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平安大华金管家货币(003465)

平安大华金管家货币:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 金管 家 货 币 市场 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 
 
 
 平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 的规定 , 于2017 年7 月18 日复 核了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华金 管家 货币 场内简 称 - 交易代 码 003465 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 7 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,833,331,066.05 份 投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高 流动性 的基 础上 ,力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的稳 定回报 。 投资策 略 本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测, 确定 和调 整基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 及平 均剩 余存 续期 。 对各 类投 资品 种进 行定 性分析 和定 量分 析方 法, 确定和 调整 参与 的投 资品 种和各 类投 资品 种的 配置 比例。 在 严 格 控制投 资风 险和 保持 资产 流动性 的基 础上 ,力 争获 得稳定 的当 期收 益。 本基 金通过 对宏 观经 济形 势、 财政与 货币 政策 、金 融监 管政策 、短 期资 金市 场状 况等因 素的 分析 ,综 合判 断未来 短期 利率 变动 对 投资组 合的 平均 剩余 期限 进行控 制。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :同期 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 3 页 共 13 页


、混合 型基 金、 债券 型基 金。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本 期已 实现 收益 22,317,737.65 2.本 期利 润 22,317,737.65


3.期 末基 金资 产净 值 2,833,331,066.05 注:1 、本 基金 无持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用。 2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 损益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3、本 基金 按日 结转 份额 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0446% 0.0004% 0.3412% 0.0000% 0.7034% 0.0004% 业绩比 较基 准: 同期 七天 通知存 款利 率( 税后 )


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 4 页 共 13 页


1、本 基金 基金 合同 于2016 年 12 月 07 日 正式 生效 ,截至 报告 期末 未满 一年 ; 2、按 照 本基 金的 基金 合同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 申俊华 平安大 华金 管家货 币市 场基金 基金 经理 2016 年12 月7 日 - 8 申俊华 女士 ,湖 南大 学 金融学 博士 ,8 年证 券 基金从 业经 验, 曾在 中 国中投 证券 有限 责任 公 司担任 固定 收益 研究 员。2012 年 加入 平安 大 华基金 管理 有限 公司 , 曾担任 固定 收益 研究 员。现 担任 平安 大华 财 富宝货 币市 场基 金、 平平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 5 页 共 13 页


安大华 交易 型货 币市 场 基金、 平安 大华 惠享 纯 债债券 型证 券投 资基 金、平 安大 华惠 融纯 债 债券型 证券 投资 基金 、 平安大 华惠 隆纯 债债 券 型证券 投资 基金 、平 安 大华惠 利纯 债债 券型 证 券投资 基金 、平 安大 华 金管家 货币 市场 基金 、 平安大 华惠 益纯 债债 券 型证券 投资 基金 、平 安 大华惠 元纯 债债 券型 证 券投资 基金 基金 经理 。 段玮婧 平安大 华金 管家货 币市 场基金 基金 经理 2017 年1 月 5 日 - 10 段玮婧 女士 ,中 山大 学 硕士,10 年 证券 基金 从 业经验 ,曾 担任 中国 中 投证券 有限 责任 公司 投 资经理 。2016 年 9 月加 入平安 大华 基金 管理 有 限公司 ,担 任投 资研 究 部固定 收益 组投 资经 理。2017 年 1 月 起担 任 平安大 华交 易型 货币 市 场基金 、平 安大 华金 管 家货币 市场 基金 基金 经 理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则 、 《平 安大 华金 管家 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定, 并本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 6 页 共 13 页


报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年二 季度 , 债 券市 场 调整剧 烈 , 收 益率 整体 上 行。 四月 份监 管趋 严直 接 导致了 市场 下跌 ; 五月美 联储 加息 预期 再起 ,市场 延续 了调 整的 态势 ;及至 六月 初, 央行 出手 呵护资 金面 ,超 量续 作MLF ,市 场情 绪有 所好 转,宽 松局 面维 持至 季末 。 货币政 策方 面, 当前 央行 通过公 开市 场操 作工 具与 创新型 货币 市场 工具 的灵 活搭配 调节 市场 流动性 , 逆 回购7 天 操作 为主,MLF 操作 以1 年期 为主。 临近 半年 末为 呵护 资金面 , 重 启 28 天逆 回购稳 定市 场情 绪, 减小 季末考 核带 来的 资金 波动 。 展望三 季度 ,“ 稳健 中性 ”依旧 是主 基调 ,但 央行 会维持 市场 流动 性处 于“ 不松不 紧” 的一 个状态 。同 时, 金融 去杠 杆仍在 进行 当中 ,仍 需谨 慎。 本基金 认为 ,流 动性 相对 宽松一 定程 度上 增加 了投 资的难 度, 本基 金的 投资 操作仍 以加 强流 动性管 理为 主要 原则 ,在 有效控 制负 偏离 度的 前提 下,适 当增 加债 券比 例的 投资、 同时 通过 优选 存款交 易对 手, 提升 协议 存款的 收益 ,适 时增 加久 期、提 高货 币基 金长 期收 益。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.0446% ,业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3412% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 831,955,208.06 28.46 其中: 债券 826,699,637.41 28.28 资产支 持证 券 5,255,570.65


