诺 安 货 币 市场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安货 币
交易代 码 320002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年12 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,310,684,752.35 份
投资目 标
确保本金的安全性 、资产 的流动性, 力 争 为 投资 者 提
供高于 投资 基准 的稳 定收 益。
投资策 略
根据宏 观经 济、 央行 货币 政策操 作及 短期 资金 市 场 供
求情况, 判 断 短 期 利 率 的 走 势, 进 行 自 上 而 下 的 整 体
资 产 策 略 配 置 和 资 产 组 合 配 置; 同时, 根 据 定 量 和 定
性方法, 在 个 别 回 购品 种 、债 券 品 种 和 市 场 时机 方 面
进行主 动式 选择 。
业绩比 较基 准
以 当 期 银 行 个 人 活 期 储 蓄 利 率( 税后) 作 为 衡 量 本 基
金操作 水平 的比 较基 准。
风险收 益特 征 本基金 流动 性高,风 险低 并 且收益 相对 较为 稳定 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 诺安货 币 A 诺安货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 320002 320019
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 527,619,134.33 份 783,065,618.02 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
诺安货 币A 诺安货 币B
1. 本期已 实现 收益 2,579,781.34 17,471,584.65
2．本 期利 润 2,579,781.34 17,471,584.65
3．期 末基 金资 产净 值 527,619,134.33 783,065,618.02
注:① 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入(不 含公 允价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益,由 于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
②自2012 年2 月12 日起 ，本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 分设 两级 基金份 额：A 级 基金
份额 和B 级 基金 份额 ，详 情请参 阅相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9397% 0.0051% 0.0885% 0.0000% 0.8512% 0.0051%
诺安货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9994% 0.0051% 0.0885% 0.0000% 0.9109% 0.0051%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按月 支付” 。
② 本 基金 的业 绩比 较基 准 为：当 期银 行个 人活 期储 蓄利率(税后)。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 12 页
诺安货币 A
诺安货币 B
诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 5 页 共 12 页
注： 自2012 年2 月12 日 起，本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设两 级基金 份额 ：A 级基
金份额 和B 级基 金份 额， 详情请 参阅 相关 公告 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固 定 收 益 事 业
部 副 总 经 理 、
总 裁 助 理 ， 诺
安 纯 债 定 期 开
放 债 券 基 金 经
理 、 诺 安 鸿 鑫
保 本 混 合 基 金
经 理 、 诺 安 优
化 收 益 债 券 基
金 经 理 、 诺 安
汇 鑫 保 本 混 合
基 金 经 理 、 诺
安 聚 利 债 券 基
金 经 理 、 诺 安
利 鑫 保 本 混 合
基 金 经 理 、 诺
安 景 鑫 保 本 混
合 基 金 经 理 、
诺 安 益 鑫 保 本
混 合 基 金 经
理 、 诺 安 安 鑫
保 本 混 合 基 金
经 理 、 诺 安 理
财 宝 货 币 基 金
经 理 、 诺 安 聚
鑫 宝 货 币 基 金
经 理 、 诺 安 货
币 基 金 经 理 、
诺 安 和 鑫 保 本
混 合 基 金 经
理 、 诺 安 行 业
轮 动 混 合 基 金
经理。
2016 年2 月
20 日
- 11
理学硕士，具有基金从业资格。
曾先后任职于华泰证券有限责任
公司、招商基金管理有限公司，
从事固定收益类品种的研究、投
资工作 。 曾于2010 年8 月至 2012
年 8 月任 招商 安心 收益 债 券基金
经理，2011 年 3 月至 2012 年 8
月 任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 基 金 经
理。2012 年 8 月加 入诺 安 基金管
理有限公司，任投资经理，现任
固定收益事业部副总经理、总裁
助理。2013 年 11 月至 2016 年 2
月任诺安泰鑫一年定期开放债券
基金经 理，2015 年 3 月至 2016
年 2 月任 诺安 裕鑫 收益 两 年定期
开放债 券基 金经 理，2013 年 6 月
至2016 年3 月 任诺 安信 用 债 券一
年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 ，2014
年6 月至2016 年3 月任 诺 安永鑫
收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经
理， 2013 年 8 月至2016 年3 月任
诺安稳固收益一年定期开放债券
基金经 理，2014 年 11 月至 2017
年6 月任 诺安 保本 混合 基 金经理 。
2013 年 5 月起 任诺 安鸿 鑫 保本混
合及诺安纯债定期开放债券基金
经理 ， 2013 年12 月 起任 诺 安优化
收 益 债 券 基 金 经 理 ，2014 年 11
月起任诺安汇鑫保本混合及诺安
聚 利 债 券 基 金 经 理 ，2015 年 12
月起任诺安利鑫保本混合及诺安
景鑫保 本混 合基 金经 理，2016 年
