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泰信400(162907)

泰信400:关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为销售机构并开通转换、定投及费率优惠业务的公告查看PDF公告

1 
 
泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 
关于 新增北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机构 
并开通 转换 、 定投 及 费 率 优 惠 业务 的公告 
根 据泰信基 金管理有 限公司与 北京肯特 瑞财富投 资管理有 限公
司 (以下简 称“ 肯特 瑞财富 ” )签署的 相关协议 ,自2017 年7 月25 日
起 旗下 部分 开放式基金 新增 肯 特瑞财富 为销售机构 并 开通 转换、 定投
及 费率优惠 业务。具 体业务情 况如下: 
一、 适 用基金范 围 及业务 开通情况 : 
基金名称 基金代码 转换 定投 下限 费率优惠 
泰信天天收益货币A 290001 
是 
100 元 
是 
泰信天天收益货币B 002234 否 
泰信先行策略混合 290002 
100 元 
泰信双息双利债券 290003 
泰信优质生活混合 290004 
泰信优势增长混合 290005 
泰信蓝筹精选混合 290006 
泰信增强收益债券 
A 类:290007 
C 类:291007 
泰信发展主题混合 290008 
泰信周期回报债券 290009 
泰信中证200 指数 290010 
泰信中小盘精选混合 290011 
泰信行业精选混合A 290012 
泰信基本面400 162907 否 500 元 
泰信现代服务业混合 290014 
是 
100 元 
泰信鑫益定期开放债券 
A 类:000212 
C 类:000213 
否 
泰信国策驱动混合 001569 
100 元 
泰信鑫选混合A 001970 
泰信互联网+混合 001978 
泰信智选成长 003333 
泰信鑫利混合 
A 类:004227 
C 类:004228 
注:1 、依据《 泰信天天收益货币市场基金 招募说明书》相关约定,泰信天天收益货币市场
基金不同基金份额类别(A 类:290001 、B 类:002234 )之间不得互相转换。 2 
 
2 、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金, 不同基金份额类别(A类:000212 、
C 类:000213 )之间不得互相转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司
发布相关业务公告为准。 
3 、 泰信鑫利混合型证券投资基金 不同基金份额类别 (A 类:004227 、C 类:004228 ) 之间
暂时不得互相转换。 
二 、具体费 率优惠情 况 
投 资者通过 肯特瑞财 富 的交易 系统 进行 申购 及定 投 的 (仅 限场外 、
前 端模式) , 享受费 率最低1 折优 惠, 各基金具 体折扣后 费率及费 率
优 惠活动期 限以 肯特 瑞财富 活 动公告为 准。 若原 申购费率 是固定费 用
的 ,则按固 定费用执 行,不再 享有费率 折扣。 
三 、基金转 换业务规 则 
1.基 金 转 换 是 指 投 资 者 在 持 有 本 公 司 发 行 的 任 一 开 放 式 基 金 后 ,
可 将其持有 的基金份 额直接转 换成本公 司管理的 其它开放 式基金的
基 金份额, 而 不需要 先赎回已 持有的基 金份额, 再 申购目 标基金的 一
种 业务模式 。 
2.基金转换 只能在同 一销售机 构进行。 转 换的两 只基金必 须都 是
该 销售人代 理的同一 基金管理 人管理的、 在同一 注册登记 人处注册 且
已 开通转换 业务的基 金。 
3.前端收费 模式的开 放式基金 只能转换 到前端收 费模式的 其他
基 金, 后端 收费模式 的开放式 基金可以 转换到前 端收费模 式或后端 收
费 模式的其 他基金。 
4.投资者办 理基金转 换业务时, 转出方 的基金必 须处于可 赎回 状
态 ,转入方 的基金必 须处于可 申购状态 。 3 
 
5.基金转换 的目标基 金份额按 新交易计 算持有时 间。 基金 转出 视
为 赎回, 转 入视为申 购。 正常 情况下, 基金注册 与过户登 记人将在T+1
日 对投资者T 日 的基 金 转换业 务申请进 行有效性 确认。 在T +2 日后 ( 包
括 该日) 投 资者可向 销售机构 查询基金 转换的成 交情况。 基 金转换 后
可 赎回的时 间为T +2 日 后( 包括该日 ) 。 
6.基金分红 时再投资 的份额可 在权益登 记日的T +2 日提交 基金
转 换申请。 
7.基金转换 采取未知 价法, 即 以申请受 理当日各 转出、 转 入基 金
的 单位资产 净值为基 础进行计 算。 
8. 基 金转 换费用由 转出基金 的赎回费 、转出和 转入基金 的申购
费 补差构成 。 
9.基金转换 的具体计 算公式如 下: 
 ① 转出金额= 转 出基 金份额× 转出基金T 日 基金 份额净值 
 ② 转出基 金赎回费 用= 转出 金额×转 出基金赎 回费率 
 ③ 转入金 额= 转出 金额- 转 出基金赎 回费用 
 ④ 转入基 金申购费= 转 入金 额/(1+ 转 入基金申 购费率) ×转 入
基 金申购费 率 
若 转入基金 申购费适 用固定费 用, 则转 入基金申 购费= 转 入基
金 固定申购 费 
 ⑤ 转出基 金申购费= 转 入金 额/(1+ 转 出基金申 购费率) ×转 出
基 金申购费 率 
 若 转出基 金申购费 适用固定 费用, 则 转出基金 申购费= 转出 基4 
 
