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华夏复兴混合(000031)

华夏复兴混合:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
华夏复兴混合型证券投资基金 
2017 年第 2 季度报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年七月二十日华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
1 
 
§ 1 重 要提示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 7 月 18 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定
盈利。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
2 
 
§ 2 基 金产品概况 
基金简 称 华夏复 兴混 合 
基金主 代码 000031 
交易代 码 000031 
基金运 作方 式 
本 基 金 在 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 一 年 内 以 封 闭 式 基 金
方式运 作, 自封 闭期 满之 日起以 开放 式基 金方 式运 作。 
基金合 同生 效日 2007 年 9 月 10 日 
报告期 末基 金份 额总 额 1,079,699,506.34 份 
投资目 标 
秉承长 期投 资理 念和 个股 精选思 路, 以长 期、 全球 视野考
察我国 经济 、 行 业以 及个 股的成 长前 景, 着眼 于公 司外部
环境、 公司 内部 品质 两个 基本评 估维 度, 通过 多层 筛选机
制构建 高品 质的 投资 组合 , 追求 基金 资产 的持 续增 值, 力
争为投 资者 创造 超额 回报 。 
投资策 略 
本基金的资产配置采 用 “ 自 上而下 ” 的多因素分析 决策 支持
系统, 综合 定性 分析 和定 量分析 手段 , 根 据全 球经 济发展
形势以 及中 国经 济发 展趋 势的判 断, 对股 票市 场、 债券市
场未来 一段 时间 内的 风险 收益特 征做 出合 理预 测, 从而确
定基金 资产 在股 票、 债券 、 现金 三大 类资 产之 间的 投资比
例, 并 随着 各类 资产 风险 收益特 征的 相对 变化 , 适 时动态
地调整 股票 、 债 券和 货币 市场工 具的 投资 比例 , 以 规避或
控制市 场风 险, 提高 基金 收益率 水平 。 本 基金 投资 从经济
增长的 长期 规律 和全 球视 野出发 ,采 取价 值型 投资 策略,
选择具 有长 期竞 争力 和稳 定成长 性, 且预 期估 值水 平低于
市场或 行业 平均 水平 的股 票,以 及已 经度 过基 本面 拐点,
且预期 估值 低于 其长 期平 均水平 的股 票进 行投 资。 
业绩比 较基 准 
本基金 股票 投资 的业 绩比 较基准 为沪 深 300 指 数, 债券投
资的业 绩比 较基 准为 上证 国债指 数 。 基 准收 益率=沪深 300华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
3 
 
指数收 益率× 80% + 上证 国 债指数 收益 率× 20% 。 
风险收 益特 征 
本基金 风险 高于 货币 市场 基金、 债券 基金 ,属 于高 风险、
高收益 的品 种。 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现 
3.1 主 要财 务指 标 
单位: 人民 币元 
主要财 务指 标 
报告期 
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 
1. 本期 已实 现收 益 -29,155,053.70 
2. 本期 利润 -45,727,390.81 
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0419 
4. 期末 基金 资产 净值 1,918,705,417.71 
5. 期末 基金 份额 净值 1.777 
注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。 
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其他收 入 (不 含公 允价 值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 
3.2 基 金净 值表 现 
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 
阶段 
净值增 长
率① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①- ③ ②- ④ 
过去三 个月 -2.26% 0.87% 4.90% 0.49% -7.16% 0.38% 
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计 净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的
比较 
华夏复 兴混 合型 证券 投资 基金 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
4 
 
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 
(2007 年 9 月 10 日 至 2017 年 6 月 30 日) 
 
