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景顺中国回报(000772)

景顺中国回报:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 中国 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 景顺长城中国回报混合 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 景顺长 城中 国回 报混 合 场内简 称 无 基金主 代码 000772 交易代 码 000772 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月6 日 报告期 末基 金份 额总 额 80,478,352.85 份 投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下, 通过 积极 主动 的 资产配 置, 寻求 基金 资产 的长期 稳健 增值 , 力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 绝对 回报。 投资策 略 1 、资产配置策略: 本基金依据 定期公布的宏观和金 融数据 以及 投资 部门 对于 宏观经 济、 股市 政策 、 市 场 趋势的 综合 分析 , 重 点关 注包 括GDP 增速 、 固 定资 产 投资增 速、 净出 口增 速、 通胀率 、 货 币供 应、 利率 等 宏观指 标的 变化 趋势 , 同 时强调 金融 市场 投资 者行 为 分析, 关注 资本 市场 资金 供求关 系变 化等 因素 , 在 深 入 分 析 和 充 分 论 证 的 基 础 上 评 估 宏 观 经 济 运 行 及 政 策对资 本市 场的 影响 方向 和力度 , 运 用宏 观经 济模 型 (MEM ) 做 出 对 于 宏 观 经 济 的 评 价 , 结 合 投 资 制 度 的 要求提 出资 产配 置建 议, 经投资 决策 委员 会审 核后 形 成资产 配置 方案 。 2 、股票投资策略: 本基金挖掘 受 益 于中国经济发展 趋势和 投资 主题 的公 司股 票, 通 过定 量和 定性 相结 合 的方法 , 通 过基 金经 理的 战略性 选股 思路 以及 投研 部景顺长城中国回报混合 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页


门的支 持, 筛选 出主 题特 征明显 、 成 长性 好的 优质 股 票构建 股票 投资 组合 。 本基金 通过 认真 、 细 致的 宏观研 究、 行业 研究 及个 股 研究, 将推 动中 国经 济发 展的驱 动力 转化 为基 金持 有 人的长 期投 资收 益。 在股 票投资 方面 , 本 基金 利用 基 金 管 理 人 股 票 研 究 数 据 库 (SRD ) 对 企 业 内 在 价 值 进 行深入 细致 的分 析, 并进 一步挖 掘出 受益 于中 国经 济 发展趋 势和 投资 主题 的公 司股票 进行 投资 。 3 、债券投资策略: 债券投资在 保证资产流动性的基 础上, 采取 利率 预期策 略 、 信用 策略 和时 机策 略相 结 合的积 极性 投资 方法 , 力 求在控 制各 类风 险的 基础 上 获取稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% ( 单利 年化 ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 预期 收益 和风 险水 平 的投资 品种 , 其 预期 收益 和风险 高于 货币 市场 基金 和 债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 885,363.20 2.本期 利润 2,122,621.02 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0255 4.期末 基金 资产 净值 102,864,441.11 5.期末 基金 份额 净值 1.278 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


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3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.08% 0.52% 1.01% 0.01% 1.07% 0.51%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本基金股 票投资占 基 金资产的比例 范围为 0-95% 。本基金每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金的 建仓 期为 自 2014 年 11 月 6 日基 金 合同生 效日 起 6 个 月。 建 仓期结 束时 ,本 基金 投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。


3.3 其 他指 标 无。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 杨锐文 本 基 金 的 基金经 理 2016 年11 月 12 日 - 7 年 工学硕 士、 理学 硕士。 曾担任上海常春藤衍 生投资公司高级分析 师。 2010 年11 月 加入 本公司,担任研究员 职务; 自 2014 年 10 月起担 任基 金经 理。 注:1 、对 基金 的首 任基 金 经理, 其 “ 任职 日期 ”按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,未 发现 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见(2011 年修订 )》 ,完 善相 应制 度及流 程, 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平景顺长城中国回报混合 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


执行, 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人管理 的所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 2 次, 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成 份股调 整而 发生 的反 向交 易以及 量化 基金 根据 基金 合同约 定通 过量 化模 型交 易从而 与其 他组 合发 生的反 向交 易, 但结 合交 易时机 和交 易价 差分 析表 明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能性 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本季度 , 沪 深300 上涨 6.1% 。 由 于IPO 发 行节 奏加 速, 市 场风 格加 速切 换至 大市值 股票 , 以 家电、 白酒 为代 表的 蓝筹 股纷纷 走牛 以及 中小 市值 的崩溃 形成 明显 的“ 一九 效应” 。市 场像 过去 疯狂追 逐中 小市 值的 股票 一样追 逐蓝 筹股 ,A 股的 情绪总 会在 各种 极端 中摆 动。 本基金 始终 坚持 寻找 绝对 收益的 机会 ,随 着“ 一九 效应” 导致 部分 优质 成长 股大跌 ,估 值逐 步进入 我们 的目 标区 间, 基金股 票仓 位已 经逐 步 从0-30% 加仓 至30%-50% 。 现 时仓位 处于 基金 合同 规定仓 位限 制中 的中 等偏 低。本 基金 目标 并不 是为 了战胜 指数 基数 ,目 标是 寻找市 场出 现的 绝对 收益机 会。 本基 金更 多时 间是等 待绝 对收 益机 会的 出现, 希望 迅速 切入 分享 最具投 资性 价比 的一 段。 尽管市 场在 疯狂 追逐 着蓝 筹股, 但是 ,我 们不 希望 受市场 风格 的变 化干 扰, 我们依 然坚 持寻 找符合 产业 趋势 的成 长股 。 不 管市 场风 格如 何变 化 , 我 们更 希望 赚伴 随企 业 成长的 钱 。 我 们坚 信, 只有真 正的 成长 股才 能为 投资者 带来 持续 的超 额收 益。 展望未 来半 年, 我们 认为 市场的 机会 大于 风险 。原 因主要 有两 方面 :一 方面 是市场 整体 估值 逐步进 入合 理区 间, 部分 高成长 个股 已经 进入 很有 吸引力 的区 间; 另外 一方 面是金 融体 系去 杠杆 的最大 冲击 过程 似乎 已经 过去了 ,对 股票 市场 的影 响更是 有限 。不 过, 我们 认为机 会依 然是 结构 性机会 。我 们选 股依 然需 要小心 求证 ,市 场的 变化 不可预 知, 但是 ,产 业趋 势可以 预知 。所 以, 我们坚 持通 过产 业趋 势来 选择个 股。 就宏观 经济 而言 ,我 们则 认为经 济复 苏有 可能 超预 期。供 给侧 改革 让传 统行 业的盈 利大 为改 善,彻 底扭 转 了 过去 几年 传统行 业 ROE 连 续下 滑的 趋势。ROE 的反 转刺 激了 民间投 资, 结合 环保 核查对 中小 企业 的影 响, 这尤其 刺激 了行 业龙 头企 业的投 资意 愿。 景顺长城中国回报混合 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


