嘉实活期宝货币市场基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日
嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实活 期宝 货币
基金主 代码 000464
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 9,008,701,875.66 份
投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ，追 求超 过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标（ 主要 包括： 市场 资金 供求 、利 率水平 和市 场预 期、 通货 膨胀率 、GDP 增 长率 、货 币供应 量、 就
业率水 平、 国际 市场 利率 水平、 汇率 等） ，决 定组 合 的平均 剩余 期限 （长/中/ 短）和 比例 分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征（主 要包 括： 平均 日交 易量、 交易 场所 、机 构投 资者持 有情 况、 回购 抵押 数量等 ） ， 决
定组合 中各 类资 产的 投资 比例。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 84,984,020.27
2．本 期利 润 84,984,020.27
3．期 末基 金资 产净 值 9,008,701,875.66
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 （3）本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9927% 0.0005% 0.0871% 0.0000% 0.9056% 0.0005%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
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图：嘉 实活 期宝 货币 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2013 年 12 月18 日至 2017 年6 月 30 日）
注1 ： 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ，建 仓期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同（ 十二 （二） 投资 范围 和（ 四） 投资限 制） 的有 关约
定。
注2 ：2017 年5 月 25 日 ， 本基金 管理 人发 布《 关于 增聘嘉 实活 期宝 货币 基金 经理的 公告 》 ， 增聘
李金灿 先生 担任 本基 金基 金经理 职务 ，与 基金 经理 万晓西 先生 、李 曈先 生共 同管理 本基 金。 嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
万晓西
本基金、 嘉实
宝 A/B、 嘉实
活钱包 货币、
嘉实 3 个月
理财债 券、 嘉
实快线 货币、
嘉实货 币、 嘉
实 薪 金 宝 货
币、 嘉实 现金
添利货 币、 嘉
实 6 个月理
财 债 券 基 金
经理， 公 司固
定 收 益 业 务
体系短端
alpha 策 略组
组长
2013 年12
月18 日
- 16 年
曾 任 职于 中 国农 业 银行
黑 龙 江省 分 行及 深 圳发
展 银 行的 国 际业 务 部，
南 方 基金 固 定收 益 部总
监 助 理、 首 席宏 观 研究
员 、 南方 现 金增 利 基金
经 理 ，第 一 创业 证 券资
产 管 理总 部 固定 收 益总
监 、 执行 总 经理 ， 民生
证 券 资产 管 理事 业 部总
裁 助 理兼 投 资研 究 部总
经理，2013 年 2 月加 入
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现任 固 定收 益 业务
体系短 端 alpha 策略 组
组长， 中国 国籍 。
李曈
本基金、 嘉实
安心货 币、 嘉
实货币、 理财
宝 7 天 债券、
嘉 实 活 钱 包
货币、 嘉 实快
线货币、 嘉实
现金宝 货币、
嘉 实 超 短 债
债券、 嘉 实宝
A/B 、 嘉 实 增
益宝货 币、 嘉
实 定 期 宝 6
个 月 理 财 债
券、 嘉实 现金
添利货币基
金经理
2016 年1 月
28 日
- 8 年
曾 任 中国 建 设银 行 金融
市 场 部、 机 构业 务 部业
务经理 。2014 年 12 月
加 入 嘉实 基 金管 理 有限
公 司 ，现 任 职于 固 定收
益业务体系短端 alpha
策 略 组。 硕 士研 究 生，
具有基 金从 业资 格。
李金灿 本基金、 嘉实 2017 年5 月 - 7 年 曾任 FutexTradingLtd嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
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超短债 债券、
嘉实 宝A/B 、
嘉 实 快 线 货
币、 嘉实 理财
宝 7 天 债券、
嘉 实 安 心 货
币、 嘉实 增益
宝货币、 嘉实
薪金宝 货币、
嘉实 1 个月
理财债 券、 嘉
实 活 钱 包 货
币、 嘉 实3 个
月理财 债券、
嘉 实 现 金 宝
货币、 嘉 实定
期宝 6 个月
理财债 券、 嘉
实 现 金 添 利
货币、 嘉实 6
个 月 理 财 债
券基金 经理
25 日 期 货 交易 员 、北 京 首创
期 货 有限 责 任公 司 研究
员 、 建信 基 金管 理 有限
公 司 债 券 交 易员 。2012
年 8 月 加入 嘉实 基金 管
理 有 限公 司 ，曾 任 债券
交 易 员， 现 任职 于 固定
收益业务体系短端
alpha 策 略 组 。 硕 士研
究 生 ，具 有 基金 从 业资
格。
注： （1 ） 基 金经 理万 晓西 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日 ； 基 金经 理 李 曈 、 李 金灿 任职 日
