南 方 现 金 通货 币 市 场 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年07 月20 日
南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定,于2017 年7 月17 日复 核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定 盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。 投资 有风险,投 资者 在做 出投 资 决策前 应仔 细阅 读
本基金 的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年4 月1 日起至 2017 年6 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方现 金通 货币
基金主 代码
000493
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年01 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额
21,193,206,562.37 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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下属分 级
基金的 基
金简称
南方现 金通 货 币 A 南方现 金通 货 币B 南方现 金通 货 币C 南方现 金通 货 币 E
下属分 级
基金的 交
易代码
000493 000494 000495 000719
报告期 末
下属分 级
基金的 份
额总额
8,898,380.99 份
53,744,626.28 份
5,046,772,400.04
份
16,083,791,155.06
份
注：本基 金在交 易所行 情系 统净值揭 示等其 他信息 披露 场合下， 可简称 为“南 方现 金通” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年04 月01 日 - 2017 年 06 月 30 日)
南方现 金通 货 币 A 南方现 金通 货 币 B 南方现 金通 货 币C 南方现 金通 货 币 E
1. 本 期 已
实现收 益
101,599.48 641,954.61 73,539,496.85 156,664,935.56
2. 本 期 利
润
101,599.48 641,954.61 73,539,496.85 156,664,935.56
3. 期 末 基
金 资 产 净
值
8,898,380.99 53,744,626.28 5,046,772,400.04
16,083,791,155.0
6
注： 本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收益 、其他收 入( 不含公 允价值 变动收益) 扣 除相关
费用后的 余额, 本期 利润为 本期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益 ， 由于 货币 市场基金 采用摊 余成
本法核算 ，因此 ，公允 价值 变动收益 为零， 本期已 实现 收益和本 期利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方现 金通 货 币 A
阶 净值收 净值收 益 业绩比 业绩比 较基 ①－③
②－④
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段
益率①
率标准 差
②
较基准
收益率
③
准收益 率标
准差④
过
去
三
个
月
1.0212%
0.0005%
0.3418%
0.0000%
0.6794%
0.0005%
南方现 金通 货 币 B
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0332%
0.0005%
0.3418%
0.0000%
0.6914%
0.0005%
南方现 金通 货 币 C
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0493%
0.0005%
0.3418%
0.0000%
0.7075%
0.0005%
南方现 金通 货 币 E
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0046%
0.0005%
0.3418%
0.0000%
0.6628%
0.0005%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
董
浩
本基金
基金经
理
2015
年 9 月
11 日
6 年
南开大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金 从业 资格 。2010 年
7 月加入 南方 基金， 历任 交易管 理部债 券交易 员、
固定收 益部 货币 理财 类研 究员 ； 2014 年3 月至 2015
年9 月 ， 任 南方 现金 通基 金经理 助理 ；2015 年9 月
至2016 年 8 月， 任南 方 50 债基 金经 理；2015 年9南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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月至今， 任南 方现金 通、 南方中票 基金 经理；2016
年2 月 至今 ， 任 南方 日添 益货币 基金 经理 ；2016 年
8 月至 今， 任南 方 10 年 国 债基金 经理 ；2016 年 11
月至今 ，任 南方 理 财 60 天 基金经 理。
夏
晨
曦
本基金
基金经
理
2014
年 7 月
25 日
12 年
香港科技 大学 理学硕 士， 具有基金 从业 资格。2005
年 5 月加 入南 方基 金， 曾 担任金 融工 程研 究员 、固
