招 商 稳 荣 定期 开 放 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2017 年第 2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商稳 荣定 开灵 活混 合
基金主 代码 003351
交易代 码 003351
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年10 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,815,860,375.25 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ，通过 定期 开放 的形 式保 持适度 流动 性，
力求取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
投资策 略
本基金 通过 对我 国宏 观经 济指标 、 国 家产 业政 策、 货币政 策和 财政
政策及 我国 资本 市场 的运 行状况 等深 入研 究， 判断 我国宏 观经 济发
展趋势 、中 短期 利率 走势 、债券 市场 预期 风险 水平 和相对 收益 率。
结合本 基金 封闭 期和 开放 期的设 置， 采 用不 同的 投 资策略 。
（一） 封闭 期投 资策 略
1. 大 类资 产配 置策 略；
2. 股 票投 资策 略；
3. 债 券投 资策 略；
4. 权 证投 资策 略；
5. 股 指期 货投 资策 略；
6. 国 债期 货投 资策 略；
7. 资 产支 持证 券投 资策 略 ；
8．中 小企 业私 募债 券投 资 策略。
（二） 开放 期投 资策 略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 流动 性， 在遵 守本 基金有 关投 资限
制与投 资比 例的 前提 下， 主要配 置高 流动 性的 投资 品种， 防范 流动招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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性风险 ，满 足开 放期 流动 性的需 求。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率*70%+ 沪深 300 指 数收 益率*30%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货币市 场型 基
金、 债 券型基 金， 低 于股 票 型基金 ， 属于 证券 投资 基 金中中 高风 险、
中高预 期收 益的 品种 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 招商稳 荣定 开灵 活混 合 A 招商稳 荣定 开灵 活混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003351 003352
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
1,810,663,694.98 份 5,196,680.27 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
招商稳 荣定 开灵 活混 合 A 招商稳 荣定 开灵 活混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 -23,844,406.69 -74,487.56
2．本 期利 润 -54,698,314.96 -162,892.35
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0302 -0.0313
4．期 末基 金资 产净 值 1,749,141,438.89 5,003,093.21
5．期 末基 金份 额净 值 0.9660 0.9627
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
3.2
基金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商稳 荣定 开灵 活混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.03% 0.48% 1.91% 0.20% -4.94% 0.28%
招商稳 荣定 开灵 活混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.16% 0.48% 1.91% 0.20% -5.07% 0.28%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本基 金合 同于2016 年10 月 25 日 生效 ， 截至 本报 告期末 基金 成立 未满 一年 ； 自 基金 成立 日起
6 个月 内为 建仓 期， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
康晶
本基
金基
金经
理
2016 年10
月 25 日
- 6
男， 理学 硕士 。2009 年 加 入魏斯 曼资 本公
司交易 部 ， 任 交易 员；2011 年 1 月加 入中
信证 券股份有限 公司债券资本 市场部， 任
研究员 ；2012 年 3 月加 入 招商基 金管 理有
限公 司固定收益 投资部，曾任 研究员、 招
商安 本增利债券 型证券投资基 金及招商 产
业债 券型证券投 资基金基金经 理，现任 招
商安 泰债券基金 、招商境远保 本混合型 证
券投 资基金、招 商安达保本混 合型证券 投
资基 金、招商安 润保本混合型 证券投资 基
金、 招商安盈保 本混合型证券 投资基金 、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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招商 招兴纯债债 券型证券投资 基金、招 商
安裕 保本混合型 证券投资基金 、招商安 博
保本 混合型证券 投资基 金、招 商丰达灵 活
配置 混合型 证券 投资基金、招 商丰睿灵 活
配置 混合型证券 投资基金、招 商招坤纯 债
债券 型证券投资 基金、招商稳 祥定期开 放
灵活 配置混合型 证券投资基金 、招商招 益
两年 定期开放债 券型证券投资 基金、招 商
稳荣 定期开放灵 活配置混合型 证券投资 基
金、 招商招乾债 券型证券投资 基金、招 商
稳乾 定期开放灵 活配置混合型 证券投资 基
金、 招商稳泰定 期开放灵活配 置混合型 证
券投 资基金、招 商丰诚灵活配 置混合型 证
券投 资基金及招 商招熹纯债债 券型证券 投
资基金 基金 经理 。
王平
本基
金基
金经
理
2016 年10
月 27 日
- 11
男 ，管理学 硕士，FRM 。2006 年 加入招 商
基金 管理 有限公 司，历任投资 风险管理 部
助理数 量分 析师 、 风险 管理 部数量 分析 师、
高级 风控经理， 主要负责公司 投资风险 管
理、 金融工程研 究等工作，曾 任招商深 证