期是指 公司 作出 决定 后公 告之日 ，离 任日 期是 指公 司作出 决定 后公 告之 日； （2）证 券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规 守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 活期 宝货 币市 场基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 基金
运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 全球 经济 继续 呈现温 和复 苏的 态势 ，全 球主要 经济 体贸 易回 暖， 美联储 进行 年内
第二次 加息 ，英 法两 国大 选扰动 欧洲 市场 ，日 本经 济持续 复苏 ，与 此同 时， 包括美 联储 “缩 表”
带来的 风险 对全 球经 济产 生新的 不确 定性 。IMF 提 出， 全 球经 济自2016 年第 四季度 开始 加速 ， 这
一势头 一直 在持 续。 因此， 不久 前IMF 将 全球 经济 增 长预期 从2016 年的3.1% 上 升至2017 年的3.5%
和2018 年的 3.6% ， 持续 看好经 济增 长形 势。
报告期 内， 国内 经济 平稳 增长， 工业 、 投 资和 出口 等月度 指标 大部 分表 现平 稳。2017 年4 月
至5 月 ， 我国 规模 以上 工 业 增加 值同 比实 际增 长6.5% ， 比一 季度 低0.45 个 百 分点 ；4 至 5 月 固定
资产投 资同 比增 速 为8.75% ， 比一 季度 低0.3 个 百分 点；4 至5 月社会 消费 品零 售总额 同比 增速 为
10.7% ， 比一 季度 高出0.5 个百分 点； 4 至5 月出 口金 额同比 增速 均值 为8.35% ， 好于一 季度 的7.4% 。
具体来 看， 投资 增速 出现 略有回 落； 消费 表现 略有 回升； 受国 家促 进外 贸回 稳政策 措施 效果
逐渐显 现等 影响 ，出 口表 现略有 好转 。在 投资 、消 费和出 口这 三架 马车 中， 投资对 拉动 经济 需继
续发挥 关键 作用 ，但 是房 地产投 资和 民间 投资 的基 础不牢 固， 作为 稳增 长主 要抓手 的基 建投 资 受
财政收 入新 增乏 力制 约。
报告期 内， 在岸 人民 币汇 率升 值 1.62% ， 离岸 人民 币汇率 升 值 1.34% ，4-5 月 央行外 汇资 产 下
降713 亿元 ，跨 境资 金波 动继续 收敛 。
进入二 季度 以来 ，受 同业 监管政 策趋 严影 响， 利率 波动频 率增 强、 波动 幅度 扩大， 汇率 贬值
速度放 缓， 跨境 资金 波动 收敛。 央行 二季 度货 币政 策前紧 后松 ，资 金利 率整 体处于 相对 高位 ，抑
制金融 杠杆 水平 ，市 场利 率中枢 平稳 向上 ，市 场流 动性整 体处 于紧 平衡 。
在此期 间， 我们 紧跟 央行 政策风 向和 操作 节奏 ，合 理应对 缴税 和节 假日 等时 点因素 和人 民币
汇率阶 段性 波动 ，保 证流 动性安 全的 同时 ，把 握时 点 性收 益相 对高 点， 积极 调整组 合， 保持 了基
金的流 动性 安全 和收 益平 稳增长 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值收 益率 为0.9927% ，同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0871% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告 嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
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5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,704,289,933.10 18.26
其中： 债券 1,534,289,933.10 16.44
资产支 持证 券
170,000,000.00
1.82
2
买入返 售金 融资 产
2,149,030,663.54
23.03
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,428,655,668.89 58.17
4 其他资 产 50,974,436.99 0.55
5 合计 9,332,950,702.52 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.78
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 319,479,640.26 3.55
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
本基金 基金 合同 第十 二部 分约定 ：债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值
的20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
注： 报告 期内 每个 交易 日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 36.05
3.55
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
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2 30 天( 含)-60 天 30.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 18.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 11.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 5.33
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 103.03 3.55
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 130,538,322.46 1.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 410,562,868.82 4.56
