前 海 开 源 沪港 深 价 值 精选 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源沪 港深 价值 精选 混合
交易代 码 001874
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,408,368,824.96 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于中 国大 陆A 股市 场和 法律 法规 或 监管机 构允 许投
资的特 定范 围内 的港 股市 场， 通 过跨 境资 产配 置， 精选沪 港深 股票
市场中 估值 相对 较低 的优 质公司 股票 ，在 严格 控制 风险的 前提 下 ，
力争获 取超 过业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段 ， 在 对宏 观 经济因 素进 行充
分研究 的基 础上 ， 判 断宏 观经济 周期 所处 阶段 。 本 基金将 依据 经济
周期理 论 ， 结 合对 证券 市 场的系 统性 风险 以及 未来 一段时 期内 各大
类资产 风险 和预 期收 益率 的评估 ，制 定本 基金 在沪 深 A 股 、港 股 、
债券、 现金 等大 类资 产之 间的配 置比 例。
本基金 通过 对股 票等 权益 类、 债券 等固 定收 益类 和 现金资 产分 布的
实时监 控 ，根 据经 济运 行 周期变 动 、市 场利 率变 化 、市 场估 值 、证
券市场 变化 等因 素以 及基 金的风 险评 估进 行灵 活调 整。 在各 类资 产
中， 根 据其 参与 市场 基本 要素的 变动 ， 调 整各 类资 产在基 金投 资组
合中的 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 重点 投资 于估 值相 对较低 ， 但 质地 优良， 具 有较好 的成 长性
和稳定 性的 公司 股票 。以 企业基 本面 研究 为核 心， 结合股 票估 值 ，前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 2 季度报告
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自下而 上精 选具 有核 心竞 争力 、经 营稳 健 、业 绩优 良、 治理 结构 健
康、 持 续分 红能 力较 强的 公司股 票构 建投 资组 合。 主要考 虑的 方面
包括公 司的 行业 前 景 、 成 长空间 、 行业 地位 、 竞 争 优势 、 盈 利能 力、
运营效 率、 治理 结构 、公 司估值 等。 另外 ，A 股 和 港股市 场互 联互
通机制 的开 通， 提供 了跨 市场精 选价 值低 估股 票的 机会。 本基 金还
将从以 下两 方面 精选 价 值 股票：
（1） 同时 在 A 股 和港 股 上市的 公司 ，两 地估 值差 异较为 明显 的，
优先选 择估 值较 低者 ；
（2）在 A 股 和港 股上 市 的同类 可比 公司 ，例 如所 处行业 相同 、经
营业务 相似 ， 则 根据 公司 基本面 和估 值情 况， 优先 选择性 价比 更好
者。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 在综 合研 究的 基础 上实施 积极 主动
的组合 管理 ， 采用 宏观 环 境分析 和微 观市 场定 价分 析两个 方面 进行
债券资 产的 投资 。 在宏 观 环境分 析方 面 ，结 合对 宏 观经济 、 市场 利
率、 债 券供 求等 因素 的综 合分析 ， 根 据交 易所 市场 与银行 间市 场类
属资产 的风 险收 益特 征 ， 定期对 投资 组合 类属 资产 进行优 化配 置和
调整， 确定 不同 类属 资产 的最优 权重 。
在微观 市场 定价 分析 方面 ，本基 金以 中长 期利 率趋 势分析 为基 础 ，
结合经 济趋 势、 货币 政策 及不同 债券 品种 的收 益率 水平、 流动 性和
信用风 险等 因素 ， 重点 选 择那些 流动 性较 好 、风 险 水平合 理 、到 期
收益率 与信 用质 量相 对较 高的债 券品 种 。 具 体投 资 策略有 收益 率曲
线策略 、骑 乘策 略、 息差 策略等 积极 投资 策略 构建 债券投 资 组 合 。
4、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段 。 根 据
权证对 应公 司基 本面 研究 成果确 定权 证的 合理 估值 ， 发 现市 场对 股
票权证 的非 理性 定价 ； 利 用权证 衍生 工具 的特 性， 通过权 证与 证券
的组合 投资 ，来 达到 改善 组合风 险收 益特 征的 目的 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析 、 违 约 概率和 提前 偿付
比率的 预估 ， 借用 必要 的 数量模 型来 谋求 对资 产支 持证券 的合 理定
价， 在 严格 控制 风险、 充 分考虑 风险 补偿 收益 和市 场流动 性的 条件
下，谨 慎选 择风 险调 整后 收益较 高的 品种 进行 投资 。
本基金 将严 格控 制资 产 支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资 ，
以降低 流动 性风 险。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总
体行情 的判 断和 组合 风险 收益分 析的 基础 上 。 基 金 管理人 将根 据宏
观经济 因素 、 政 策及 法规 因素和 资本 市场 因素 ， 结 合定性 和定 量方
法， 确定 投资 时机 。 基金 管理人 将结 合股 票投 资的 总体规 模 ，以 及
中 国 证 监 会 的 相 关 限 定 和 要 求 ， 确 定 参 与 股 指 期 货 交 易 的 投 资 比
例。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×35 % ＋恒生 指数 收益 率 （使 用 估值汇 率折 算）
×35%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30 % 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 2 季度报告
