中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
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中 银 美元 债 债券 型 证券 投 资基 金 （QDII ）
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年七 月二十 一日中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投 资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银美 元债 债券 （QDII ）
基金主 代码 002286
交易代 码 002286
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 699,856,728.96 份
投资目 标
本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下， 力争 总回 报最大
化，以 谋求 长期 保值 增值 。
投资策 略
本基金 通过 研究 全球 市场 经济运 行趋 势， 深入 分析 不同国
家和地 区财 政及 货币 策对 本基金 通过 研究 全球 市场 经 济
运行趋 势， 结合 对中 长期 利率走 势、 通货 膨胀 及各 类债券
的收益 率、 波 动性 的预 期 ， 自上而 下的 决定 债券 投 资久期 ，
对投资 组合 类属 资产 的比 例进行 最优 化配 置和 动态 调整。
业绩比 较基 准 同期人 民币 一年 期定 期存 款利率 （税 后）+1%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，主 要投资 于美 元债 券， 其预 期风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场
基金。 本基 金可 投资 于境 外证券， 除了 需要 承担 与 境内证
券投资 基金 类似 的市 场波 动风险 等 一 般投 资风 险之 外，本
基金还 面临 汇率 风险 等境 外证券 市场 投资 所面 临的 特别投
资风险 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
注：1 、本 基金 另设 美元 份 额，基 金代 码002287 ，与 人民币 份额 并表 披露 。 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
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2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金人民 币份 额净 值1.0860 元，人 民币 总份 额201,369,772.02 份； 本
基金美 元份 额净 值0.1603 美元， 美元 总份 额498,486,956.94 份。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 8,640,762.98
2. 本期 利润 -13,754,865.63
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0179
4. 期末 基金 资产 净值 760,057,339.220
5. 期末 基金 份额 净值 1.0860
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -1.63% 0.20% 0.61% 0.01% -2.24% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计份额净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率
变动的比较
中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）
累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 12 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日） 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 投资 组 合中债 券资 产占
基金资 产的 比例 不低 于80% ； 投资 于美 元债 券的 比 例不低 于非 现金 基金 资产 的80% ， 现金 或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
涂海强
本基金 的基 金经
理，中 银稳 进保
本基金 基金 经
理，中 银鑫 利基
金基金 经理 ，中
银宝利 基金 基金
经理， 中银 宏利
基金基 金经 理，
中银润 利基 金基
金经理
2015-12-30 2017-04-05 5
金融学 硕士 。曾 任招 商银
行上海 分行 信贷 员， 交通
银行总 行授 信审 查员 。
2012 年加 入中 银基 金管
理有限 公司 ， 曾任 研究 员、
固定收 益基 金经 理助 理。
2015 年 12 月至 2017 年 4
月任中 银美 元债 基金 基金
经理 ，2016 年 1 月至 今任
中银稳 进保 本基 金基 金经
理， 2016 年 3 月 至今 任中
银鑫利 基金 基金 经理 ，
2016 年 4 月 至今 任中 银宝
利基金 基金 经理 ， 2016 年
8 月至 今任 中银 宏利 基金
基金经 理，2016 年 12 月
至今任 中银 润利 基金 基金中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
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经理。 具 有 5 年 证券 从业
年限 。 具 备基 金从 业资 格。
郑涛
本基金 的基 金经
理、中 银丰 实基
金基金 经理 、中
银丰和 基金 基金
经理
2016-06-07 - 8
金融学 博士 。曾 任广 发证
券股份 有限 公司 交易 员。
2015 年加 入中 银基 金管
理有限 公司 ，曾 任专 户投
资经理 。 2016 年 6 月 至今
任中银 美元 债基 金基 金经
理， 2017 年 6 月 至今 任中
银丰实 基金 基金 经理 ，
2017 年 6 月 至今 任中 银丰
和基金 基金 经理 。中 级经
济师。 具 有 8 年 证券 从业
年限。 具备 基金 、证 券、
银行间 本币 市场 交易 员、
黄金交 易员 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简 介