其中： 政策 性金 融债 410,562,868.82
4.56
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
-
-
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 993,188,741.82 11.02
8 其他 - -
9
合计 1,534,289,933.10
17.03
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111720124
17 广 发银 行
CD124
3,000,000 298,999,262.97 3.32 嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
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2 111712119
17 北 京银 行
CD119
3,000,000 297,369,797.68 3.30
3 070215 07 国开 15 2,700,000 270,357,451.92 3.00
4 111716123
17 上 海银 行
CD123
2,000,000 198,573,149.39 2.20
5 111798957
17 徽 商银 行
CD095
2,000,000 198,246,531.78 2.20
6 140440 14 农发 40 1,000,000 100,090,788.69 1.11
7 179927
17 贴 现国 债
27
1,000,000 99,311,258.79 1.10
8 140446 14 农发 46 400,000 40,114,628.21 0.45
9 019546 16 国债 18 200,000 19,981,681.68 0.22
10 019504 15 国债 04 99,950 9,995,007.87 0.11
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0164%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0045%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0060%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1789164 17 惠益 1A1 1,700,000 170,000,000.00 1.89
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。 嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
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5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,416.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 50,281,018.83
4 应收申 购款 157,001.31
5 其他应 收款 527,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 50,974,436.99
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 8,235,471,125.08
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,579,239,897.57
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 8,806,009,146.99
报告期 期末 基金 份额 总额 9,008,701,875.66
注： 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投资 2017 年 6 月 30 日 58.57 - -
2 红利再 投资 2017 年 6 月 29 日 57.80 - -
3 红利再 投资 2017 年 6 月 28 日 59.78 - -
4 红利再 投资 2017 年 6 月 27 日 59.61 - -
5 红利再 投资 2017 年 6 月 26 日 58.48 - -
6 红利再 投资 2017 年 6 月 25 日 56.49 - -
7 红利再 投资 2017 年 6 月 24 日 58.36 - -
8 红利再 投资 2017 年 6 月 23 日 58.41 - -
9 红利再 投资 2017 年 6 月 22 日 57.55 - -
10 红利再 投资 2017 年 6 月 21 日 57.74 - -
11 红利再 投资 2017 年 6 月 20 日 58.39 - -
12 红利再 投资 2017 年 6 月 19 日 57.74 - - 嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 12 页 共 14 页
13 红利再 投资 2017 年 6 月 18 日 57.99 - -
14 红利再 投资 2017 年 6 月 17 日 58.00 - -
15 红利再 投资 2017 年 6 月 16 日 58.16 - -
16 红利再 投资 2017 年 6 月 15 日 57.27 - -
17 红利再 投资 2017 年 6 月 14 日 57.91 - -
18 红利再 投资 2017 年 6 月 13 日 57.16 - -
19 红利再 投资 2017 年 6 月 12 日 57.93 - -
20 红利再 投资 2017 年 6 月 11 日 55.98 - -
21 红利再 投资 2017 年 6 月 10 日 55.98 - -
22 红利再 投资 2017 年 6 月 9 日 56.05 - -
23 红利再 投资 2017 年 6 月 8 日 56.09 - -
24 红利再 投资 2017 年 6 月 7 日 56.20 - -
25 红利再 投资 2017 年 6 月 6 日 56.36 - -
