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华宝国策(001088)

华宝国策:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
华 宝 兴 业 国策 导 向 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月20 日 华宝国策导向混合 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华宝国 策导 向混 合 基金主 代码 001088


交易代 码 001088 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月8 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,864,392,376.86 份 投资目 标 本 基 金 通 过 投 资 受 益 于 国 家 产 业 政 策 及 经 济 发 展 方 向且增 长前 景确 定的 优质 企业, 在严 格控 制风 险的 前 提下, 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 , 通 过宏 观策 略 研究 , 综 合考 虑宏 观经 济、 国家财 政政 策 、 货 币政 策、 产业政 策、 以及 市场 流动 性等方 面因 素, 对相 关资 产 类别的 预期 收益 进行 动态 跟踪, 决定 大类 资产 配置 比 例。 2、股 票投 资策 略 本 基 金 通 过 深 入 分 析 和 挖 掘 可 能 对 行 业 和 个 股 的 当 前或未 来价 值产 生重 大影 响的政 策事 件, 例如 城镇 化 建设、 国企 改革、 科教 兴 国等, 在积 极把 握宏 观经 济 和市场 发展 趋势 的基 础上 , 以这 类国 家和 产业 政策 作 为中长 期投 资的 主线 ,自 上而下 和自 下而 上相 结合 , 采取多 层次 的定 量和 定性 方法, 完成 行业 配置 和个 股 选择。 3、固 定收 益类 投资 工 具 投 资策略 华宝国策导向混合 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页


本基金 将投 资于 债券 、 货 币市场 工具 和资 产支 持证 券 等固定 收益 率投 资工 具, 以有效 利用 基金 资产 , 提 高 基金资 产的 投资 收益 。 4、权 证投 资策 略 本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下, 主动 进行 权证 投 资。 基 金权 证投 资将 以价 值分析 为基 础, 在采 用数 量 化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 , 把 握市 场的 短期 波 动, 进 行积 极操 作, 在风 险可控 的前 提下 力争 实现 稳 健的超 额收 益。 5、股 指期 货投 资策 略 本 基 金 将 依 据 法 律 法 规 并 根 据 风 险 管 理 的 原 则 参 与 股指期 货投 资。 本基 金将 通过对 证券 市场 和期 货市 场 运行趋 势的 研究 , 采 用流 动性好 、 交 易活 跃的 期货 合 约, 并 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及 风险 性 特征, 运用 股指 期货 对冲 系统性 风险 及特 殊情 况下 的 流动性 风险 ,以 达到 降低 投资组 合整 体风 险的 目的 。 6、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 、 提前 偿还 率、 资产 池结 构 以及资 产池 资产 所在 行业 景气变 化等 因素 的研 究, 预 测资产 池未 来现 金流 变化 , 并通 过研 究标 的证 券发 行 条款, 预测 提前 偿还 率变 化对标 的证 券的 久期 与收 益 率 的 影 响 。 同 时, 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 流 动 性 对 标 的证券 收益 率的 影响 , 综 合运用 久期 管理 、 收 益率 曲 线、 个 券选 择以 及把 握市 场交易 机会 等积 极策 略, 在 严 格 控 制 风 险 的 情 况 下 , 结 合 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理, 选 择风 险调 整后 收益 高的品 种进 行投 资, 以期 获 得长期 稳定 收益 。 7、其 他金 融工 具投 资策 略 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 于 其 他 金 融产品 , 基 金管 理人 可根 据法律 法规 及监 管机 构的 规 定及本 基金 的投 资目 标, 制定与 本基 金相 适应 的投 资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×7 0%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 ×30% 。 风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 , 其 长期 平均 预 期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 , 高 于债 券型 基 金、货 币市 场基 金。 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现





