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华夏货币A(288101)

华夏货币:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
华夏货币市场基金 
2017 年第 2 季度报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年七月二十日华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
1 
 
§ 1 重 要提示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。 
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中
的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重
大遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
2 
 
§ 2 基 金产品概况 
基金简 称 华夏货 币 
基金主 代码 288101 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2005 年 4 月 20 日 
报告期 末基 金份 额总 额 12,556,282,537.85 份 
投资目 标 
在保持 安全 性、 高流 动性 的前提 下获 得高 于业 绩比 较基准 的
回报。 
投资策 略 
结合货 币市 场利 率的 预测 与现金 需求 安排 , 采 取现 金流管 理
策略进 行货 币市 场工 具投 资, 以 便在 保证 基金 资产 的安全 性
和流动 性的 基础 上, 获得 较高的 收益 。 
业绩比 较基 准 
本 基 金 以 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 定 期 存 款 税 后 收 益 率
作为业 绩比 较基 准。 
风险收 益特 征 本基金 投资 于货 币市 场工 具,属 于低 风险 品种 。 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏货 币 A 华夏货 币 B 
下属分 级基 金的 交易 代码 288101 288201 
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 1,993,611,156.85 份 10,562,671,381.00 份 
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现 
3.1 主 要财 务指 标 
单位: 人民 币元 
主要财 务指 标 报告期(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
3 
 
华夏货 币 A 华夏货 币 B 
1.本期 已实 现收 益 20,229,258.41 92,823,846.73 
2.本期 利润 20,229,258.41 92,823,846.73 
3.期末 基金 资产 净值 1,993,611,156.85 10,562,671,381.00 
注: ① 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。 
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 
③ 本基 金按 日结 转份 额。 
3.2 基 金净 值表 现 
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净 值收益 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 
华夏货 币 A: 
阶段 
净值收 益
率① 
净值收 益率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率 ③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
过去三 个月 0.9828% 0.0017% 0.3740% 0.0000% 0.6088% 0.0017% 
华夏货 币 B : 
阶段 
净值收 益
率① 
净值收 益率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率 ③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
过去三 个月 1.0433% 0.0017% 0.3740% 0.0000% 0.6693% 0.0017% 
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计净 值收 益率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较 
华夏货 币市 场基 金 
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 
(2005 年 4 月 20 日至 2017 年 6 月 30 日) 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
4 
 
华夏货 币 A 
 
华夏货 币 B 
 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
5 
 
§4 管理人报 告 
4.1 基 金经 理( 或基 金经 理小组 )简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
柳万军 
本基金 的基 金
经理、 固定 收益
部副总 裁 
2013-12-31 - 10 年 
中 国 人民 银行 研究 生部 金
融 学 硕士 。曾 任中 国人 民
银 行 上 海 总 部 副 主 任 科
员 、 泰康 资产 固定 收益 部
投 资 经理 、交 银施 罗德 基
金 固 定收 益部 基金 经理 助
理等 。 2013 年 6 月加 入华
夏 基 金管 理有 限公 司, 曾
任固定 收益 部研 究员 等。 
周飞 
本基金 的基 金
经理、 现金 管理
部副总 裁 
2016-10-20 - 7 年 
中 央 财经 大学 理学 学士 、
经济学 学士 。 2010 年 7 月
加 入 华夏 基金 管理 有限 公
司 , 曾任 交易 管理 部交 易
员 、 现金 管理 部基 金经 理
助理等 。 
注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况 的 说明 
报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基
金运作 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 、 《 基金 管理公 司开 展投 资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基 金合 同和 其他 有 关法律 法规 , 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 、 安 全高
效的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 
4.3 公 平交 易专 项说 明 
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应的制 度和 流程 ,
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
6 
 
