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南方双元A(000997)

南方双元:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 双 元 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第2 季度报告


2017 年06 月30 日 基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:交通银行股 份有限公司 报告送 出日期:2017 年07 月20 日 南方双元债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。








基 金托 管人 交通 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2017 年7 月17 日复 核了 本 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。





基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定 盈 利。








基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。 投资 有风险,投 资者 在做 出投 资 决策前 应仔 细阅 读 本基金 的招 募说 明书 。








本 报告 中财 务资 料未经 审计 。








本 报告 期 自2017 年4 月1 日起至 2017 年6 月30 日止 。 §2 基金产 品 概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方双 元债 券


基金主 代码


000997 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年 02 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额


98,227,272.28 份


投资目 标


本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ,力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收益 。 投资策 略


本基金 将密 切关 注经 济运 行趋势 ,把 握领 先指 标, 预测未 来走 势, 深入分 析国 家推 行的 财政 与货币 政策 对未 来宏 观经 济运行 以及 投资 环境的 影响 。 本 基金 将根 据宏观 经济 、 基 准利 率水 平, 预 测债 券类、 货币类 等大 类资 产的 预期 收益率 水平 ,结 合各 类别 资产的 波动 性以 及流动 性状 况分 析, 做出 最佳的 资产 配置 及风 险控 制。 业绩比 较基 准


中证全 债指 数 风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金、混 合型 基金 ,高 于货 币市场 基金 。 南方双元债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页


基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


交通银 行股 份有 限公 司


下属分 级基 金的 基金 简称


南方双 元债 券 A


南方双 元债 券 C


下属分 级基 金的 交易 代码


000997 000998 报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


86,898,108.66 份


11,329,163.62 份


注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方双 元” 。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标








































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年04 月01 日 - 2017 年 06 月 30 日)


南方双 元债 券A 南方双 元债 券 C 1.本期 已实 现收 益


-309,913.28 -51,906.72 2.本期 利润


439,861.61 40,879.91 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0047 0.0033 4.期末 基金 资产 净值


90,073,312.25 11,696,656.02 5.期末 基金 份额 净值


1.037 1.032 注:


1. 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入(不 含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2. 所述 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


南方双 元债 券 A 阶 段


净值增 长率①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


南方双元债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页


过 去 三 个 月 0.68%


0.14%


0.13%


0.07%


0.55%


0.07%


南方双 元债 券 C 阶 段


净值增 长率①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 0.49%


0.14%


0.13%


0.07%


0.36%


0.07%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


南方双元债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓 名


职务


任本基 金的 基金 经理期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


陶 铄


本基 金基 金经 理


2016 年8 月 5 日


14 年


清华大 学应 用数 学专 业学 士, 中 国科 学院 金融 工程 专 业硕士 , 具 有基 金从 业资 格 。 曾任 职于 招商 银行 总行、 普华永 道会 计师 事务 所、 穆迪投 资者 服务 有限 公司 、 中国国 际金 融有 限公 司;2010 年9 月至 2014 年9 月 任职于 大成 基金 管理 有限 公司, 历任 研究 员、 基金 经 理助理 、 基 金经 理;2012 年 2 月至 2014 年9 月任 大 成景丰 分级 债券 型基 金的 基金经 理;2012 年 5 月至 2012 年 10 月任 大成 货币 市场基 金的 基金 经理 ;2012 年9 月至2014 年4 月任 大 成月添 利基 金的 基金 经理 ; 2012 年 11 月至 2014 年 4 月 任大 成月 月盈 基金 的 基 金经理 ;2013 年5 月至2014 年9 月 任大 成景 安基 金 的基金 经理 ;2013 年6 月至 2014 年9 月 任大 成景 兴 基金的 基金 经理 ;2014 年1 月至2014 年9 月 任大 成 信用增 利基 金的 基金 经理 。2014 年 9 月 加入 南方 基 金产品 开发 部, 从事 产品 研发工 作;2014 年 12 月至 2015 年 12 月, 任固 定收 益部资 深研 究员 , 现 任固 定 收益研 究部 负责 人;2015 年12 月至 今, 任南 方启 元 基金经 理;2016 年 1 月 至今, 任南 方弘 利、 南方 聚 利基金 经理 ;2016 年 8 月至今 ,任 南方 荣毅 、南 方 荣欢、 南方 双元 基金 经理 ;2016 年 9 月 至今 ,任 南 方颐元 基金 经理 ;2016 年11 月 至今 , 任 南方 荣光 基南方双元债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


金经理 ;2016 年 12 月至 今,任 南方 宣利 基金 经理 。


注:


1. 对 基金的 首 任基金 经理 , 其 “ 任职 日 期” 为 基金 合同 生效日 , “ 离任日 期” 为根据 公 司决定 确定 的解 聘日 期; 对此后 的非 首任 基金 经理 , “任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 2.证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国 证监会 和《 南方 双元 债券 型证券 投 资 基金 基金 合同 》的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为1 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 经济 数据 整体 稳中 有降,4-5 月主要 经济 数据 小幅不 及预 期,5 月工 业增 加值同 比 增 长 6.7%, 固定 资产 投资 同比 增长 7.8% ,其 中房 地产 投 资同比 增 长7.3% , 基建 投 资同比 增 长 13.1% , 制造业 投资 同比 增 长5.9% , 民 间投 资仍 然相 对偏 弱 。5 月 金融 数据 明显 不及 预 期, 其中 M2 同 比增 速9.6% , 多年 来首 次跌 破10% , 现 实金 融去 杠杆 取得 一定成 效 。4-5 月 通胀 水平 有所下 降 , 其 中 5 月CPI 同比 增 长1.5% , 缓 步回升 ;5 月PPI 同 比增 长 5.5% , 较一 季度 出现 明 显回落 。 美国6 月会 议加 息, 且声 明偏鹰 派, 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心, 对经济 、通 胀的 看法仍 然乐 观, 预期 年内 继续加 息一 次, 并开 启缩 表。欧 央行 转向 鹰派 ,德 拉吉表 示欧 洲的 通缩 因素已 被再 通胀 因素 取代 ,引发 全球 债市 调整 。日 本方面 ,市 场开 始预 期日 本的经 济和 通胀 将要南方双元债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页


走出持 续的 低谷 。二 季度 美元大 跌, 人民 币兑 美元 汇率中 间价 明显 升值 。央 行无降 息降 准操 作, 无政策 利率 变动 操作 。二 季度来 看, 资金 利率 水平 抬升, 波动 加大 。 债券市 场方 面, 收益 率先 升后降 ,整 体有 所上 行, 其中 10 年 国开 、10 年国 债收益 率分 别上 行14BP 、29BP ,国 开国 债 短端收 益率 上行 幅度 基本 大于长 端, 利率 曲线 平坦 化。3-5 年 高等 级信 用债整 体表 现持 平于 同期 限国开 债, 城投 表现 好于 中票,AA 表现 弱于AAA 。 二季度 权益 市场 表现 分化 , 上 证综 指下 跌0.93% , 大 盘表现 优于 中小 创 , 沪 深 300 上涨 6.1% , 中小板 上 涨2.98% , 创业 板下 跌 4.68% 。2 季 度转 债 指数上 涨 3.28% 。剔 除期 间上市 的转 债, 涨幅 平均 值2% , 中位 数1% 。 市 场整体 表现 先抑 后扬 ,4 月份-0.75% ,5 月份-1.67% ,6 月份 上涨5.03% 。 个券方 面, 白马 股( 歌尔+ 白云) 和基 本面 出现 重大 变化的 保险 股( 宝 钢EB ) 表现较 好, 是整 个 季度的 主线 。周 期( 三一 )和新 能源 主题 (骆 驼) 分别 于 5 月中和 6 月 份启 动,也 表现 不俗 。 展望2017 年三 季度 ,经 济 层面,6 月 中采PMI 好于 预期, 高于 上月 , 是 2011 年以 来6 月最 高数据 ,显 示经 济强 于预 期,尚 未出 现明 显下 行迹 象。通 胀方 面,6 月CPI 同比增 长 1.5% ,PPI 同比增 长5.5% ,基 本符 合 市场预 期, 考虑 到基 数效 应后, 预 计 CPI 缓慢 上升 ,高点 在 1.8%-2%, PPI 在8 月 后会 明显 回落 。 政策层 面, 美联 储将 缩表 提上议 事日 程, 或 从9 月/12 月 正式 实施 ,平 均每 月100 亿 ,每3 个月提 高100 亿 , 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平。 当 前美元 指数 大幅 下跌 , 人 民币贬 值压 力明 显缓 解。当 前央 行货 币政 策保 持流动 性合 理适 度, 最近 央行等 监管 机构 多次 发文 缓和市 场对 于资 金面 紧张的 担忧 情绪 ,并 加大 投放力 度, 保证 资金 面平 稳渡过 年中 。综 合看 ,央 行货币 政策 有望 从中 性偏紧 转向 中性 ,金 融监 管预计 也将 协调 统一 平稳 进行, 以防 止出 现新 的金 融风险 。 利率债 方面 ,金 融去 杠杆 影响暂 时淡 化, 经济 稳中 有降, 货币 政策 重回 中性 等都边 际利 好债 市, 我 们判 断2017 年5 月 底的 10 年 国债3.7% 可能 是年内 高点 , 但 经济 下行 速度可 控也 意味 着 货 币政策 不会 明显 放松 ,债 市上涨 空间 有限 。信 用债 方面, 虽然 与贷 款利 率相 比绝对 收益 率水 平较 高,具 备一 定配 置价 值。 但信用 债经 过6 月份 的快 速下行 后, 期限 利差 和信 用利差 都处 于历 史低 位,可 能会 有所 调整 。权 益市场 方面 ,稳 中有 降的 经济数 据, 相对 平衡 的资 金和政 策面 ,难 以支 持权益 市场 出现 趋势 性大 行情, 估计 仍然 是结 构性 机会, 下半 年转 债供 给压 力较大 ,转 债估 值承 压,关 注供 给放 量可 能带 来的配 置机 会。 投资运 作上 ,2 季度4 月和 5 月 受金 融监 管政 策超 预期的 影响 ,债 市和 股市 都出现 了明 显的 调整。 由于 双元 持有 相对 较多的 中长 期信 用债,受 赎 回影响 杠杆 水平 也相 对较 高, 市 场下 跌时 双元 的回撤 幅度 也相 对 较 大。 在 6 月 市场 反弹 后, 双元 减持了 组合 中久 期偏 长、 流动性 较弱 的部 分信 用债换 以久 期较 短 、 流 动 性好的 信用 债 , 降 低了 组 合久期 风险 , 提高 了组 合 的流动 性 。 转 债方 面,南方双元债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页