本基金 目前 不设 境外 投资 顾问 。 基 金管 理人 有权 选 择、 更换 或撤 销境 外投 资 顾问 ， 并 根据 法
律法规 和《 基金 合同 》的 有关规 定公 告。
4.3 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
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公平交 易 原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司 制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.4.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.5 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 世 界经 济 持续复 苏 。 主 要经 济体 经 济走势 良好 ， 美国 经济 复 苏趋势 有所
放缓， 欧元 区经 济基 本面 不断改 善。 从领 先指 标来 看，6 月 美国 ISM 制造 业 PMI 指数进 一
步上升 至 57.8 水平 。 就 业 市场持 续改 善 ， 失 业率 下 行至 4.3% 左 右 。 通 胀压 力 不大 ， 5 月 PCE
和核 心 PCE 通胀 下行 至 1.4% 左右 。6 月 欧元 区制 造 业 PMI 指数 上行 至 57.4，但 5 月 CPI 同
比增速 下降 至 1.4% ，与 石 油等能 源价 格下 降有 关。 特朗普 新医 改方 案获 众议 院通过 ，但 市
场关心 的税 改、 基建 方案 仍缺乏 细节 ， 特 朗普 个人 政治丑 闻发 酵， 导致 “ 特 朗 普交易 ” 热 情继
续衰退 ，美 元指 数 从 100 下降 到 96 附近 。
国内经 济方 面 ， 当 前我 国 经济金 融运 行总 体平 稳 ， 但形势 的错 综复 杂不 可低 估， 下半 年
经济面 临的 整体 压力 较上 半年有 所上 升。 具体 来看 ，领先 指 标 6 月制 造 业 PMI 位于 51.7 的
水平， 仍处 于扩 张区 间， 同步指 标工 业增 加值 1-5 月累计 同比 增速 6.7% ，出 现低位 回升 走
势。 从经 济增长 动力 来看 ，拉 动经 济的三 驾马 车涨 跌互现 ：1-5 月 ，社 会消费 品零售 累 计 增
速上升 至 10.3% ，固 定资 产投资 累计 增速 回落 至 8.6% ，进 出口 总额 累计 增速 回落 至 13.0% 。
通胀方 面，CPI 同比保 持 稳中有 升，1-5 月累计 同 比 1.39% ；PPI 见顶回 落，1-5 月累计同 比
增速下 降 至 6.8% 的水 平。
2. 市 场回 顾
10 年 期美 国国 债收 益率 在 5 月份 先升 后降 ， 始 于 2.28% ， 终 于 2.21% 。6 月中 旬， 美 联中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
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储如期 加 息 25bps 后 ， 美 国十年 期国 债收 益率 不升 反跌 8bps ， 徘徊 在 2.15%。但 6 月 末多 家
发达经 济体 央行 （欧 洲央 行、 英 国央 行、 加 拿大 央 行） 官 员出 乎市 场预 料的 鹰派言 论导 致 6
月末全 球金 融市 场波 动性 激增。 欧元 、英 镑、 加元 兑美元 汇率 大涨 ，美 元指 数下跌 至 96 下
方，并 在二 季度 累计 下跌 约 4.6% ，创 7 年以 来最 大 季度跌 幅。 随着 德国 、英 国等发 达经 济
体 十 年 期 国 债 利 率 的 大 幅 飙 升 ， 美 国 十 年 期 国 债 在 6 月 末 一 周 时 间 内 快 速 上 涨 17bps 至
2.3% 。
发行方 面， 中资 发行 人抓 住了 6 月 上旬 与中 旬有 利 的市场 环境 ，25 家 企业 在 6 月 份共
发行约 158.72 亿 美元 的美 元计价 债券 ，相比 5 月份 15 家企业的 93 亿美 元发 行量， 有大 幅
提升。6 月 新债 中， 高收 益债券 占比 达 53% ， 远高 于 5 月份的 31% 。
3. 运 行分 析
二季度 债券 市场 整体 表现 不佳， 债券 市场 在多 笔房 地 产新债 以及 市场 预期 中更 多同类 债
券发行 冲击 下呈 下跌 态势 ，再加 上 6 月 22 日 ，万 达 、复星 等美 元债 因为 市场 传言大 跌， 一
时间 ， 高 收益 板块 的投 资 者风险 偏好 明显 下降 。 本 基金业 绩表 现好 于比 较基 准。 策略 上， 我
们控制 好组 合的 久期 和杠 杆比例 ， 积极 主动 防御 ， 适时优 化配 置结 构 ， 重 点 配置短 期限 、 中
高评级 信用 债， 合理 分配 类属资 产比 例。
4.市场 展望 与投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于不 均衡 发展 和复 苏阶 段， 美国 经济 复苏 态势 回 落， 欧洲 经
济稳中 向好 ， 但 能源 价格 低 迷制约 了各 国通 胀的 上升 。 鉴于对 美联 储保 持今 年将 加息三 次( 年
内还会再升一次) 的预判不变，并且不管是 会后声明还是主席耶伦，皆 都强调近期通胀的 减
弱仅是 短期 现象 ， 意味 着 整体经 济情 况与 三月 份会 议时相 去不 远 ， 至 于美 联 储即将 于年 底前
开始的 资产 负债 表缩 减计 划，从 已公 布的 文件 纪要 显示， 其缩 表进 程将 是逐 步且缓 慢的 。
同时 ， 现 阶段 温和 增长 的 经济情 况与 通货 膨胀 ， 也 是相当 有利 于投 资信 用债 的环境 ， 一
方面宏 观经 济的 持续 增长 ， 将 带动 大多 数企 业盈 利 的提升 甚或 进一 步改 善企 业财务 情况 ， 对
新兴国 家政 府的 财政 收支 也会有 同样 效果 ， 并且 可 能强化 对风 险性 资产 投资 的意愿 ； 另一 方
面， 温和 可控 的通 胀并 不 会让央 行快 速进 行货 币紧 缩， 在市 场流 动性 保持 宽 松或相 对稳 定的
情况下 ， 企业 或新 兴国 家 的财政 或信 用状 况不 会突 然恶化 ， 这也 将有 助于 投 资人投 资高 收益
资产。
综合上 述分 析， 我们 对 2017 年三 季度 的债 券市 场走 势判断 整体 保持 谨慎 乐观 。具体 操
作上 ， 在 做好 组合 流动 性 管理的 基础 上 ， 短 久期 ， 均衡配 置 ， 合 理分 配各 类 资产 ， 审 慎精 选
