汇 添 富 长 添利 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2017 年第 2 季 度 报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 长添 利定 期开 放债 券
交易代 码 003528
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月6 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,003,963,828.10 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本
基金通 过积 极主 动的 资产 配置， 充分 挖掘 各大 类
资产投 资机 会， 力争 实现 基金资 产的 中长 期稳 健
增值。
投资策 略
在每一 运作 周期 内， 本基 金将投 资于 剩余 期限
（或回 售期 限） 不超 过基 金当期 运作 周期 剩余 期
限的固 定收 益类 金融 工具 ， 并主 要采 取买 入并 持
有的策 略， 辅 以回 购融 资 策略， 以 力争 获得 超过
业绩比 较基 准的 收益 率。 包含 1 、类 属资 产配 置
策略 ，2 、 普 通债 券投 资策 略，3 、 可转 换债 券投
资策略 ，4 、 中小 企业 私募 债券投 资策 略 ，5 、资
产支持 证券 投资 策略 ，6 、 回购融 资策 略 ，7 、再
投资策 略等 。
业绩比 较基 准 银行五 年期 定期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种， 其预 期风 险及
预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 ， 低 于混 合型 基
金及股 票型 基金
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 长添 利定 期开 放 汇添富 长添 利定 期开汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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债券 A 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003528 003529
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 15,003,960,018.20 份 3,809.90 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 A
汇添富 长添 利定 期开 放
债券C
1． 本 期已 实现 收益 146,704,069.19 33.60
2．本 期利 润 143,514,070.00 32.79
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0096 0.0086
4．期 末基 金资 产净 值 15,292,781,927.70 3,874.91
5．期 末基 金份 额净 值 1.019 1.017
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.89% 0.04% 0.69% 0.01% 0.20% 0.03%
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.89% 0.04% 0.69% 0.01% 0.20% 0.03%
汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生 效 之日 （2016 年 12 月6 日 ）起6 个 月 ，截止 至本 报告 期
末 ， 本基 金已 完成 建仓 ， 各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富
多 元 收
益、 可 转
换债券 、
实 业 债
债券、 双
利 增 强
债券、 汇
添 富 安
2016 年12
月6 日
- 16 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国 科
技大学 学士 ， 清华 大学MBA 。
业务资 格： 基金 从业 资格 。
从业经 历：2008 年 5 月 15
日至 2010 年 2 月 5 日任华
富货币基金的基金经理、
2008 年5 月28 日至2011 年
11 月1 日 任华 富收 益增 强 的
基金经 理 、 2010 年 9 月 8 日汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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鑫 智 选
混合、 汇
添 富 稳
健 添 利
定 期 开
放 债 券
基金、 汇
添富 6
月 红 定
期 开 放
债 券 基
金、 汇 添
富 盈 安
保 本 混
合基金 、
汇 添 富
盈 稳 保
本 混 合
基金、 汇
添 富 保
鑫 保 本
混 合 基
金、 汇 添
富 长 添
利 定 期
开 放 债
券基金 、
添 富 年
年 益 定
开 混 合
基 金 的
基 金 经
理， 固 定
收 益 投
资 副 总
监。
至2011 年11 月1 日任 华 富
强化回 报的 基金 经理。2011
年 11 月 加入 汇添 富基 金 ，
现任固 定收 益投 资副 总监 。
2012 年 5 月 9 日至 2014 年
1 月 21 日 任汇 添富 理财 30
天的基 金经 理 ， 2012 年 6 月
12 日至2014 年1 月21 日任
汇添富 理 财 60 天 的基 金 经
理，2012 年 9 月 18 日至今
任 汇添富多元收益的基金
经理 ， 2012 年 10 月 18 日至
2014 年 9 月 17 日 任汇 添 富
理财28 天的 基金 经理， 2013
年1 月 24 日至 2015 年3 月
31 日任 汇添 富理财 21 天的
基金经 理 ， 2013 年 2 月 7 日
至今任汇添富可转债的基
金经理 ，2013 年 5 月 29 日
至2015 年3 月31 日任 汇 添
