民 生 加 银 现金 增 利 货 币市 场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日
民生加银现金增利货币 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银现 金增 利货 币
基金主 代码 690010
交易代 码 690010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 9,182,927,218.57 份
投资目 标
在充分 控制 基金 资产 风险 、 保持基 金资 产流 动性 的前 提下，
追求超越业 绩比较 基准的 投资回报， 力争实 现基金 资产的
稳定增 值。
投资策 略
本基金投资 于法律 法规及 监管机构允 许投资 的金融 工具，
包括现金， 通知存 款，短 期融资券， 一年以 内(含一 年)的
银行定期存 款与大 额存单 ，期限在一 年以内( 含一年)的中
央银行票据 与债券回 购， 剩余期限 在 397 天以内( 含 397
天)的 债券， 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的资 产支持
证券， 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的 中期 票 据，以
及中国证监 会、中 国人民 银行认可的 其他具 有良好 流动性
的货币 市场 工具 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。
本基金的风 险和预 期收益 低于股票型 基金、 混合型 基金、
债券型 基金 。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
民生加 银现 金增 利
货币A
民生加 银现 金增 利
货币 B
民生加 银现 金增
利货 币D 民生加银现金增利货币 2017 年第 2 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 690010 690210 001240
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
1,836,740,824.74
份
6,737,786,782.81
份
608,399,611.02
份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
民生加 银现 金增 利
货币 A
民生加 银现 金增 利货 币
B
民生加 银现 金增 利货
币D
1. 本期已 实现 收益 16,552,167.35 57,070,417.53 9,028,644.08
2．本 期利 润 16,552,167.35 57,070,417.53 9,028,644.08
3．期 末基 金资 产净 值 1,836,740,824.74 6,737,786,782.81 608,399,611.02
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ，由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核
算，因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银现金增利货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.9218% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5852% 0.0012%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率(税后)
民生加银现金增利货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.9822% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.6456% 0.0012%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率(税后)
民生加银现金增利货币 D 民生加银现金增利货币 2017 年第 2 季度报告
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阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.9380% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.6014% 0.0012%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率(税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本基 金合 同于2012 年12 月 18 日 生效 ， 本 基金 建 仓期为 自基 金合 同生 效日 起的 6 个月 。 本基
金自2015 年4 月20 日起 ，增加 民生 加银 现金 增 利D 类基 金份 额类 别， 增加 基金份 额类 别后 ，本
基金将 分 设A 类、B 类、D 类三类 基金 份额 。 截至 建 仓期结 束及 本报 告期 末 ， 本基金 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同及 招募 说明书 有关 投资 比例 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李文君
民生加 银
现金增 利
货币、 民
生加银 家
2016 年4 月
27 日
- 10 年
自2007 年至2011 年在 东
方 基 金 管 理 有 限 公 司 交
易部担 任交 易员 职务， 自
2011 年 5 月至 2013 年 8民生加银现金增利货币 2017 年第 2 季度报告
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盈理 财7
天、民 生
加银家 盈
理财月
度、民 生
加银和 鑫
债券、 民
生加银 现
金添利 货
币、民 生
加银鑫 盈
债券、 民
生加银 腾
元宝货
币、民 生
加银鑫 升
纯债的 基
金经理
月 在 方 正 富 邦 基 金 管 理
有 限 公 司 交 易 部 担 任 交
易员职 务， 自 2013 年 8
月至 2014 年 3 月 在方 正
富 邦 基 金 管 理 有 限 公 司
投 资 部 担 任 基 金 经 理 助
理一职 ， 自 2014 年 3 月
至 2016 年 1 月在 方正 富
邦 基 金 管 理 有 限 公 司 担
任 基 金 经 理 一 职 。2016
年 1 月 加 入 民 生 加 银 基
金管理 有限 公司 。
注： ① 上述 任职 日期、 离任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期 填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同 日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年2 季度 ， 经 济保 持 相对稳 定 ， 投 资见 顶回 落 ， 消 费保 持稳 定 ， 出 口延 续改善 趋势 。 货
币政策 方面 ，4、5 月 份紧 缩预期 浓重 ， 而 随着6 月 份央行 提出 监管 协调 ， 货 币操作 上更 注重 预 期