金 固定申购 费 
⑥ 补差费用=Max{( 转 入基金申 购费- 转 出基金申 购费) ,0}


⑦ 净转入金 额= 转入 金额- 补 差费用 ⑧ 转入份额= 净 转入 金额/ 转 入基金T 日基 金份 额净值 注 : 公式中 的 “转出 基金申购 费” 是在 本次转换 过程中按 照转 入 金 额重新计 算的费用, 仅用于 计算补差 费用, 非 转出基金 份额在申 购 时 实际支付 的费用。 例: 某 投资 者欲将10 万份泰信 增强收益 债券型证 券投资基 金(A 类) ( 以下简称 “泰信增 强收益A ” ) ( 持有365 天内 ) 转换为 泰信蓝筹 精 选股票型 证券投资 基金 (以 下简称” 泰信蓝筹 精选 ” ) 。 泰信增强 收 益A 对 应申 请日份额 净值假设 为1.020 元, 对应申 购费率为0.8%,对应 赎 回费率为0.1% 。 泰信蓝筹 精选对应 申请日份 额净值假 设为1.500 元, 对 应申 购费率为1.5% 。 则 该次转换 投资者可 得 到的泰 信蓝筹精 选 基 金份额计 算方法为 : ① 转出金额=100,000.00 ×1.020=102,000.00 元 ② 转出基金 赎回费用=102,000.00 ×0.1%=102.00 元 ③ 转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元 ④ 转入基金 申购费=101,898.00/(1+1.5%) ×1.5%=1,505.88 元 ⑤ 转出基金 申购费=101,898.00/(1+0.8%) ×0.8%=808.71 元 ⑥ 补差费用= 转 入基 金申购费- 转 出基 金申购费 =1,505.88-808.71=697.17 元 5 ⑦ 净转入金 额=101,898.00-697.17=101,200.83 元 ⑧ 转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份 10. 投 资者 采用“份 额转换” 的原则提 交申请。 基金转出 份额必 须 是可用份 额, 并遵 循 “ 先进 先出 ” 的 原则 。 已 冻结份额 不得申请 转 换。 11. 各 基金 的转换申 请时间以 其《基金 合同》及 《招募说 明书》 的 相关规定 为准, 当 日的转换 申请可以 在15:00 以前 在销 售商处撤 销 , 超 过交易时 间的申请 作失败或 下一日申 请处理。 12. 基 金转 出的份额 限制以其 《基金合 同》及《 招募说明 书》的 相 关规定为 准,单笔 转入申请 不受转入 基金最低 申购限额 限制。 13. 投资者 在全部转 出泰信天 天收益货 币基金份 额时, 基 金管 理 人 自动将投 资者待支 付的收益 一并结算 并与转出 款一起转 入目标基 金; 投资者 部分转出 泰信天天 收益货币 基金份额 时, 如其 该笔转出 完 成 后剩余的 基金份额 按照一元 人民币为 基准计算 的价值不 足以弥补 其 累计至该 日的基金 收益负值 时, 则该 笔基金转 出申请视 作全部转 出 。 14. 单 个开 放日基金 净赎回份 额及净转 换转出申 请份额之 和超出 上 一开放日 基金总份 额的10% 时, 为巨 额赎回。 发生巨额 赎回时, 基 金 转出与基 金赎回具 有相同的 优先级, 基 金管理 人可根据 基 金资产 合 情 况, 决定 全额转出 或部分转 出, 并且 对于基金 转出和基 金赎回, 将 采 取相同的 比例确认。 在转出 申请得到 部分确认 的情况下, 未确认 的 转 出申请将 不予以顺 延。 15. 出 现下 列情况之 一时,基 金管理人 可以暂停 基金转换 业务: 6 (1 ) 不可 抗力的原 因导致基 金无法正 常运作。 (2 ) 证券 交易场所 在交易时 间非正常 停市,导 致基金管 理人无 法 计算当日 基金份额 净值。 (3 ) 因市 场剧烈波 动或其他 原因而出 现连续巨 额赎回, 基金管 理 人认为有 必要暂停 接受该基 金份额转 出申请。 (4 ) 法律 、法规、 规章规定 的其他情 形或其他 在《基金 合同 》 、 《 招募说明 书》已 载 明并获交 通证监会 批准的特 殊情形。 (5 ) 发生 上述情形 之一的, 基金管理 人应立即 向证监会 备案并 于 规定期限 内在至少 一种证监 会指定媒 体上刊登 暂停公告。 重新开 放 基 金转换时, 基金管 理人应最 迟提前2 个工作日 在至少一 种证监会 指 定 媒体上刊 登重新开 放基金转 换的公告 。 四 、其他事 项 1.投资者欲 了解各基 金产品的 详细情况, 请仔细 阅读各基 金的 基 金 合同、招 募说明书 等法律文 件。 2.风险提示: 本公司 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责 的原则管 理和 运 用 基金财产 , 但不保 证基金一 定盈利, 也不保证 最低收益 。 投资者 投 资 于 本 公 司 管 理 的 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 文 件 。 五 、投资者 可通过以 下途径了 解或咨询 相关情况 1 、泰 信基 金管理有 限公司 客 服电话:400-888-5988 021-38784566 网 址:www.ftfund.com 2 、北 京肯 特瑞财富 投资管理 有限公司 7 客服 电话:95118 网 址:jr.jd.com 特 此公告。





泰信 基金管理 有限公司 2017 年 7 月 22 日