南 方 荣 毅 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年07 月20 日
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基 金托 管人 中国银 行股 份有 限公
司根据 本基 金合 同规 定， 于 2017 年7 月18 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚
实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，但 不保证 基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不
代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。 本
报告中 财 务 资料 未经 审计 。 本 报告 期 自2017 年4 月 1 日起至 6 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方荣 毅定 期开 放混 合
基金主 代码
002931
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年08 月 03 日
报告期 末基 金份 额总 额
593,991,105.04 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得长 期稳 定的投 资 收 益 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发
展趋势 ， 评估 市场 的系 统 性风险 和各 类资 产的 预期 收益与 风险 ， 据
此合理 制定 和调 整股 票 、 债券等 各类 资产 的比 例 ， 在保持 总体 风险
水平相 对稳 定的 基础 上， 力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此外 ， 本 基金
将持续 地进 行定 期与 不定 期的资 产配 置风 险监 控 ， 适 时地做 出相 应
的调整 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×10% ＋中债 综合 指数 收益 率×90%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益水 平低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方荣 毅” 。
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年04 月01 日 - 2017 年 06 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
-12,431,389.36
2.本期 利润
9,241,081.33
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0156
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
588,344,519.02
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
0.990
注：
1 、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额 ， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 ；
2 、 所 述
基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。 3、 本基 金合 同生 效 日为 2016 年8 月 3 日， 基 金合同 生效 日至 本报 告期 末，本 基金 运作 时
间未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.54%
0.17%
-0.19%
0.11%
1.73%
0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金的建 仓期 为六 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资产
配置比 例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
王啸
本基金
基金经
理
2016 年12 月
9 日
3 年
香 港 大 学 金 融 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业资格 。 2013 年8 月 加入 南方基 金，
历 任 信 用 分 析 师 、 转 债 研 究 员 、 新
股研究 员。2016 年 3 月至 2016 年
12 月， 任南 方通 利、 南方 丰元、 南
方双元 的基 金经 理助 理。2016 年12
月 至 今 ， 任 南 方 荣 光 、 南 方 荣 冠 、
南 方 荣 欢 、 南 方 荣 毅 、 南 方 荣 安 、
南方荣 发基 金经 理。
陶铄
本基金
基金经
理
2016 年8 月3
日
14 年
清 华 大 学 应 用 数 学 专 业 学 士 ， 中 国
科 学 院 金 融 工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 。 曾 任 职 于 招 商 银 行 总
行 、 普 华 永 道 会 计 师 事 务 所 、 穆 迪
投 资 者 服 务 有 限 公 司 、 中 国 国 际 金
融有限 公司 ；2010 年 9 月至 2014
年 9 月 任职 于大 成基 金管 理有限 公
司 ， 历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、
基金经 理；2012 年 2 月至2014 年9
月 任 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 基 金 的 基
金经理 ；2012 年 5 月至 2012 年 10南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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月 任 大 成 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理； 2012 年9 月至 2014 年4 月任 大
成月添 利基 金的 基金 经理 ；2012 年
11 月至2014 年4 月任 大成 月月盈 基
金的基 金经 理；2013 年 5 月至 2014
年9 月 任大 成景 安基 金的 基金经 理；
2013 年6 月至2014 年9 月 任大成 景
