嘉实合润双债两年期定期债券：基金合同生效公告查看PDF公告
嘉实 合润双债 两年期定期开放 债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2017 年 7 月 21 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实 合 润双 债 两 年期 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 嘉实 合 润双 债 两 年期 定期 债券
基金主 代码 000269
基金运 作方 式 契约型 、开 放式 ，以 定期 开放方 式运 作
基金合 同生 效日 2017 年 7 月 20 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商 银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基
金运作 管理 办法 》 等 法律 法规以 及 《 嘉实 合润 双债 两年期 定期
开放 债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 、 《 嘉实 合润 双债 两 年期
定期开 放 债 券型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》
2 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号
证监许 可[2013]847 号
(2016 年 12 月 8 日经 机构 部函[2016]3121 号确 认
延期）
基金募 集期 间 2017 年 4 月 17 日至 2017 年 7 月 14 日
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 7 月 18 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ）
2,153
募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元 ）
335,100,299.90
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元 ）
121,476.55
募集份 额 （ 单位： 份）
有效认 购份 额
335,100,299.90
利息结 转的 份额
121,476.55
合计
335,221,776.45
其中 ： 募 集期 间基 金
管 理 人 运 用 固 有 资
金认购 本基 金情 况
认购的 基金 份额 （ 单
位 ：份 ）
-
占基金 总份 额比 例 -
其 他 需 要 说 明 的 事
项
-
其中 ： 募 集期 间基 金 认购的 基金 份额 （ 单 10.00
管 理 人 的 从 业 人 员
认购本 基金 情况
位： 份 ）
占基金 总份 额比 例 0.0000%
其中 ： 募 集期 间基 金
管理人的 高 级 管 理
人员 、 基 金投 资和 研
究 部 门 负 责 人 认购
本基金 情况
认购的 基 金 份 额 总
量的数 量区 间
-
其中 ： 本 基金 基金 经
理 认购 本基 金情 况
认购的 基 金 份 额 总
量的数 量区 间
-
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定
的办理 基金 备案 手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面
确认的 日期
2017 年 7 月 20 日
注： 本 基金 基金 合同 生效 前的律 师费 、 会 计师 费、 信息披 露费 由本 基金 管理 人承担 ， 不 从基
金资产 中支 付.
3 其他需要提示的事 项
销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ， 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登
记人的 确认 结果 为准 。 基 金份额 持有 人可 以到 本基 金销售 机构 的网 点查 询交 易确认 情况 ， 也
可以通 过本 基金 管理 人的 网站 （www.jsfund.cn ） 或 客户服 务电 话400-600-8800 查询 交易 确
认情况 。
根据嘉实 合 润双 债 两 年期 定期开 放债券 型 证券 投资 基金招 募说 明书 、 基金 合同 的有关 规
定， 嘉实 合润 双债 两年 期 定期开 放债券 型 证券 投资 基金 （基 金代 码 ：000269 ） 以2 年 为一 个
运作周 期 ， 每 个运作 周期 为自基 金合 同生 效日 （包 括基金 合同 生效 日） 或每 个自由 开放 期 结
束之日 次日 起（ 包括 该次 日）至 之后 第2 个基 金合 同 生效日 年度 对日 的前 一日 止。
在每个 运作 周期 结束 后进 入自由 开放 期 。 每 个自 由开 放期的 首日 为基 金合 同生 效日在 后
续每2 年的 年度 对日 ，本 基 金的每 个自 由开 放期 内的 开放日 为5 至20 个工 作日 。 自由开 放期
的具体 期间 由基 金管 理人 决定并 在前 一个 运作 周期 结束前 公告 说明 。 本基 金的 每个运 作周 期
包含2 个封 闭期 和1 个受 限 开放日 。本 基金 在每 个运 作周期 内， 除受 限开 放日 以外， 均为 封
闭期。 在封 闭期 内， 本基 金不办 理申 购与 赎回 业务 （红利 再投 资申 购除 外） 。
特此公 告。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2017 年 7 月 21 日