0.18 2 买入返 售金 融资 产 479,651,859.49 16.41 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 7 页 共 13 页


3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,601,281,160.78 54.77 4 其他资 产 10,783,676.26 0.37 5 合计 2,923,671,904.59 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.35 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 89,199,546.20 3.15 其中: 买断 式回 购融 资 - - 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 67 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明 序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 18.54


3.15


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 17.08 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 33.16 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 1.41 - 平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 8 页 共 13 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 32.62


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 102.81 3.15


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 129,986,043.85 4.59 其中: 政策 性金 融债 129,986,043.85 4.59 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 349,808,824.70 12.35 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 346,904,768.86 12.24 8 其他 - - 9 合计 826,699,637.41 29.18 10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动 利率债 券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111793255 17 中 原银 行 CD046 500,000 49,578,431.01 1.75 1 111793227 17 郑 州银 行 CD039 500,000 49,578,431.01 1.75 2 111793647 17 长 沙银 行 CD027 500,000 49,546,043.97 1.75 3 011755014 17 镇 城投 SCP002 400,000 39,991,035.72 1.41 4 170203 17 国开 03 400,000 39,973,692.08 1.41 5 140220 14 国开 20 300,000 30,051,081.94 1.06 平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 9 页 共 13 页


6 011761011 17 三安 SCP001 300,000 29,992,303.38 1.06 7 011762033 17 大 北农 SCP001 300,000 29,985,938.48 1.06 8 111797883 17 重 庆农 村 商行CD111 300,000 29,820,150.92 1.05 9 111798052 17 九 江银 行 CD095 300,000 29,809,254.46 1.05 10 111792491 17 广 州农 村 商业银 行 CD022 300,000 29,800,963.94 1.05 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.03% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.04% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.02% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 1789035 17 湘元 1A1 200,000.00 5,255,570.65 0.19


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.9.2 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 10 页 共 13 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 10,628,630.00 4 应收申 购款 155,046.26 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 10,783,676.26


5.9.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,580,662,166.28 报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,573,641,459.33 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 3,320,972,559.56 报告期 期末 基金 份额 总额 2,833,331,066.05





§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 (份) 交易金 额 (元) 适用费 率 1 红利再 投资 2017 年6 月30 日 7,658.89 7,658.89 0.00% 2 红利再 投资 2017 年6 月29 日 7,543.63 7,543.63 0.00% 3 红利再 投资 2017 年6 月28 日 7,642.19 7,642.19 0.00% 4 红利再 投资 2017 年6 月27 日 7,476.04 7,476.04 0.00% 5 红利再 投资 2017 年6 月26 日 22,264.16 22,264.16 0.00% 6 红利再 投资 2017 年6 月23 日 7,459.96 7,459.96 0.00% 7 红利再 投资 2017 年6 月22 日 7,302.64 7,302.64 0.00% 8 红利再 投资 2017 年6 月21 日 7,281.51 7,281.51 0.00% 9 红利再 投资 2017 年6 月20 日 7,222.69 7,222.69 0.00% 10 红利再 投资 2017 年6 月19 日 21,564.97 21,564.97 0.00% 11 红利再 投资 2017 年6 月16 日 7,177.21 7,177.21 0.00% 12 红利再 投资 2017 年6 月15 日 7,176.48 7,176.48 0.00% 13 红利再 投资 2017 年6 月14 日 7,101.54 7,101.54 0.00% 14 红利再 投资 2017 年6 月13 日 7,066.17 7,066.17 0.00% 15 红利再 投资 2017 年6 月12 日 20,687.80 20,687.80 0.00% 16 红利再 投资 2017 年6 月 9 日 6,976.61 6,976.61 0.00% 平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 11 页 共 13 页