管理， 向市 场传 递出 维稳 的信号 ，6 月上 旬随 即展 开 MLF 操作 ，稳 定市 场信 心。资 金面 ，二 季度
市场资 金面 整体 较为 宽松 ，6 月 份也 没有 出现 市场 预期的 紧张 状况 。 二 季度 债券市 场波 动较 大，3
月份经 济数 据较 好打 消了 市场关 于经 济增 速下 降的 疑虑 ， 同 时伴 随4 月份 金融 监管政 策持 续出 台 ，
导致了 债券 市 场4、5 月 份 的持续 调整 ， 而 6 月份 随 着央行 货币 政策 及金 融监 管政策 的缓 和 ， 市场
配置需 求有 所回 升 ， 收 益 率开启 一波 下行 行情 。 全 季度来 看 ，1 年期 国开 债收 益率共 上 行 38BP ，3
个月期 的AAA 评 级股 份制 银行存 单发 行利 率从 最低 点上升 超 过 60BP 。
本报告 期内 ， 民 生加 银现 金增利 货币 基金 秉承 稳健 投资原 则，4、5 月份 维持 了组合 的短 久 期
操作， 在6 月份 ，收 益率 高点时 适当 拉长 了组 合久 期，为 组合 提供 了较 好的 回报。 民生加银现金增利货币 2017 年第 2 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本报告 期 内A 份 额基 金净 值收益 率 为 0.9218% ，同 期业绩 比较 基准
收益率 为0.3366% ； 本报 告期 内 B 份 额基 金净 值收 益率 为 0.9822% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为
0.3366% ； 本报 告期 内C 份 额基金 净值 收益 率 为 0.9380% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.3366% ；
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,405,639,901.44 41.20
其中： 债券 4,342,654,551.72 40.61
资产支 持证 券
62,985,349.72
0.59
2 买入返 售金 融资 产
1,105,847,738.77
10.34
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
5,073,885,403.28 47.44
4 其他资 产 108,877,752.52 1.02
5 合计 10,694,250,796.01 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.28
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,505,435,827.31 16.39
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。 民生加银现金增利货币 2017 年第 2 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 无债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 基
金本报 告期 内未 发生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 26.90
16.39
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.54 -
3 60 天( 含)-90 天 53.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 5.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 25.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 115.27 16.39
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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 663,205,390.23 7.22
其中： 政策 性金 融债 663,205,390.23 7.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 319,850,409.56 3.48
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,359,598,751.93 36.59
8 其他 - -
9 合计 4,342,654,551.72 47.29
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
49,895,482.24 0.54
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709250
17 浦发 银行
CD250
3,000,000 296,827,650.37 3.23
2 111780392
17 慈溪 农商
银行CD007
3,000,000 296,671,838.26 3.23
3 140438 14 农发 38 2,440,000 244,137,048.17 2.66
4 111780282
17 宁波 通商
银行CD093
2,000,000 199,332,841.98 2.17
5 111796572
17 汉口 银行
CD047
2,000,000 199,216,824.55 2.17
6 111719185
17 恒丰 银行
CD185
2,000,000 197,904,188.97 2.16
7 111780201
17 大连 农商
行CD020
2,000,000 197,784,953.45 2.15
8 111780267
17 威海 商行
CD029
2,000,000 197,783,178.71 2.15
9 111799898
17 重庆 银行
CD108
1,500,000 148,407,423.67 1.62 民生加银现金增利货币 2017 年第 2 季度报告
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10 111780102
17 赣州 银行
CD034
1,500,000 148,398,026.52 1.62
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0707%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0161%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0368%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1789164 17 惠益 1A1 630,000 62,985,349.72 0.69
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价情况 说明
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 票面 利率 或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。本 基金 不采用 市场 利率 和上