定收益研 究员 、风险 控制 员等职 务，现 任现金 投资
部负责人 、固 定收益 投资 决策委员 会副 主席。2008
年5 月至 2012 年 7 月， 任 固定收 益部 投资 经理 ， 负
责社保 、 专 户及 年金 组合 的投资 管理 ；2012 年7 月
至 2015 年 1 月 ，任 南方 润元基 金经 理；2014 年 7
月至2016 年 11 月 ，任 南 方薪金 宝基 金经 理；2014
年12 月至2016 年 11 月 ， 任南方 理财 金基 金经 理 ；
2012 年 8 月至 今， 任 南方 理财 14 天 基金 经理； 2012
年10 月至 今， 任 南方 理财60 天 基金 经理；2013 年
1 月 至今 ，任 南方 收益 宝 基金经 理；2014 年 7 月至
今，任南 方现 金增利 、南 方现金通 基金 经理；2016
年2 月 至今 ， 任 南方 日添 益货币 基金 经理 ；2016 年
10 月 至今 ，任 南方 天天 利 基金经 理。
注：
1 、 对基金 的首任 基金经理 ，其“ 任职日 期” 为基金合 同生效 日， “离职 日期”为 根据公 司决
定确定的 解聘日 期， 对此后 的非首任 基金经 理， “任 职 日期” 和 “离任 日期 ” 分别 指根据公 司决定 确定
的聘任日 期和解 聘日期 。
2 、 证券 从业的 含义遵 从 行业协会 《证 券业从 业人员 资格管理 办法 》 的相
关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作 遵 规守信 情况 的说明
本报告期 内，本 基金管 理人 严格遵守 《中华 人民共 和国 证券投资 基金法 》等有 关法 律法规、 中国证 监
会和《南 方现金 通货币 市场 基金基金 合同》 的规定 ，本 着诚实信 用、勤 勉尽责 的原 则管理和 运用基 金
资产，在 严格控 制风险 的基 础上，为 基金份 额持有 人谋 求最大利 益。本 报告期 内， 基金运作 整体合 法
合规，没 有损害 基金份 额持 有人利益 。基金 的投资 范围 、投资比 例及投 资组合 符合 有关法律 法规及 基
金合同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 数据 整体 稳中 有降，4-5 月主要 经济 数据 小幅不 及预 期，5 月工 业增 加值同 比 增 长
6.7%； 固定 资产 投资 同比 增长 7.8% ，其 中房 地产 投 资同比 增 长7.3% ， 基建 投 资同比 增 长 13.1% ，
制造业 投资 同比 增 长5.9% ； 社会 消费 品零 售总 额同 比增 长10.5% 。 房地 产销 售 面积同 比增 长 10% ，
新开工 面积 同比 增 长5% ， 土地购 置面 积同 比增 长-1%。5 月 金融 数据 明显 不及 预期， 其 中 M2 同比
增速9.6% ，历 史首 次跌 破10%。4-5 月通 胀水 平有 所 下降， 其 中5 月 CPI 同比 增长 1.5% ，缓 步回
升；5 月PPI 同 比增 长5.5% ，较 一季 度出 现明 显回 落 。
美国6 月会 议加 息， 且声 明偏鹰 派， 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心， 对经济 、通 胀的
看法仍 然乐 观， 预期 年内 继续加 息一 次， 并开 启缩 表。欧 央行 转向 鹰派 ，德 拉吉表 示欧 洲的 通缩
因素已 被再 通胀 因素 取代 。日本 方面 ，市 场开 始预 期日本 的经 济和 通胀 将要 走出持 续的 低谷 。二
季度美 元大 跌 ， 人 民币 兑 美元汇 率中 间价 明显 升值 。 央 行无 降息 降准 操作 ， 无政策 利 率 变动 操作 。
二季度 来看 ，资 金利 率水 平抬升 ，波 动加 大。3 个 月期限 的国 有股 份制 银行 同业存 单利 率由 一季
末的4.35% 大幅 上行 至6 月初的 最 高 5.0% ， 而后 由 于央行 公开 市场 的持 续投 放 使得 利率 重新 回落
至4.3% 。 报告 期内 ，本 基 金着重 强调 流动 性管 理， 组合久 期、 杠杆 处于 相对 较低水 平，6 月份 基
金主动 提高 了组 合久 期 ， 采取了 较积极 的 投资 策略 。
展望 三 季度 ， 经济 层面6 月中 采PMI 好于 预期 ， 高 于上月 ， 是2011 年以 来6 月最高 数据 ， 显
示经济 强于 预期 ， 尚未 出 现明显 下行 迹象 。 政策 层 面， 美联 储将 缩表 提上 议 事日程 ， 或从9 月/12
月正式 实施 ， 平 均 每月100 亿 ， 每3 个 月提 高100 亿 ， 并 最终 达到500 亿/ 月的 水平 。 当 前美 元指
数大幅 下跌 ，人 民币 贬值 压力明 显缓 解。 当前 央行 货币政 策保 持流 通性 合理 适度， 最近 央行 等监
管机构 多次 发文 缓和 市场 对于资 金面 紧张 的担 忧情 绪，并 加大 投放 力度 ，保 证资金 面平 稳渡 过年
中。综 合看 ，央 行货 币政 策有望 从收 紧转 向中 性， 金融监 管预 计也 将协 调统 一平稳 进行 ，以 防止
出现新 的金 融风 险。 本基 金仍将 继续 做好 流动 性管 理工作 ，结 合我 们对 市场 的判断 ，在 控制 风险
的前提 下， 保持 中性 偏积极 的投资 策 略。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0212% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3418% 。B 级 基金 净
值收益 率 为1.0332% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3418% 。C 级 基金 净值 收 益率 为 1.0493% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3418% 。E 级基 金净 值收 益率 为 1.0046% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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0.3418% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
