华 宝 兴 业 现金 添 益 交 易型 货 币 市 场基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 华宝添益 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝添 益
场内简 称 华宝添 益
基金主 代码 511990
交易代 码 511990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,310,086,452.55 份
投资目 标
保 持本金 的安全 性和基 金财 产的流 动性， 追求高 于比 较基准 的
稳定收 益。
投资策 略
1. 久期策 略：基 于对宏 观经 济环境 的深入 研究， 预期 未来市 场
利 率的变 化趋势 ，结合 基金 未来现 金流的 分析， 确定 投资组 合
平均剩 余期 限, 把握 买卖 时 机。
2. 收益率 曲线策 略：收 益率 曲线策 略是根 据收益 曲线 的非平 行
移动调 整资 产组 合， 将预 期到的 变动 资本 化。
3. 类属配 置策略 ：类属 配置 策略主 要实现 两个目 标： 一是通 过
类 属配置 满足基 金流动 性需 求，二 是通过 类属配 置获 得投资 收
益。
4. 套利策 略：基 金管理 人将 在保证 基金的 安全性 和流 动性的 前
提 下，适 当参与 市场的 套利 ，捕捉 和把握 无风险 套利 机会， 进
行跨市 场、 跨品 种操 作， 以期获 得安 全的 超额 收益 。
5. 逆回购 策略： 基金管 理人 将密切 关注由 于新股 申购 等原因 导
致 的短期 资金需 求激增 的机 会，通 过逆回 购的方 式融 出资金 以
分享短 期资 金拆 借利 率陡 升的 投 资机 会。
6. 现金流 管理策 略：投 资运 作中本 基金将 采用均 衡分 布、滚 动
投资、 优化 期限 配置 等方 法，加 强流 动性 管理 。 华宝添益 2017 年第 2 季度报告
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业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本 基金为 货币市 场基金 ，是 证券投 资基金 中的低 风险 品种。 本
基 金的风 险和预 期收益 低于 股票型 基金、 混合型 基金 、债券 型
基金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华宝添 益 华宝添 益B
下属分 级基 金的 场内 简称 华宝添 益 -
下属分 级基 金的 交易 代码 511990 001893
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额
总额
721,915,093.78 份 10,588,171,358.77 份
注： 本基 金场 内基 金份 额 （A 类基 金份 额） 简称 为 “华宝 添益 ” ， 基 金份 额 净值 为 100.00 元； 场
外基金 份额 （B 类基 金份 额）简 称为 “华 宝添 益 B” ，基 金份 额净 值 为 1.00 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2017 年 4 月 1 日 －2017 年6 月 30 日 ）
华宝添 益 华宝添 益B
1. 本期已 实现 收益 693,608,300.28 128,968,503.30
2．本 期利 润 693,608,300.28 128,968,503.30
3．期 末基 金资 产净 值 72,191,509,378.34 10,588,171,358.77
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝添益
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9138% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.5772% 0.0004%
华宝添益 B 华宝添益 2017 年第 2 季度报告
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阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9741% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6375% 0.0004%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2012 年 12 月 27 日-2017 年 6 月 30 日)
（2015 年 11 月9 日-2017 年6 月30 日）
注：1. 根据 基金 合同 的约 定， 基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组 合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 截至2013 年 6 月 27 日， 本基 金已达 到合 同规 定的资 产配 置 比 例 。
2. 2015 年11 月9 日起 ， 华宝兴 业现 金添 益基 金新 增场外 基金 份额 （B 类基 金份额 ，简 称 “ 华宝
添益 B”）， 11 月10 日起 有资金 进入 申购 ，上 图中 其累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率
的数据 的计 算起 始日 期 为2015 年11 月 10 日。 华宝添益 2017 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
固定收益
部总经 理、
本基金基
金经理 、 华
宝兴业现
金宝货币
基金经 理
2012 年 12
月 27 日
- 13 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝兴业基金管理有限公
司, 先后在清算登记部、交 易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交 易、 投 资
工作，2011 年 11 月至 今任 华
宝兴业现金宝货币市场基金
基金经 理，2012 年 6 月-2014
年 2 月兼任华宝兴业中证短
融 50 指 数债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 ，2012 年12 月起
兼任华宝兴业现金添益交易
型货币市场基金基金经理。
2015 年 3 月 起任 固定 收益 部
副总经 理。2016 年 5 月起 任
固定收 益部 总经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业 人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 、 《华 宝兴 业现 金添 益 交易型 货币 市场 基金