市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”民生加银现金增利货币 2017 年第 2 季度报告
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计算的 基金 资产 净值 产生 重大偏 离， 基金 管理 人应 与基金 托管 人协 商一 致后 ，参考 成交 价、 市场
利率等 信息 对投 资组 合进 行价值 重估 ，使 基金 资产 净值更 能公 允地 反映 基金 资产价 值。
如有确 凿证 据表 明按 上述 规定不 能客 观反 映基 金资 产公允 价值 的， 基金 管理 人可根 据具 体情
况，在 与基 金托 管人 商议 后，按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ， 或在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 30,478,085.78
4 应收申 购款 78,399,666.74
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 108,877,752.52
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
民生加 银现 金增 利
货币 A
民生加 银现 金增 利
货币 B
民生加 银现 金增 利
货币 D
报告期 期初 基金 份额 总额 1,767,783,556.89 3,328,536,765.24 621,881,056.93
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,860,673,558.86 14,486,483,897.27 4,292,047,271.19
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 3,791,716,291.01 11,077,233,879.70 4,305,528,717.10
报告期 期末 基金 份额 总额 1,836,740,824.74 6,737,786,782.81 608,399,611.02
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170627~20170630 - 2,000,716,591.36 - 2,000,716,591.36 21.79%
产品特有 风险
1 、大额赎 回风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面 临大额 赎
回的情况 ，可能 导致：
（1）基金在短时间内无 法变现足够的资产予以应 对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动
性风险 ； 如果 持有基 金份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额
赎回， 基金管 理人可 能根 据 《基 金合同 》 的 约定决 定部分延 期赎回 ， 如 果连 续 2 个开 放日以 上 （ 含
本数） 发 生巨额 赎回， 基 金管理人 可能根 据 《基 金 合同》 的 约定暂 停接受 基 金的赎回 申请， 对剩
余投资者 的赎回 办理造 成 影响；
（2）基金管理 人被迫抛 售证券以应付基金赎回的 现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4）基金资产规模过小 ，可能导致部分投资受限 而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金 资产规模过小，不能满足 存续的条件，基金将根据 基金合同的约定面临
合同终止 清算、 转型等 风 险。
2 、大额申 购风险
若投资者 大额申 购，基 金 所投资的 标的资 产未及 时 准备，导 致净值 涨幅可 能 会因此降 低。
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1 、 2017 年4 月8 日 民生加 银资 产管 理有 限公 司董事 长变 更公 告
2 、 2017 年4 月8 日 关于高 级管 理人 员变 更的 公告
3 、 2017 年4 月11 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司 为代 销机 构
并开通 基金 定期 定额 投资 和转换 业务 、同 时参 加费 率优惠 活动 的公 告
4 、 2017 年4 月12 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加上 海万 得投 资顾 问有 限公司 为代 销机 构
并开通 基金 定期 定额 投资 和转换 业务 、同 时参 加费 率优惠 活动 的公 告
5 、 2017 年4 月20 日 民生加 银现 金增 利 货 币市 场基金 调整 大额 申购 限制 金额的 公告
6 、 2017 年4 月24 日 民生加 银现 金增 利货 币市 场基 金2017 年 第一 季度 报 告；
7 、 2017 年4 月24 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 参与交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 费率 优
惠活动 的公 告
8 、 2017 年4 月25 日 关于旗 下基 金持 有的 股票 停牌后 估值 方法 变更 的提 示性公 告
9 、 2017 年4 月26 日 关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份 证件 或者 身份证 明文 件的 公
告
10 、2017 年5 月24 日 民生加 银现 金增 利货 币市 场基 金2017 端 午节 假期 前 暂停代 销机 构申
购、转 换转 入的 公告
11 、2017 年6 月24 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加弘 业期 货并 参加 费率 优惠活 动的 公告
12 、2017 年6 月24 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加南 京苏 宁基 金销 售有 限公司 并开 通基 金
转换业 务、 同时 参加 费率 优惠活 动的 公告
13 、2017 年6 月28 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加中 信期 货并 开通 基金 定期定 额投 资和 转
换业务 、同 时参 加费 率优 惠活动 的公 告
§9 备查文 件目录
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9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银现 金增 利 货币市 场基 金招 募说 明书 》 ；
9.1.3 《民 生加 银现 金增 利 货币市 场基 金基 金合 同》 ；
9.1.4 《民 生加 银现 金增 利 货币市 场基 金托 管协 议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程；
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