兴基金 的基 金经 理；2014 年 1 月至
2014 年 9 月 任大 成信 用增 利基金 的
基金经 理。2014 年 9 月加 入南方 基
金产品 开发 部， 从事 产品 研发工 作；
2014 年 12 月至2015 年 12 月 ， 任 固
定 收 益 部 资 深 研 究 员 ， 现 任 固 定 收
益部总 监助 理；2015 年 12 月至 今 ，
任南方 启元 基金 经理 ；2016 年 1 月
至 今 ， 任 南 方 弘 利 、 南 方 聚 利 基 金
经理；2016 年 8 月至 今， 任南方 荣
毅、 南 方荣 欢、 南方 双元 基金经 理；
2016 年 9 月 至今 ，任 南方 颐元基 金
经理；2016 年 11 月至 今， 任南方 荣
光基金 经理 ；2016 年12 月 至今， 任
南方宣 利基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 荣毅 定期开 放混 合 型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 数据 整体 稳中 有降，4-5 月主要 经济 数据 小幅不 及预 期，5 月工 业增 加值同 比 增 长
6.7%； 固定 资产 投资 同比 增长 7.8% ，其 中房 地产 投 资同比 增 长7.3% ， 基建 投 资同比 增 长 13.1% ，
制造业 投资 同比 增 长5.9% ； 社会 消费 品零 售总 额同 比增 长10.5% 。 房地 产销 售 面积同 比增 长 10% ，
新开工 面积 同比 增 长5% ， 土地购 置面 积同 比增 长-1%。5 月 金融 数据 明显 不及 预期， 其 中 M2 同比
增速9.6% ，历 史首 次跌 破10%。4-5 月通 胀水 平有 所 下降， 其 中5 月 CPI 同比 增长 1.5% ，缓 步回
升；5 月PPI 同 比增 长5.5% ，较 一季 度出 现明 显回 落 。美 国6 月 会议 加息 ，且 声明偏 鹰派 ，表 明
近期通 胀走 弱未 动摇 联储 的信心 ，对 经济 、通 胀的 看法仍 然乐 观， 预期 年内 继续加 息一 次， 并开
启缩表 。欧 央行 转向 鹰派 ，德拉 吉表 示欧 洲的 通 缩 因素已 被再 通胀 因素 取代 。日本 方面 ，市 场开
始预期 日本 的经 济和 通胀 将要走 出持 续的 低谷 。二 季度美 元大 跌， 人民 币兑 美元汇 率中 间价 明显
升值。 央行 无降 息降 准操 作， 无 政策 利率 变动 操作 。 二季 度来 看， 资 金利 率 水平抬 升， 波动 加大 。
债券市 场方 面，10 年国 开 、10 年国 债收 益率 分别 上 行 14BP 、29BP ，国 开国 债 短端收 益率 上
行幅度 基本 大于 长端 ，利 率曲线 平坦 化，3-5 年高 等级信 用债 整体 表现 持平 于同期 限国 开债 ，城
投表现 好于 中票 ，AA 表 现 弱于 AAA 。 二季 度权 益市 场表现 分化 ，上 证综 指下 跌0.93% ， 大盘 表现
优于中 小创 ，沪 深300 上涨 6.1% ， 中小 板上 涨2.98% ，创 业板 下跌4.68% ， 行 业方面 ，家 电、 食
品饮料 、非 银金 融等 表现 较好。 转债 市场 方面 ，二 季度中 证转 债上 涨2.5% ，6 月在 流动 性预 期好
转的背 景下 转债 出现 一轮 明显的 估值 抬升 。
展望2017 年三 季 度 ，经 济 层面，6 月 中采PMI 好于 预期， 高于 上月 ， 是 2011 年以 来6 月最
高数据 ， 显示 经济 强于 预 期， 尚未 出现 明显 下行 迹 象。5 大 分项 中， 除就 业 指标外 ， 其余 均改 善。
通胀方 面压 力不 大， 预 计PPI 至 年中 保持 缓慢 回落 态势， 同比 增长 区 间5%-5.5% 。 政策 层面 ，美
联储将 缩表 提上 议事 日程 ，或 从 9 月/12 月正 式实 施，平 均每 月 100 亿，每3 个月 提高100 亿，
并最终 达 到500 亿/ 月的 水 平。 当前 美元 指数 大幅 下 跌， 人民 币贬 值压 力明 显 缓解 。 当 前央 行货 币
政策保 持流 动性 合理 适度 ，最近 央行 等监 管机 构多 次发文 缓和 市场 对于 资金 面紧张 的担 忧情 绪，
并加大 投放 力度 ，保 证资 金面平 稳渡 过年 中。 综合 看，央 行货 币政 策有 望从 收紧转 向中 性， 金融
监管预 计也 将协 调统 一平 稳进行 ，以 防止 出现 新的 金融风 险。 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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利率债 方面 ，金 融去 杠杆 影响暂 时淡 化， 经济 稳中 有降， 货币 政策 重回 中性 等都边 际利 好债
市，但 是经 济下 行速 度可 控也意 味着 货币 政策 难以 完全转 向， 债市 上涨 空间 也将受 限。 而从 历史
经验来 看， 大的 债市 调整 之后， 市场 也需 要用 较长 的时间 才能 重回 牛市 氛围 。信用 债方 面， 绝对
收益率 水平 较高 ，初 步具 备配置 价值 。不 过在 紧信 用背景 下， 企业 融资 环境 恶化， 需要 严防 信用
风险， 加强 对于 持仓 债券 的跟踪 和梳 理。 权益 市 场 方面， 稳中 有降 的经 济数 据，相 对平 衡的 资金
和政策 面， 难以 支持 权益 市场出 现趋 势性 大行 情， 下半年 转债 供给 压力 较大 ，转债 估值 承压 ，关
注供给 放量 可能 带来 的配 置机会 。
投资运 作上 ， 债券 投资 方 面， 组合 主要 增加 了银 行 同业存 单的 配置 ， 获取 短 端的确 定性 收益 。
在6 月 份市 场上 涨过 程中 ，减持 信用 债并 适度 增持 利率债 ，维 持组 合整 体久 期保持 合理 水平 ，同
时提高 组合 的流 动性 。考 虑到下 半年 债券 市场 整体 表现有 望好 于上 半年 ，组 合在操 作上 将更 加灵
活，将 择机 参与 利率 债交 易。
股票投 资方 面，2 季 度继 续维持 了以 低估 值、 低波 动、 高 分红 股票 为主 要投 资标的 操作 策略 ，
取得了 较好 的投 资效 果， 并积极 参与 新股 申购 ，增 厚组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方荣 毅定 期开 放基金 净值 增长 率 为1.54% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为-0.19% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
121,434,932.24 20.45
其中： 股票
121,434,932.24 20.45
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
449,410,031.10 75.67
其中： 债券