§ 4 管理人报 告 
4.1 基 金经 理( 或 基金 经理 小组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 赵航 本基金 的基金 经理、 股票投 资部执 行总经 理 2015-01-07 - 20 年 中 南 财经 大 学投 资经 济 专 业硕 士 。曾 任大 鹏 证 券资 产 管理 中心 投 资 经理 、 长城 证券 投 资 银 行 部 项 目 经 理 、 鹏华 基 金原 普华 证 券 投资 基 金基 金经 理(2003 年 4 月 10 日至 2005 年 5 月 21 日期间 ) 等。2005 年 10 月 加 入 原 中 信 基 金 , 曾任 中 信红 利精 选 股 票型 证 券投 资基 金基金 经理 (2008 年 5 月 19 日至 2009 年 4 月 18 日期 间) ,华 夏 经 典 配置 混 合型 证券 投 资 基 金 基 金 经 理华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5 (2009 年 8 月 7 日至 2011 年 11 月 7 日期 间)等 。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人 员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 、 《基 金管 理公 司 开展投 资、 研究 活动 防控 内幕交 易指 导意 见》 、基 金 合同和 其他 有关 法律 法规 ,本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 、 安 全高 效 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 在严 格控 制投 资风 险 的基础 上 , 为 基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和 流程 , 通 过系 统和 人工 等 方式在 各环 节严 格控 制交 易公平 执行 。 报告 期内 , 本公司 严格 执行 了 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 和 《华 夏基 金管 理有 限 公司公 平交 易制 度》的 规定 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 未出 现涉 及本 基 金的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的 情况。 4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 业绩 表现 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2 季度 , 国 内宏 观经 济运 行平稳 , 经 济增 长略 有放 缓。 一 二线 城市 房地 产成 交低迷 , 价 格开始 出现 松动 , 但三 四 线城市 成交 依然 活跃 , 房 地产销 售和 投资 数据 整体 略好于 预期 。 进 出口数 据平 稳 ,PMI 数据 回落 , 基 建投 资同 比下 降 。 市 场方 面 ,2 季 度前 期去 杠杆政 策较 为 严格, 市场 利率 上升, 股 市因此 出现 了一 波较 大幅 度的杀 跌;5 月 中旬 以后, 随着金 融监 管 政策出 现阶 段性 放松 ,股 市展开 了较 大幅 度的 反弹 。结构 方面 ,以 “漂亮 50” 为代表 的蓝 筹 股持续 上涨 ,而 高估 值且 没有业 绩支 撑的 题材 股不 断下跌 。 报告期 内, 本基 金股 票仓 位 略有 下降 。鉴 于部 分蓝 筹股上 涨幅 度较 大, 用 PEG 来 估值华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 6 的话 , 风 险收 益比 已经 下 降, 因此 本基 金增 加了 现 金的比 例 , 努 力通 过波 段 操作来 为投 资者 获取合 理的 收益 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日 , 本 基金份 额净 值为 1.777 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为-2.26% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 4.90% 。 4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 § 5 投资组合 报告 5.1 报 告期 末基 金资 产 组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比 例(%) 1 权益投 资 1,258,172,874.54 65.27 其中: 股票 1,258,172,874.54 65.27 2 固定收 益投 资 109,219,000.00 5.67 其中: 债券 109,219,000.00 5.67 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 550,658,636.70 28.57 7 其他各 项资 产 9,553,728.32 0.50 8 合计 1,927,604,239.56 100.00 5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 5.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 7 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 67,623,236.10 3.52 C 制造业 885,423,093.96 46.15 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 19,284,918.26 1.01 F 批发和 零售 业 11,856,233.20 0.62 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 19,342,257.31 1.01 J 金融业 116,947,576.59 6.10 K 房地产 业 11,901,792.00 0.62 L 租赁和 商务 服务 业 28,252,533.58 1.47 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 78,881,263.00 4.11 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 18,659,970.54 0.97 S 综合 - - 合计 1,258,172,874.54 65.57 5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300267 尔康制 药 13,257,230 151,927,855.80 7.92 2 600887 伊利股 份 5,906,263 127,516,218.17 6.65 3 002522 浙江众 成 6,006,181 98,201,059.35 5.12 4 600016 民生银 行 9,881,922 81,229,398.84 4.23 5 300070 碧水源 3,978,620 74,201,263.00 3.87 6 600690 青岛海 尔 2,832,659 42,631,517.95 2.22 7 600666 奥瑞德 2,345,155 40,805,697.00 2.13 8 300001 特锐德 2,900,000 36,888,000.00 1.92 9 002436 兴森科 技 5,826,291 36,705,633.30 1.91 10 002437 誉衡药 业 4,504,000 32,789,120.00 1.71 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 8 5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 109,219,000.00 5.69 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,219,000.00 5.69 5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 020171 17 贴债 15 1,100,000 109,219,000.00 5.69 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 9 5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.3 本期 国债 期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 报告 期内 , 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求 , 未 发现 本 基金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公开 谴责 、 处罚的 情形 。 