基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定、 监管 部门 的相关 规定 ，依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ，没 有损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 现金 添益 交 易型 货币 市场
基金在 短期 内出 现过 现金 、国债 、中 央银 行票 据、 政策性 金融 债以 及五 个交 易日内 到期 的其 他金
融工具 占基 金资 产净 值低 于 10% 的情 况。 发生 此类 情况后 ，该 基金 均在 合理 期限内 得到 了调 整，
没有给 投资 人带 来额 外风 险或损 失。
华宝添益 2017 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年2 季度 经济 整体 缓 中趋降 ，投 资增 速出 现明 显下滑 ，消 费保 持平 稳， 通胀维 持低 位 。
从5 月 经济 数据 来看 ，5 月工业 增加 值同 比增 长 6.5% ，低 于第 一季 度的 平均 增速， 其中 上游 黑色
金属业 同比 增速 下滑 较为 明显， 主要 受到 大宗 商品 价格回 落及 低基 数效 应渐 退影响 。5 月固 定资
产投资 累计 同 比8.6%，单 月同比 降 至7.8% ， 房地 产 投资增 速的 下滑 成为 主要 拖累。
2 季度 市场 整体 流动 性先 紧后松 ， 在 4 月 金融 监管 强化后 ，一 季度 偏紧 的货 币政策 开始 出现
了边际 缓和 。6 月以 来， 面 临美联 储加 息 和 MPA 考核 ， 叠加 跨月 需求 大增 ， 市 场资金 面一 度趋 紧，
带动包 括同 业存 单等 在内 的短端 品种 收益 率在 月初 大幅上 行。 央行 在6 月前 三周通 过公 开市 场逆
回购操 作 和MLF 等工 具向 市场累 计净 投放 了 4967 亿 ， 流动 性逐 渐好 转， 不 过 以3M SHIBOR 为 代表
的资金 中枢 仍 较3 月 上行 了近 30BP 。 随后 在资 金面 好于预 期、 监管 基调 略有 缓和以 及央 行未 跟 随
联储加 息等 利好 的带 动下 ， 市 场做 多情 绪被 释放 ， 债券收 益率 整体 下行 ， 短 端下行 幅度 大于 长端 ，
收益率 曲线 形态 有所 修复 。
本基金 在报 告期 内安 排了 一定量 的资 产 在6 月 底前 到期， 以应 对半 年末 时点 性的赎 回压 力，
同时把 握了 季末 同业 资金 价格上 行时 的再 配置 的机 会。在 投资 策略 上， 本基 金以同 业存 款为 主要
投资标 的， 债券 、同 业存 单等其 他品 种为 辅， 整体 运行平 稳。 华宝添益 2017 年第 2 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
场内份 额： 华宝 添益 ：本 基金报 告期 内净 值增 长率 为 0.9138% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.3366% ， 业绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
场外份 额 ： 华 宝添 益 B：本 基金报 告期 内净 值增 长率 为 0.9741% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
0.3366% ， 业绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 9,726,070,468.02 11.68
其中： 债券 9,726,070,468.02 11.68
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
3,426,026,388.56
4.12
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
69,660,208,128.59 83.67
4 其他资 产 444,687,735.86 0.53
5 合计 83,256,992,721.03 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.20
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净华宝添益 2017 年第 2 季度报告
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值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 13.49 0.50
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 23.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 43.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 11.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 8.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.04 0.50
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 华宝添益 2017 年第 2 季度报告
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 3,376,588,812.82 4.08
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,595,319,724.17 1.93
其中： 政策 性金 融债 1,595,319,724.17 1.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,217,769,981.54 1.47
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,536,391,949.49 4.27
8 其他 - -
9 合计 9,726,070,468.02 11.75
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 11,500,000 1,145,759,972.72 1.38
2 111711278
17 平安 银行
CD278
10,000,000 996,734,445.62 1.20
3 179920
17 贴现 国债
20
6,600,000 658,340,347.95 0.80
4 111720124
17 广发 银行
CD124
6,500,000 647,831,736.44 0.78
5 111709250
