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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2017年第二季度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 
 
 
 汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 14,138,468,529.16 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足安 全性 、流 动性 需要 的基础 上实 现更 高的 收益 率。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品 种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基金 和债 券型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 汇添富添富通货 币 A 汇 添 富 添 富 通 货 币 B 汇添富添富通 货币E 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 现金添 富 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 511980 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 242,970,734.77 份 13,854,198,329.59 份 41,299,464.80 份 注:1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。


汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 16 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 1. 本期已 实现 收益 2,143,368.07 114,246,141.69 35,693,258.28 2.本 期利 润 2,143,368.07 114,246,141.69 35,693,258.28 3.期 末基 金资 产净 值 242,970,734.77 13,854,198,329.59 4,129,946,479.72 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富添富通货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.8703% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7830% 0.0008%


汇添富添富通货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9307% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.8434% 0.0008%


汇添富添富通货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.8698% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7825% 0.0008% 汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 16 页


注:汇 添富 添富 通货 币市 场基 金 E 类 合同 生效 日 为2015 年10 月 16 日。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 16 页


汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 16 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日 )起6 个 月 ,建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 ; 自 2015 年 10 月 16 日起 , 本 基金 增设E 类 份 额类别 , 份额 申购 首 次确认 日 为2015 年10 月22 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富货 币基金 、 现 金宝货币 基金、 添富 通货币基 2016 年6 月 7 日 - 11 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交 易员、 债券 风控 研究 员。2012汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 16 页


金、 理 财14 天债券基 金、 理 财30 天债券基 金、 理 财60 天债券基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回报 混合基 金、 汇添富鑫 益定开债 基金、 添富 年年益定 开混合 、 添 富鑫汇定 开债券基 金的基金 经理。 年11 月30 日至 2014 年1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场 基金的 基金 经理 。2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债 券基金 的基 金经 理助 理, 2015 年3 月10 日至 今任 汇添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选 回报混 合基 金( 原理 财 21 天 债券基 金) 的基 金经 理,2016 年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币 基金、 添富 通货 币基 金、 理 财 30 天 债券 基金、 理财60 天债 券基金、 实业 债债 券基 金的 基 金经理 ,2017 年4 月20 日至 今任汇 添富 鑫益 定开 债基 金 的基金 经理 ,2017 年 5 月15 日至今 任添 富年 年益 定开 混 合基金 的基 金经 理, 2017 年6 月23 日至 今任 添富 鑫汇 定 开 债券基 金的 基金 经理 。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 16 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年第 二季 度宏 观经 济 稳中有 落, 但韧 性足。 前 期景气 度较 好的 制造 业进 入补库 存周 期的 尾部, 补库 存力 量边 际减 弱,体 现 在PMI 原材 料库 存指数 自今 年 2 月份 见顶 后向下 震荡 。尽 管本 轮房地 产调 控政 策效 果正 在显现 , 一 二线 城市 住宅 成交量 持续 萎缩 , 但 三四 线城市 需求 依然 旺盛 , 总体上 房地 产投 资仍 有一 定的支 撑。 海外 方面 ,美 联储 6 月份 如期 加息 并且 提前公 布缩 表计 划。汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 16 页


特朗普 政府 风波 不断 , 美 元指数 走弱 , 人民 币走 出 持续贬 值预 期 , 资 本流 出 压力减 缓 。 政 策方 面, 整个二 季度 监管 政策 的走 向成为 债券 市场 焦点 。在 政治局 会议 强调 金融 安全 和提出 升级 金融 监管 的要求 下, 一行 三会 监管 文件密 集出 台轮 番 上 阵。 央行提 出提 高穿 透式 监管 的有效 性、 银监 会发 文 “ 三套 利” “ 四不 当 ” 和 证监会 约谈 券商 清理 资金 池类债 券产 品都 显示 防控 金融风 险和 推进 去 杠 杆成为 今后 监管 工作 的方 向。 由于监 管政 策的 密集 出台 ,债券 市场 情绪 受到 显著 冲击, 机构 避险 情绪 浓重 。4 月 份和5 月 初债券 收益 率出 现快 速上 行, 收 益率 曲线 一度 十分 平坦, 甚至 局部 出现 倒挂 。 相比 季初 ,10 年国 债收益 率大 幅上 行 至3.7% ,10 年国 开收 益率 大幅 上 行至 4.39% 左右 , 最 大上 行 幅度接 近 40bp。自 5 月下 旬伊 始, 随着 监管 层 转向更 加强 调协 调监 管和 温 和去 杠杆 , 市场 信心 逐 步回暖 。6 月央 行主 动对市 场流 动性 进行 预期 管理 , 提 前完 成到 期MLF 的后续 投放 , 开启 28 天 逆 回购 , 机 构平 稳跨 过 半年末 。债 券市 场收 益率 迎来普 遍回 落, 短期 债券 回落幅 度更 大。 本基 金考 虑到二 季度 资金 面的 波动性 ,结 合组 合的 申赎 特点, 对流 动性 管理 延续 此前谨 慎做 法。 注重 控制 资产久 期, 保持 组合 较低水 平杠 杆, 灵活 调整 债券仓 位。 在4 月和 5 月 份大量 卖出 ,明 显降 低债 券仓位 。6 月份 当存 单具有 良好 配置 价值 时积 极买入 ,提 高组 合债 券比 例。债 券选 择方 面, 以 AAA 债券 为主 ;同 业存 款方面 ,组 合维 持较 高的 存款比 例, 并且 均以 短期 存 款为 主。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报 告 期汇 添富 添富 通货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.8703% , 本报 告期 汇添富 添富 通货 币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.9307% , 本报 告期 汇添富 添富 通货 币E 的基 金份额 净值 收益 率为 0.8698% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.0873% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 4,253,207,358.49 22.95 其中: 债券 4,253,207,358.49 22.95 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 2,696,832,068.23 14.55 汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 16 页