5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 5.11.3 其他 资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 298,730.33 2 应收证 券清 算款 8,331,041.01 3 应收股 利 0.50 4 应收利 息 858,070.31 5 应收申 购款 65,886.17 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,553,728.32 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 10 5.11.4 报 告期 末持 有的 处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报 告期 末前 十名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 300267 尔康制 药 151,927,855.80 7.92 重大事 项 2 600666 奥瑞德 40,805,697.00 2.13 重大事 项 3 300001 特锐德 36,888,000.00 1.92 非公开 发行 流通受 限 5.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 6 开放式基 金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,083,326,756.10 报告期 基金 总申 购份 额 45,296,104.25 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 48,923,354.01 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,079,699,506.34 § 7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 § 8 影响投资 者决策的其他 重要信息 8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 1、报 告期 内披 露的 主要 事 项 2017 年 5 月 17 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金在 财通 证券股 份华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 11 有限公 司开 通定 期定 额申 购业务 的公 告。 2017 年 6 月 3 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于青 岛分公 司营 业场 所变 更的 公告。 2017 年 6 月 16 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金在 上海 华夏财 富 投资管 理有 限公 司网 上交 易平台 开通 定期 定额 申购 业务的 公告 。 2017 年 6 月 29 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增浙 江金观 诚 财富管 理有 限公 司为 代销 机构的 公告 。 2、其 他相 关信 息 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国 性基金 管理 公司 之一 。 公 司总部 设在 北京 , 在 北京 、 上海、 深圳、 成都、 南 京、 杭 州、 广 州 和青岛 设有 分公 司 , 在 香 港、 深圳 、 上海 设有 子公 司。 公司 是首 批全 国社 保 基金管 理人 、 首 批企业 年金 基金 管理 人、 境内首 批 QDII 基金管理人 、 境内 首 只 ETF 基金管理 人、 境 内首 只 沪港 通 ETF 基金管理 人、 首批内 地与 香港 基金 互认 基金管 理人 、首 批基 本养 老保险 基金 投 资管理 人资 格 、 首 家加 入 联合国 责任 投资 原则 组织 的公募 基金 公司 , 以及 特 定客户 资产 管理 人、保 险资 金投 资管 理人 ,香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏基 金是 业务领 域最 广泛的 基金 管理 公司 之一 。 华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础 , 尽 力捕 捉市 场 机会 , 为 投资 人谋 求良 好 的回报 。 根 据银河 证券 基金 研究 中心 基金业 绩统 计报 告 , 在 基 金分类 排名 中 (截 至 2017 年 6 月 30 日数 据) , 华 夏大 盘精 选混 合在 137 只 普通 偏股 型基 金 (A 类) 中排 名 第 5 ; 华 夏消 费 升级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型 基金 ( 股票上 下 限 0-95%+ 基 准股 票比 例 30%-60%)( A 类) 中排名 第 2 ; 华夏回 报混 合 A 和华夏 回 报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金(A 类 )中排 名 第 2 和第 3 ;华 夏全 球股 票(QDII) 在 56 只 QDII 股票型基 金(A 类 )中 排名 第 3 ; 华夏安 康债 券 C 在 126 只普 通债 券型 基 金 (二 级非 A 类) 中排 名 第 9; 华夏 可转 债增 强债 券 A 在 17 只可 转换债 券型 基金 (A 类 ) 中排名 第 3 。 在客户 服务 方面 ,2 季度 , 华夏基 金继 续以 客户 需求 为导向 , 努 力提 高客 户使 用的便 利 性和服 务体 验: (1 ) 新 增 开通华 夏财 富宝 货币 、 华 夏薪金 宝货 币网 上交 易快 速赎回 业务 , 并 且将单 日单 账户 快速 赎回 份额上 调 至 50 万份 ,更 好 地满足 了投 资者 的流 动性 需求; (2)网 上交易 上线 中信 银行 和广 发银行 快捷 支付 业务 , 华 夏财富 网上 交易 上线 定投 通功能 , 为客 户 提供了 更多 的便 捷理 财方 式; (3 )开 展 “ 华夏 基金 19 周年 司庆 ” 、“4 月 万物 生 长,定 投让 理 财生花 ” 、“ 知识 就是 红包 ” 等活动 ,为 客户 提供 多样 化的投 资者 教育 和关 怀服 务。 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 12 § 9 备查文件 目录 9.1 备 查文 件目 录 9.1.1 中国 证监 会核 准基 金 募集的 文件 ; 9.1.2 《 华夏 复兴 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ; 9.1.3 《 华夏 复兴 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ; 9.1.4 法律 意见 书; 9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; 9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 投资者 可在 合理 时间 内取 得备查 文件 的复 制件 或复 印件。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 七月 二十 日