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 
报告期 内, 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量 5% 的情 况。 
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 业绩 表现 说明 
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 
2 季度 , 国 际方 面, 金融 市 场持续 波动 。 美 联 储 6 月 15 日宣 布加 息 25 个 基点 , 符合市 场预 期,
同时也 维持 年度 再加 息一 次的预 测不 变。 当前 中美 利差仍 处于 历史 相对 较高 的位置 ,因 此美 联储 此
次加息 对央 行货 币政 策和 人民币 汇率 的约 束力 度有 所下降 。 欧洲 和日 本央 行 仍维持 当前 的宽 松力 度 。 
国内方 面 ,金 融 “ 去 杠杆 ” 产生一 定效 果 ,M2 增速 逐 渐下行 。2 季度 4 月和 5 月商业 银行 资产 负
债表中 同业 业务 相关 科目 的规模 增速 也明 显下 降。 在金融 “ 去 杠杆 ” 的背 景下 ,实体 经济 供需 两端 依
然相对 稳定 。货 币政 策方 面,央 行继 续维 持稳 健中 性的货 币政 策, 实际 定调 偏紧。 为维 持季 末资 金
面的稳 定, 央行 未跟 随美 国上调 公开 市场 操作 利率 , 但在 美联 储加 息周 期的 大环境 下, 公开 市场 利
率上调 的压 力依 然存 在。 报告期 内, 央行 通过 逆回 购、中 期借 贷便 利(MLF )等定 向工 具维 持市 场
的流动 性稳 定, 但受 到金 融监管 、 银 行季 末 MPA 考 核等因 素的 影响 ,2 季度 货币市 场的 波动 依然 较
大。 
市场方 面,2 季 度资 金面 整 体延续 紧平 衡的 格局 ,4 月 由于缴 税、 监管 力度 加大 叠加委 外赎 回情
况导致 下旬 资金 面超 预期 紧张;5 月 “ 一带 一路 ” 会议 顺利召 开, 资 金面 维持 平 稳格局 ;6 月 资金 面延
续 5 月 的平 稳态 势 , 但 是 受 MPA 考核 以及 同业 存单 到期压 力 , 收 益水 平在 逐 渐抬升 ,1 个月-3 个月
的资产 收益 率维 持 在 4.5%-5% 的较 高水 平, 收益 明显 抬升。 
报告期 内, 本基 金主 要投 资于季 度内 到期 的同 业存 单、同 业存 款, 并于 季末 择机进 行了 存单 和
存款的 投资 ,信 用债 比例 维持低 位。 期限 搭配 以及 杠杆水 平合 适, 组合 整体 的流动 性较 好。 
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 
截至 2017 年 6 月 30 日, 华夏货 币 A 本报 告期份 额 净值收 益率 为 0.9828% ; 华夏货 币 B 本 报告
期份额 净值 收益 率 为 1.0433% 。 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.3740% , 本基 金的 业绩比 较基 准为 一年
期定期 存款 的税 后收 益率 。 
4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明 
报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
7 
 
低于五 千万 元的 情形 。 
§ 5 投 资组合报告 
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的 比
例(%) 
1 固定收 益投 资 9,071,948,526.98 62.69 
 其中: 债券 9,028,758,526.98 62.39 
 资产支 持证 券 43,190,000.00 0.30 
2 买入返 售金 融资 产 1,670,000,000.00 11.54 
 
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产 
- - 
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,654,067,995.20 25.25 
4 其他资 产 74,849,963.03 0.52 
5 合计 14,470,866,485.21 100.00 
5.2 报 告期 债券 回购 融资 情况 
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 
1 
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.29 
其中: 买断 式回 购融 资 - 
序号 项目 金额 ( 元) 
占基金 资产 净值 的比
例(% ) 
2 
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,705,802,471.17 13.59 
其中: 买断 式回 购融 资 - - 
注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。 
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 % 的 说明 
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
8 
 
5.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 
5.3.1 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况 
项目 天数 
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 91 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明 
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。 
5.3.2 报告 期末 投资 组合 平 均剩余 期限 分布 比例 
序号 平均剩 余期 限 
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% ) 
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 (% ) 
1 30天以 内 17.08 15.19 
 
其中:剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债 
- - 
2 30天( 含) —60 天 8.45 - 
 
其中:剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债 
- - 
3 60天( 含) —90 天 64.89 - 
 
其中:剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债 
- - 
4 90天( 含) —120天 5.55 - 
 
其中:剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债 
- - 
5 120天 (含 ) —397 天 (含 ) 18.68 - 
 
其中:剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债 
- - 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
9 
 
合计 114.65 15.19 
5.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期限超 过 240 天 的情 况。 
5.5 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
序号 债券品 种 摊余成 本 ( 元) 
占基金 资产 净值
比例( %) 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 1,126,880,934.25 8.97 
 其中: 政策 性金 融债 1,126,880,934.25 8.97 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资 券 1,521,218,432.19 12.12 
6 中期票 据 - - 
7 同业存 单 6,380,659,160.54 50.82 
8 其他 - - 
9 合计 9,028,758,526.98 71.91 
10 
剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动
利率债 券 
- - 
5.6 报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 债券 投资 明细 
序号 债券代 码 债券名 称 
债券数 量 
( 张) 
摊余成 本( 元) 
占基金 资产 净
值比例 (% ) 
1 111715190 
17 民 生银 行
CD190 
12,700,000 1,256,625,382.54 10.01 
2 111711236 
17 平 安银 行
CD236 
12,000,000 1,188,673,522.48 9.47 
3 111720116 
17 广 发银 行
CD116 
7,000,000 692,627,409.21 5.52 
4 011698824 
16 联通
SCP005 
6,000,000 601,253,305.57 4.79 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
10 
 