其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 171,372,000.03 0.92 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 11,469,970,232.13 61.89 4 其他资 产 113,930,372.11 0.61 5 合计 18,533,940,030.96 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.93 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 299,914,430.13 1.65 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 各期限 负债 占基 金资 产净 值汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 16 页


的比例 (% ) 的比例 (% ) 1 30 天 以内 26.49


1.65


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 17.58 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 15.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 2.36 - 4 90 天( 含)-120 天 33.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.09 - 5 120 天(含)-397 天( 含) 7.78 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 101.06 1.65


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 977,302,415.81 5.36 其中: 政策 性金 融债 977,302,415.81 5.36 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 748,938,991.10 4.11 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,526,965,951.58 13.86 8 其他 - - 9 合计 4,253,207,358.49 23.33 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 629,025,975.88 3.45


汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 16 页


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130242 13 国开 42 4,300,000 430,460,756.92 2.36 2 130216 13 国开 16 3,500,000 348,276,439.93 1.91 3 120227 12 国开 27 2,000,000 198,565,218.96 1.09 4 111696553 16 成都 农商 银行CD018 2,000,000 198,168,216.67 1.09 5 111780316 17 盛京 银行 CD133 2,000,000 197,901,727.45 1.09 6 111710297 17 兴业 银行 CD297 2,000,000 197,885,522.58 1.09 7 111717116 17 光大 银行 CD116 2,000,000 197,726,044.27 1.08 8 111698224 16 长沙 银行 CD089 2,000,000 196,580,388.39 1.08 9 111715213 17 民生 银行 CD213 1,900,000 188,029,386.23 1.03 10 011698635 16 河钢 SCP004 1,500,000 150,479,317.65 0.83


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1698% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0555% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0888%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 16 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金估值采用摊余 成本 法计价, 即估值对象 以买 入成本列示, 按票面 利率 或商定利率每日 计提利息,并考虑其 买入 时的溢价与折价在其 剩余 期限内平均摊销。 5.9.2


报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查 , 或 在报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 61,468,496.37 4 应收申 购款 52,461,875.74 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 113,930,372.11


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通 货币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 252,900,101.45 7,135,533,895.92 48,091,446.72 报告期 期间 基金 总申 购份 额 170,505,718.36 29,108,475,991.58 20,233,005.58 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 180,435,085.04 22,389,811,557.91 27,024,987.50 报告期 期末 基金 份额 总额 242,970,734.77 13,854,198,329.59 41,299,464.80 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 本基 金E 类 合同 生效 日为 2015 年10 月 16 日 ,基 金 份额面 值为 人民 币 100 元 。 汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 14 页 共 16 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017 年 4 月 6 号 1,335,909,610.05 10,173,111.34 1,346,082,721.39 0.00 0.00% 2 2017 年 4 月 7 号至 2017 年 4 月 13 0.00 2,010,880,484.41 1,000,000,000.00 1,010,880,484.41 7.16% 汇添富添富通货币 2017 年第 2 季度报告 第 15 页 共 16 页


号 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当 基金 份额 集中 度较 高时, 少数 基金 份额 持有 人所持 有的 基金 份额 占比 较高, 其在 召开 持有 人大会 并对 审议事项 进行投 票表决 时 可能拥有 较大话 语权。 2 、巨额赎 回的风 险 持 有基 金份 额比 例较 高的投 资者 大量 赎回 时, 更容易 触发 巨额 赎回 条款 ,基金 份额 持有 人将 可能无 法及 时赎回所 持有的 全部基 金 份额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 持 有基 金份 额比 例较 高的投 资者 集中 赎回 后, 可能导 致基 金规 模较 小, 基金持 续稳 定运 作可 能面临 一定 困难。本 基金管 理人将 继 续勤勉尽 责,执 行相关 投 资策略, 力争实 现投资 目 标。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持 有基 金份 额比 例较 高的投 资者 大额 赎回 时, 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大波动 。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后,可 能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万 元, 进而可能 导致本 基金终 止 、转换运 作方式 或与其 他 基金合并 。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


2 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


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5 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 7 月 20 日