17 红利再 投资 2017 年6 月 8 日 6,963.39 6,963.39 0.00% 18 红利再 投资 2017 年6 月 7 日 6,957.39 6,957.39 0.00% 19 红利再 投资 2017 年6 月 6 日 6,908.31 6,908.31 0.00% 20 红利再 投资 2017 年6 月 5 日 20,542.30 20,542.30 0.00% 21 红利再 投资 2017 年6 月 2 日 6,901.52 6,901.52 0.00% 22 红利再 投资 2017 年6 月 1 日 6,949.43 6,949.43 0.00% 23 红利再 投资 2017 年5 月31 日 34,899.07 34,899.07 0.00% 24 红利再 投资 2017 年5 月26 日 7,071.79 7,071.79 0.00% 25 红利再 投资 2017 年5 月25 日 6,979.73 6,979.73 0.00% 26 红利再 投资 2017 年5 月24 日 6,802.73 6,802.73 0.00% 27 红利再 投资 2017 年5 月23 日 6,812.20 6,812.20 0.00% 28 红利再 投资 2017 年5 月22 日 20,356.55 20,356.55 0.00% 29 红利再 投资 2017 年5 月19 日 6,781.81 6,781.81 0.00% 30 红利再 投资 2017 年5 月18 日 6,751.32 6,751.32 0.00% 31 红利再 投资 2017 年5 月17 日 6,778.73 6,778.73 0.00% 32 红利再 投资 2017 年5 月16 日 6,828.45 6,828.45 0.00% 33 红利再 投资 2017 年5 月15 日 20,547.51 20,547.51 0.00% 34 红利再 投资 2017 年5 月12 日 6,949.48 6,949.48 0.00% 35 红利再 投资 2017 年5 月11 日 6,948.11 6,948.11 0.00% 36 红利再 投资 2017 年5 月10 日 6,900.14 6,900.14 0.00% 37 红利再 投资 2017 年5 月 9 日 6,656.39 6,656.39 0.00% 38 红利再 投资 2017 年5 月 8 日 20,229.97 20,229.97 0.00% 39 红利再 投资 2017 年5 月 5 日 6,778.39 6,778.39 0.00% 40 红利再 投资 2017 年5 月 4 日 6,812.17 6,812.17 0.00% 41 红利再 投资 2017 年5 月 3 日 6,967.68 6,967.68 0.00% 42 红利再 投资 2017 年5 月 2 日 27,397.60 27,397.60 0.00% 43 红利再 投资 2017 年4 月28 日 6,946.63 6,946.63 0.00% 44 红利再 投资 2017 年4 月27 日 7,580.36 7,580.36 0.00% 45 红利再 投资 2017 年4 月26 日 6,802.03 6,802.03 0.00% 46 红利再 投资 2017 年4 月25 日 6,668.81 6,668.81 0.00% 47 红利再 投资 2017 年4 月24 日 20,161.07 20,161.07 0.00% 48 红利再 投资 2017 年4 月21 日 6,621.12 6,621.12 0.00% 49 红利再 投资 2017 年4 月20 日 6,611.08 6,611.08 0.00% 50 红利再 投资 2017 年4 月19 日 6,601.41 6,601.41 0.00% 51 红利再 投资 2017 年4 月18 日 6,662.47 6,662.47 0.00% 52 红利再 投资 2017 年4 月17 日 20,123.60 20,123.60 0.00% 53 红利再 投资 2017 年4 月14 日 6,827.08 6,827.08 0.00% 54 红利再 投资 2017 年4 月13 日 6,898.13 6,898.13 0.00% 55 红利再 投资 2017 年4 月12 日 6,962.80 6,962.80 0.00% 56 红利再 投资 2017 年4 月11 日 6,967.19 6,967.19 0.00% 平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 12 页 共 13 页


57 红利再 投资 2017 年4 月10 日 21,298.60 21,298.60 0.00% 58 红利再 投资 2017 年4 月 7 日 7,058.21 7,058.21 0.00% 59 红利再 投资 2017 年4 月 6 日 7,056.11 7,056.11 0.00% 60 红利再 投资 2017 年4 月 5 日 34,758.16 34,758.16 0.00% 合计


633,679.51 633,679.51


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持 有基金情 况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 20170401-20170601 404,799,149.52 4,123,835.86 408,922,985.38 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 流动性风 险


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 1 、经 平安 大华 基金 管理 有 限公司 第二 届董 事会 第四 十一次 会议 通过 ,同 意推 荐李兆 良先 生 、 李娟娟 女士 、刘 雪山 先生 、潘汉 腾先 生为 公司 第三 届董事 会独 立非 执行 董事 候选人 ;推 荐姚 波先 生、陈 敬达 先生 、杨 玉萍 女士、 叶杨 诗明 女士 、张 文杰先 生为 公司 第三 届董 事会非 执行 董事 ;推 荐罗春 风先 生、 肖宇 鹏先 生为公 司第 三届 董事 会执 行董事 ,并 同意 提交 股东 会审议 。 2 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公司 第二 届监 事会 第九 次会议 通过 , 同意 推荐 巢 傲文先 生 、 冯 方 女士为 公司 第三 届监 事会 股东监 事候 选人 ,并 同意 提交股 东会 审议 。 3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议通 过 , 选 举姚 波先 生 、 罗 春风 先生、 陈敬达 先生 、 肖 宇鹏先 生 、 杨玉 萍女 士、 叶 杨诗 明 女士、 张文 杰先 生、 李 兆 良先生 、 李 娟娟女 士、平安大华金管家 2017 年第 2 季 度报告 第 13 页 共 13 页


刘雪生 先生 、潘 汉腾 先生 为第三 届董 事会 董事 。 4 、经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议通 过, 选举 巢傲 文先 生、冯 方女 士 为第三 届监 事会 监事 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华金 管家 货币 市场 基金 设立的 文件 (2) 平安 大华 金管 家货 币 市场基 金基 金合 同 (3) 平安 大华 金管 家货 币 市场基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报告 期内 平安 大华 金 管家货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平 安大 华基金 管理 有限公 司 2017 年 7 月 20 日