍 五入 。 国家另 有规 定的， 从其 规定 。 每个工作日计算基金资产净值及基金 份额净 值， 并按 规定 公告 。 托 管 协 议 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 （一） 基金 资产 净值 的计 算、 复 核与 完 成的时 间及 程序 1.基金 资产 净值 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负债后 的金 额。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基金份 额总 数， 基金 份额 净值的 计算 ， 精确 到0.001 元 ， 小数 点后 第四位 四舍 五入， 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净值及 基金 份额 净值 ， 经基 金托管 人复 核，按 规定 公告 。 …… （三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 （1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 3 位以 内(含第 3 位)发 生差 错时 ， 视为基 金份 额净值 错误 ； （一） 基金 资产净 值的 计 算、 复 核与 完 成的时 间及 程序 1.基金 资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后 的金 额。 基金份额净值是指基金资产净值除以 基金份 额总 数， 基金 份额 净值的 计算 ， 精确到 0.0001 元 ，小 数点 后第 五 位四 舍五入 ，国 家另 有规 定的 ，从其 规 定 。 基金管理人每个工作日计算基金资产 净值及 基金 份额 净值 ， 经基 金托管 人复 核，按 规定 公告 。 …… （三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 （1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 4 位以 内(含第 4 位) 发 生差 错时 ， 视为基 金份 额净值 错误 ； 十三 、 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： 001007 ） 文 修 修改前 修改后 件 名 称 改 章 节 基 金 合 同 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 1、本 基金 份额净 值的 计算 ，保留 到小 数点后3 位， 小数 点后 第4 位四舍 五入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担。T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算， 并在 T+1 日 内公 告。 遇特殊 情况 ， 经中国 证监 会同 意 ， 可 以适 当延迟 计算 或公告 。 六、 申 购和 赎回的 价格 、 费 用及其 用 途 1、本基金份额净值的计算 ，保留到小 数点 后4 位， 小数 点后 第5 位四舍 五入 ， 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ， 并 在T+1 日 内公 告 。 遇特殊 情况 ， 经中国 证监 会同 意 ， 可 以适 当延迟 计算 或公告 。 基 金 资 产 估 值 四、估 值程 序 1、基 金份 额净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 ， 基 金资 产净 值除 以当 日基金 份额 的余额 数量 计算 ， 精 确到 0.001 元， 小 数点后 第 4 位四 舍五 入 。 国 家另有 规定 的，从 其规 定。 …… 五、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施 确保 基金 资产估 值的 准确性 、 及 时性。 当基 金份 额净值 小数 点后3 位以 内(含第3 位)发 生估值 错 误 时，视 为基 金份 额净 值错 误。 四、估 值程 序 1、基金份额净值是按照每 个工作日闭 市后 ， 基 金资 产净 值除 以当 日基金 份额 的余额 数量 计算 ，精 确到 0.0001 元， 小数点 后 第5 位 四舍 五入 。 国家另 有规 定的， 从其 规定 。 …… 五、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施 确保 基金 资产估 值的 准确性 、 及 时性。 当基 金份 额净值 小数 点后4 位以 内(含第4 位) 发 生估值 错误 时，视 为基 金份 额净 值错 误。 托 管 协 议 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 （一） 基金 资产 净值 的计 算、 复 核与 完 成的时 间及 程序 1. 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去负债 后的 金额 。 基金 份额 净值是 按照 每个交 易日 闭市 后 ， 基 金资 产净值 除以 当日基 金份 额的 余额 数量 计算 ， 精 确到 0.001 元， 小数 点后 第四 位四舍 五入 。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 …… （三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 1.当基 金份 额净 值小 数点 后 3 位以 内 (含第3 位) 发生 差错 时 ， 视 为基金 份额 净值错 误； （一） 基金 资产净 值的 计 算、 复 核与 完 成的时 间及 程序 1. 基金资产净值是指基金资产总值减 去负债 后的 金额 。 基金 份额 净值是 按照 每个交 易日 闭市 后 ， 基 金资 产净值 除以 当日基 金份 额的 余额 数量 计算 ， 精 确到 0.0001 元 ， 小 数点 后第 五 位四舍 五入 。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 …… （三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 1.当基金份额净值小数点 后 4 位以内 (含第4 位) 发生 差错 时 ， 视 为基金 份额 净值错 误； 十四 、 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：001956 ） 文 件 名 称 修 改 章 节 修改前 修改后 基 金 合 同 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 1、本 基金 份额净 值的 计算 ，保留 到小 数点后3 位， 小数 点后 第4 位四舍 五入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担。T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算， 并在 T+1 日 内公 告。 遇特殊 情况 ， 经中国 证监 会同 意 ， 可 以适 当延迟 计算 或公告 。 