17 浦发 银行
CD250
6,000,000 593,657,086.39 0.72
6 111710297
17 兴业 银行
CD297
5,500,000 544,185,886.30 0.66
7 179922
17 贴现 国债
22
5,000,000 498,106,850.60 0.60
8 179916
17 贴现 国债
16
4,000,000 399,715,829.26 0.48
9 179925
17 贴现 国债
25
3,800,000 377,935,792.25 0.46
10 179919
17 贴现 国债
19
3,100,000 309,432,180.90 0.37
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0062%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0043%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0029%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.9.2
华宝添 益货 币基 金截 至2017 年6 月30 日持 仓前 十名 证券中 的17 平 安银 行CD278 （111711278)
发行主 体平 安银 行股 份有 限公司 于 2016 年12 月2 日收到 中国 银行 间市 场交 易商协 会的 通报 批评
和整改 通知 。因 其作 为主 承销商 ，对 青岛 海湾 集团 有限公 司未 能按 照相 关自 律规则 的规 定及 时披
露公司 重大 资产 无偿 划转 相关事 项， 未能 及时 召开 持有人 会议 ，给 予平 安银 行通报 批评 处分 ， 责
令平安 银行 立即 纠正 违规 行为, 并针 对本 次事 件中 暴 露出的 问题 进行 整改 。
本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ，认 为上 述处 分不 会对公 司的 投资
价值构 成实 质性 影响 ，因 此本基 金管 理人 对上 述证 券的投 资判 断未 发生 改变 。报告 期内 ，本 基金
投资的 前十 名证 券的 其余 九名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一年华宝添益 2017 年第 2 季度报告
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内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 444,687,122.13
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 613.73
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 444,687,735.86
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝添 益 华宝添 益 B
报告期 期初 基金 份额 总额 653,025,639.05 10,335,728,436.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 303,531,820.04 13,341,312,495.34
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 234,642,365.31 13,088,869,573.39
报告期 期末 基金 份额 总额 721,915,093.78 10,588,171,358.77
注： 1、 本基 金基 金合 同生 效于 2012 年 12 月 27 日。 本 基金 的份 额折 算日 为基金 合同 生效 当日 。
折算后 本基 金场 内份 额（A 类基 金份 额） 的份 额净 值 为 100.00 元。
2、自 2015 年 11 月 9 日 起增 设华 宝兴 业现 金 添益交 易型 货币 市场 基金 的场外 基金 份额 （B
类基金 份额 ） ， 场外 份额 （B 类基 金份 额） 的份 额净 值为 1.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1
分红再 投
资
2017 年4 月5 日
1,354.00
- 0.00%
2
分红再 投
资
2017 年4 月6 日
271.00
- 0.00%
3
分红再 投
资
2017 年4 月7 日
272.00
- 0.00%
4 强制调 减 2017 年4 月7 日 -1,500,000.00 -150,042,200.00 0.00%
5
分红再 投
资
2017 年 4 月 10
日
378.00
- 0.00%
6 强制调 减
2017 年 4 月 10
日
-1,309,750.00
-130,988,097.50 0.00%
7 申购 2017 年 4 月 10 1,500,559.00 150,055,900.00 0.00% 华宝添益 2017 年第 2 季度报告
第 12 页共 16 页
日
8
分红再 投
资
2017 年 4 月 11
日
144.00
- 0.00%
9 强制调 减
2017 年 4 月 11
日
-1,500,937.00
-150,109,711.25 0.00%
10 申购
2017 年 4 月 11
日
1,309,881.00
130,988,100.00 0.00%
11
分红再 投
资
2017 年 4 月 12
日
124.00
- 0.00%
12 强制调 减
2017 年 4 月 12
日
-1,310,025.00
-131,019,110.33 0.00%
13 申购
2017 年 4 月 12
日
1,501,097.00
150,109,700.00 0.00%
14
分红再 投
资
2017 年 4 月 13
日
142.00
- 0.00%
15 强制调 减
2017 年 4 月 13
日
-1,501,221.00
-150,138,412.21 0.00%
16 申购
2017 年 4 月 13
日
1,310,191.00
131,019,100.00 0.00%
17
分红再 投
资
2017 年 4 月 14
日
123.00
- 0.00%
18 申购
2017 年 4 月 14
日
1,501,384.00
150,138,400.00 0.00%
19
分红再 投
资
2017 年 4 月 17
日
797.00
- 0.00%
20 强制调 减
2017 年 4 月 17
日
-2,205,904.00
-220,612,864.94 0.00%
21
分红再 投
资
2017 年 4 月 18
日
58.00
- 0.00%
22 强制调 减
2017 年 4 月 18
日
-200,000.00
-20,002,000.00 0.00%
23 申购
2017 年 4 月 18
日
2,206,129.00
220,612,900.00 0.00%