1 月起任诺安益鑫保本混合基金
经理，2016 年 2 月 起任 诺 安安鑫
保本混合、诺安理财宝货币、诺诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 6 页 共 12 页
安聚鑫宝货币及诺安货币基金经
理，2016 年 4 月起 担任 诺 安和鑫
保本混 合基 金经 理，2017 年 6 月
起 任 诺 安 行 业 轮 动 混 合 基 金 经
理。
岳帅
诺 安 货 币 市 场
证 券 投 资 基 金
基金经 理
2016 年9 月
6 日
- 7
本科，具有基金从业资格。曾就
职于红塔证券股份有限公司及银
河期货有限公司，任客户经理；
后就职于平安利顺货币经纪有限
公司， 任交 易员 。2013 年 4 月加
入诺安基金管理有限公司，任债
券交易员，从事债券交易工作。
2016 年 9 月起 担任 诺安 货 币市场
证券投 资基 金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 均为 公司 作出 决定 并对外 公告 之日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 等相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 货币 市场 基 金管理 人严 格遵 守了 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及其 他有
关法律 法规,遵 守了 《诺 安 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定,遵 守了 本公 司管 理 制度。 本基 金投 资
管理未 发生 违法 违规 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 7 页 共 12 页
都自动 按比 例分 拆 到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ， 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在以 流动 性管 理作 为重点 的同 时努 力提 高收 益。相 机抉 择增 加短 融、 存单配 置， 灵活
进行逆 回购 和存 款运 作 ， 在流动 性的 关键 时点 ， 安 排相应 的资 金到 期 ， 使 资 产保持 较强 的流 动性 ，
以满足 投资 者日 常的 申购 、赎回 需求 。
管理人 始终 坚持 “确 保 本 金的安 全性 、资 产的 流动 性，力 争为 投资 者提 供高 于投资 基准 的稳
定收益 ”的 原则 ，注 重信 用风险 的控 制， 严格 执行 内部债 券评 级制 度， 确保 资产的 安全 性。 在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险， 对基金 资产 进行 合理 配置 。
央行货 币政 策仍 将维 持稳 健中性 ，资 金面 表现 为紧 平衡， 波动 性会 比较 大， 管理人 将继 续灵
活进行 逆回 购和 存款 操作 ， 在保 证资 产的 流动 性和 安全性 的基 础上 ， 秉 持债 券分散 化投 资的 原则 ，
通过动 态调 整债 券资 产比 例，释 放收 益， 为投 资者 创造更 高的 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投资 组合 的剩 余期 限 为83 天， 影子 定价 偏离 度为0.1242% 。 本报
告期诺 安货 币A 基金 份额 净值收 益率 为 0.9397% ， 诺安货 币 A 的同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.0885% ； 诺 安货 币B 基金 份额净 值收 益率 为 0.9994% ， 诺安 货 币B 的 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
0.0885% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 8 页 共 12 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,089,942,396.30 72.35
其中： 债券 1,089,942,396.30 72.35
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 67,000,500.50 4.45
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
221,808,705.32 14.72
4 其他资 产 127,814,592.01 8.48
5 合计 1,506,566,194.13 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.55
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 192,699,470.95 14.70
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2017 年6 月27 日 25.31 赎回 一天
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ） 诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 9 页 共 12 页
1 30 天 以内 12.18
14.70
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 79.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 12.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 108.30 14.70
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,606,933.39 5.31
其中： 政策 性金 融债 69,606,933.39 5.31
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 99,984,061.29 7.63
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 920,351,401.62 70.22
8 其他 - -
9 合计 1,089,942,396.30 83.16
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709250 17 浦 发银 行 CD250 2,000,000 197,885,100.25 15.10