100 指数证 券投资基 金、招商 中证大宗 商
品股 票指数证券 投资基金（LOF ） 、招商 央
视财 经50 指数 证券 投资 基 金、 招商 中证 银
行指 数分级证券 投资基金、招 商中证煤 炭
等权 指数分级证 券投资基金、 招商中证 白
酒指 数分级证券 投资基金、招 商国证生 物
医药指 数分 级证 券投 资基 金、 上证 消费80
交易 型开放式指 数证券投资基 金及联接 基
金、 深证电子 信息传媒 产业（TMT ）50 交
易型 开放式指数 证券投资基金 及联接基 金
基金 经理，现任 量化投资部副 总监兼招 商
量化 精选股票型 发起式证券投 资基金、 招
商稳 荣定期开放 灵活配置混合 型证券投 资
基金 、招商财经 大数据策略股 票型证券 投
资基金 、招 商沪 深 300 指 数增强 型证 券投
资基金 、 招商 中证1000 指 数增强 型证 券投
资基金 、招 商中 证 500 指 数增强 型证 券投
资基 金及招商盛 合灵活配置混 合型证券 投
资基金 基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日期 ， 后任 基金 经 理的任 职日 期以 及历
任基金 经理 的离 任日 期为 公司相 关会 议做 出决 定的 公告（ 生效 ）日 期；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商稳
荣定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》等基 金法 律文 件的 约定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的前 提下 ，为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。本
报告期 内， 基金 运作 整体 合法 合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。基 金的 投资范 围以 及投 资运
作符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研 究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 从国 内宏 观经 济数据 来看 ，经 济相 对比 较平稳 ，货 币政 策维 持稳 健中性 。其 中二
季度以 来房 地产 新开 工、 基建投 资等 一些 指标 出现 一定的 走弱 迹象 。 回 顾2017 年二 季度 的基 金操
作，我 们严 格遵 照基 金合 同的相 关约 定， 按照 既定 的投资 流程 进行 了规 范运 作。
报告期 内， 本基 金运 用量 化择时 模型 对市 场进 行判 断，根 据市 场变 化对 股票 、债券 等资 产进
行配置 ，在 保持 总体 风险 水平相 对可 控的 基础 上， 力争投 资组 合资 产的 稳定 增值； 采用 量化 投资招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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模型来 精选 股票 ，分 散化 投资， 并不 断优 化股 票组 合权重 ，以 期实 现理 想的 风险收 益比 率。
关于本 基金 的运 作， 报告 期内投 资运 作较 为稳 定， 股票仓 位根 据模 型结 果进 行调整 。在 债券
投资上 ，本 基金 在二 季度 维持组 合杠 杆， 维持 久期 稳定， 并持 续保 持较 低的 转债配 置。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 类份 额净值 增长 率为-3.03% ，C 类份 额净 值增 长率 为-3.16% ， 同期 业绩
基准增 长率 为1.91% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万 元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 595,160,916.10 33.86
其中： 股票
595,160,916.10 33.86
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
879,141,449.30 50.02
其中： 债券
879,141,449.30 50.02
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
140,000,000.00 7.97
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
74,748,252.19 4.25
8 其他资 产
68,510,842.61 3.90
9 合计
1,757,561,460.20
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 12,385,644.00 0.71
B 采矿业 15,167,462.00 0.86
C 制造业 454,151,135.99 25.89
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
29,007,626.86 1.65
E 建筑业 - - 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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F 批发和 零售 业 34,598,691.25 1.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,712,055.38 0.61
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
10,846,113.62 0.62
J 金融业 3,432,128.00 0.20
K 房地产 业 13,974,686.00 0.80
L 租赁和 商务 服务 业 8,415,897.00 0.48
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,469,476.00 0.14
S 综合 - -
合计 595,160,916.10 33.93
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300272 开能环 保 573,106 5,771,177.42 0.33
2 000338 潍柴动 力 426,700 5,632,440.00 0.32
3 002763 汇洁股 份 190,846 5,486,822.50 0.31
4 000830 鲁西化 工 779,300 5,377,170.00 0.31
5 002092 中泰化 学 422,400 5,364,480.00 0.31
6 600966 博汇纸 业 1,027,000 5,330,130.00 0.30
7 300083 劲胜智能 572,100 5,286,204.00 0.30
8 600308 华泰股 份 930,400 5,284,672.00 0.30
