华 润 元 大 现金 收 益 货 币市 场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日
华润元大现金收益货币 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大现 金收 益货 币
交易代 码 000324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 947,788,701.24 份
投资目 标
在保持 低风 险性 和高 流动 性的前 提下 ，力 争获 得较 高于业 绩比 较
基准的 投资 收益 。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ：一 是根 据宏 观经济 形势 、
央行货 币政 策、 货币 市场 的资金 供求 状况 等因 素， 对短期 利率 走
势进行 综合 判断 ；二 是根 据前述 判断 形成 的利 率预 期动态 调整 基
金投资 组合 的平 均剩 余期 限。
（1） 利率 分析 策略
对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前提 ，也是 正确 进
行债券 投资 的首 要条 件。 通过对 通货 膨胀 率、 经济 增长率 、货 币
供应量 、国 际利 率水 平、 汇率、 政策 取向 等跟 踪分 析，形 成对 基
本面的 宏观 研判 。同 时， 结合对 市场 环境 的研 究， 主要考 察指 标
包括： 央行 公开 市场 操作 、主流 机构 投资 者的 短期 投资倾 向、 债
券供给 、货 币市 场与 资本 市场资 金互 动等 ，合 理预 期货币 市场 利
率水平 的变 化。
（2） 久期 管理 策略
久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 ，反 映了 债券 价格对 于收 益
率变动 的敏 感程 度。 当预 期市场 利率 上升 时， 基金 管理人 将通 过华润元大现金收益货币 2017 年第 2 季度报告
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增加持 有剩 余期 限较 短债 券并减 持剩 余期 限较 长债 券等方 式降 低
组合久 期， 以降 低组 合跌 价风险 ；在 预期 市场 收益 率下降 时， 通
过增持 剩余 期限 较长 债券 等方式 提高 组合 久期 ，以 分享债 券价 格
上升的 收益 。
2、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投
资的比 例。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 ， 决定 类别 资产 的 当期配 置比 率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 、市 场偏 好、 法律 法规对 基金 投
资的规 定、 基金 合同 、基 金收益 目标 、业 绩比 较基 准等决 定不 同
类别资 产的 目标 配置 比率 。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ，首 先将 考虑安 全性 ，优 先选 择高 信用等 级的债
券品种 以规 避违 约风 险。 除考虑 安全 性因 素外 ，在 具体的 券种 选
择上， 基金 管理 人将 在正 确拟合 收益 率曲 线的 基础 上，找 出收 益
率明显 偏高 的券 种， 并客 观分析 收益 率出 现偏 离的 原因。 若出 现
因市场 原因 所导 致的 收益 率高于 公允 水平 ，则 该券 种价格 出现 低
估，本 基金 将对 此类 低估 值品种 进行 重点 关注 。此 外，鉴 于收 益
率曲线 可以 判断 出定 价偏 高或偏 低的 期限 段， 从而 指导相 对价 值
投资， 这也 可以 帮助 基金 管理人 选择 投资 于定 价低 估的短 期债 券
品种。
4、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，必须 具备 较高 的流 动性 。基金 管理 人
将在流 动性 优先 的前 提下 ，综合 平衡 基金 资产 在流 动性资 产和 收
益性资 产之 间的 配置 比例 ， 通过 现金 留存、 持有 高 流动性 债券 种、
正回购 、 降 低组 合久 期等 方式提 高基 金资 产整 体的 流动性 。 同 时，
基金管 理人 将密 切关 注投 资者大 额申 购和 赎回 的需 求变化 规律 ，
提前做 好资 金准 备。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。本 基
金的风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 、 混 合型 基金 、 债券 型基 金 。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000324 000325
报告期 末 下 属分 级基 金的
份额总 额
102,523,242.43 份 845,265,458.81 份
华润元大现金收益货币 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 557,156.73 6,713,875.03
2．本 期利 润 557,156.73 6,713,875.03
3．期 末基 金资 产净 值 102,523,242.43 845,265,458.81
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元大现金收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
2017 年2
季度
0.7779% 0.0049% 0.3366% 0.0000% 0.4413% 0.0049%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
华润元大现金收益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
2017 年2
季度
0.8380% 0.0049% 0.3366% 0.0000% 0.5014% 0.0049%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。 华润元大现金收益货币 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张俊杰
华 润 元 大 稳 健
收 益 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 华 润
元 大 润 泰 双 鑫
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 华 润 元 大
现 金 收 益 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 、 华 润 元
大 现 金 通 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 、 华 润 元
2017 年4 月14
日
- 10 年
曾任平 安证 券有 限责 任公 司
衍生产 品部 金融 工程 研究 员、
固定收 益事 业部 高级 经理、 高
级债券 研究 员， 金 鹰基 金管 理