信用债 品种 ， 积极 把握 利率 债的投 资交 易机 会 。 我 们将 坚持从 自上 而下 的角 度预 判市场 走势 ，中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
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并从自 下而 上的 角度 严防 信用风 险 。 作 为基 金管 理 者， 我们 将一 如既 往地 依 靠团队 的努 力和
智慧， 为投 资人 创造 应有 的回报 。
4.6 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日为 止， 本基 金的 单位 净值 为 1.086 元 ， 本基 金的 累计 单 位净值 为
1.086 元。 季度 内本 基金 份 额净值 增长 率为-1.63% ， 同期业 绩比 较基 准收 益 率 0.61% 。
4.7 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 人 民币 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 701,415,168.95 90.69
其中： 债券 701,415,168.95 90.69
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,187,253.20 7.78
8 其他各 项资 产 11,785,112.36 1.52
9 合计 773,387,534.51 100.00
5.2 报告期末在各个国家 （地区）证券市场的 股票 及存托凭证投资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人 民币 元) 占基金资产净值比例（％）
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票及 存托 凭证 。 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
9
5.3 报告期末按行业分类 的股票及存托凭证投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票及 存托 凭证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.5 报告期末按债券信用 等级分类的债券投资 组合
债券信 用等 级 公允价 值( 人 民币 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
AAA+ 至 AAA- 681,621.09 0.09
A+ 至 A- 6,711,669.06 0.88
BBB+ 至 BBB- 137,428,324.31 18.08
BB+ 至 BB- 173,802,448.29 22.87
B+ 至 B- 190,077,363.46 25.01
未评级 20,318,525.66 2.67
注： 本债 券投 资组 合主 要 采用标 准普 尔 、 穆 迪等 机 构提供 的债 券信 用评 级信 息， 未提 供评 级
信息的 可适 用内 部评 级。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1
XS11604443
91
CIFIHG 7
3/4
06/05/20
56,150 40,302,293.00 5.30
2
XS14325506
94
ZHNBND
6.95
06/21/19
53,500 36,738,119.93 4.83
3
XS13534277
73
SXINV 4
3/4
04/12/19
50,000 34,472,550.56 4.54
4
XS10132090
17
SHIMAO 8
1/8
01/22/21
45,780 32,948,427.08 4.33
5
XS12219088
97
CAPG 10
7/8
05/26/18
45,000 31,938,924.96 4.20
注：1 、债 券代 码为 ISIN 码。
2、数 量列 示债 券面 值， 外 币按照 期末 估值 汇率 折为 人民币 ，四 舍五 入保 留整 数。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名金融衍 生品 投资明细 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
10
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名基金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行 主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 人 民币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,785,112.36
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,785,112.36
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 808,990,904.80
本报告 期基 金总 申购 份额 60,385,224.58
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 169,519,400.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 699,856,728.96
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 2 季度 报告
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§ 8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 美 元债债 券型 证券 投资 基金 （QDII ）募集注册 的文 件 ；
2、 《中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金 （QDII ）基金 合同》 ；
3、 《中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金 （QDII ）招募 说明书 》 ；
4、 《中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金 （QDII ）托管 协议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月二 十一日