2 111707141 17 招 商银 行 CD141 1,500,000 148,471,375.36 11.33
3 111715184 17 民 生银 行 CD184 1,500,000 148,413,825.18 11.32
4 111711240 17 平 安银 行 CD240 1,000,000 98,988,211.75 7.55
5 111710291 17 兴 业银 行 CD291 1,000,000 98,980,916.90 7.55
6 111710297 17 兴 业银 行 CD297 1,000,000 98,942,550.13 7.55
7 111711236 17 平 安银 行 CD236 800,000 79,198,146.98 6.04 诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 10 页 共 12 页
8 170204 17 国开 04 700,000 69,606,933.39 5.31
9 011698685 16 珠 海华SCP006 500,000 49,996,339.36 3.81
10 011698740 16 宏 泰国SCP001 500,000 49,988,441.17 3.81
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1416%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0082%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0390%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价,在 其剩 余期限 内按 实际利 率法 摊销, 每日 计提收益。
5.9.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本期 没有出 现被 监管部 门立 案
调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 40,778,706.85
3 应收利 息 4,416,955.23
4 应收申 购款 82,598,761.63
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 20,168.30
7 其他 -
8 合计 127,814,592.01
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 11 页 共 12 页
项目 诺安货 币A 诺安货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 227,401,470.73 1,608,558,976.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额 854,051,794.40 3,274,615,447.78
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 553,834,130.80 4,100,108,805.90
报告期 期末 基金 份额 总额 527,619,134.33 783,065,618.02
注：总 申购 含红 利再 投、 转换入 、级 别调 整调 入份 额,总 赎回 含转 换出 、级 别 调整调 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
1 2017.4.5-2017.4.6 401,040,467.17 - 200,000,000.00 204,630,681.65 15.61%
2 2017.4.28-2017.5.12 401,040,467.17 - 200,000,000.00 204,630,681.65 15.61%
机 3 2017.5.17 401,040,467.17 - 200,000,000.00 204,630,681.65 15.61%
构 4 2017.5.31-2017.6.13 401,040,467.17 - 200,000,000.00 204,630,681.65 15.61%
5 2017.4.5-2017.4.11 706,631,892.99 2,492,120.24 709,124,013.23 - -
6 2017.4.24-2017.4.26 706,631,892.99 2,492,120.24 709,124,013.23 - -
7 2017.4.27-2017.5.26 - 500,000,000.00 501,929,583.58 - -
8 2017.4.27 - 500,000,000.00 500,629,870.29 - -
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本基 金出 现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过 20% 的 情形 ， 敬 请投 资者 留意 可 能由此 产生 的
包括但 不限 于大 额赎 回可 能引发 的净 值波 动风 险、 基金流 动性 风险 等风 险事 项。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人于 2017 年4 月29 日于 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》及 《中 国证
券报 》 发 布了 《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金改聘 会计 师事 务所 的公 告》 的公 告 ， 自 2017
年4 月29 日起 ，旗 下基 金的会 计师 事务 所由 德勤 华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 变更 为毕诺安货币 2017 年第 2 季度报告
第 12 页 共 12 页
马威华 振会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 货币 市场 基金 募集的 文件 。
②《诺 安货 币市 场基 金基 金合同 》 。
③《诺 安货 币市 场基 金托 管协议 》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 货币 市场 基 金 2017 年第二 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 货币 市场 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