有限公 司固 定收 益部 基金 经
理。2016 年 12 月 27 日起担
任华润 元大 稳健 收益 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 2017
年4 月14 日起 担任 华润 元 大
润泰双 鑫债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 ，2017 年 4 月14
日起担 任华 润元 大现 金收 益
货币市 场基 金基 金经 理， 2017
年4 月14 日起 担任 华润 元 大华润元大现金收益货币 2017 年第 2 季度报告
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大 润 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理
现金通 货币 市场 基金 基金 经
理，2017 年4 月14 日 起担 任
华润元 大润 鑫债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 。 中 国， 厦 门
大学金 融工 程硕 士， 具 有基 金
从业资 格。
尹华龙
原 华 润 元 大 现
金 收 益 货 币 市
场 基 金 基 金 经
理 、 原 华 润 元
大 稳 健 收 益 债
券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 、 原 华 润 元
大 现 金 通 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 、 原 华 润
元 大 润 鑫 债 券
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、
原 华 润 元 大 润
泰 双 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理
2016 年4 月11
日
2017 年 4
月 19 日
5 年
曾任信 达澳 银基 金管 理有 限
公司债 券研 究员 。2016 年4
月11 日起 至 2017 年4 月19
日担任 华润 元大 现金 收益 货
币市场 基金 基金 经理 ，2016
年4 月11 日起至2017 年4 月
19 日 担任 华润 元大 稳健 收 益
债券型 证券 投资 基金 基金 经
理，2016 年 7 月 27 日起 至
2017 年4 月19 日 担任 华润 元
大现金 通货 币市 场基 金基 金
经理，2016 年 10 月17 日起
至2017 年4 月19 日担 任华 润
元大润 鑫债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 ，2017 年 3 月24
日起至2017 年4 月19 日担 任
华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。中 国，
中山大 学经 济学 硕士， 具有 基
金从业 资格 。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易 制 度的华润元大现金收益货币 2017 年第 2 季度报告
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行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度， 尽 管 PMI 显示经 济动 能较 一季 度有 所下降 ， 但 工业 增加 值、 房地产 投资 、 基
建投资 等均 未现 明显 下滑 ，经济 基本 面总 体维 持稳 定。通 胀方 面，CPI 维持 低位，PPI 逐渐 下 滑 ，
市场对 “再 通胀 ”的 预期 削弱。 政策 方面 ，4 月监 管文件 密集 出台 ，银 行同 业收缩 和委 外赎 回成
为市场 关注 焦点 ，从 交易 情绪及 估值 上都 对市 场形 成了较 大冲 击。 海外 方面 ，6 月 美联 储加 息，
二季度 美元 指数 一路 下行 ，5 月 人民 币开 始升 值， 资本外 流 的 压力 减弱 。在 强监管 的背 景下 ，货
币政策 以维 稳为 主。 二季 度 Shibor 利率 一路 冲高 随 后于 6 月下 半月 回落 ，1 年期 Shibor 自5 月
中下旬 起持 续高 于一 年期 贷款基 准利 率， 银行 负债 端压力 仍大 ， 二 季度 银行 同业存 单供 给创 新高 。
债券市 场方 面，4 月、5 月 受监管 政策 及 “ 去杠 杆 ” 预期影 响， 收益 率快 速上 行随后 高位 震荡 ；6
月资金 面较 预期 宽松 ，监 管政策 边际 弱化 ，人 民币 贬值压 力及 资本 外流 压力 的缓解 ，收 益率 于 6
月下旬 出现 下行 。6 月中 下旬信 用债 市场 逐渐 转暖 ， 城投 债流 动性 改善 最为 明显， 利差 有所 修 复 。
本基金 提前 做好 流动 性预 判，二 季度 资金 面的 扰 动 主要来 自 于4 月 份大 规模 财政存 款上 缴、
同业存 单续 发压 力较 大以 及季 末 MPA 考核 等因 素。 在资金 面较 为宽 松时 ，积 极兑现 收益 ；在 确保
充足流 动性 应对 赎回 的前 提下， 于资 金利 率较 高时 ，增加 同业 存单 的配 置， 并适当 增加 久期 与杠
杆，以 获取 超额 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 级 基金 的净 值收益 率 为 0.7779% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3366% ， 超过 同
期业绩 比较 基 准0.4413% ； B 级 基金 的净 值收 益率 为0.8380% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.3366% ，
超过同 期业 绩比 较基 准0.5014% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 346,699,843.02 36.40
其中： 债券 346,699,843.02 36.40
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 185,080,837.62 19.44
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 400,561,686.83 42.06
4 其他资 产 20,041,129.76 2.10
5 合计 952,383,497.23 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.40
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2017 年6 月28 日 38.28 发生巨 额赎 回 两个工 作日
2 2017 年6 月29 日 32.83 发生巨 额赎 回 一个工 作日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 35
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 华润元大现金收益货币 2017 年第 2 季度报告
