鹏 华 国 证 钢铁 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 鹏华钢铁分级 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华钢 铁分 级
场内简 称 钢铁分 级
基金 主 代码 502023
交易代 码 502023
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 73,537,677.12 份
投资目 标
紧密跟踪 标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化，力 争将日
均跟踪 偏离 度控 制 在0.35 ％以内 ，年 跟踪 误差 控制 在 4％ 以内 。
投资策 略
本基金采 用被动式指数化投资方法 ，按照成份股在标的指数 中的基
准权重构 建指数化投资组合，并根 据标的指数成份股及其权 重的变
化进行 相应 调整 。
当预期成 份股发生调整或成份股发 生配股、增发、分红等行 为时，
或因基金 的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能 带来影
响时，或 因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导 致无法
有效复制 和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管 理进行
适当变 通和 调整 ，力 求降 低跟踪 误差 。
本基金力 争鹏华钢铁份额净值增长 率与同期业绩比较基准之 间的日
均跟踪 偏离 度不 超过 0.35 ％，年 跟踪 误差 不超 过 4 ％ 。如 因指 数编
制规则调 整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述 范围，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度 、 跟 踪误 差进一 步扩 大 。 鹏华钢铁分级 2017 年第 2 季度 报告
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1、 股 票投 资策 略
（1） 股票 投资 组合 的构 建
本基金在 建仓期内，将按照标的指 数各成份股的基准权重对 其逐步
买入，在 力求跟踪误差最小化的前 提下，本基金可采取适当 方法，
以降低买 入成本。当遇到成份股停 牌、流动性不足等其他市 场因素
而无法依 指数权重购买某成份股及 预期标的指数的成份股即 将调整
或其他影 响指数复制的因素时，本 基金可以根据市场情况， 结合研
究分析， 对基金财产进行适当调整 ，以期在规定的风险承受 限度之
内，尽 量缩 小跟 踪误 差。
（2） 股票 投资 组合 的调 整
本基金所 构建的股票投资组合将根 据标的指数成份股及其权 重的变
动而进行 相应调整 ，本基金还将根 据法律法规中的投资比例 限制、
申购赎回 变动情况，对其进行适时 调整，以保证鹏华钢铁份 额净值
增长率与 标的指数收益率间的高度 正相关和跟踪误差最小化 。基金
管理人将 对成份股的流动性进行分 析，如发现流动性欠佳的 个股将
可能采用 合理方法寻求替代。由于 受到各项持股比例限制， 基金可
能不能按 照成份股权重持有成份股 ，基金将会采用合理方法 寻求替
代。
1）定 期调 整
根据标的 指数的调整规则和备选股 票的预期，对股票投资组 合及时
进行调 整。
2）不 定期 调整
根据指数 编制规则，当标的指数成 份股因增发、送配等股权 变动而
需进行成 份股权重 新调整时，本基 金将根据各成份股的权重 变化进
行相应 调整 ；
根据本基 金的申购和赎回情况，对 股票投资组合进行调整， 从而有
效跟踪 标的 指数 ；
根据法律 、法规规定，成份股在标 的指数中的权重因其它特 殊原因
发生相 应变 化的 ， 本基 金可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整，
力求降 低跟 踪误 差。
2、债 券投 资策 略
本基金可 以根据流动性管理需要， 选取到期日在一年以内的 政府债
券进行配 置。本基金债券投资组合 将采用自上而下的投资策 略，根
据宏观经 济分析、资金面动向分析 等判断未来利率变化，并 利用债
券定价 技术 ，进 行个 券选 择。
3、衍 生品 投资 策略
本基金可 投资股指期货、权证和其 他经中国证监会允许的金 融衍生
产品。
本基金投 资股指期货将根据风险管 理的原则，以套期保值为 目的，
主要选择 流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争 利用股
指期货的 杠杆作用，降低申购赎回 时现金资产对投资组合的 影响及
投资组 合仓 位调 整的 交易 成本 ， 达 到稳 定投 资组 合资 产净值 的目 的 。
基金管理 人将建立股指期货交易决 策部门或小组，授权特定 的管理
人员负责 股指期货的投资审批事项 ，同时针对股指期货交易 制定投
资决策 流程 和风 险控 制等 制度并 报董 事会 批准 。 鹏华钢铁分级 2017 年第 2 季度 报告
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本基金通 过对权证标的证券基本面 的研究，并结合权证定价 模型及
价值挖掘 策略、价差策略、双向权 证策略等寻求权证的合理 估值水
平，追 求稳 定的 当期 收益 。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金将 综合运用战略资产配置和 战术资产配置进行资产支 持证券
的投资组 合管理，并根据信用风险 、利率风险和流动性风险 变化积
极调整投 资策略，严格遵守法律法 规和基金合同的约定，在 保证本
金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
业绩比 较基 准
国证钢铁 行业指数收益率×95 ％＋ 商业银行活期存款利率（ 税后）
×5 ％
风险收 益特 征
本基金属 于股票型基金， 其预期的 风险与收益高于混合型基 金、债
券型基金 与货币市场基金，为证券 投资基金中较高风险、较 高预期
收益的品 种。同时本基金为指数基 金，通过跟踪标的指数表 现，具
有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的 基金 简
称
鹏华钢 铁分 级 鹏华钢 铁 A 鹏华钢 铁 B
下属分 级基金 场 内简 称 钢铁分 级 钢铁 A 钢铁 B
下属分 级基 金 的 交易 代
码
502023 502024 502025
报告期 末 下 属分 级基 金
的 份额 总额
66,107,685.12 份 3,714,996.00 份 3,714,996.00 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
本 基 金 属 于 股 票 型 基
金 ， 其 预 期 的 风 险 与
收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货
币 市 场 基 金 ， 为 证 券
投 资 基 金 中 较 高 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的
品 种 。 同 时 本 基 金 为
指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 具 有
与 标 的 指 数 以 及 标 的
指 数 所 代 表 的 公 司 相
似的风 险收 益特 征。
鹏华钢 铁 A 份 额为 稳
健 收 益 类 份 额 ， 具 有
低 风 险 且 预 期 收 益 相
对较低 的特 征。
鹏华钢铁 B 份额为
积极收 益类 份额 ， 具
有 高 风 险 且 预 期 收
益相对 较高 的特 征 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -290,561.08
2.本期 利润
-206,732.01
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0024
4.期末 基金 资产 净值 67,811,528.22
5.期末 基金 份额 净值 0.922
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.66% 1.26% -2.30% 1.18% -1.36% 0.08%
注：业 绩比 较基 准= 国证 钢 铁行业 指数 收益 率*95%+ 商 业银行 活期 存款 利率(税后)*5% 鹏华钢铁分级 2017 年第 2 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年8 月13 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈龙
本 基 金 基
金经理
2015 年9 月
1 日
- 8
陈龙先 生， 国籍 中国， 经 济
学硕士 ， 8 年证 券从 业经 验 。