富理财 7 天 的 基 金 经 理 ，
2013 年 6 月 14 日 至今 任 汇
添富实业债的基金经理，
2013 年9 月 12 至2015 年3
月 31 日 任汇 添富 现金 宝 的
基金经 理，2013 年 12 月 3
日至今任汇添富双利增强
债 券 的 基 金 经 理 ，2015 年
11 月 26 日至 今任 汇添 富 安
鑫智选混合的 基 金 经 理 ，
2016 年 2 月 17 日 至今 任 汇
添富6 月 红定 开债 的基 金 经
理，2016 年 3 月 16 日至今
任汇添富稳健添利定开债
的基金 经理 ，2016 年 4 月
19 日 至 今 任 汇 添 富 盈 安 保
本的基 金经 理 ， 2016 年 8 月
3 日至今 任汇 添富 盈稳 保 本
的基金 经理 ，2016 年 9 月
29 日 至 今 任 汇 添 富 保 鑫 保
本的基 金经 理，2016 年 12
月6 日至 今任 汇添 富长 添 利
定开债 的基 金经 理 ， 2017 年
5 月15 日 至今 任添 富年 年 益
定开混 合的 基金 经理 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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李怀定
汇 添 富
季 季 红
定 期 开
放 债 券
基金、 汇
添 富 纯
债(LOF)
基金、 汇
添 富 达
欣 混 合
基金、 汇
添 富 盈
鑫 保 本
混 合 基
金、 汇 添
富 稳 健
添 利 定
期 开 放
债 券 基
金、 汇 添
富 长 添
利 定 期
开 放 债
券基金 、
汇 添 富
新 睿 精
选 混 合
基金、 汇
添 富 鑫
瑞 债 券
基金、 添
富 年 年
泰 定 开
混 合 基
金 的 基
金经理 。
2016 年12
月6 日
- 10 年
国籍： 中国 。 学 历： 复 旦 大
学经济 学博 士。 相 关业 务 资
格： 基金 从业 资格 。 从 业 经
历： 曾任 光大 证券 股份 有 限
公司研 究所 债券 分析 师， 国
信证券股份有限公司经济
研究所固定收益高级分析
师。 2012 年 5 月加 入汇 添 富
基金管理股份有限公司任
固定收 益高 级分 析师。2015
年 5 月 25 日 至今 任汇 添 富
增强收益债券基金的基金
经理助 理，2015 年11 月 18
日至今任汇添富季季红定
期开放 债券 基金、 汇添 富 纯
债(LOF) 基金（原汇添富互
利分级 债券 基金） 的基 金 经
理，2015 年 12 月 2 日至今
任汇添富达欣混合基金的
基金经 理，2016 年 3 月 11
日至今任汇添富盈 鑫 保 本
混合基 金的 基金 经理，2016
年 3 月 16 日 至今 任汇 添 富
稳健添利定期开放债券基
金的基 金经 理，2016 年 12
月6 日至 今任 汇添 富长 添 利
定期开放债券基金的基金
经理 ， 2016 年 12 月 21 日至
今任汇添富新睿精选混合
基 金 的 基 金 经 理 ，2016 年
12 月 26 日至 今任 汇添 富 鑫
瑞债券基金的基金经理，
2017 年 4 月 14 日 至今 任 添
富年年泰定开混合基金的
基金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法 规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化 和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 数据 总体 保持 平稳， 尽管 受地 产调 控和 制造业 去库 存周 期结 束的 影响， 投资 增速
有所回 落， 但工 业生 产保 持稳定 ，外 需稳 定， 特别 是三四 线城 市的 地产 销售 和投资 超预 期， 使得
经济短 期内 呈现 出一 定的 韧性。 二季 度工 业品 价格 指数受 制造 业去 库存 周期 结束的 影响 ，开 始明
显下行 ，并 带来 企业 盈利 扩张放 缓， 尽管 消费 物价 指数表 现相 对平 稳， 但通 胀压力 大幅 缓解 。二
季度， 货币 政策 在前 期延 续一季 度的 偏紧 基调 ，但 在 4 月 “三 会” 的监 管力 度全面 升级 后， 央行汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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在5 月 末提 前引 导市 场预 期， 表 示会 重 启28 天逆 回 购、 对 冲到 期 的MLF ， 政 策 基调上 出现 一定 的
边际改 善。 二季 度债 券市 场出现 较大 的波 动，5 月 底前在 金融 去杠 杆大 背景 下，债 券收 益率 大幅
上行， 但 在5 月 末调 整至 阶段性 高点 之后 ，随 着监 管协调 预期 加强 ，叠 加货 币政策 边际 上有 所放
松与债 券收 益率 存在 较明 显的配 置价 值， 债券 市场 收益率 又开 始出 现显 著下 行，但 期末 仍较 一季
度末有 所上 升； 二季 度债 券市场 收益 率曲 线继 续平 坦化， 信用 债评 级利 差有 所拉大 。
本组合 操作 上以 持有 到期 配置为 主， 二季 度操 作不 多，组 合杠 杆和 久期 相对 一季度 无明 显变
化。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富长 添利定 期开 放债 券A 基金 份 额净 值 为1.0190 元， 本 报告期 基金 份 额
净值增 长率 为0.89% ；截 至本报 告期 末汇 添富 长添 利定期 开放 债 券 C 基 金份 额净值 为 1.0170 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.89% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.69% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
14,754,169,529.17 94.06
其中： 债券
14,754,169,529.17 94.06
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
721,954,938.80 4.60
