嘉实定期宝 6 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券
基金主 代码 003880
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,983,293,440.40 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力 求 获得高 于
业绩比 较基 准的 稳定 回报 。
投资策 略
本基金 通过 对各 类资 产综 合判断， 决定 各类 资产 的 配置比 例
并适时 进行 动态 调整 。 在 期限配 置上 ， 根据 对短 期 利率走 势
的判断 确定 并调 整组 合的 平均期 限 。 在 个券 选择 方 面， 本基
金综合 运用 收益 率曲 线分 析、 流动 性分 析、 信用 风 险分析 等
方法来 评估 个券 的投 资价 值，发 掘出 具备 相对 价值 的个券 。
同时 ， 通 过分 析短 期市 场 机会 ， 积 极利 用市 场机 会 获得超 额
收益， 控制 基金 组合 风险 ，谋求 组合 收益 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 6 个 月定期 存款 基准 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为理 财债 券型 基金 ， 属证券 投资 基金 中的 较 低风险 品
种， 风险 与预 期收 益高 于 货币市 场基 金 ， 低 于混 合 型基金 和
股票型 基金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实定 期 宝6 个月 理财 债 券A 嘉实定 期 宝6 个月 理财 债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码 003880 003881
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,519,736,976.90 份 463,556,463.50 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A 嘉实定 期宝6 个 月理 财债 券B
1. 本期已 实现 收益 14,462,649.36 4,693,437.25
2．本 期利 润 14,462,649.36 4,693,437.25
3．期 末基 金资 产净 值 1,519,736,976.90 463,556,463.50
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 （3 ） 嘉实 定期 宝6 个月 理财 债券 A 与嘉 实定 期
宝6 个 月理 财债 券B 适用 不同的 销售 服务 费率 。 （4） 本基金 收益 在基 金份 额 “6 个月 持有 周期 到
期日” 集中 结转 为基 金份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同 期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实定期宝6 个月理财债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9651% 0.0002% 0.3225% 0.0000% 0.6426% 0.0002%
嘉实定期宝6 个月理财债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.0125% 0.0002% 0.3225% 0.0000% 0.6900% 0.0002%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券 A 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势
对比图
（2017 年3 月 23 日至 2017 年6 月30 日）
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图2： 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券 B 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势
对比图
（2017 年3 月 23 日至 2017 年6 月30 日）
注1 ： 本基 金基 金合 同生 效日 2017 年3 月 23 日至 报告期 末未 满 1 年。 按基 金合同 和招 募说 明书
的约定 ，本 基金 自基 金合 同生效 日 起6 个 月内 为建 仓期 ， 本报 告期 处于 建仓 期内。
注2 ：2017 年5 月 25 日 ， 本基金 管理 人发 布 《关 于 增聘嘉 实定 期 宝 6 个 月理 财债券 基金 经理 的公
告》 ， 增聘 李曈 先生 、 李 金 灿先生 担任 本基 金基 金经 理职务 ， 与基 金经 理张 文 玥女士 共同 管理 本基
金。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文玥
本基金 、 嘉
实安心货
2017 年3 月
23 日
- 9 年
曾任中国邮政储蓄银行股份
有限公司金融市场部货币市嘉实定期宝 6 个月理财债券 2017 年第 2 季度报告
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币、 嘉 实货
币、 嘉 实宝
A/B 、 嘉 实
理财 宝7 天
债券、 嘉实
3 个月 理财
债券、 嘉实
快线货 币、
嘉实现金
宝货币 、 嘉
实1 个 月理
财债券基
金经理
场交易员及债券投资经理。
2014 年 4 月 加入 嘉实 基金 管
理有限 公司， 现任 职于 固定 收
益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略
组。 硕 士， 具 有基 金从 业资 格。
李金灿
