南 方 日 添 益货 币 市 场 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年07 月20 日
南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2017 年7 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈
利。
基 金的 过往 业绩 并 不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 财务 资料 未经 审计。
本 报告 期 自2017 年4 月1 日起至 6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方日 添益 货币
基金主 代码
002324
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年02 月 03 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,763,327,387.26 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 为投资 人提 供稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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下属分 级基 金的
基金简 称
南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币E
下属分 级基 金的
交易代 码
002324 002325
报告期 末下 属分
级基金 的份 额总
额
890,844,305.89 份
872,483,081.37 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方日 添益 ” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年04 月01 日 - 2017 年 06 月 30 日)
南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币E
1.本期 已实 现收 益
7,600,176.66 8,575,581.37
2.本期 利润
7,600,176.66 8,575,581.37
3.期末 基金 资产 净
值
890,844,305.89 872,483,081.37
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方日 添益 货 币 A
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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过
去
三
个
月
1.0101%
0.0018%
0.3418%
0.0000%
0.6683%
0.0018%
南方日 添益 货 币 E
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0471%
0.0018%
0.3418%
0.0000%
0.7053%
0.0018%
注：南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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注：1 、本 基金 建仓 期为 六 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
2 、南 方日 添益E 级 份 额实际 存续 从 2016 年 6 月 28 日开 始。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡奕奕
本 基 金 基
金经理
2016 年8
月26 日
11 年
女， 中 南大 学管 理科 学与 工 程专业
硕士 ， 具 有基 金从 业资 格 。 曾先后
就职于 万家 基金 、 银河 基 金、 融通
基金， 历任交 易员、 研究 员、 基 金
经理助 理；2011 年 10 月至 2015
年 3 月 ， 任 融通 易支 付货 币 基金经
理；2012 年 3 月至 2015 年3 月，
任 融 通 四 季 添 利 债 券 基 金 经 理 ；
2012 年 11 月至 2015 年 3 月，任
融通岁 岁添 利债 券基 金经 理； 2014
年 8 月至 2015 年 3 月， 任 融通月
月添利定开债券基金经理。2015
年 4 月 加入 南方基 金；2016 年 8
月至今 ， 任南 方薪 金宝 、 南 方理财
金、南方日添益基金经理；2016
年 11 月至 今， 任南 方天 天 利基金
经理。
刘莹
本 基 金 基
金经理
2016 年7
月29 日
8 年
女， 中 国科 学院 管理 科学 与 工程专
业硕士 ， 具有 基金 从业 资 格。 曾任
泰 康 资 产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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交易员 、 信 诚人 寿保 险有 限 公司固
定收益 研究 员。2014 年 8 月加入
南方基 金， 任固 定收 益部 研究员 ；
2015 年 2 月至 2016 年4 月， 任 南
方理财 60 天基 金经 理助 理 ；2016
年 4 月至 今， 任南 方理 财 14 天、
南 方 收 益 宝 、 南 方 理 财 金 基 金 经
理；2016 年 7 月至 今， 任 南方日
添益货 币基 金经 理。
董浩
本 基 金 基
金经理
2016 年2
月3 日
7 年
南开大 学金 融学 硕士 ， 具 有 基金从
业资格 。2010 年 7 月加 入 南方基
金，历 任交 易管 理部 债券 交易员 、
固 定 收 益 部 货 币 理 财 类 研 究 员 ；
2014 年 3 月至 2015 年9 月， 任 南
方现金 通基 金经 理助 理； 2015 年9
月至 2016 年 8 月， 任 南方50 债基
金经理 ；2015 年 9 月至 今 ，任南
方 现 金 通 、 南 方 中 票 基 金 经 理 ；
2016 年 2 月至 今， 任南 方 日添益
货币基 金经 理；2016 年8 月至今 ，
任南方 10 年国 债基 金经 理 ；2016
年 11 月至 今， 任 南方 理财60 天基
金经理 。
夏晨曦
本 基 金 基
金经理
2016 年2
月3 日