六、 申 购和 赎回的 价格 、 费 用及其 用 途 1、本基金份额净值的计算 ，保留到小 数点 后4 位， 小数 点后 第5 位四舍 五入 ， 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ， 并 在T+1 日 内公 告 。 遇特殊 情况 ， 经中国 证监 会同 意 ， 可 以适 当延迟 计算 或公告 。 基 金 资 产 估 值 四、估 值程 序 1、基 金份 额净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 ， 基 金资 产净 值除 以当 日基金 份额 的余额 数量 计算 ， 精 确到 0.001 元， 小 数点后 第 4 位四 舍五 入 。 国 家另有 规定 的，从 其规 定。 …… 五、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施 确保 基金 资产估 值的 准确性 、 及 时性。 当基 金份 额净值 小数 点后3 位以 内(含第3 位)发 生估值 错误 时，视 为基 金份 额净 值错 误。 四、估 值程 序 1、基金份额净值是按照每 个工作日闭 市后 ， 基 金资 产净 值除 以当 日基金 份额 的余额 数量 计算 ，精 确到 0.0001 元， 小数点 后 第5 位 四舍 五入 。 国家另 有规 定的， 从 其 规定 。 …… 五、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施 确保 基金 资产估 值的 准确性 、 及 时性。 当基 金份 额净值 小数 点后4 位以 内(含第4 位) 发 生估值 错误 时，视 为基 金份 额净 值错 误。 托 管 协 议 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 （一） 基金 资产 净值 的计 算、 复 核与 完 成的时 间及 程序 1. 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去负债 后的 金额 。 基金 份额 净值是 按照 每个交 易日 闭市 后 ， 基 金资 产净值 除以 当日基 金份 额的 余额 数量 计算 ， 精 确到 0.001 元， 小数 点后 第四 位四舍 五入 。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 …… （三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 1.当基 金份 额净 值小 数点 后 3 位以 内 (含第3 位) 发生 差错 时 ， 视 为基金 份额 （一） 基金 资产净 值的 计 算、 复 核与 完 成的时 间及 程序 1. 基金资产净值是指基金资产总值减 去负债 后的 金额 。 基金 份额 净值是 按照 每个交 易日 闭市 后 ， 基 金资 产净值 除以 当日基 金份 额的 余额 数量 计算 ， 精 确到 0.0001 元 ， 小 数点 后第 五 位四舍 五入 。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 …… （三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 1.当基金份额净值小数点 后 4 位以内 (含第4 位) 发生 差错 时 ， 视 为基金 份额净值错 误； 净值错 误； 十五 、 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ 基 金 代 码 ：257060 ） 文 件 名 称 修 改 章 节 修改前 修改后 基 金 合 同 基 金 资 产 估 值 （七） 基金 份额 净值 的确 认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 份 额 净 值 由 基金管 理人 负责 计算 ， 基金 托管人 进行 复核 。 基 金管 理人 应于 每个 工作日 交易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 净 值 并 发 送给基 金托 管人 。 基金 托管 人对净 值计 算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 ， 由 基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 净 值 予 以 公 布。 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位， 小数 点后 第 4 位四 舍五入 。国 家另有 规定 的， 从其 规定 。 （八） 估值 错误 的处 理 当 基 金 财 产 的 估 值 导 致 基 金 份 额 净 值 小数点 后三 位 （ 含第 三位） 内发生 差错 时，视 为基 金份 额净 值估 值错误 。 （七） 基金 份额 净值 的确 认 用于基金信息披露的基金份额净值由 基金管 理人 负责 计算 ， 基金 托管人 进行 复核 。 基 金管 理人 应于 每个 工作日 交易 结束后计算当日的基金份额净值并发 送给基 金托 管人 。 基金 托管 人对净 值计 算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 ， 由基金管理人对基金份额净值予以公 布。 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位， 小数 点后 第5 位 四 舍五入 。 国 家 另有规 定的 ，从 其规 定。 （八） 估值 错误 的处 理 当基金财产的估值导致基金份额净值 小数点 后 四 位 （含 第四 位） 内发生 差错 时，视 为基 金份 额净 值估 值错误 。 托 管 协 议 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 5、当 基金 资产的 估值 导致 基金份 额净 值小数 点后 三位 内发 生差 错时 ， 视 为基 金份额 净值 估值 错误 。 5、当基金资产的估值导致 基金份额净 值小数 点后 四 位 内发 生差 错时 ， 视 为基 金份额 净值 估值 错误 。
十六 、 国 联 安 优 选 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：257070 ） 文 件 名 称 修 改 章 节 修改前 修改后 基 金 合 同 基 金 资 产 估 值 （七） 基金 份额 净值 的确 认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 份 额 净 值 由 基金管 理人 负责 计算 ， 基金 托管人 进行 复核 。 基 金管 理人 应于 每个 工作日 交易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 净 值 并 发 送给基 金托 管人 。 基金 托管 人对净 值计 算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 ， 由 基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 净 值 予 以 公 布。 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位， 小数 点后 第 4 位四 舍五入 。国 家另有 规定 的， 从其 规定 。 （八） 估值 错误 的处 理 当 基 金 财 产 的 估 值 导 致 基 金 份 额 净 值 小数点 后 3 位 （ 含第3 位） 内发生 差错 时，视 为基 金份 额净 值估 值错误 。 （七） 基金 份额 净值 的确 认 用于基金信息披露的基金份额净值 由 基金管 理人 负责 计算 ， 基金 托管人 进行 复核 。 基 金管 理人 应于 每个 工作日 交易 结束后计算当日的基金份额净值并发 送给基 金托 管人 。 基金 托管 人对净 值计 算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 ， 由基金管理人对基金份额净值予以公 布。 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入。国 家另有 规定 的， 从其 规定 。 （八） 估值 错误 的处 理 当基金财产的估值导致基金份额净值 小数点 后4 位 （含 第4 位） 内发生 差错 时，视 为基 金份 额净 值估 值错误 。 托 管 协 议 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 5、当 基金 资产的 估值 导致 基金份 额净 值小数 点后 三位 内 （ 含第 三位） 发生 差 错时， 视为 基金 份额 净值 估值错 误。 5、当基金资产的估值导致 基金份额净 值小数 点后 四位 内 （含 第 四 位） 发生 差 错时， 视为 基金 份额 净值 估值错 误。 十七 、 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：253030 ） 文 件 名 称 修 改 章 节 修改前 修改后 基 金 合 同 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 七、基 金份 额与 赎回 金额 的计算 3、本 基金 基金 份额 净值 的 计算： T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算， 并在 次日 内公 告 。 遇 特 殊情况 ， 经 中国证 监会 同意 ， 可以 适当 延迟计 算或 公告。 本基 金基 金份 额净 值的计 算， 保 留到小 数点 后 3 位 ， 小 数点 后第4 位四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产。 七、基 金份 额与 赎回 金额 的计算 3、本 基金 基金 份额 净值 的 计算： T 日的基金份额净值在当天收市后计 算， 并在 次日 内公 告 。 遇 特殊情 况 ， 经 中国证 监会 同意 ， 可以 适当 延迟计 算或 公告。 本基 金基金 份额 净 值的计 算， 保 留到小 数点 后4 位 ， 小 数点 后第 5 位四 舍五入，由此产生的误差计入基金财 产。 基 金 资 产 估 值 六、 基金 份额 净值 的确 认和 估值错 误的 处理 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位， 小数 点后 第 4 位四 舍五入 。 六、 基金 份额 净值 的确 认和 估值错 误的 处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五入 。 托 管 协 议 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 （一） 基金 资产 净值 的计 算 1、基 金资 产净值 的计 算、 复核的 时间 和程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负债后 的价 值 。 基 金份 额净 值是指 计算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额总份 额后 的数 值 。 基 金份 额净值 的计 算保留 到小 数点 后 3 位 ， 小数点 后 第4 位四舍 五入 ， 由此 产生 的误 差计入 基金 财产。 （一） 基金 资产 净值 的计 算 1、基金资产净值的计算、 复核的时间 和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后 的价 值 。 基 金份 额净 值是指 计算 日基金资产净值除以该计算日基金份 额总份 额后 的数 值 。 基 金份 额净值 的计 算保留 到小 数点 后4 位 ， 小数点 后 第 5 位四舍 五入 ， 由此 产生 的误 差计入 基金 财产。 十八 、 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：A 类 份 额 253060 ，B 类 份 额253061 ） 文 件 名 称 修 改 章 节 修改前 修改后 基 金 合 同 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 七、基 金份 额与 赎回 金额 的计算 3、本 基金 基金 份额 净值 的 计算： T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算， 并在 次日 内公 告 。 遇 特 殊情况 ， 经 中国证 监会 同意 ， 可以 适当 延迟计 算或 公告。 本基 金基 金份 额净 值的计 算， 保 留到小 数点 后 3 位 ， 小 数点 后第4 位四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产。 七、基 金份 额与 赎回 金额 的计算 3、本 基金 基金 份额 净值 的 计算： T 日的基金份额净值在当天收市后计 算， 并在 次日 内公 告 。 遇 特殊情 况 ， 经 中国证 监会 同意 ， 可以 适当 延迟计 算或 公告。 本基 金基金 份额 净 值的计 算， 保 留到小 数点 后4 位 ， 小 数点 后第 5 位四 舍五入，由此产生的误差计入基金财 产。 基 金 资 产 估 值 六、 基金 份额 净值 的确 认和 估值错 误的 处理 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位， 小数 点后 第 4 位四 舍五入 。 六、 基金 份额 净值 的确 认和 估值错 误的 处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五入 。 托 管 协 议 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 （一） 基金 资产 净值 的计 算 1、基 金资 产净值 的计 算、 复核的 时间 和程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负债后 的价 值 。 基 金份 额净 值是指 计算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额总份 额后 的数 值 。 基 金份 额净值 的计 算保留 到小 数点 后 3 位 ， 小数点 后 第4 位四舍 五入 ， 由此 产生 的误 差计入 基金 财产。 （一） 基金 资产 净值 的计 算 1、基金资产净值的计算、 复核的时间 和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后 的价 值 。 基 金份 额净 值是指 计算 日基金资产净值除以该计算日基金份 额总份 额后 的数 值 。 基 金份 额净值 的计 算保留 到小 数点 后4 位 ， 小数点 后 第 5 位四舍 五入 ， 由此 产生 的误 差计 入 基金 财产。