本基金 、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
宝 A/B 、嘉
实快线货
币、 嘉 实理
财宝7 天债
券、 嘉 实安
心货币 、 嘉
实增益宝
货币、 嘉实
活期宝货
币、嘉 实 1
个月理财
债券、 嘉实
活钱包货
币、嘉 实 3
个月理财
债券、 嘉实
现金宝货
币、 嘉 实薪
金宝货 币、
嘉实现金
添利货 币、
嘉实6 个月
理财债券
基金经 理
2017 年5 月
25 日
- 7 年
曾任 FutexTradingLtd 期货
交易员、 北京 首创 期货 有限 责
任公司 研究 员、 建 信基 金管 理
有 限 公 司 债 券 交 易 员 。2012
年 8 月加入嘉实基金管理有
限公司 ， 曾 任债 券交 易员， 现
任职于固定收益业务体系短
端 alpha 策 略 组 。 硕 士 研 究
生，具 有基 金从 业资 格。
李曈
本基金 、 嘉
实安心货
币、 嘉 实货
币、 理 财宝
7 天债 券、
2017 年5 月
25 日
- 8 年
曾任中国建设银行金融市场
部、机构业务部业务经理 。
2014 年12 月 加入 嘉实 基金 管
理有限 公司， 现任 职于 固定 收
益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略嘉实定期宝 6 个月理财债券 2017 年第 2 季度报告
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嘉实活钱
包货币 、 嘉
实快线货
币、 嘉 实现
金宝货 币、
嘉实超短
债债券 、 嘉
实宝 A/B 、
嘉实增益
宝货币 、 嘉
实活期宝
货币、 嘉实
现金添利
货币基金
经理
组。 硕 士研 究生， 具有 基金 从
业资格 。
注： （1 ）基 金经 理张 文玥 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ，基 金经 理李金 灿、 李曈 的任
职日期 是指 公司 作出 决定 后公告 之日 ； （2 ）证 券从 业的含 义遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格
管理办 法》 的相 关规 定。 （3）本 基金 基金 经理 张文 玥 女士休 产假 ，在 其休 假期 间，本 基金 暂由 我
公司基 金经 理李 金灿 先生 、 李 曈先 生代 为履 行基 金 经理职 责 。 该 事项 已于2017 年 7 月 5 日在 《中
国证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 上 进 行了 披 露。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 央行 主导 下货 币政策 保持 中性 偏紧 ，货 币市场 收益 率波 动性 加大 ，导致 债券 市场
波动增 加。 宏观 经济 数据 显示，2 季 度整 体经 济增 长呈现 平稳 增长 ，供 给侧 改革和 去产 能过 程收
到明显 成效 ，CPI 保持 低位 运行 ，PPI 高 位回 落， 房地 产市场 继续 遭到 政策 打压 ， 工 业增 速基 本 保
持平稳 。从 国际 上看 ，全 球经济 增长 势头 有所 加强 ， 6 月美 联储 继续 加息 并 提出年 内启 动缩 表 ，
欧元区 经济 环境 改善 ，英 国通胀 形势 向好 ，全 球货 币收紧 预期 升温 ，美 元指 数高位 回调 ，美 债收
益率先 下后 上， 人民 币贬 值压力 有所 缓解 。针 对上 述宏观 经济 环境 ，央 行更 加注重 货币 政策 执行
的前 瞻 性、 针对 性和 灵活 性，完 善宏 观审 慎政 策框 架，根 据经 济和 市场 运行 情况， 运用 公开 市场
操作和 各类 创新 工具 对市 场资金 面进 行预 调微 调。 中央经 济工 作会 议明 确下 一步要 将抑 制资 产泡
沫和防 范金 融风 险放 在首 要位置 ， 未 来金 融去 杠杆 过程仍 将延 续， 资金 面也 存在多 重不 确定 因素 ，
整体货 币市 场整 体处 于紧 平衡状 态。2 季 度央 行公 开市场 净投 放 2700 亿， 并 配合 MFL 、SLF 等措
施，调 节市 场流 动性 缺口 。央行 继续 通 过MLF 操作 持续进 行 “ 锁短 放长 ”， 调节市 场流 动性 缺口
的同时 资金 成本 提升 ，面 对市场 临时 性波 动保 持定 力，加 强与 市场 沟通 ，消 除信息 不对 称， 稳定
市场预 期。 2 季 度银 行间 隔 夜和7 天回 购利 率均 值分 别为2.77% 和3.35%，较 17 年1 季 度均 值2.44%
和3.09% 明 显上 行。2 季 度 债券市 场剧 烈波 动， 收益 率先上 后下 ， 曲 线先 平后 陡。2 季末1 年 期和
10 年 期国 开债 收益 率分 别 收于 3.87% 和4.20% ，较17 年 1 季度 末3.56% 和4.07% 平坦 化上 行。2
季度信 用债 市场 在资 金紧 张和估 值上 行压 力推 动下 ，收益 率也 跟随 利率 债大 幅上扬 ，信 用利 差略
有收窄 。2 季末1 年 期高 评 级的 AAA 级 短融 收益 率 由1 季度 末的4.25%升至 4.41% ， 同 期中 等评 级
的AA+ 级短 融收 益率 则由4.53% 上 行至 4.62% 。 在 一级 市场债 券发 行利 率等 同甚 至明显 高 于 1 年期
贷款基 准利 率4.35% 的情 况下， 部分 高资 质债 券发 行人取 消发 行计 划， 转而 寻求银 行的 贷款 资金
支持。
报告期 内， 本基 金秉 持稳 健投资 原则 ，谨 慎操 作， 以确保 组合 安全 性为 首要 任务； 灵活 配置
逆回购 、 债券 和同 业存 款 ， 管 理现 金流 分布 ， 保 障 组合充 足流 动性; 控 制银 行 存款和 债券 资产 配置
比例， 组合 保持 中性 较短 久期， 在收 益率 曲线 平坦 化环境 中管 理组 合利 率风 险；谨 慎筛 选组 合投
资个券 ， 严控 信用 风险; 灵 活运用 短期 杠杆 资源 提高 组合收 益 。 整 体看 ， 本 基 金成功 应对 了市 场和