11,099,448,197.34 48.87
其中： 债券
11,099,448,197.34 48.87
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
1,054,002,221.00 4.64
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
10,481,550,317.00 46.15
- - - -
- 其他资 产
78,314,053.43 0.34
- 合计
22,713,314,788.77 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
8.29
其中： 买断式回购
融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
1,510,097,681.88 7.13
其中： 买断式回购
融资
- -
注：报告 期内债 券回购 融资 余额占基 金资产 净值的 比例 为报告期 内每个 交易日 融资 余额占资 产净值 比
例的简单 平均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本基 金合同 约定 ： “本 基金债券 正回购 的资金 余额 在每个交 易日均 不得超 过基 金资产净 值的 20%”，
本报告期 内，本 基金未 发生 超标情况 。 南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
44
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本基金合 同约定 ： “本 基 金投资组 合的平 均剩余 期限 在每个交 易日均 不得超 过 120 天” ， 本报 告期内 ，
本基金未 发生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
7.43 7.13
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
14.22 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
51.87 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
4.76 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
28.52 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
106.80 7.13
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本报告期 内，本 基金未 发生平均 剩余存 续期超 过 240 天的情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
857,166,315.34 4.04
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
816,494,123.15 3.85
其中： 政策 性金 融债
816,494,123.15 3.85 南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
2,506,508,685.50 11.83
6
中期票 据
10,013,699.38 0.05
7
同业存 单
6,909,265,373.97 32.60
8
其他
- -
9
合计
11,099,448,197.34 52.37
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111715190 17 民 生银 行CD190 10,000,000 989,467,727.45 4.67
2 111715184 17 民 生银 行CD184 7,700,000 761,896,839.35 3.60
3 111711240 17 平 安银 行CD240 7,000,000 692,917,482.26 3.27
4 111708184 17 中 信银 行CD184 7,000,000 692,917,482.26 3.27
5 111710277 17 兴 业银 行CD277 5,000,000 495,156,142.17 2.34
6 111707145 17 招 商银 行CD145 5,000,000 494,810,078.51 2.33
7 111713051 17 浙 商银 行CD051 4,000,000 391,198,400.64 1.85
8 111710284 17 兴 业银 行CD284 3,500,000 346,383,519.79 1.63
9 170306 17 进出 06 2,600,000 259,037,752.83 1.22
10 020175 17 贴债 19 2,500,000 249,544,334.18 1.18
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0863%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0119%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0332%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：无。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
5.9 投 资组 合报告 附注