8 其他资 产
209,485,566.98 1.34
9 合计
15,685,610,034.95
100.00
汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,518,833,361.99 9.93
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 4,979,390,569.76 32.56
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 7,131,249,354.90 46.63
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 416,616,242.52 2.72
9 其他 708,080,000.00 4.63
10 合计 14,754,169,529.17 96.48
注：1 、根 据基 金合 同规 定 ，本基 金除 具有 回售 条款 的债券 ，可 转换 债券 外的 固定收 益类 金融 工具
以摊余 成本 进行 后续 计量 ；
2、 具 有回 售条 款的 债券 ， 可转换 债券 （可 交换 债） 根据公 允价 值进 行后 续计 量。
3、 “其他 ” 包含 以公 允价 值计量 的企 业债 券( 405,440,000.00 元) 以及 以公 允 价值计 量的 中期 票据
(302,640,000.00 元)
4、由 于四 舍五 入的 原因 各 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
5.5 报 告期 末按 摊 余成 本 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101551020
15 中 油股
MTN001
13,000,000 1,302,116,062.54 8.51 汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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2 122723 12 石油 05 12,300,000 1,282,890,026.90 8.39
3 124153 13 国网 01 10,000,000 1,028,029,039.08 6.72
4 1382312
13 中 铁建
MTN1
10,000,000 1,026,944,611.13 6.72
5 091402002
14 中国 华融
债02
10,000,000 1,007,679,684.69 6.59
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 末本 基金 无国 债期 货持仓 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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1 存出保 证金 209,934.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 209,275,632.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 209,485,566.98
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 长添 利定 期开 放债 券 A
汇添富 长添 利定 期开
放债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 15,003,889,112.05 3,800.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 131,274.77 9.86
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 60,368.62 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 15,003,960,018.20 3,809.90
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注： 本报 告期 内基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 4
月 1 日至
2017 年 6
月 30 日
15,003,772,000.00 - - 15,003,772,000.00 100.00%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能
无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净
值造成较 大波动 。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 很可 能出现自 由开放 期最后 一 日本基金 的基金 资产
净 值 加 上 当 日 净 申 购 的 基 金 份 额 对 应 的 资 产 净 值 或 减 去 当 日 净 赎 回 的 基 金 份 额 对 应 的 资 产 净 值
低于 2 亿 元的情 形， 按照 法律 法规 与 《基金 合同》 的约定， 本 基金将 面临提 前终止基 金合同 的风
险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 汇添富长添利定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 汇添 富 长添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 注册 募集 的文 件；
2 、《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、关 于申 请募 集注 册汇 添 富长添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金之 法律 意见 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 7 月 20 日