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天 以内 28.03
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含)-60 天 2.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含)-90 天 66.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含)-120 天 2.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 98.37 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 出现投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,062,854.53 5.28
其中： 政策 性金 融债 50,062,854.53 5.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 296,636,988.49 31.30
8 其他 - -
9 合计 346,699,843.02 36.58
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111710291 17 兴 业银 行 CD291 500,000 49,490,722.89 5.22
1 111720109 17 广 发银 行 CD109 500,000 49,490,722.89 5.22
1 111711245 17 平 安银 行 CD245 500,000 49,490,722.89 5.22
1 111707141 17 招 商银 行 CD141 500,000 49,490,722.89 5.22
2 150417 15 农发 17 300,000 30,015,251.02 3.17
3 111799772 17 哈 尔滨 银行 CD126 300,000 29,688,374.99 3.13
4 111697756 16 郑 州银 行 CD085 300,000 29,649,375.66 3.13
5 140220 14 国开 20 200,000 20,047,603.51 2.12 华润元大现金收益货币 2017 年第 2 季度报告
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6 111799689 17 晋 商银 行 CD047 200,000 19,788,997.37 2.09
7 111799630 17 大 连银 行 CD110 200,000 19,547,348.91 2.06
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 36
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4804%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0140%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2334%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 ，即 估值对 象以 买入 成本 列示 ，按票 面利 率或
商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 或折 价， 在其 剩余 期限内 按实 际利 率法 进行 摊销， 每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
5.9.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,132,671.44
4 应收申 购款 16,908,458.32
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,041,129.76 华润元大现金收益货币 2017 年第 2 季度报告
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5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 79,327,151.82 699,171,825.08
报告期 期间 基金 总申 购份 额 77,734,678.94 924,003,249.70
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 54,538,588.33 777,909,615.97
报告期 期末 基金 份额 总额 102,523,242.43 845,265,458.81
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额和 因份额 升降 级等 导致 的强 制调增 份额 ，总 赎回
份额含 转换 出份 额和 因份 额升降 级等 导致 的强 制调 减份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 分红再 投资 2017 年4 月18 日 17,256.93 17,256.93 0.00%
2 分红再 投资 2017 年5 月18 日 19,983.74 19,983.74 0.00%
3 分红再 投资 2017 年6 月19 日 24,481.87 24,481.87 0.00%
合计
61,722.54
61,722.54
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017 年 4 月 1 日至
2017 年6 月30 日
180,933,162.24 1,350,874.99 0.00 182,284,037.23 19.23
2
2017 年 6 月 6 日至
2017 年6 月28 日
111,409,899.87 95,661,035.23 207,070,935.10 0.00 0.00
3 2017 年6 月30 日 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 31.65
产品特有风险 华润元大现金收益货币 2017 年第 2 季度报告
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本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情形，本基金 管理人已经采取措施，审慎
确认大额申购与大额赎回， 防控产品流动性风险并公平对待投资者。 本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有
基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
注：机构 1 客 户报 告期 未 发生申 赎， 本基 金规 模变 动导致 客户 持有 份额 占比 超出 20% ，属 于被 动
超过20% 的 情况 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2017 年7 月20 日