南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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5.9.1
本 基金 采 用 “摊 余 成 本 法” 计 价， 即 计 价对 象 以 买 入成 本 列示 ， 按 票面 利 率 或 商定 利 率并 考 虑 其买 入
时的溢价 与折价 ，在其 剩余 期限内平 均摊销 ，每日 计提 收益。
5.9.2
本基金投 资的前 十名证 券的 发行主体 本期没 有出现 被监 管部门立 案调查 ，或在 报告 编制日前 一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
9,610.72
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
78,296,942.71
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
7,500.00
- 其他
-
- 合计
78,314,053.43
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方现 金通 货 币 A 南方现 金通 货币
B
南方现 金通 货 币C 南方现 金通 货 币 E
报 告 期 期 初 基
金份额 总额
14,192,156.62 70,271,185.45 7,577,847,469.96 13,289,025,964.96
报 告 期 期 间 基
金总申 购份 额
3,682,992,866.20 555,795,698.82 3,598,792,772.76 27,655,182,558.09
减: 报 告 期 期
间 基 金 总 赎 回
份额
3,688,286,641.83 572,322,257.99 6,129,867,842.68 24,860,417,367.99
报 告 期 期 间 基
金 拆 分 变 动 份
额 （ 份 额 减 少
以"-" 填列 ）
- - - -
报 告 期 期 末 基
金份额 总额
8,898,380.99 53,744,626.28 5,046,772,400.04 16,083,791,155.06
注：
1.本基 金 A 类基金 份额开放 认购、 申购和 赎回 业务，B 类和 C 类基 金份额 不开放申 购业务 ，
只开放赎 回业务 。B 类和 C 类基金份 额是根 据持有 时间 或持有数 量在满 足一定 条件 后由系统 自动升 级
生成。 上表中 申购 、 赎回 份 额均包含 份额升 级部分 。 2. 根据 2014 年 7 月 2 日刊 登 《关 于南方 现金通
货币市场 基金增 加基金 份额 类别、 开放 申购赎 回业务 并 修改基金 合同的 公告》, 决 定增加南 方现金 通货
币市场基 金的 E 类份额 类别 、 开放申 购赎 回业务 ， E 类份 额自 2014 年 7 月4 日起开放申购和 赎回业 务，南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 13 页 共 15 页
不随持有 时间或 持有数 量升 级或降级 为其他 基金份 额类 别。
§7 基 金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单 位： 份
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额 （ 份）
交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 分红再 投 2017-4-1 425.69 425.69 0.00%
2 分红再 投 2017-4-2 417.52 417.52 0.00%
3 分红再 投 2017-4-3 417.53 417.53 0.00%
4 分红再 投 2017-4-4 417.54 417.54 0.00%
5 分红再 投 2017-4-5 417.55 417.55 0.00%
6 分红再 投 2017-4-6 422.48 422.48 0.00%
7 分红再 投 2017-4-7 415.58 415.58 0.00%
8 分红再 投 2017-4-8 381.22 381.22 0.00%
9 分红再 投 2017-4-9 423.4 423.4 0.00%
10 分红再 投 2017-4-10 423.41 423.41 0.00%
11 分红再 投 2017-4-11 413.06 413.06 0.00%
12 分红再 投 2017-4-12 347.52 347.52 0.00%
13 分红再 投 2017-4-13 397.1 397.1 0.00%
14 分红再 投 2017-4-14 387.17 387.17 0.00%
15 分红再 投 2017-4-15 425.99 425.99 0.00%
16 分红再 投 2017-4-16 389.28 389.28 0.00%
17 分红再 投 2017-4-17 389.43 389.43 0.00%
18 分红再 投 2017-4-18 420.42 420.42 0.00%
19 分红再 投 2017-4-19 383.4 383.4 0.00%
20 分红再 投 2017-4-20 388.08 388.08 0.00%
21 分红再 投 2017-4-21 403.82 403.82 0.00%
22 分红再 投 2017-4-22 430.76 430.76 0.00%
23 分红再 投 2017-4-23 398.58 398.58 0.00%
24 分红再 投 2017-4-24 396.37 396.37 0.00%
25 分红再 投 2017-4-25 418.03 418.03 0.00%
26 分红再 投 2017-4-26 393.47 393.47 0.00%
27 分红再 投 2017-4-27 397.06 397.06 0.00%
28 分红再 投 2017-4-28 394.33 394.33 0.00%
29 分红再 投 2017-4-29 381.42 381.42 0.00%
30 分红再 投 2017-4-30 398.35 398.35 0.00%