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3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -66,547,223.55 2.本期 利润 8,347,418.56 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0044 4.期末 基金 资产 净值 1,410,010,175.04 5.期末 基金 份额 净值 0.756 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.67% 0.64% 4.30% 0.43% -3.63% 0.21%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 (2015 年 5 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日) 注:按照基金 合同的规 定 ,基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比华宝国策导向混合 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至 2015 年11 月8 日,本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘自强 投资总 监 、 本 基 金 基 金 经 理 , 华 宝 动 力 组 合 混 合 、 华 宝 兴 业 制 造 股 票 、 华 宝 未 来 主 导 混 合 基金经 理 2015 年 5 月 8 日 - 16 年 硕士。2001 年 7 月至 2003 年 7 月 ,在 天同 证 券 任 研 究 员 ,2003 年 7 月至 2003 年 11 月,在中原证券任行 业 研 究 部 副 经 理 , 2003 年 11 月至 2006 年 3 月,在 上海 融昌 资产管理公司先后任 研究员、研究总监。 2006 年 5 月 加入 华宝 兴业基金管理有限公 司,先后任高级分析 师、研究部总经理助 理、基金经理助理职 务,2008 年 3 月 至今 任华宝兴业动力组合 混合型证券投资基金 的基金 经理 ,2010 年 6 月至 2012 年 1 月兼 任华宝兴业宝康消费 品证券投资基金基金 经理,2012 年 4 月起 任 投 资 副 总 监 ,2014 年12 月 起兼 任华 宝兴 业高端制造股票型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 起兼 任华宝兴业国策导向 混合型证券投资基金 基金经 理,2016 年11 月起兼任华宝兴业未 来主导产业灵活配置华宝国策导向混合 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


混合型证券投资基金 基金经 理,2017 年 5 月任投 资总 监。 毛文博 本 基 金 基 金 经 理 、 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 基 金 经理 2017 年 5 月 27 日 - 7 年 硕士。曾任智库合力 管理咨询有限公司研 究部研 究员 。2010 年 6 月加入华宝兴业基 金管理有限公司,先 后担任研究员、基金 经理的 职务 。2015 年 4 月起任华宝兴业收 益增长混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 、 2017 年 5 月 任华 宝兴 业国策导向混合型证 券投资基金 基 金 经 理。 季鹏 本 基 金 基 金 经 理 、 华 宝 灵 活 配置混 合 、 华 宝 兴 业 先 进 成长混 合 、 华 宝 第 三 产 业 混 合 基 金 经理 2015 年 5 月 8 日 2017 年5 月 7 日 11 年 硕士, 拥有CFA 资格。 曾在香港大福证券、 光大保德信基金管理 有限公司从事行业研 究、投资管理工作。 2011 年 4 月 加入 华宝 兴业基金管理有限公 司任高级策略分析师 兼基金经理助理的职 务。2013 年 8 月 起任 华宝兴业宝康灵活配 置证券投资基金基金 经理。2015 年 5 月至 2017 年 5 月 任华 宝兴 业国策导向混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 起任 华宝兴业先进成长混 合型证券投资基金基 金经理 ,2017 年 5 月 任华宝兴业第三产业 灵活配置混合型证券 投资基 金基 金经 理。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业国 策导 向混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规的 规定 、监 管部 门的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控 制投资 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋取 最大 利益, 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常 情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 市场 风格 出现 了较 大分化 ,“ 一九 现象 ”更 为突出 ,市 场上 涨的 股票 集中在 少部 分大 盘蓝筹 股之 上。 具体 表现 为以上 证 50 为 代表 的大 盘 蓝筹在 二季 度上 涨 了8.66% , 而 上证 综指 同期 下跌 了0.55% , 创业 板综 指同期 下跌 了 7.38% 。市 场分化 之严 重, 投资 者持 仓之集 中可 见一 斑。 我们历 来在 投资 过程 中看 重业绩 和估 值的 匹配 ,但 对抱团 取暖 过程 中所 带来 的快速 上涨 保持 警惕 。 因 此在 二季 度, 我 们逐步 减持 了前 期持 有的 一些涨 幅较 大 , 估 值和 增 速匹配 度降 低的 股票 。 增加了 三类 公司 的配 置比 例:代 表新 技术 进步 方向 的公司 ,口 红效 应公 司和 “看得 见的 手” 类型 的公司 。 华宝国策导向混合 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页


