中银聚利半年定开：聚利A、聚利B份额折算和变更登记结果暨基金合同生效的公告查看PDF公告
中 银聚利 分级 债券 型证券 投资 基金之 聚利 A、 聚 利 B 份额 折算 和 变更登 记结果 暨 中 银聚 利半年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金基金 合同 生效 的 公告 中银基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 本公 司” 或“ 基金管 理人 ”） 于 2017 年 6 月 20 日在指定 媒介及 本公 司网 站（www.bocim.com ）发 布 了《 中银 聚利分 级债 券型 证券投资 基金 基金份 额持 有人 大会 表决 结果暨 决议 生效 的公 告 》 、 《 中银 聚利 分级 债券 型 证券投 资基 金赎 回选择 期及 聚 利A 份 额、 聚利 B 份额 开放 赎回 业务 的公告 》 ， 并 于2017 年7 月 17 日在 指定 媒介 及 本公 司网 站 （www.bocim.com ） 发布 了 《中 银 聚利分 级债 券型 证券 投资 基金之 聚 利 A、 聚利B 份 额折 算和 变更 登 记的提 示性 公告 》。2017 年 7 月18 日为 聚利A 、聚 利 B 份额 在赎 回 选 择 期 结 束后 的 基 金 份额 净 值 折 算 基准 日 。 本 基金 管 理 人 对 投资 者 未 赎 回的 中 银 聚 利 A 和聚利B 基 金份 额的 份额 净值折 算为1.0000 元 （其 基金份 额数 按折 算比 例相 应增加 或减 少） 。 2017 年 7 月 20 日为 聚利 A 、聚利 B 的 基金 份额 变更 登 记日 ，在 该日 日终 ，基 金管理 人对投 资者未 赎回 的中 银聚 利A 和聚利B 基 金份 额统 一结 转为中 银聚 利半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基金 的基 金份 额。 根据 《 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会表 决结 果 暨决议 生效 的公 告 》 、 《 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金之 聚 利 A 、 聚 利B 份额 折算 和变 更登记 的提 示性 公告 》 等 相关 约 定， 现将 相关 事项 公告 如 下： 一、 聚利A、 聚利 B 份额 的基 金份额 折算 结果 折算前 ， 聚利A 份额 的基 金份额 净值 为1.029153316 元， 根据 《 中 银聚 利分 级 债券型 证 券投资 基金 之聚 利A 、 聚 利 B 份 额折 算和 变更 登记 的提示 性公 告 》 的规 定， 据此计 算的 聚利 A 份额 的折 算比 例为1.029153316 ；折 算后 ，聚利 A 份额的 基金 份额 净值 调整 为 1.0000 元， 基金份 额持 有人 原来 持有 的每 1 份聚利 A 份额 相应 增加 至 1.029153316 份。 折算前 ， 聚利 A 份额 的 基 金 份 额 总 额 为 375,497,190.13 份 ， 折 算 后 ， 聚利 A 份额 的 基 金 份 额 总 额 为 386,444,178.42 份。 聚利 A 份额 经折 算后 的份 额 数采用 四舍 五入 的方 式保 留到小 数点 后两 位，由 此产 生的 误差 计入 基金财 产 。 具体 份额 以注 册登记 机构 的确 认结 果为 准。 折算前 ， 聚利B 份额 的基 金份额 净值 为 0.984336084 元， 根据 《中 银聚 利分 级 债券型 证 券投资 基金 之聚 利A 、 聚 利 B 份 额折 算和 变更 登记 的提示 性公 告》 的规 定， 据此计 算的 聚利 B 份额 的折 算比 例为0.984336084 ；折 算后 ，聚 利 B 份额的 基金 份额 净值 调整 为 1.0000 元， 基金份 额持 有人 原来 持有 的每 1 份聚 利B 份额 相应 减少 至 0.984336084 份。 折算前 ， 聚 利 B份 额 的 基 金 份 额 总 额 为 305,060,181.08 份 ， 折 算 后 ， 聚 利 B 份 额 的 基 金 份 额 总 额 为 300,281,743.97 份 。聚 利 B 份额 经折 算后 的份 额 数采用 四舍 五入 的方 式保 留到小 数点 后两 位，由 此产 生的 误差 计入 基金财 产。 具体 份额 以注 册登记 机构 的确 认结 果为 准。 二、 聚利A、 聚利 B 份额 变更 登记结果 2017 年7 月20 日日终 ， 基 金管理 人将 投资 者未 赎回 的中银 聚 利 A 和聚 利 B 基 金份额 统 一 变更 登记 为中 银聚 利半 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 的基 金份 额 ， 完 成变 更登记 后的 中 银聚利 半年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 的基 金代 码为 ： 000632 ， 中 银半 年定 期开放 债券 型 证券投 资基 金 的 总份 额 为686,725,922.39 份。 自 2017 年 7 月 21 日起 （ 含该日 ） ， 原聚 利 A 、聚 利 B 份额 持有 人 可 在销 售 机构查 询 其持有 的 中 银聚 利半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金份额 情况 及其 分红 方式 ， 分红方 式以 销 售机构 的记 录为 准。 三 、《 中银聚 利半 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》的 生效 根据 《中 银聚 利分 级债 券型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决结 果暨 决议 生效的 公 告》 ， 《 中银 聚利 半年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 自原 中银 聚利 分级债 券型 证 券 投 资 基 金 的基 金 份 额 结转 为 中 银 聚 利半 年 定 期 开放 债 券 型 证 券投 资 基 金 的基 金 份 额 的下 一工作 日 （ 即2017 年7 月21 日） 起 （ 含 该日） 生效 ， 《中银 聚利 分级债 券型 证券投 资基 金 基金合 同》 同时 失效， 中银 聚利分 级债 券型 证券 投资 基金正 式变 更为 中银 聚利 半年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 ， 本 基金 的 基金 合同 当事 人将 按照 《 中银 聚利 半年 定期 开放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 享有 权利并 承担 义务 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现 。 基 金 管理人 提醒 投资 者基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 做出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金 净值变 化引 致的 投资 风险 ，由投 资 者 自行 负担 。 本基金 以定 期开 放方 式进 行运作 ，在 非开 放期 间投 资者不 能进 行申 购、 赎回 。 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读 《中 银聚 利半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 、 最新的 《 中银 聚利半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 招募 说明 书 》 等法 律文 件， 了解 拟投 资 基金的 风险 收益 特征 ， 并 根据自 身投 资目 的、 投资 期限、 投资 经验 、 资 产状 况等判 断基 金是 否和投 资者 的风 险承 受能 力相匹 配。 中银基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月 21 日