双元 在5 月 底判 断流 动性 和估值 压缩 对转 债的 影响 接近尾 声, 大幅 提高 了转 债的占 比, 在 6 月份 转债的 反弹 中获 得了 一定 的收益 。 展望3 季度 ,我 们对 债市 的表现 不悲 观, 双元 将坚 持目前 以中 短久 期信 用债 为主的 组合 的基 础上 , 通 过利 率债 的波 段 交易增 强收 益 。 转 债方 面 , 我 们上 半年 通过 积极 的 个券选 择和 仓位 管理 , 获得了 一定 的正 回报 , 在3 季度 仍将 坚持 个券 精选 ,及时 止盈 止损 的操 作。 2 季度 , 我 们根 据投 资策 略进行 了国 债期 货操 作, 主要目 的在 于套 期保 值, 仓位比 例控 制在 较低水 平, 对组 合日 净值 波动的 影响 在 0.1% 附近 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期南 方双 元债 券 A 级基金 净值 增长 率 为0.68% , 同期 业绩 比较 基准 增长 率为 0.13%;南 方双元 债 券C 级 基金 净值 增长率 为 0.49% ,同 期业 绩比较 基准 增长 率 为0.13% 。


4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


- - 其中: 股票


- - 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


118,580,393.10 86.16 其中: 债券


118,580,393.10 86.16 资产支 持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付金 合计


7,344,285.40 5.34 - - - - - 其他资 产


11,707,725.61 8.51 - 合计


137,632,404.11 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


南方双元债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


16,439,400.00 16.15 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


- - 其中: 政策 性金 融债


- - 4


企业债 券


93,953,166.90 92.32 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


8,187,826.20 8.05 8


同业存 单


- - - - - - - 其他


- - - 合计


118,580,393.10 116.52 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元 )


占基金 资产 净值 比例( %)


1 170013 17 附 息国 债13 100,000 9,973,000.00 9.80 2 122433 15 融创 02 90,000 9,187,200.00 9.03 3 122376 15 首置 01 70,000 6,905,500.00 6.79 4 122147 12 华新 02 60,000 6,051,000.00 5.95 5 124776 14 绿 地债 75,100 5,721,118.00 5.62 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方双元债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 在进 行国 债期 货投 资时, 将根 据风 险管 理原 则,以 套期 保值 为主 要目 的,采 用流 动性 好、交 易活 跃的 期货 合约 ,通过 对债 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ,结 合国债 期货 的定 价模 型寻求 其合 理的 估值 水平 ,与现 货资 产进 行匹 配, 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作。 基金 管理 人将 充分 考虑国 债期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ,运 用国债 期货 对冲 系统 性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险, 如大 额申 购赎回 等; 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用, 以达 到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细


代码


名称


持仓量 (买/ 卖)


合约市 值 (元)


公允价 值变 动(元 )


风险说 明


- - - - - - 公允价 值变 动总 额合 计( 元)


- 国债期 货投 资本 期收 益( 元)


-53,000.00 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 )


2,250.00 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期货投资 有效降低了 基金净值波动 ,为基金的 久期控制提供 了更便利、 更具有流动 性 的 工具, 为基 金创 造了 一定 的收益 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


12,329.37 2


应收证 券清 算款


9,884,856.70 3


应收股 利


- 4


应收利 息


1,690,324.06 5


应收申 购款


120,215.48 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


11,707,725.61 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


序号


债券代 码


债券名 称


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


南方双元债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


(人民 币元 )


1 110032 三一转 债 1,188,000.00 1.17 2 123001 蓝标转 债 628,860.00 0.62 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §6 开放式 基金份额变动

















































































































单 位 : 份


项目


南方双 元债 券 A 南方双 元债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 102,007,436.06 14,044,027.99 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额


463,052.59 366,858.49 减: 报告期期间基金总 赎回 份额


15,572,379.99 3,081,722.86 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份额 (份 额减 少以"-"填 列)


- - 报告期 期末 基金 份额 总额


86,898,108.66 11,329,163.62 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期末 ,基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注: 本报 告期 内, 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方双 元债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 。








2 、南 方双 元债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 。





3 、南 方双 元债 券型 证 券投资 基 金 2017 年2 季 度 报告原 文。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com