申万传媒:关于传媒业A和传媒业B不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
申万菱 信 基金管理有限公 司 关于 传 媒业 A 和 传媒 业 B 不 定期份额折算后 前收盘价调整的公 告 根据 《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 基金合同 》 (以 下简称 “ 基金合 同 ” ) 的约定, 申万菱 信中证 申万传媒 行业投 资指数 分级证券投 资基金 (以下简称“ 本基金”)以 2017 年 7 月 18 日为折算基准日对在该日登记 在册的 申万 传媒份额 (场内简称:申万传媒 ,基金代码:163117) 、申万 传媒 A 份额 (场内简称: 传媒业 A ,基金代码:150233)和申万传媒 B 份额 (场内简 称: 传媒业 B ,基金代 码:150234)办理了份额折算业务。 关于不定期份额折算结果, 详见 2017 年 7 月 20 日刊登于《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 与基金管理人网站 (www.swsmu.com)的 《关于申 万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复交易的公告》。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2017 年 7 月 20 日 为传媒业 A 和 传媒业 B 复牌首日, 传媒业 A 即时行情显 示的前收盘价 将调整为 2017 年 7 月 19 日申万传媒 A 份额 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.000 元 ;传媒业 B 即时行情显示的前收盘价 将调整为 2017 年 7 月 19 日 申万传媒 B 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.018 元 。2017 年 7 月 20 日 当日 传媒业 A 和传媒 业 B 可能出现交易价 格 大幅波动的 情形。 敬请投 资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资 的 “买者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险,由投资者自行承担。 特此公告 。 申万菱信基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日