5 111709259 
17 浦 发银 行
CD259 
5,000,000 489,158,329.35 3.90 
6 170203 17 国开 03 4,200,000 418,188,479.97 3.33 
7 111710281 
17 兴 业银 行
CD281 
3,500,000 346,492,967.08 2.76 
8 111780370 
17 盛 京银 行
CD136 
3,000,000 296,672,904.14 2.36 
9 111717075 
17 光 大银 行
CD075 
3,000,000 296,325,805.17 2.36 
10 011764057 
17 国电
SCP003 
2,900,000 289,845,418.60 2.31 
5.7 “ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 
项目 偏离情 况 
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.07% 
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.01% 
报告期 内每 个工 作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.02% 
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。 
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值
比例( %) 
1 142918 汇通 10A2 700,000.00 43,190,000.00 0.34 
2 - - - - - 
3 - - - - - 
4 - - - - - 
5 - - - - - 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
11 
 
10 - - - - - 
5.9 投 资组 合报 告附 注 
5.9.1 基金 计价 方法 说明 
鉴于货 币市 场基 金的 特性 ,本基 金采 用摊 余成 本法 计算基 金资 产净 值, 即本 基金按 持有 债券 投
资的票 面利 率或 商定 利率 每日计 提应 收利 息, 并按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢 价
或折价 ,以 摊余 的成 本计 算基金 资产 净值 。 
为了避 免采 用摊 余成 本法 计算的 基金 资产 净值 与按 市场利 率或 交易 市价 计算 的基金 资产 净值 发
生重大 偏离 ,从 而对 基金 持有人 的利 益产 生稀 释或 不公平 的结 果, 基金 管理 人采用 “ 影 子定 价 ”,即
于每一 计价 日采 用市 场利 率和交 易价 格对 基金 持有 的计价 对象 进行 重新 评估 ,当基 金资 产净 值与 其
他可参 考公 允价 值指 标产 生重大 偏离 的, 应按 其他 公允价 值指 标对 组合 的账 面价值 进行 调整 ,调 整
差额确 认为 “ 公 允价 值变 动 损益 ” , 并 按其 他公 允价 值 指标进 行后 续计 量 。 如 基金 份额净 值恢 复 至 1.00
元,可 恢复 使用 摊余 成本 法估算 公允 价值 。如 有确 凿证据 表明 按上 述规 定不 能客观 反映 基金 资产 公
允价值 的, 基金 管理 人可 根据具 体情 况, 在与 基金 托管人 商议 后, 按最 能反 映基金 资产 公允 价值 的
方法估 值。 
5.9.2 报告 期内 , 本 基金 投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规的 要求 , 未发 现本 基 金投资 的前 十名 证券 的
发行主 体本 期出 现被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 
5.9.3 其他 资产 构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 6,807.28 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收利 息 32,176,811.87 
4 应收申 购款 42,666,343.88 
5 其他应 收款 - 
6 待摊费 用 - 
7 其他 - 
8 合计 74,849,963.03 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
12 
 
5.9.4 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
5.9.4.1 本报 告期 内没 有需 特别说 明的 证券 投资 决策 程序。 
5.9.4.2 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 
§ 6 开 放式基金份额变动 
单位: 份 
项目 华夏货 币A 华夏货 币B 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,005,262,570.64 5,521,740,865.77 
报告期 基金 总申 购份 额 1,697,168,126.29 16,548,972,911.81 
报告期 基金 总赎 回份 额 1,708,819,540.08 11,508,042,396.58 
报告期 期末 基金 份额 总额 1,993,611,156.85 10,562,671,381.00 
注:上 述 “ 本报 告期 基金 总 申购份 额 ” 、“ 本 报告 期基 金总赎 回份 额 ” 包含 A 级基 金份额 、B 级基
金份额 间升 降级 的基 金份 额。 
§ 7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况 
7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况 
单位: 份 
项目 华夏货 币A 华夏货 币B 
报告期 期初 管理 人持 有的 本基
金份额 
- 240,421,403.92 
报告期 期间 买入/ 申购 总份 额 
- 816,813,796.66 
报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额 
- - 
报告期 期末 管理 人持 有的 本基
金份额 
- 1,057,235,200.58 
报告期 期末 持有 的本 基金 份额
占基金 总份 额比 例(% ) 
- 10.01 
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细 
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 
1 申购 2017-04-05 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 
13 
 