11 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金
从业资 格。2005 年 5 月 加 入南方
基金 ， 曾 担任 金融 工程 研 究员 、 固
定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制 员 等 职
务， 现任 固定 收益 部副 总 监、 社保
理 事 会 委 托 产 品 投 资 决 策 委 员 会
委员、 固定 收益 投资 决策 委 员会委
员。2008 年 5 月至 2012 年7 月，
任 固 定 收 益 部 投 资 经 理 ， 负 责 社
保、专 户及 年金 组合 的投 资管理 ；
2012 年 7 月至 2015 年1 月， 任 南
方润元 基金 经理 ；2014 年 7 月至
2016 年 11 月， 任南 方薪 金 宝基金
经理；2014 年 12 月至 2016 年 11
月， 任南 方理 财金 基金 经 理；2012
年 8 月至 今， 任南 方理 财 14 天基
金经理 ；2012 年 10 月 至今 ， 任 南
方理财 60 天 基金 经理 ；2013 年 1
月至今 ，任 南方 收益 宝基 金经理 ；
2014 年 7 月至 今， 任南 方 现金增
利、南方现金通基金经理；2016
年 2 月 至今 ， 任 南方 日添 益 货币基南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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金经理 ；2016 年 10 月 至今 ， 任 南
方天天 利基 金经 理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国
证监会 和《 南方 日添 益货 币市场 基金 基金 合同 》的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内， 基金
运作整 体合 法合 规， 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 。基金 的投 资范 围、 投资 比例及 投资 组合 符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 数据 整体 稳中 有降 ，4-5 月主 要经 济数 据 小幅不 及预 期 ，5 月工 业增 加值同 比增 长
6.7% ； 固定 资产 投资 同比 增长 7.8% ， 其中 房地 产投 资同比 增 长 7.3% ，基 建投 资同比 增 长 13.1% ，
制造业 投资 同比 增 长 5.9% ； 社会 消费 品零 售总额 同比 增长 10.5% 。 房地 产销 售面 积同比 增 长 10% ，
新开工 面积 同比 增 长 5% ， 土地购 置面 积同 比增 长-1% 。5 月 金融 数据 明显 不及 预期， 其 中 M2 同
比增 速 9.6% ， 历 史首 次跌 破 10% 。4-5 月通 胀水 平有 所下降 ， 其 中 5 月 CPI 同比增 长 1.5% ， 缓 步
回升；5 月 PPI 同比 增长 5.5% ，较 一季 度出 现明 显回 落。
美国 6 月会 议加 息， 且声 明偏鹰 派， 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心， 对经济 、通 胀的
看法仍 然乐 观， 预期 年内 继续加 息一 次， 并开 启缩 表。欧 央行 转向 鹰派 ，德 拉吉表 示欧 洲的 通缩南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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因素已 被再 通胀 因素 取代 。日本 方面 ，市 场开 始预 期日本 的经 济和 通胀 将要 走出持 续的 低谷 。二
季度美 元大 跌 ， 人 民币 兑 美元汇 率中 间价 明显 升值 。 央 行无 降息 降准 操作 ， 无政策 利率 变动 操作 。
二季度 来看 ，资 金利 率水 平抬升 ，波 动加 大。3 个 月期限 的国 有股 份制 银行 同业存 单利 率由 一季
末的 4.35% 大幅 上行 至 6 月初的 最 高 5.0% ， 而 后由 于央行 公开 市场 的持 续投 放使得 利率 重新 回 落
至 4.3% 。报 告期 内， 本基 金着重 强调 流动 性管 理， 组合久 期、 杠杆 处于 相对 较低水 平，6 月 份基
金主动 提高 了组 合久 期， 采取了 较积 极的 投资 策略 。
展望三 季度 ，经 济层 面 6 月中 采 PMI 好于 预期 ，高 于上月 ， 是 2011 年以来 6 月最高 数据 ，
显示经 济强 于预 期， 尚未 出现明 显下 行迹 象。 政策 层面， 美联 储将 缩表 提上 议事日 程， 或 从 9 月
/12 月正 式实 施， 平均 每 月 100 亿， 每 3 个月 提 高 100 亿 ，并 最终 达到 500 亿/ 月的 水平 。当 前美
元指数 大幅 下跌 ，人 民币 贬值压 力明 显缓 解。 当前 央行货 币政 策保 持流 通性 合理适 度 ， 最近 央行
等监管 机构 多次 发文 缓和 市场对 于资 金面 紧张 的担 忧情绪 ，并 加大 投放 力度 ，保证 资金 面平 稳渡
过年中 。综 合看 ，央 行货 币政策 有望 从收 紧转 向中 性，金 融监 管预 计也 将协 调统一 平稳 进行 ，以
防止出 现新 的金 融风 险。 本基金 仍将 继续 做好 流动 性管理 工作 ，结 合我 们对 市场的 判断 ，在 控制
风险的 前提 下， 保持 中性 偏积极 的投 资策 略。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0101% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3418% 。E 级 基金 净
值收益 率 为1.0471% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3418% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
982,135,322.61 51.66
其中： 债券
982,135,322.61 51.66
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
160,030,560.05 8.42
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
710,375,015.89 37.37 南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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4 其他资 产