26 红利再 投资 2017 年 6 月 5 日 55.61 - -
27 红利再 投资 2017 年 6 月 4 日 54.56 - -
28 红利再 投资 2017 年 6 月 3 日 54.57 - -
29 红利再 投资 2017 年 6 月 2 日 54.69 - -
30 红利再 投资 2017 年 6 月 1 日 55.18 - -
31 红利再 投资 2017 年 5 月 31 日 54.90 - -
32 红利再 投资 2017 年 5 月 30 日 52.42 - -
33 红利再 投资 2017 年 5 月 29 日 52.43 - -
34 红利再 投资 2017 年 5 月 28 日 52.43 - -
35 红利再 投资 2017 年 5 月 27 日 56.07 - -
36 红利再 投资 2017 年 5 月 26 日 55.28 - -
37 红利再 投资 2017 年 5 月 25 日 55.95 - -
38 红利再 投资 2017 年 5 月 24 日 54.82 - -
39 红利再 投资 2017 年 5 月 23 日 54.85 - -
40 红利再 投资 2017 年 5 月 22 日 53.89 - -
41 红利再 投资 2017 年 5 月 21 日 50.34 - -
42 红利再 投资 2017 年 5 月 20 日 50.34 - -
43 红利再 投资 2017 年 5 月 19 日 50.87 - -
44 红利再 投资 2017 年 5 月 18 日 54.63 - -
45 红利再 投资 2017 年 5 月 17 日 54.81 - -
46 红利再 投资 2017 年 5 月 16 日 54.95 - -
47 红利再 投资 2017 年 5 月 15 日 54.82 - -
48 红利再 投资 2017 年 5 月 14 日 54.23 - -
49 红利再 投资 2017 年 5 月 13 日 54.23 - -
50 红利再 投资 2017 年 5 月 12 日 54.26 - -
51 红利再 投资 2017 年 5 月 11 日 52.66 - -
52 红利再 投资 2017 年 5 月 10 日 54.23 - - 嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 13 页 共 14 页
53 红利再 投资 2017 年 5 月 9 日 54.59 - -
54 红利再 投资 2017 年 5 月 8 日 51.47 - -
55 红利再 投资 2017 年 5 月 7 日 54.54 - -
56 红利再 投资 2017 年 5 月 6 日 54.54 - -
57 红利再 投资 2017 年 5 月 5 日 54.34 - -
58 红利再 投资 2017 年 5 月 4 日 53.40 - -
59 红利再 投资 2017 年 5 月 3 日 53.12 - -
60 红利再 投资 2017 年 5 月 2 日 50.05 - -
61 红利再 投资 2017 年 5 月 1 日 52.40 - -
62 红利再 投资 2017 年 4 月 30 日 52.40 - -
63 红利再 投资 2017 年 4 月 29 日 52.40 - -
64 红利再 投资 2017 年 4 月 28 日 49.52 - -
65 红利再 投资 2017 年 4 月 27 日 53.14 - -
66 赎回 2017 年 4 月 27 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 -
67 红利再 投资 2017 年 4 月 26 日 161.77 - -
68 红利再 投资 2017 年 4 月 25 日 160.93 - -
69 红利再 投资 2017 年 4 月 24 日 165.77 - -
70 红利再 投资 2017 年 4 月 23 日 158.99 - -
71 红利再 投资 2017 年 4 月 22 日 159.70 - -
72 红利再 投资 2017 年 4 月 21 日 162.24 - -
73 红利再 投资 2017 年 4 月 20 日 158.16 - -
74 红利再 投资 2017 年 4 月 19 日 156.71 - -
75 红利再 投资 2017 年 4 月 18 日 154.50 - -
76 红利再 投资 2017 年 4 月 17 日 153.06 - -
77 红利再 投资 2017 年 4 月 16 日 153.03 - -
78 红利再 投资 2017 年 4 月 15 日 153.01 - -
79 红利再 投资 2017 年 4 月 14 日 153.21 - -
80 红利再 投资 2017 年 4 月 13 日 153.10 - -
81 红利再 投资 2017 年 4 月 12 日 153.27 - -
82 红利再 投资 2017 年 4 月 11 日 152.92 - -
83 红利再 投资 2017 年 4 月 10 日 152.56 - -
84 红利再 投资 2017 年 4 月 9 日 152.54 - -
85 红利再 投资 2017 年 4 月 8 日 152.54 - -
86 红利再 投资 2017 年 4 月 7 日 152.59 - -
87 红利再 投资 2017 年 4 月 6 日 155.45 - -
88 红利再 投资 2017 年 4 月 5 日 155.31 - -
89 红利再 投资 2017 年 4 月 4 日 155.01 - -
90 红利再 投资 2017 年 4 月 3 日 155.01 - -
91 红利再 投资 2017 年 4 月 2 日 155.01 - -
92 红利再 投资 2017 年 4 月 1 日 155.01 - - 嘉实活期宝货币 2017 年第 2 季度报告
第 14 页 共 14 页
合计
-992,364.67
-1,000,000.00
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 活期宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
（2） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 活期 宝货币 市场 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