2 申购 2017-04-06 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00% 
3 申购 2017-04-10 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00% 
4 申购 2017-05-03 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 
5 申购 2017-06-06 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 
6 申购 2017-06-27 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 
7 红利再 投资 - 6,813,796.66 6,813,796.66 0.00% 
合计


816,813,796.66 816,813,796.66


注:本 基金 的收 益分 配按 日结转 份额 ,列 示在 “ 红 利 再投资 ” 项 下一 并披 露。 § 8 影响投资 者决策的其他 重要信息 8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 1、报 告期 内披 露的 主要 事 项 2017 年 4 月 7 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增中 银国际 证券 有限 责 任公司 为代 销机 构的 公告 。 2017 年 5 月 17 日 发布 华夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金在 财通 证券股 份有 限公 司 开通定 期定 额申 购业 务的 公告。 2017 年 6 月 3 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于青 岛分公 司营 业场 所变 更的 公告。 2017 年 6 月 16 日 发布 华夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金在 上海 华夏财 富投 资管 理 有限公 司网 上交 易平 台开 通定期 定额 申购 业务 的公 告。 2017 年 6 月 27 日 发布 华夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增南 京苏宁 基金 销售 有 限公司 为代 销机 构的 公告 。 2017 年 6 月 29 日 发布 华夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增浙 江金观 诚财 富管 理 有限公 司为 代销 机构 的公 告。 2、其 他相 关信 息 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日 , 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司 之一 。公 司总 部设 在北京 ,在 北京 、上 海、 深圳、 成都 、南 京、 杭州 、广州 和青 岛设 有分 公 司, 在 香港 、 深 圳、 上 海设 有子公 司。 公司 是首 批全 国社保 基金 管理 人、 首批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管 理人 、境内 首 只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港 通 ETF 基金管 理人 、首 批内华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 14 地与香 港基 金互 认基 金管 理人、 首批 基本 养老 保险 基金投 资管 理人 资格 、首 家加入 联合 国责 任投 资 原则组 织的 公募 基金 公司 , 以及特 定客 户资 产管 理人 、 保险资 金投 资管 理人 , 香 港 子公司 是首 批 RQFII 基金管 理人 。华 夏基 金是 业务领 域最 广泛 的基 金管 理公司 之一 。 华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础, 尽力 捕捉 市场 机会, 为投 资人 谋求 良好 的回报 。根 据银 河 证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 , 在 基金 分类 排名中 (截 至 2017 年 6 月 30 日 数据) , 华 夏大 盘 精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金(A 类) 中排 名 第 5; 华夏 消费 升级 混合 A 在 256 只灵 活配 置型 基金( 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%)( A 类) 中排 名 第 2; 华 夏回报 混 合 A 和 华夏回 报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金(A 类 )中排 名 第 2 和第 3 ;华 夏全球 股票(QDII) 在 56 只 QDII 股票型基 金(A 类 )中排 名 第 3; 华夏 安康 债券 C 在 126 只普 通债 券 型基金 (二 级 非 A 类) 中排名 第 9 ;华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金(A 类) 中 排名 第 3 。 在客户 服务 方面 , 2 季度 , 华夏基 金继 续以 客户 需求 为导向 , 努力 提高 客户 使 用的便 利性 和服 务 体验:( 1) 新增 开通 华夏 财富宝 货币 、华 夏薪 金宝 货币网 上交 易快 速赎 回业 务,并 且将 单日 单账 户 快速赎 回份 额上 调 至 50 万 份, 更 好地 满足 了投 资者 的流动 性需 求; (2) 网上 交易上 线中 信银 行和 广 发银行 快捷 支付 业务 , 华 夏财富 网上 交易 上线 定投 通功能 , 为客 户提 供了 更 多的便 捷理 财方 式; (3 ) 开展 “ 华夏 基金 19 周 年司 庆 ” 、“4 月 万物 生长 ,定 投 让理财 生花 ” 、“ 知识 就是 红包 ” 等活 动, 为客 户 提供多 样化 的投 资者 教育 和关怀 服务 。 § 9 备查文件 目录 9.1 备 查文 件目 录 9.1.1 中国 证监 会核 准基 金 募集的 文件 ; 9.1.2 《 华夏 货币 市场 基金 基金合 同》 ; 9.1.3 《 华夏 货币 市场 基金 托管协 议》 ; 9.1.4 法律 意见 书; 9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; 9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 华夏货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 15 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件 。在 支付 工 本费后 , 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 七月 二十 日