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风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 型 基
金、 债 券型 基金 ， 低 于股 票 型基金 。 本 基金 为跨 境证 券投资 的基 金，
主要投 资于 中国 大陆A 股 市场和 法律 法规 或监 管机 构允许 投资 的特
定范围 内的 港股 市场 。 除 了需要 承担 与境 内证 券投 资基金 类似 的市
场波动 风险 等一 般投 资风 险之外 ， 本 基金 还面 临汇 率风险 、 流 动性
风险、 香港 市场 风险 等港 股投资 所面 临的 特别 投资 风险。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 38,341,746.70
2.本期 利润 78,211,504.75
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0505
4.期末 基金 资产 净值 1,534,107,380.91
5.期末 基金 份额 净值 1.089
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.71% 0.62% 3.75% 0.39% 0.96% 0.23%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ： 沪 深 300 指 数收 益 率 ×35 % ＋ 恒生 指数 收益 率 （使 用估 值汇 率折 算）
×35%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30 % 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2016 年11 月18 日生 效 ， 截 至 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期 为6 个 月， 建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截 至 2017 年6
月30 日止 ，本 基金 建仓 期 结束未 满 1 年。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 2 季度报告
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任职日 期 离任日 期
曲扬
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
董 事 总 经
理 、 国 际
业 务 部 负
责人
2016 年11 月
18 日
- 9 年
曲扬先生，清华大学
博士研究生。历任南
方基金管理有限公司
研究员、基金经理助
理、南方全球精选基
金经理 ， 2009 年11 月
至2013 年1 月担 任南
方基金香港子公司投
资经理助理、投资经
理。现任前海开源基
金管理有限公司董事
总经理、国际业务部
负责人 。
注：① 对基 金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ， “ 离任 日 期”为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 沪港 深价 值精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金持 有人 利益。 基金 的投 资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 2 季度报告
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的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 尽管 受到 金 融监管 加强 、美 国加 息影 响，但 资金 配置 权益 资产 的意愿 强烈 ，A
股市场 和港 股市 场震 荡上 升。本 基金 持仓 以港 股为 主，重 点配 置 了TMT 、医 药、消 费、 金融 等行
业股票 。展 望三 季度 ，加 息周期 中权 益市 场配 置价 值在提 升， 处于 估值 洼地 的港股 市场 更加 具有
吸引力 。本 基金 持仓 以恒 指蓝筹 股为 主， 力争 获得 持续稳 定的 超额 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0890 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.71% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.75% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,425,054,264.74 92.71
其中： 股票
1,425,054,264.74 92.71
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
97,606,648.44 6.35
8 其他资 产
14,445,969.95 0.94
9 合计
1,537,106,883.13
100.00 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 2 季度报告
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注： 权益 投资 中通 过港 股 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 1,425,054,264.74 元 ， 占资 产净 值比
例92.89% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内投 资的 股票 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 86,783,017.03 5.66