24
分红再 投
资
2017 年 4 月 19
日
247.00
- 0.00%
25 申购
2017 年 4 月 19
日
200,020.00
20,002,000.00 0.00%
26
分红再 投
资
2017 年 4 月 20
日
267.00
- 0.00%
27
分红再 投
资
2017 年 4 月 21
日
269.00
- 0.00%
28
分红再 投
资
2017 年 4 月 24
日
807.00
- 0.00%
29 分红再 投 2017 年 4 月 25 287.00 - 0.00% 华宝添益 2017 年第 2 季度报告
第 13 页共 16 页
资 日
30
分红再 投
资
2017 年 4 月 26
日
274.00
- 0.00%
31
分红再 投
资
2017 年 4 月 27
日
275.00
- 0.00%
32
分红再 投
资
2017 年 4 月 28
日
279.00
- 0.00%
33
分红再 投
资
2017 年5 月2 日
1,117.00
- 0.00%
34
分红再 投
资
2017 年5 月3 日
279.00
- 0.00%
35
分红再 投
资
2017 年5 月4 日
279.00
- 0.00%
36 强制调 减 2017 年5 月4 日 -1,000,000.00 -100,010,000.00 0.00%
37
分红再 投
资
2017 年5 月5 日
180.00
- 0.00%
38 申购 2017 年5 月5 日 1,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
39
分红再 投
资
2017 年5 月8 日
835.00
- 0.00%
40 强制调 减 2017 年5 月8 日 -2,817,500.00 -281,779,192.50 0.00%
41 申购 2017 年5 月9 日 2,817,891.00 281,789,100.00 0.00%
42
分红再 投
资
2017 年 5 月 10
日
277.00
- 0.00%
43 强制调 减
2017 年 5 月 10
日
-2,818,726.00
-281,914,865.65 0.00%
44 申购
2017 年 5 月 11
日
2,819,149.00
281,914,900.00 0.00%
45
分红再 投
资
2017 年 5 月 12
日
277.00
- 0.00%
46
分红再 投
资
2017 年 5 月 15
日
833.00
- 0.00%
47 强制调 减
2017 年 5 月 15
日
-2,819,703.00
-282,003,456.15 0.00%
48
分红再 投
资
2017 年 5 月 16
日
1.00
- 0.00%
49 申购
2017 年 5 月 16
日
2,820,035.00
282,003,500.00 0.00%
50
分红再 投
资
2017 年 5 月 17
日
279.00
- 0.00%
51
分红再 投
资
2017 年 5 月 18
日
180.00
- 0.00%
52 强制调 减
2017 年 5 月 18
日
-169,456.00
-16,947,294.56 0.00%
53 赎回 2017 年 5 月 18 -1,000,000.00 -100,009,886.16 0.00% 华宝添益 2017 年第 2 季度报告
第 14 页共 16 页
日
54
分红再 投
资
2017 年 5 月 19
日
163.00
- 0.00%
55 申购
2017 年 5 月 19
日
106,766.00
10,676,600.00 0.00%
56
分红再 投
资
2017 年 5 月 22
日
521.00
- 0.00%
57 申购
2017 年 5 月 22
日
62,805.00
6,280,500.00 0.00%
58
分红再 投
资
2017 年 5 月 23
日
180.00
- 0.00%
59
分红再 投
资
2017 年 5 月 24
日
180.00
- 0.00%
60
分红再 投
资
2017 年 5 月 25
日
182.00
- 0.00%
61 强制调 减
2017 年 5 月 25
日
-1,822,487.00
-182,267,924.87 0.00%
62 申购
2017 年 5 月 26
日
1,822,680.00
182,268,000.00 0.00%
63
分红再 投
资
2017 年 5 月 31
日
896.00
- 0.00%
64
分红再 投
资
2017 年6 月1 日
181.00
- 0.00%
65
分红再 投
资
2017 年6 月2 日
182.00
- 0.00%
66
分红再 投
资
2017 年6 月5 日
545.00
- 0.00%
67
分红再 投
资
2017 年6 月6 日
186.00
- 0.00%
68
分红再 投
资
2017 年6 月7 日
188.00
- 0.00%
69
分红再 投
资
2017 年6 月8 日
195.00
- 0.00%
70
分红再 投
资
2017 年6 月9 日
182.00
- 0.00%
71
分红再 投
资
2017 年 6 月 12
日
549.00
- 0.00%
72
分红再 投
资
2017 年 6 月 13
日
183.00
- 0.00%
73
分红再 投
资
2017 年 6 月 14
日
183.00
- 0.00%
74
分红再 投
资
2017 年 6 月 15
日
192.00
- 0.00%
75 分红再 投 2017 年 6 月 16 191.00 - 0.00% 华宝添益 2017 年第 2 季度报告
第 15 页共 16 页
资 日
76
分红再 投
资
2017 年 6 月 19
日
581.00
- 0.00%
77
分红再 投
资
2017 年 6 月 20
日
195.00
- 0.00%
78
分红再 投
资
2017 年 6 月 21
日
197.00
- 0.00%
79
分红再 投
资
2017 年 6 月 22
日
208.00
- 0.00%
80
分红再 投
资
2017 年 6 月 23
日
199.00
- 0.00%
81
分红再 投
资
2017 年 6 月 26
日
594.00
- 0.00%
82
分红再 投
资
2017 年 6 月 27
日
196.00
- 0.00%
83
分红再 投
资
2017 年 6 月 28
日
199.00
- 0.00%
84
分红再 投
资
2017 年 6 月 29
日
201.00
- 0.00%
85
分红再 投
资
2017 年 6 月 30
日
197.00
- 0.00%
合计
-978,371.00 -99,986,316.12
注：交 易日 期为 确认 日期 ，交易 金额 为确 认金 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
华宝添益 2017 年第 2 季度报告
第 16 页共 16 页
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