9 601678 滨化股 份 753,900 5,239,605.00 0.30
10 600981 汇鸿集 团 706,100 5,232,201.00 0.30
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 459,862,000.00 26.22
其中： 政策 性金 融债 459,862,000.00 26.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 5,252,449.30 0.30
8 同业存 单 414,027,000.00 23.60
9 其他 - -
10 合计 879,141,449.30 50.12
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111680045 16 杭 州银 行CD175 2,600,000 250,692,000.00 14.29
2 140225 14 国开 25 2,000,000 200,380,000.00 11.42
3 150201 15 国开 01 1,400,000 139,986,000.00 7.98
4 160311 16 进出 11 1,200,000 119,496,000.00 6.81
5 111680050 16 包 商银 行CD069 1,000,000 96,360,000.00 5.49
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1707 IC1707 80 97,648,000.00 2,845,760.00 -
IC1709 IC1709 59 71,057,240.00 -934,080.00
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 1,911,680.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -3,049,240.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 940,960.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 主要 选择流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货 合约 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，以 实现 管理 市场风 险和 调节 股票 仓位 的目的 。 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 参与 国债 期货 投资 是为了 有效 控制 债券 市场 的系统 性风 险， 本基 金将 根据风 险管 理的
原则， 以套 期保 值为 主要 目的， 适度 运用 国债 期货 提高投 资组 合运 作效 率。 在国债 期货 投资 过程
中，基 金管 理人 通过 对宏 观经济 和利 率市 场走 势的 分析与 判断 ，并 充分 考虑 国债期 货的 收益 性、
流动性 及风 险特 征， 通过 资产配 置， 谨慎 进行 投资 ，以调 整债 券组 合的 久期 ，降低 投资 组合 的整
体风险 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 16 杭 州银 行 CD175 （ 证券 代码111680045）和 开能 环保
（证券 代码 300272 ） 外其 他证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前 一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
1 、16 杭州 银行CD175（证券 代码 111680045 ）
该证券 发行 人在 报告 期内 多次收 到监 管机 构的 处罚 决定。
2 、开 能环 保（ 证券 代码300272 ）
该证券 发行 人 于 2017 年 1 月 19 日 发布 公告 称， 因公 司涉嫌 违反 证券 期货 相关 法律法 规， 根
据《中 华人 民共 和国 证券 法》的 有关 规定 ，被 证监 会决定 对公 司进 行立 案调 查。
该证券 发行 人 于 2017 年 6 月 16 日 发布 公告 称， 证监 会对公 司“ 涉嫌 违反 证券 期货相 关法 律
法规” 事项 已调 查终 结， 决定予 以结 案， 不作 处罚 。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明： 本基 金投 资上 述证券 的投 资决 策程 序符 合相关 法律 法规
和公司 制度 的要 求。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本基 金管 理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 39,056,316.46
2 应收证 券清 算款 10,308,603.30
3 应收股 利 - 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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4 应收利 息 19,145,922.85
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 68,510,842.61
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商稳 荣定 开灵 活混 合 A 招商稳 荣定 开灵 活混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,810,663,694.98 5,196,680.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,810,663,694.98 5,196,680.27
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 稳荣 定期 开放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金设 立的 文
件；
招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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3 、《 招商 稳荣 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
4 、《 招商 稳荣 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
5 、《 招商 稳荣 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招 商基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 21 日