工业 30,659,269.67 2.00
非日常 生活 消费 品 56,751,605.04 3.70
日常消 费品 20,488,562.16 1.34
金融 699,437,581.70 45.59
信息技 术 169,314,527.94 11.04
电信业 务 102,359,447.08 6.67
公用事 业 79,145,676.88 5.16
房地产 180,114,577.24 11.74
合计 1,425,054,264.74 92.89
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 H00005 汇丰控 股
2,410,800 152,011,518.59 9.91
2 H00700 腾讯控 股
621,100 150,506,979.27 9.81
3 H01299 友邦保 险
2,471,600 122,380,868.66 7.98
4 H00939 建设银 行
22,117,000 116,134,509.17 7.57
5 H00941 中国移 动
1,258,000 90,459,222.38 5.90
6 H01398 工商银 行
15,100,000 69,066,469.84 4.50
7 H03988 中国银 行
16,333,000 54,293,074.09 3.54
8 H02318 中国平 安
1,069,500 47,757,970.64 3.11
9 H00001 长和
552,500 46,993,528.40 3.06
10 H00388 香港交 易所
239,500 41,947,528.31 2.73
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 1,518,324.00
3 应收股 利 12,906,440.89
4 应收利 息 19,487.63
5 应收申 购款 1,717.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,445,969.95
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,588,819,649.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,675,096.68
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 184,125,921.62
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,408,368,824.96
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170401-20170630 1,345,754,658.39 0.00 182,149,362.48 1,163,605,295.91 82.62%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 2 季度报告
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1. 巨额赎 回风险
（1 ） 本基 金单一 投资者 所持有的 基金份 额占比 较 大， 单一 投资者的 巨额赎 回， 可能 导致基金 管理人 被迫
抛售证券 以应付 基金赎 回 的现金需 要，对 本基金 的 投资运作 及净值 表现产 生 较大影响 ；
（2 ） 单一 投资者 大额赎 回时容易 造成本 基金发 生 巨额赎回 。 在发生 巨额赎 回情形时 ， 在符合 基金合 同约
定 情况 下， 如基 金管 理人认 为有 必要 ，可 延期 办理本 基金 的赎 回申 请， 投资者 可能 面临 赎回 申请被 延期
办理的风 险；如 果连续 2 个开放日 以上（ 含）发 生巨额赎 回，基 金管理 人 可能根据 《基金 合同》 的 约定
暂停接受 基金的 赎回申 请 ，对剩余 投资者 的赎回 办 理造 成影 响；
2. 转换运 作方式 或终止 基金合同 的风险
单一投资 者巨额 赎回后， 若本基金 连续 60 个工作 日基金份 额持有 人低于200 人或基 金资产 净值低 于 5000
万 情形 的， 基金 管理 人应当 向中 国证 监会 提出 解决方 案， 或按 基金 合同 约定， 转换 运作 方式 或终止 基金
合同，其 他投资 者可能 面 临基金转 换运作 方式或 终 止基金合 同的风 险；
3.流动性 风险
单 一投 资者 巨额 赎回 可能导 致本 基金 在短 时间 内无法 变现 足够 的资 产予 以应对 ，可 能会 产生 基金仓 位调
整困难， 导致流 动性风 险 ；
4. 巨额 赎回 可能 导致 基金资 产规 模过 小， 导致 部分投 资受 限而 不能 实现 基金合 同约 定的 投资 目的及 投资
策略。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源沪 港深 价值精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 设
立的文 件
（2） 《前 海开 源沪 港深 价 值精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
（3） 《前 海开 源沪 港深 价 值精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前海 开源 沪港 深价 值 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 2 季度报告
第 13 页 共 13 页
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
(3)
投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站， 网址 ：www.qhkyfund.com
前 海开 源基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 21 日