我们依 然看 好史 上最 严的 环保核 查带 来的 各种 投资 机会。 环保 核查 成为 供给 侧改革 最重 要的 手段, 加强 了中 国去 产能 的力度 。过 去, 大部 分中 小企业 都逃 避了 环保 监管 ,享受 了环 保红 利, 大企业 面对 中小 企业 的竞 争并没 有优 势。 而环 保核 查消灭 了这 种不 合理 的环 保红利 ,有 利于 市场 集中度 的提 升。 环保 核查 前期主 要体 现于 制造 业龙 头的投 资机 会, 中后 期将 会体现 于优 质的 环保 产业个 股的 投资 机会 。中 国制造 业补 环保 欠账 足以 让行业 保持 多年 高景 气度 ,因为 对于 不少 制造 业企业 而言 ,这 是生 死存 亡的选 择。 同时, 我们 也看 好新 能源 汽车产 业链 以及 各种 科技 产业的 机会 。特 斯拉 的成 功倒逼 着传 统车 厂加速 进入 新能 源汽 车领 域,而 新能 源汽 车产 业链 如同手 机产 业链 一样 ,大 部分配 套产 业都 在中 国。中 国企 业能 充分 享受 到全球 新能 源汽 车的 爆发 增长。 过去 几年 ,我 们看 到中国 企业 在不 同科 技产业 中不 断取 得突 破, 越来越 多有 意思 的科 技股 进入 A 股, 假以 时日 ,中 国会出 现越 来越 多的 科技牛 股。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2017 年2 季度 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为 2.08% , 业绩比 较基 准收 益率 为1.01% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 44,628,860.68 42.74 其中: 股票


44,628,860.68 42.74 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


42,476,000.00 40.68 其中: 债券


42,476,000.00 40.68 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 景顺长城中国回报混合 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页


7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


16,545,052.12 15.85 8 其他资 产


757,606.96 0.73 9 合计





104,407,519.76





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,036,056.00 1.98 B 采矿业 - - C 制造业 32,489,392.48 31.58 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 5,666,652.00 5.51 E 建筑业 2,056,970.00 2.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 1,025,691.00 1.00 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,354,099.20 1.32 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 44,628,860.68 43.39


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 无。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 景顺长城中国回报混合 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


1 300616 尚品宅 配 52,500 7,116,900.00 6.92 2 000400 许继电 气 321,100 5,766,956.00 5.61 3 300335 迪森股 份 295,600 5,666,652.00 5.51 4 002192 融捷股 份 188,071 4,829,663.28 4.70 5 600884 杉杉股 份 225,200 3,709,044.00 3.61 6 603788 宁波高 发 61,200 2,632,824.00 2.56 7 002841 视源股 份 35,300 2,619,966.00 2.55 8 000967 盈峰环 境 234,455 2,541,492.20 2.47 9 300232 洲明科 技 139,100 2,225,600.00 2.16 10 000065 北方国 际 86,500 2,056,970.00 2.00





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 39,907,000.00 38.80 其中: 政策 性金 融债 39,907,000.00 38.80 4 企业债 券 2,569,000.00 2.50 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,476,000.00 41.29


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 160419 16 农发 19 200,000 19,986,000.00 19.43 2 170203 17 国开 03 100,000 9,964,000.00 9.69 3 170204 17 国开 04 100,000 9,957,000.00 9.68 4 1280014 12 华 发集 团债 100,000 2,569,000.00 2.50





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 景顺长城中国回报混合 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


1 、 时点 选择 : 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向 和技术 指标 等因 素。


2 、 套保 比例 : 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 , 在 符合 法律 法规 的前 提 下, 决定 套保 比 例。再 根 据 基金 股票 投资 组合的 贝塔 值, 具体 得出 参与股 指期 货交 易的 买卖 张数。


3 、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金 组合相 关性 高的 股指 期货 合约为 交易 标的 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城中国回报混合 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 26,903.57 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 730,508.08 5 应收申 购款 195.31 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 757,606.96


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 景顺长城中国回报混合 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 85,725,632.91 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,163,007.65 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,410,287.71 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 80,478,352.85 注:总 申购 含转 换入 份额 ,总赎 回含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 景顺长城中国回报混合 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中国 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ; 2 、《 景顺 长城 中国 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 景顺 长城 中国 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、《 景顺 长城 中国 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2017 年 7 月 20 日