449,410,031.10 75.67
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- - 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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7
银行存 款和 结算
备付金 合计
17,553,287.58 2.96
8 其他资 产
5,540,150.55 0.93
9 合计
593,938,401.47 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
3,365,710.00 0.57
C
制造业
50,326,329.56 8.55
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
11,485,160.00 1.95
E
建筑业
1,287,440.00 0.22
F
批发和 零售 业
6,806,788.10 1.16
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
13,242,060.00 2.25
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
7,639.62 -
J
金融业
22,137,755.78 3.76
K
房地产 业
9,890,749.04 1.68
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
2,885,300.14 0.49
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
121,434,932.24 20.64
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量
（股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601088 中国神 华 93,000 2,072,970.00 0.35
2 600900 长江电 力 118,000 1,814,840.00 0.31 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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3 600690 青岛海 尔 119,000 1,790,950.00 0.30
4 601318 中国平 安 36,000 1,785,960.00 0.30
5 000001 平安银 行 190,000 1,784,100.00 0.30
6 600741 华域汽 车 73,000 1,769,520.00 0.30
7 600066 宇通客 车 80,000 1,757,600.00 0.30
8 600004 白云机 场 95,000 1,753,700.00 0.30
9 600315 上海家 化 54,000 1,752,300.00 0.30
10 600886 国投电 力 221,000 1,745,900.00 0.30
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
19,922,000.00 3.39
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
39,500,000.00 6.71
其中： 政策 性金 融债
39,500,000.00 6.71
4
企业债 券
48,925,908.80 8.32
5
企业短 期融 资券
80,378,000.00 13.66
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
3,506,122.30 0.60
8
同业存 单
257,178,000.00 43.71
9 其他
- -
10 合计
449,410,031.10 76.39
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111717101 17 光 大银 行CD101 500,000 49,475,000.00 8.41
1 111711155 17 平 安银 行CD155 500,000 49,475,000.00 8.41
3 111715115 17 民 生银 行CD115 500,000 49,460,000.00 8.41
4 111707126 17 招 商银 行CD126 500,000 49,440,000.00 8.40
5 111797831 17 广 州农 村商 业银 行CD088 400,000 39,544,000.00 6.72
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.9.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
-
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
148,361.21
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,391,789.34
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
5,540,150.55
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 601088 中国神 华 2,072,970.00 0.35 因重大 事项 停牌
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 593,991,105.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
-
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
593,991,105.04 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：
基 金管 理人 未持 有本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方荣 毅定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
2 、南 方荣 毅定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
3 、南 方荣 毅定 期开 放混 合 型证券 投资 基 金2017 年2 季度报 告原 文
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