31 分红再 投 2017-5-1 398.36 398.36 0.00%
32 分红再 投 2017-5-2 398.37 398.37 0.00%
33 分红再 投 2017-5-3 401.05 401.05 0.00%
34 分红再 投 2017-5-4 404.48 404.48 0.00%
35 分红再 投 2017-5-5 406.8 406.8 0.00%
36 分红再 投 2017-5-6 407.28 407.28 0.00% 南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 14 页 共 15 页
37 分红再 投 2017-5-7 410.61 410.61 0.00%
38 分红再 投 2017-5-8 409.68 409.68 0.00%
39 分红再 投 2017-5-9 406.22 406.22 0.00%
40 分红再 投 2017-5-10 396.74 396.74 0.00%
41 分红再 投 2017-5-11 381.97 381.97 0.00%
42 分红再 投 2017-5-12 407.27 407.27 0.00%
43 分红再 投 2017-5-13 402.45 402.45 0.00%
44 分红再 投 2017-5-14 410.49 410.49 0.00%
45 分红再 投 2017-5-15 410.5 410.5 0.00%
46 分红再 投 2017-5-16 389.84 389.84 0.00%
47 分红再 投 2017-5-17 368.88 368.88 0.00%
48 分红再 投 2017-5-18 405.84 405.84 0.00%
49 分红再 投 2017-5-19 402.39 402.39 0.00%
50 分红再 投 2017-5-20 410.59 410.59 0.00%
51 分红再 投 2017-5-21 414.28 414.28 0.00%
52 分红再 投 2017-5-22 414.29 414.29 0.00%
53 分红再 投 2017-5-23 410.56 410.56 0.00%
54 分红再 投 2017-5-24 413.21 413.21 0.00%
55 分红再 投 2017-5-25 417.86 417.86 0.00%
56 分红再 投 2017-5-26 417.68 417.68 0.00%
57 分红再 投 2017-5-27 409.71 409.71 0.00%
58 分红再 投 2017-5-28 409.03 409.03 0.00%
59 分红再 投 2017-5-29 409.04 409.04 0.00%
60 分红再 投 2017-5-30 408.49 408.49 0.00%
61 分红再 投 2017-5-31 408.5 408.5 0.00%
62 分红再 投 2017-6-1 415.15 415.15 0.00%
63 分红再 投 2017-6-2 414.86 414.86 0.00%
64 分红再 投 2017-6-3 414.75 414.75 0.00%
65 分红再 投 2017-6-4 410.08 410.08 0.00%
66 分红再 投 2017-6-5 410.1 410.1 0.00%
67 分红再 投 2017-6-6 431.32 431.32 0.00%
68 分红再 投 2017-6-7 414.88 414.88 0.00%
69 分红再 投 2017-6-8 414.63 414.63 0.00%
70 分红再 投 2017-6-9 419.11 419.11 0.00%
71 分红再 投 2017-6-10 433.13 433.13 0.00%
72 分红再 投 2017-6-11 410.45 410.45 0.00%
73 分红再 投 2017-6-12 410.48 410.48 0.00%
74 分红再 投 2017-6-13 420.12 420.12 0.00%
75 分红再 投 2017-6-14 446.35 446.35 0.00%
76 分红再 投 2017-6-15 460.9 460.9 0.00%
77 分红再 投 2017-6-16 433.98 433.98 0.00%
78 分红再 投 2017-6-17 433.58 433.58 0.00%
79 分红再 投 2017-6-18 432.18 432.18 0.00%
80 分红再 投 2017-6-19 432.2 432.2 0.00% 南方现金通货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 15 页 共 15 页
81 分红再 投 2017-6-20 439.19 439.19 0.00%
82 分红再 投 2017-6-21 451.64 451.64 0.00%
83 分红再 投 2017-6-22 429.8 429.8 0.00%
84 分红再 投 2017-6-23 431.69 431.69 0.00%
85 分红再 投 2017-6-24 433.91 433.91 0.00%
86 分红再 投 2017-6-25 434.4 434.4 0.00%
87 分红再 投 2017-6-26 434.42 434.42 0.00%
88 分红再 投 2017-6-27 438.56 438.56 0.00%
89 分红再 投 2017-6-28 441.76 441.76 0.00%
90 分红再 投 2017-6-29 444.88 444.88 0.00%
91 分红再 投 2017-6-30 425.06 425.06 0.00%
合计
37,541.58
37,541.58
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方现 金通 货币 市场 基 金基金 合同 。
2 、南 方现 金通 货币 市场 基 金托管 协议 。
3 、南 方现 金通 货币 市场 基 金 2017 年2 季 度报 告原 文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