同时我 们还 增加 了周 期股 中,部 分政 策或 基本 面发 生变化 的行 业, 如煤 炭, 电解铝 等等 。这 些行业 短期 景气 度正 得以 提升。 对周 期股 的选 择, 我们会 更为 谨慎 。下 半年 的整体 环境 对周 期股 并不友 好, 因此 在其 中慎 选景气 度较 好的 子行 业是 非常必 要的 。 2017 年已 经过 去一 半, 我 们时刻 能感 受到 , 广 大投 资者将 资金 托付 于我 们, 委托我 们进 行投 资,所 带来 的沉 甸甸 的责 任。在 未来 ,我 们也 必将 抱着如 履薄 冰的 态度 ,更 加谨慎 的对 待我 们的 每一笔 投资 ,不 辜负 投资 者对我 们的 托付 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为 0.67% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 4.30% ,基 金表 现落 后比 较 基准 3.63% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,031,121,670.15 71.53 其中: 股票


1,031,121,670.15 71.53 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


126,896,904.52 8.80 8 其他资 产


283,414,765.96 19.66 9 合计





1,441,433,340.63





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 10,144,239.66 0.72 B 采矿业 64,035,039.00 4.54 C 制造业 590,547,162.48 41.88 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 27,829,665.75 1.97 E 建筑业 72,018,439.60 5.11 F 批发和 零售 业 42,054,704.38 2.98 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 28,861,183.40 2.05 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 6,932,251.32 0.49 J 金融业 103,779,021.76 7.36 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 2,808,213.00 0.20 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 82,111,749.80 5.82 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,031,121,670.15 73.13


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300070 碧水源 3,378,308 63,005,444.20 4.47 2 601717 郑煤机 5,700,000 43,035,000.00 3.05 3 000501 鄂武 商A 2,278,153 42,054,704.38 2.98 4 601328 交通银 行 6,588,000 40,582,080.00 2.88 华宝国策导向混合 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


5 600584 长电科 技 2,462,785 39,527,699.25 2.80 6 600068 葛洲坝 3,464,508 38,941,069.92 2.76 7 000807 云铝股 份 4,858,509 35,078,434.98 2.49 8 601600 中国铝 业 7,749,987 35,029,941.24 2.48 9 000050 深天 马A 1,479,266 30,428,501.62 2.16 10 000001 平安银 行 3,019,066 28,349,029.74 2.01





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 华宝国策导向混合 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


国策导 向基 金截 至 2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名 证券中 的平 安银 行(000001) 于 2016 年 12 月 2 日 收到 中国 银行 间市 场交易 商协 会的 通报 批评 和整改 通知 。因 其作 为主 承销商 ,对 青岛 海 湾 集团有限公司 未能按照 相 关自律规则的 规定及时 披 露公司重大资 产无偿划 转 相关事项, 未能及时 召开持 有人 会议 , 给 予平 安银行 通报 批评 处分 , 责 令平安 银行 立即 纠正 违规 行为, 并针 对本 次事 件 中暴露 出的 问题 进行 整改 。 本基金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进一步了 解 和分析,认为 上述处分 不 会对公司的投 资 价值构成实质 性影响, 因 此本基金管理 人对上述 股 票的投资判断 未发生改 变 。报告 期内 ,本基金 投资的前十名 证券的其 余 九名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 678,064.38 2 应收证 券清 算款 282,814,694.03 3 应收股 利 - 华宝国策导向混合 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


4 应收利 息 -79,346.44 5 应收申 购款 1,353.99 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 283,414,765.96


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 601717 郑煤机 43,035,000.00 3.05 重大事 项停 牌


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,958,510,998.18 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,090,168.47 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 95,208,789.79 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,864,392,376.86 注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 华宝国策导向混合 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 23,073.10 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 23,073.10 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.00


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ; 华宝兴 业国 策导 向混 合型 证券投 资基 金基 金合 同; 华宝兴 业国 策导 向混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 ;


华宝兴 业国 策导 向混 合型 证券投 资基 金托 管协 议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;


基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;


基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 8.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华 宝兴 业基金 管理 有限公 司 2017 年 7 月 20 日