规模波 动， 投 资 业绩 平 稳 ，实现 了安 全性 、流 动性 和收益 性的 目标 ，并 且整 体组合 的持 仓结 构相
对安全 ，流 动性 和弹 性良 好，为 下一 阶段 抓住 市场 机遇、 创造 安全 收益 打下 了良好 基础 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实定 期 宝 6 个 月理财 债 券A 的 基金 份额 净值收 益率 为 0.9651% ， 嘉实定 期 宝 6 个
月理财 债 券B 的 基金 份额 净值收 益率 为 1.0125% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为0.3225% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 89,719,381.48 4.47
其中： 债券 89,719,381.48 4.47
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,891,498,380.45 94.34
4 其他资 产 23,834,520.39 1.19
5 合计 2,005,052,282.32 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
报告期 内本 基金 未发 生债 券回购 融资 交易 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 168
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 94
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 0.58
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 0.50 - 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2017 年第 2 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 93.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 5.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.90 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 国家债 券 9,957,041.19 0.50
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,762,340.29 4.02
其中： 政策 性金 融债 79,762,340.29 4.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 89,719,381.48 4.52
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 800,000 79,762,340.29 4.02
2 179924 17 贴 现国 债24 100,000 9,957,041.19 0.50
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 支债 券。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2017 年第 2 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0001%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0180%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0095%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 23,834,520.39
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 23,834,520.39
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实定 期 宝 6 个 月理 财
债券 A
嘉实定 期 宝 6 个 月理
财债 券B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,495,503,875.90 463,556,463.50 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2017 年第 2 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 24,233,101.00 -
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,519,736,976.90 463,556,463.50
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会准 予嘉 实 定期 宝 6 个 月理 财债 券型 证券投 资基 金注 册的 批复 文件；
（2） 《 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
（4） 《 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券型 证券 投资基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
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2017 年 7 月 20 日