曾 任 杭 州 衡 泰 软 件 公 司 金鹏华钢铁分级 2017 年第 2 季度 报告
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融工程 师，2009 年12 月加
盟鹏华 基金 管理 有限 公司 ，
历 任 监 察 稽 核 部 金 融 工 程
总监助 理 、 量 化及 衍生 品 投
资部量 化研 究总 监助 理 ， 先
后从事 金融 工程 、 量化 研 究
等工作 ； 2015 年9 月起 担 任
鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经
理， 2016 年 7 月起 兼任 鹏 华
创业板 分级 基金 基金 经理 ，
2016 年 9 月 起兼 任鹏 华 地
产分级 、 鹏华 香港 中小 企 业
指数 （LOF ） 基金 经理，2016
年 10 月 起兼 任鹏 华互 联 网
分级基 金基 金经 理 。 陈 龙 先
生具备 基金 从业 资格 。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未
发生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。
本报告 期内 未发 生基 金管 理人管 理的 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年2 季度 ， 受 金融 监 管的影 响 ，A 股宽 幅震 荡， 报告期 内上 证指 数下 跌 0.93% ， 沪 深300鹏华钢铁分级 2017 年第 2 季度 报告
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指数大 幅上 涨6.10% ，创 业板指 数下 跌 4.68% ，金 融、消 费表 现较 强， 成长 表现持 续疲 弱。
本基金 秉承 指数 基金 的投 资策略 ，力 争跟 踪指 数的 收益， 并将 基金 跟踪 误差 控制在 合理 范围
内。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.9220 元 ，累 计净 值 0.9480 元； 本报 告期 基 金份额 净值 增长
率为-3.66% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-2.30% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 63,816,358.17 88.69
其中： 股票 63,816,358.17 88.69
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,269,022.21 8.71
8 其他资 产 1,869,910.21 2.60
9 合计 71,955,290.59 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 893,520.00 1.32
C 制造业 60,380,403.64 89.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
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E 建筑业 627,579.00 0.93
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 402,426.00 0.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 1,512,429.53 2.23
合计 63,816,358.17 94.11
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
注：无 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600019 宝钢股 份 1,784,760 11,975,739.60 17.66
2 600010 包钢股 份 2,600,500 5,695,095.00 8.40
3 002075 沙钢股 份 256,900 4,927,342.00 7.27
4 000709 河钢股 份 947,800 3,971,282.00 5.86
5 000778 新兴铸 管 469,100 3,142,970.00 4.63
6 000825 太钢不 锈 490,200 2,132,370.00 3.14
7 600022 山东钢 铁 1,016,840 2,094,690.40 3.09
8 600808 马钢股 份 580,200 2,053,908.00 3.03
9 600307 酒钢宏 兴 667,500 1,902,375.00 2.81
10 600165 新日恒 力 114,500 1,719,790.00 2.54
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：无 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：无 。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：无 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的 原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 申购 赎回 时现金 资产 对投 资组
合的影 响及 投资 组合 仓位 调整的 交易 成本 ，达 到稳 定投资 组合 资产 净值 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 鹏华钢铁分级 2017 年第 2 季度 报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 、或 在报 告编制 日一 年内
受到公 开谴 责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 72,437.94
2 应收证 券清 算款 1,526,906.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,157.24
5 应收申 购款 269,408.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,869,910.21
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600165 新日恒 力 1,719,790.00 2.54 重大事 项
2 002075 沙钢股 份 4,927,342.00 7.27 重大事 项
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 无。
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
鹏华钢铁分级 2017 年第 2 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华钢 铁分 级 鹏华钢 铁A 鹏华钢 铁B
报告期 期初 基金 份额 总额 94,378,901.84 6,224,296.00 6,224,296.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 129,880,879.77 - -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 163,170,696.49 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以"-" 填 列）
5,018,600.00 -2,509,300.00 -2,509,300.00
报告期 期末 基金 份额 总额 66,107,685.12 3,714,996.00 3,714,996.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华国 证钢 铁行 业指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
（二） 《鹏 华国 证钢 铁行 业指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ； 鹏华钢铁分级 2017 年第 2 季度 报告
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（三） 《鹏 华国 证钢 铁行 业指数 分级 证券 投资 基 金2017 年第2 季 度报 告》 （ 原文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 招商 银行 股份 有限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