48,458,144.99 2.55
5 合计
1,900,999,043.54 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
13.38
其中： 买断式回购
融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
136,629,522.58 7.75
其中： 买断式回购
融资
- -
注： 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
11.93 7.75
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
33.98 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
27.65 -
其中：剩余存续期超过
- - 南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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397 天 的浮 动利 率债
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
31.51 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
105.07 7.75
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
89,726,657.66 5.09
其中： 政策 性金 融债
89,726,657.66 5.09
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
892,408,664.95 50.61
8
其他
- -
9
合计
982,135,322.61 55.70
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111719185 17 恒 丰银 行CD185 1,000,000 98,952,094.52 5.61
2 111719189 17 恒 丰银 行CD189 1,000,000 97,809,307.77 5.55
3 111799953 17 包 商银 行CD088 1,000,000 95,378,935.98 5.41
4 111698393 16 南 京银 行CD118 500,000 49,908,178.46 2.83
5 170204 17 国开 04 500,000 49,842,856.56 2.83
6 111797367 17 重 庆银 行CD092 500,000 49,727,864.38 2.82
7 111797831 17 广 州农 村商 业银 行CD088 500,000 49,700,251.52 2.82
8 111798070 17 重 庆农 村商 行CD112 500,000 49,687,259.81 2.82
9 111793954 17 天 津银 行CD026 500,000 49,478,725.77 2.81
10 111780124 17 宁 波银 行CD114 500,000 49,449,912.82 2.80 南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0823%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0118%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0187%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
2,252,516.57
4
应收申 购款
46,205,628.42
5
其他应 收款
-
6 其他
-
7 合计
48,458,144.99
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 659,720,589.74 767,164,343.85
报告期期间基金总申购份 1,495,554,276.72 568,613,232.98 南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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额
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎
回份额
1,264,430,560.57 463,294,495.46
报告期期间基金拆分变动
份 额 （ 份 额 减 少 以"-" 填
列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
890,844,305.89 872,483,081.37
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构
1
20170405-20170
426;20170502-2
0170505;201706
01-20170601;
327,797,
232.73
3,168,18
4.35
108,480,
000.00
222,48
5,417.
08
12.62
2
20170405-20170
426;20170428-2
0170509;201706
01-20170605;20
170607-2017060
7;20170614-201
70620;20170627
-20170628;
325,957,
333.77
103,349,
110.66
106,500,
000.00
322,80
6,444.
43
18.31
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§9 备查文 件目录
南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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9.1 备 查文 件目录
1 、南 方日 添益 货币 市场 基 金基金 合同
2 、南 方日 添益 货币 市场 基 金托管 协议
3 、南 方日 添益 货币 市场 基 金 2017 年2 季 度报 告原 文
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
